1、 神马实业股份有限公司 2005年年度报告 S HENM A I ND US TR Y CO.L T D 二六年四月 2 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 13 六、股东大会情况简介 14 七、董事会报告 14 八、监事会报告 22 九、重要事项 23 十、财务报告 27 十一、备查文件目录 58 3 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公
2、司独立董事叶永茂先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司五届十二次董事会并表决。亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：神马实业股份有限公司 公司中文名称缩写：神马实业 公司法定英文名称：SHEN MA INDUSTRY CO.LTD 公司英文名称缩写：SMIC 2.公司法定代表人：张健 3.公司董事会秘书（负责信息披露）：刘臻 联系地址：河南省平顶山市建设路 63 号 联系电话：0375-3921231 传 真：0375-
3、3921500 电子信箱：L 公司董事会证券事务代表：范维 联系地址：河南省平顶山市建设路 63 号 联系电话：0375-3921231 传 真：0375-3921500 4.公司注册地址：河南省平顶山市建设路 63 号 公司办公地址：河南省平顶山市建设路 63 号 4 邮政编码：467000 5.公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：神马实业股份有限公司董事会办公室 6.股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：神马实业 股票代码：600810 7.公司首次注册登记日期：一九九三年十二月十六日 公司首次注册登记地
4、点：河南省平顶山市 公司变更注册登记日期：二三年十二月五日 公司变更注册登记地点：河南省平顶山市 企业法人营业执照注册号：4100001001219 税务登记号码：410400520110217 公司聘请的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司 亚太（集团）会计师事务所有限公司办公地址：河南省郑州市农业路22号兴业大厦 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要财务指标 单位：元 利润总额 65,147,649.01 净利润 39,047,540.78 扣除非经常性损益后的净利润 24,613,317.48 主营业务利润 179,317,980.81 其他业务利润 9,549,95
5、2.95 5营业利润 67,715,953.23 投资收益 0 补贴收入 364,312.06 营业外收支净额-2,932,616.28 经营活动产生的现金流量净额 295,127,708.13 现金及现金等价物净增加额 168,591,245.57*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 金 额 补贴收入 364,312.06 营业外收入 30,111.69 营业外支出 2,962,727.97 收取的资金占用费 12,428,264.82 收取的资产占用费净额 12,181,048.24 所得税影响额 7,606,785.54 合计 14,434,223.30 2公司前三年主要
6、会计数据和财务指标 单位：元 项目 2005年度 2004年度（调整前）2004年度（调整后）2003年度（调整前）2003年度（调整后）主营业务收入 1951163406.38 1656071875.41 1656071875.41 1446646339.50 1446646339.50净利润 39047540.78 30214965.94 38774379.51 8500070.32 17437694.85总资产 4654417451.48 4052178566.18 4078293548.42 4066854806.40 4080194544.51股东权益（不含少数股东权益）343097
7、8644.78 3402755433.66 3420252471.76 3391060346.87 3399997971.40每股收益 0.069 0.053 0.068 0.015 0.031 每股净资产 6.059 6.009 6.040 5.988 6.004 调整后每股净资产 5.897 5.881 5.912 5.887 5.935 每股经营活动产生的现金流量净额 0.521 0.551 0.551 0.054 0.054 净资产收益率 1.138%0.888%1.134%0.251%0.513%2006 年 4 月 7 日，公司实施了定向回购方案，回购并注销了公司控股股东中国6神马
8、集团有限责任公司持有的本公司部分国有法人股 12,400 万股，公司总股本由56,628万股变更为44,228万股，按新股本计算的每股收益为0.088元/股。3根据证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号通知，列表如下：净资产收益率 每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.226%5.235%0.3167 0.3167 营 业 利 润 1.974%1.977%0.1196 0.1196 净 利 润 1.138%1.140%0.0690 0.0690 扣除非经常性损益后的净利润 0.717%0.719%0.0435 0.0435 4、报告期内股东权益变动情
