1、2007年半年度报告摘要 1杭州解百集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长周自力先生、总经理王季文先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师谢雅芳女士，会计机构负责人戚莲花女士声明：保证本半年
2、度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 杭州解百 股票代码 600814 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 诸雪强 沈瑾 联系地址 杭州市上城区解放路 251 号 杭州市上城区解放路 251 号 电话 0571-87016888-5015 0571-87016888-5116 传真 0571-87012373 0571-87080499 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 794
3、,863,047.53 828,251,281.88 825,048,131.58-4.03所有者权益（或股东权益）475,435,383.69 457,811,408.39 454,623,582.35 3.85每股净资产(元)1.53 1.47 1.46 4.08上年同期 报告期（16月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润 55,358,133.17 33,865,652.40 34,468,568.96 63.46利润总额 52,893,411.78 33,326,447.51 33,313,243.01 58.71净利润 34,655,441.36 22,407,579
4、.32 22,755,434.09 54.66扣除非经常性损益35,307,762.62 22,748,333.30 23,096,188.07 55.212007年半年度报告摘要 2的净利润 基本每股收益(元)0.112 0.072 0.073 55.56稀释每股收益(元)0.112 0.072 0.073 55.56净资产收益率(%)7.289 5.006 5.259 增加 2.283个百分点 经营活动产生的现金流量净额-15,705,512.51 9,455,162.13 9,455,162.13-266.11每股经营活动产生的现金流量净额-0.05 0.03 0.03-266.67 2
5、.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,551,060.56除上述各项之外的其他营业外收支净额 131,332.69短期投资损益（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）451,288.47小计-968,439.40减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）-319,585.00少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）3,466.86合计-652,321.26 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次
6、变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 83,085,074 26.77 83,085,074 26.772、国有法人持股 3、其他内资持股 52,887,759 17.04-52,766,480-52,766,480 121,279 0.04其中：境内非国有法人持股 52,887,759 17.04-52,766,480-52,766,480 121,279 0.04 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 2007年半年度报告摘要 3 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股
7、 174,410,188 56.19 52,766,480 52,766,480 227,176,668 73.192、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 310,383,021 100.00 0 0 310,383,021 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,554前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 杭州商业资产经营（有限）公司 国家 26.81 83,206,353 83,206,353-华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金 其他 4.8
8、31 14,994,742 0 未知 杭州股权管理中心 其他 3.475 10,784,317 0 未知 杭州企业产权交易所 其他 2.064 6,406,210 0 未知 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 其他 1.773 5,503,620 0 未知 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 其他 1.772 5,499,920 0 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 1.611 5,000,001 0 未知 上海中都投资有限公司 其他 1.444 4,483,050 0 未知 杭州西子孚信科技有限公司 其他 1.401 4,347,359 0 未知 中国人寿保险(
9、集团)公司传统普通保险产品 其他 1.289 3,999,909 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金 14,994,742 人民币普通股 杭州股权管理中心 10,784,317 人民币普通股 杭州企业产权交易所 6,406,210 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 5,503,620 人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 5,499,920 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,000,001 人民币普通股 上海中都投资有限公司 4,4
10、83,050 人民币普通股 杭州西子孚信科技有限公司 4,347,359 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 3,999,909 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 3,227,832 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司总股本前十名股东中第2007年半年度报告摘要 4一大股东与其余股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司亦未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用
11、不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 商品销售业务 648,309,718.36 541,328,603.96 16.50 22.32 20.59 增加1.20个百分点 旅游饮服业务 10,875,083.33 220,612.04 97.97 3.42 92.90 减少0.94个百分点 广告业务 2,591,393.16 1,
12、929,819.71 25.53-22.14-26.90 增加4.85个百分点 分产品 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）杭州地区 594,263,663.48 23.32金华地区 67,512,531.37 8.93 2007年半年度报告摘要 55.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用
13、5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组
14、报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 2007年半年度报告摘要 6适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 600631 百联股份 457,478 0.04 928,000 可供出售金融资产 2 600683 银泰股份 84,500 0.04 1
15、50,000 长期股权投资 3 000805 S*ST 炎黄 100,000 0.17 100,000 长期股权投资 4 601998 中信银行 38,000 0.0001 220,400 可供出售金融资产 5 601328 交通银行 110,000 0.0002 869,000 可供出售金融资产 6 601919 中国远洋 59,000 0.0007 500,320 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资-合计-2,767,720-注：公司将持有的至本报告期末已获上市流通的股票列入可供出售金融资产，将尚在禁售期内及尚未进行股改的股票仍列入长期股权投资核算。6.5.2 公司持有非上市金融企业
16、、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）杭州市商业银行股份有限公司 5,000,000 5,000,000 0.378 5,000,000小计 5,000,000 5,000,000 5,000,000 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 2007年半年度报告摘要 77 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 18
17、5,515,585.18 207,374,375.22结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2 6,419,349.34 20,273,036.67预付款项 3 6,131,615.70 9,580,131.45应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 4 12,079,708.05 11,475,494.75买入返售金融资产 存货 5 35,852,670.28 29,839,671.20一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 245,998,928.55 278,542,709.29非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6 1
18、0,316,895.62 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7 16,142,010.10 17,146,810.10投资性房地产 8 74,329,545.53 75,427,815.65固定资产 9 413,611,119.46 423,259,319.00在建工程 10 2,915,364.02 1,683,900.00工程物资 固定资产清理 125,416.91 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11 28,234,509.14 28,987,577.54开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12 3,189,258.20 3,203,150.30其他非流动资产 20
19、07年半年度报告摘要 8非流动资产合计 548,864,118.98 549,708,572.59资产总计 794,863,047.53 828,251,281.88流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 13 31,600,000.00 25,000,000.00应付账款 14 107,024,754.19 162,990,447.67预收款项 15 90,712,523.55 92,013,955.57卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16 16,769,989.46 33,167,462.01应交税费 17 9,698
20、,853.56 23,148,181.42应付利息 应付股利 18 25,530,222.47 712,669.61其他应付款 19 23,875,530.73 19,387,383.33应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 305,211,873.96 356,420,099.61非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 20 3,741,303.39 3,723,398.05专项应付款 21 1,820,000.00 1,820,000.00预计负债 递延所得税负债 22 817,162.98 817,162.9
21、8其他非流动负债 非流动负债合计 6,378,466.37 6,360,561.03负债合计 311,590,340.33 362,780,660.64所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）23 310,383,021.00 310,383,021.00资本公积 24 43,099,521.41 35,300,345.79减：库存股 盈余公积 25 51,854,387.96 51,854,387.96一般风险准备 未分配利润 26 70,098,453.32 60,273,653.64外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 475,435,383.69 457,811,408.3
22、9少数股东权益 7,837,323.51 7,659,212.85所有者权益合计 483,272,707.20 465,470,621.24负债和所有者权益总计 794,863,047.53 828,251,281.88公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 2007年半年度报告摘要 9母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 176,951,336.69 192,203,240.18交易性金融资产 应收票据 应收账款 5,876,823.08
23、19,698,706.13预付款项 5,726,705.18 9,001,421.35应收利息 应收股利 其他应收款 11,144,487.75 10,245,047.59存货 32,606,616.76 26,716,293.70一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 232,305,969.46 257,864,708.95非流动资产：可供出售金融资产 10,316,895.62 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,554,827.56 29,559,627.56投资性房地产 74,329,545.53 75,427,815.65固定资产 383,866,906.8
24、1 392,601,464.36在建工程 2,915,364.02 1,683,900.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,669,005.14 24,365,241.54开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,135,119.33 3,167,716.29其他非流动资产 非流动资产合计 526,787,664.01 526,805,765.40资产总计 759,093,633.47 784,670,474.35流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 31,600,000.00 25,000,000.00应付账款 96,356,369.94 1
25、44,697,226.24预收款项 80,721,359.33 82,567,181.74应付职工薪酬 14,397,511.89 30,153,178.58应交税费 9,352,510.29 20,494,599.87应付利息 应付股利 25,530,222.47 712,669.612007年半年度报告摘要 10其他应付款 20,779,964.45 17,855,793.91一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 278,737,938.37 321,480,649.95非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 3,599,223.39 3,581,318.05专项应付款
26、1,820,000.00 1,820,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,419,223.39 5,401,318.05负债合计 284,157,161.76 326,881,968.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）310,383,021.00 310,383,021.00资本公积 43,099,521.41 35,300,345.79减：库存股 盈余公积 51,216,515.67 51,216,515.67未分配利润 70,237,413.63 60,888,623.89归属于母公司所有者权益合计 474,936,471.71 457,