9、况（单位：元）项目 股本（万股）资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 56628 2423833360.53 165006102.58 82697843.42 236818977.06 3420252471.76本期增加 7809508.16 3904754.08 92632.62 10726173.02本期减少 7336.17 期末数 56628 2423826024.36 172815610.74 86602597.50 236911609.68 3430978644.78变动原因 统计更正等 年度利润提取 年度利润提取 利润分配及追溯调整 利润分配及追溯调整
10、三、股本变动及股东情况 1.股本变动情况（1）股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+-）本次变动后 数量 比例（%）新股发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、未上市流通股份 1.发起人股份 42471 75 42471 75 其中：7国家拥有股份 境内法人持有股份 42471 75 42471 75 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 42471 75 42471 75 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 14157 25 14157 25 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他
11、已上市流通股份合计 14157 25 14157 25 三、股份总数 56628 100 56628 100（2）股票发行与上市情况 公司前三年无发行股票情况。报告期内公司股份总数及结构未发生变动。公司无内部职工股。82.股东情况介绍(1)股东数量和持股情况 报告期末股东总数 70195 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（）持股总数（股）年度内 增减 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国神马集团有限责任公司 国有股东 75.00 4247100000 424710000 无 漯河市天河投资顾问有限公司 未知 0.1766 1000000 未知 0 未知 光大证券有限
12、责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划 未知 0.1427 808025 未知 0 未知 谢东辰 其他 0.0869 492039 未知 0 未知 谢志成 其他 0.0784 444151 未知 0 未知 吕玫 其他 0.0690 390609 49871 0 未知 高艳敏 其他 0.0655 370800 0 0 未知 万永林 其他 0.0639 362000 未知 0 未知 王立杰 其他 0.0539 305000 未知 0 未知 周国玖 其他 0.0469 265748 61500 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量（股）股份种类 漯河市天河
13、投资顾问有限公司 1000000 A股 光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划 808025 A股 谢东辰 492039 A股 谢志成 444151 A股 吕玫 390609 A股 高艳敏 370800 A股 万永林 362000 A股 王立杰 305000 A股 周国玖 265748 A股 陈德 244577 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 神马集团与其他股东之间不存在关联关系及 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。9(2)公司控股股东
14、为中国神马集团有限责任公司（下称神马集团），法定代表人为吕清海先生，成立日期为 1996 年 11 月 26 日，主要业务和产品为尼龙帘子布、尼龙 66 盐、橡胶轮胎、树脂、烧碱以及工程塑料等的生产、制造及销售，注册资本为1,745,621,262元。公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会，公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下:四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1.董事、监事、高级管理人员(1)现任公司董事、监事及高级管理人员情况介绍。姓 名 性 别 年龄职 务 任期 年初持股数 年末持股数张 健 男 43 董事长 2003.11-2006.11 0 0 张电子 男 44
15、 董事、总经理 2003.11-2006.11 0 0 朱国超 男 54 董 事 2003.11-2006.11 0 0 阎国元 男 53 董 事 2003.11-2006.11 0 0 姚 晟 男 51 董 事 2003.11-2006.11 0 0 王 平 男 49 董 事 2003.11-2006.11 0 0 宁金成 男 50 独立董事 2003.11-2006.11 0 0 李春彦 男 42 独立董事 2003.11-2006.11 0 0 叶永茂 男 64 独立董事 2003.11-2006.11 0 0 孙思邈 女 52 监事会主席 2003.11-2006.11 0 0 姚晓东
16、 男 44 监 事 2003.11-2006.11 0 0 中国神马集团有限责任公司 神马实业股份有限公司 24%53%23%75%中国建设银行股份有限公司河南省分行 中国东方资产管理公司 河南省国有资产监督管理委员会 10孙 捷 男 33 监 事 2003.11-2006.11 0 0 黄 黎 女 44 监 事 2003.11-2006.11 0 0 许国红 女 36 监 事 2003.11-2006.11 0 0 张 华 男 44 副总经理 2003.11-2006.11 0 0 张鲁亚 男 46 副总经理 2003.11-2006.11 0 0 王 平 女 43 副总经理 2003.11
17、-2006.11 0 0 段文亮 男 42 总工程师 2003.11-2006.11 0 0 阎 玲 女 42 财务负责人 2003.11-2006.11 0 0 刘 臻 男 42 董事会秘书 2003.11-2006.11 0 0 董事姚晟先生任神马集团投资企业管理部部长，任期2003年4月至今;监事会主席孙思邈女士任神马集团内审部部长，任期2005年9月至今;监事姚晓东先生任神马集团纪委信访室主任，任期2003年6月至今;监事孙捷先生任神马集团投资企业管理部科员，任期2003年4月至今。（2）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 张 健先生，1963年生，本科学历，高级工程师，历任河南省纺
18、织工业厅机关党委团委书记、办公室副主任、河南纺织工业技工学校校长、河南纺织研究院院长、河南纺织行业管理办公室副主任，现任本公司董事长、党委书记。张电子先生，1962年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任平顶山市煤焦油项目筹建处科长、神马集团开发处处长、总经理助理、神马尼龙 66 盐公司副总经理、神马氯碱化工公司总经理、神马集团生产部部长、神马橡胶轮胎公司总经理、神马集团销售公司经理，现任本公司董事、总经理。朱国超先生，1952年生，大专学历，经济师，历任平顶山帘子布厂劳动服务公司办公室副主任、主任、神马集团组织部干部科科长、劳动服务公司党委副书记、副经理、工程塑料公司副总经理、材料加工公司副总
19、经理、党委书记，现任本公司董事、党委副书记。阎国元先生，1953年生，大学本科学历，高级经济师，历任神马集团劳人部干部一科科长、组织部副部长兼干部科科长、部长、神马集团尼龙 66 盐公司党委副书记、工会主席、纪委书记，现任本公司董事、党委副书记兼工会主席。姚 晟先生，1955年生，本科学历，高级经济师，历任神马集团党委办公室副主任、企业管理部副部长、部长、投资管理部部长，现任神马集团投资企业管理部部长、本公司董事。王 平先生，1957年生，大专学历，高级技师，现任本公司董事、电仪厂工段长。宁金成先生，1956年生，毕业于郑州大学政治经济学专业，法学院法学硕士课程班毕11业，在读法学博士，曾任郑
20、州大学副校长、法学院教授，现任河南省政法管理干部学院院长，郑州市人民检察院专家咨询委员、郑州仲裁委员会专家咨询委员、河南省交通厅监理公司法律顾问、河南天方药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。李春彦先生，1964 年生，毕业于河南师范大学生物专业，法律硕士，注册会计师资格，现任河南世纪通律师事务所律师、河南证券业协会首席法律顾问、新乡化纤股份有限公司独立董事、黄河旋风股份有限公司独立董事、本公司独立董事。叶永茂先生，1942年生，毕业于北京化纤工学院化工系，教授级高级工程师，曾任国家纺织工业部副处长、处长、副司级巡视员，现任中国化纤工业协会常务副理事长，中国纺织工程学会化纤专业委员会常务副
21、主任、化纤行业标准化工作委员会主任及国家发改委、科技部、计委、国际工程咨询公司、中国纺织工业协会、规划院等部门的纺织化纤技术专家、本公司独立董事。孙思邈女士，1954年生，大专学历，会计师，历任神马集团生产部计划统计科科长、财务处副处长、财务部副部长、部长、内审部部长、投资企业管理部副部长，现任神马集团内审部部长、本公司监事会主席。黄 黎女士，1962年生，本科学历，政工师，历任中国神马帘子布（集团）公司捻织一车间团总支书记、三厂政工科科长，神马实业股份有限公司办公室主任科员、捻织三厂党总支书记，现任本公司监事、捻织二厂党总支书记。姚晓东先生，1962年生，本科学历，高级政工师，历任神欧公司团
22、委书记、机关党支部书记，现任神马集团纪委信访室主任、本公司监事。许国红女士，1970年生，大专学历，现任本公司监事、捻织一厂工会主席。孙 捷先生，1973年生，本科学历，经济师，现在神马集团投资企业管理部工作、本公司监事。张 华先生，1962年生，本科学历，高级工程师，历任平顶山帘子布厂原丝二车间主任、神马集团二厂副厂长、神马实业技术处处长、神马集团生产部部长、采购部部长，现任本公司副总经理。张鲁亚先生，1960年生，研究生学历，高级工程师，历任神马集团二厂设备科科长、设备动力部设备科长、二厂副厂长、神马实业设备处处长、神马集团工程公司机修厂厂长、副总经理，现任本公司副总经理。王 平女士，19