27、788,506.35所有者权益（或股东权益）合计 474,936,471.71 457,788,506.35负债和所有者权益（或股东权益）总计 759,093,633.47 784,670,474.35公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 2007年半年度报告摘要 11合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1 682,772,673.86 559,411,200.91其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 1
28、545,093,160.19 451,866,441.36利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 5,543,382.33 4,105,488.43销售费用 15,943,921.54 11,301,574.46管理费用 58,969,224.83 55,342,255.20财务费用 3 2,141,371.77 2,929,379.20资产减值损失 4 97,968.50-602,506.70加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-429,754.44投资收益（损失以“”号填列）5 374,488.47-173,
29、162.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益-76,800.00-203,778.98汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）55,358,133.17 33,865,652.40加：营业外收入 6 173,468.16 40,224.49减：营业外支出 7 2,638,189.55 579,429.38其中：非流动资产处置损失 1,529,608.60 6,496.35四、利润总额（亏损总额以“”号填列）52,893,411.78 33,326,447.51减：所得税费用 17,639,841.55 10,425,158.50五、净利润（净亏损以“”号填列）35,2
30、53,570.23 22,901,289.01归属于母公司所有者的净利润 34,655,441.36 22,407,579.32少数股东损益 598,128.87 493,709.69六、每股收益：（一）基本每股收益 0.112 0.072（二）稀释每股收益 0.112 0.072 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 2007年半年度报告摘要 12母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 610,672,888.10 493,157,685.50减：营业成本
31、 486,171,774.05 397,662,041.32营业税金及附加 4,675,623.46 3,385,789.49销售费用 13,926,449.27 8,745,078.44管理费用 51,137,059.21 48,693,023.09财务费用 2,026,577.40 2,705,665.53资产减值损失 41,001.71-574,017.30加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-429,754.44投资收益（损失以“”号填列）896,889.75-68,919.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益-76,800.00-203,778.98二、营业利润（亏损以“”号
32、填列）53,591,292.75 32,041,430.90加：营业外收入 159,854.26 11,644.49减：营业外支出 2,688,418.07 453,828.97其中：非流动资产处置净损失 1,529,608.60 6,496.35三、利润总额（亏损总额以“”号填列）51,062,728.94 31,599,246.42减：所得税费用 16,883,297.52 9,961,489.60四、净利润（净亏损以“”号填列）34,179,431.42 21,637,756.82五、每股收益：（一）基本每股收益 0.110 0.070（二）稀释每股收益 0.110 0.070 公司法定
33、代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 2007年半年度报告摘要 13合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 776,201,317.88 624,813,217.26客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净
34、增加额 收到的税费返还 5,061,709.62 20,537,903.64收到其他与经营活动有关的现金 28,086,938.66 41,207,741.89经营活动现金流入小计 809,349,966.16 686,558,862.79购买商品、接受劳务支付的现金 690,946,169.09 571,030,447.28客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,280,369.64 32,276,307.61支付的各项税费 49,159,260.64 42,
35、364,465.27支付其他与经营活动有关的现金 49,669,679.30 31,432,480.50经营活动现金流出小计 825,055,478.67 677,103,700.66经营活动产生的现金流量净额-15,705,512.51 9,455,162.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 335,154.09 9,038,244.76取得投资收益收到的现金 451,288.47 147,750.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 387,100.00 12,370.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 52,416,
36、999.58投资活动现金流入小计 1,173,542.56 61,615,364.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5,811,031.32 62,577,759.332007年半年度报告摘要 14支付的现金 投资支付的现金 1,847,695.00 6,749,232.31质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,658,726.32 69,326,991.64投资活动产生的现金流量净额-6,485,183.76-7,711,627.30三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资
37、收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,292,096.37 筹资活动现金流入小计 1,292,096.37 40,000,000.00偿还债务支付的现金 59,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440,508.05-70,839.03其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 427,419.23 56,859.57支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 440,508.05 58,929,160.97筹资活动产生的现金流量净额 851,588.32-18,929,160.97四、汇率变动对
38、现金及现金等价物的影响-49,682.09 64,301.46五、现金及现金等价物净增加额-21,388,790.04-17,121,324.68加：期初现金及现金等价物余额 205,224,375.22 95,351,771.83六、期末现金及现金等价物余额 183,835,585.18 78,230,447.15补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 34,655,441.36 22,407,579.32加：资产减值准备 97,968.50-1,722,268.18加：少数股东损益 598,128.87 493,709.69固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,