23、63 年生，本科学历，高级工程师，曾任神马实业 7000 吨技改项目筹建处主任、神马实业总工程师，现任本公司副总经理。12段文亮先生，1964年生，本科学历，高级工程师，曾任神马集团总工程师室工程师、技术科长，神马集团技术中心副主任、主任，现任本公司总工程师。阎 玲女士，1964年生，本科学历，高级会计师，历任神马集团财务部会计主管、神马实业财务部会计主管，现任本公司财务负责人、财务处处长。刘 臻先生，1964年生，研究生学历，历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管理办公室副主任、主任，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。（3）年度报酬情况 董事、监事的报酬按基本工资加奖金确定，高级管理
24、人员实施年薪制。姓 名 职 务 税前报酬总额（元）张 健 董事长 101489 张电子 总经理 100644 朱国超 董 事 78789 阎国元 董 事 82254 王 平 董 事 23216 宁金成 独立董事 26000 李春彦 独立董事 26000 叶永茂 独立董事 26000 黄 黎 监 事 36078 许国红 监 事 29351 张 华 副总经理 82254 张鲁亚 副总经理 82254 王 平 副总经理 82254 段文亮 总工程师 82254 阎 玲 财务负责人 30664 刘 臻 董事会秘书 30827 合计 920328 不在本公司领取报酬的有：董事姚晟先生、监事孙思邈女士、监
25、事姚晓东先生、监事孙捷先生。以上董事、监事均在控股股东神马集团领取报酬。(4)报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。13 2.公司员工情况 截止2005年12月31日，公司员工总数为5231人，按专业构成分类，生产人员4673人，销售人员 47 人，技术人员 249 人，财务人员 18 人，行政人员 244 人。按教育程度分类，本科及以上学历 338 人，大专 979 人，中专及以下 3914 人。公司没有需承担费用的离退休职工。五、公司治理结构 1.公司治理情况 报告期内，公司严格对照中国证监会的有关文件要求，积极完善公司治理结构，除下述情形：（1）公司自上市及两次配股以来，控股股
26、东投入的部分土地和全部房屋建筑物由于政策等原因一直未能办理过户手续，使资产归属问题未能明确;（2）截止报告期末公司控股股东仍欠公司货款约8亿元，尚未得到解决;（3）截止报告期末公司仍未建立董事、监事激励机制和奖励制度。未能达到治理准则要求外，报告期末公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求不存在差异。2独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够认真履行自己的职责，积极参加股东大会、董事会，提出了许多合理化建议，并对有关董事会议案发表了独立意见，使公司决策进一步科学化、程序化，公司治理结构得到了进一步完善。报告期内公司独立董事出席董事会情况:独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（
27、次）委托出席（次）缺席（次）备注 宁金成 6 5 1 李春彦 6 6 叶永茂 6 4 2 报告期内公司独立董事未对公司有关议案事项提出异议。3公司与控股股东中国神马集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了明确分开。(1)业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营14能力。公司与控股股东采购和销售业务的关联交易价格参照市场公允价格;(2)人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，经理、副经理等高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东单位担任重要职务;(3)资产方面：除控股股东投入的部分土地和全部房屋建筑物正在办理过户手续外，公司具有完整的法人资产
28、，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和部分配套设施；商标为控股股东拥有，目前由上市公司无偿使用；公司拥有独立的工业产权和其它非专利技术；(4)机构方面：公司拥有独立的职能部门和分厂，公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开;(5)财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，独立在银行开设帐户、独立纳税。4报告期内按照公司在2003年建立的对公司高级管理人员实施年薪制的有关规定，并根据年终指标完成情况,公司按时发放了有关高级管理人员的年薪：姓 名 职 务 税 前 年 薪 数 额（元）张 健 董事长 101489 张电子 总经理 100644 张 华 副
29、总经理 82254 张鲁亚 副总经理 82254 王 平 副总经理 82254 段文亮 总工程师 82254 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次股东大会，情况如下：公司 2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 26 日上午 9：00 在公司南一楼会议室举行，股东大会决议刊登于 2005年 5月 27日上海证券报。15七、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾（1）报告期内总体经营情况 公司主要产品为尼龙 66 浸胶帘子布及尼龙 66 工业丝的生产和销售,公司所属行业为化学纤维制造业。2005 年度公司共生产尼龙 66 工业丝 32315 吨，同比增长 36
30、.28%，生产尼龙浸胶帘子布37717 吨，同比减少21.46%;实现主营业务收入19.51亿元，较上年度增加2.95 亿元，增长 17.81%;实现主营业务利润 1.79 亿元，较上年度增加 0.07 亿元，增幅为 4.07%;实现净利润3904.75万元，较上年度增加27.31万元，增幅为0.70%。（2）主营业务及其经营情况 主营业务分行业及产品情况 产品 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年 增减（）化学纤维制造业 193547 174873 919 16.87 18.36 减少1.25个百
31、分点 其中：帘子布 120830 107836 10.75 0.69 1.67 减少0.86个百分点 工业丝 72718 67036 7.81 59.44 60.83 减少0.80个百分点 电力行业 1569 1663-610-其中：电力 1569 1663-610-主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（）境内 195116 17.81 境外-公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为98.05%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为62.53%。16（3）公司资产构成及及主要财务数据情况 公司资产构成 2005年12月31日 2004年12月31
32、日 项目 金额（元）占总资产的比重（%）金额（元）占总资产的比例（%）变化幅度（%）应收款项 1,213,896,414.40 26.08 1,181,714,782.17 28.98 2.72存货 205,862,726.13 4.42 235,016,791.35 5.76-12.41固定资产 1,731,034,595.93 37.19 1,677,604,682.84 41.13 3.18在建工程 387,175,639.16 8.32 7,538,763.43 0.18 5035.80短期借款 423,200,000.00 9.09 279,100,000.00 6.84 51.63
33、长期借款 473,980,000.00 10.18 254,200,000.00 6.23 86.46 存货减少12.41%，主要原因是销售形势较好。在建工程上升5035.80%，主要原因是在建工程项目继续投入、及有新工程项目开工。短期借款增加51.63%，主要原因是增资控股三和热电和短期流资贷款增加。长期借款增加86.46%，主要原因是新增6000吨高模低缩涤纶工业丝技改项目借款。主要财务数据 项目 2005年度（元）2004年度（元）变化幅度（%）营业费用 13,803,938.05 17,358,011.03-20.48%管理费用 85,815,269.30 83,357,757.26
34、2.95%财务费用 21,532,773.18 14,334,020.64 50.22%所得税 28,239,126.16 31,533,945.06-10.45%营业费用下降20.48%，主要原因是销售形势良好，客户自带车提货，运输费用下降。财务费用增加50.22%，主要原因是长短期借款增加，由此借款费用增加。所得税下降10.45%，主要原因是上期纳税调整较本年度多。（4）公司现金流量构成情况 项目 2005年度（元）2004年度（元）变化幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 295,127,708.13 311,905,412.43-5.38%17投资活动产生的现金流量净额-300，943
35、，589.72-56,557,204.70-筹资活动产生的现金流量净额 174,407,127.16-12,037,120.58-投资活动产生的现金流量净额变动较大系本报告期固定资产投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动较大系本报告期银行贷款增加所致。经营活动产生的现金流量净额 295,127,708.13 元与报告期净利润 39,047,540.78 元相差 256,080,167.35 元，两者存在重大差异系计提固定资产折旧、存货的减少等因素所致。（5）主要控股公司经营情况及业绩分析 公司控股子公司为河南神马氯碱发展有限责任公司，该公司经营范围为聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工
36、业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售，注册资本为 32000 万元，报告期末总资产为 605,327,871.70 元，实现主营业务收入 15,688,617.92 元，主营业务利润-957,445.11元，净利润-3,332,769.10元。2、公司未来发展展望（1）行业发展趋势及公司面临的竟争格局 公司生产的尼龙 66 浸胶帘子布是轮胎橡胶制品的骨架材料（钢丝帘子布、尼龙帘子布、涤纶帘子布）之一,主要应用于斜交轮胎、输送带等领域。随着近年来轮胎子午化发展的不断加快,传统尼龙（尼龙 66 和尼龙 6）帘子布已进入成熟期，发展缓慢；而钢丝帘子布、涤纶帘子布发展迅速；另外，芳纶帘子布有着优良的性能，发
37、展前景良好。目前我国生产尼龙帘子布的企业较多，市场供应大于市场需求，竞争十分激烈。本公司是国内生产尼龙 66 帘子布的龙头企业，在原料供应、产品质量、特殊领域的需求、技术装备、规模及品牌等方面具有比较明显的优势。近年来，本公司生产经营呈现出持续、