39、297,226.54 12,304,929.51无形资产摊销 753,068.40 753,068.40长期待摊费用摊销 393,644.64待摊费用减少（减：增加）-350,747.94处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）1,513,840.42 固定资产报废损失（收益以“”号填列）15,768.18 6,525.45公允价值变动损失（收益以“”号填列）429,754.44财务费用（收益以“”号填列）-1,242,414.28 549,328.462007年半年度报告摘要 15投资损失（收益以“”号填列）-374,488.47 673,292.18递延所得税资产减少
40、（增加以“”号填列）1,183.37 361,059.27递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-6,070,596.77-8,615,263.82经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）16,992,842.19 29,130,671.75经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-75,968,180.82-47,360,121.04其他 1,024,700.00 经营活动产生的现金流量净额-15,705,512.51 9,455,162.132不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变
41、动情况：现金的期末余额 183,835,585.18 78,230,447.15减：现金的期初余额 205,224,375.22 95,351,771.83加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-21,388,790.04-17,121,324.68 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 2007年半年度报告摘要 16母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 693,222,
42、244.24 549,642,513.50收到的税费返还 5,061,709.62 20,537,903.64收到其他与经营活动有关的现金 24,835,817.13 37,538,041.30经营活动现金流入小计 723,119,770.99 607,718,458.44购买商品、接受劳务支付的现金 613,212,325.80 499,274,730.69支付给职工以及为职工支付的现金 34,480,299.39 29,787,414.31支付的各项税费 47,288,458.58 38,397,982.75支付其他与经营活动有关的现金 38,678,908.07 30,237,670.6
43、4经营活动现金流出小计 733,659,991.84 597,697,798.39经营活动产生的现金流量净额-10,540,220.85 10,020,660.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 335,154.09 9,038,244.76取得投资收益收到的现金 973,689.75 251,992.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 381,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 52,393,660.04投资活动现金流入小计 1,690,143.84 61,683,897.33购建固定资产、无形资产和其他长期
44、资产支付的现金 5,286,406.07 61,908,814.33投资支付的现金 1,847,695.00 6,749,232.31取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,134,101.07 68,658,046.64投资活动产生的现金流量净额-5,443,957.23-6,974,149.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 1,265,045.50 筹资活动现金流入小计 1,265,045.50 40,000,000.00偿还债务支付的现金
45、55,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,088.82-287,027.60支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 13,088.82 54,712,972.40筹资活动产生的现金流量净额 1,251,956.68-14,712,972.402007年半年度报告摘要 17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49,682.09 64,301.46五、现金及现金等价物净增加额-14,781,903.49-11,602,160.20加：期初现金及现金等价物余额 190,053,240.18 83,146,348.03六、期末现金及现金等价物余额 175,271
46、,336.69 71,544,187.83补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 34,179,431.42 21,637,756.82加：资产减值准备 41,001.71-1,291,022.57固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,970,066.46 10,821,387.45无形资产摊销 696,236.40 696,236.40长期待摊费用摊销 393,644.64长期待摊费用减少（减：增加）-229,810.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）1,513,840.42 固定资产报废损失（收益以“”号填列）15,768.18
47、6,525.45公允价值变动损失（收益以“”号填列）429,754.44财务费用（收益以“”号填列）-1,215,363.41 422,623.50投资损失（收益以“”号填列）-896,889.75 569,049.65递延所得税资产减少（增加以“”号填列）32,596.96 300,944.71递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-5,951,434.56-8,468,359.38经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）16,548,978.26 26,124,557.03经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-67,499,152.94-41,392,62
48、7.20其他 1,024,700.00 经营活动产生的现金流量净额-10,540,220.85 10,020,660.052不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 175,271,336.69 71,544,187.83减：现金的期初余额 190,053,240.18 83,146,348.03加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-14,781,903.49-11,602,160.20 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:
49、戚莲花 2007年半年度报告摘要 18合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 310,383,021.00 35,300,345.79 51,535,605.36 57,404,610.20 7,643,888.59 462,267,470.94加：会计政策变更 318,782.60 2,869,043.44 15,324.26 3,203,150.30前期差错更正 0.0
50、 0二、本年年初余额 310,383,021.00 35,300,345.79 51,854,387.96 60,273,653.64 7,659,212.85 465,470,621.24三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）7,799,175.62 0.00 0.00 0.00 9,824,799.68 178,110.66 17,802,085.96（一）净利润 34,655,441.36 598,128.87 35,253,570.23（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7,799,175.62 7,401.02 7,806,576.641可供出售金融资产公允价值变动净额 7,79
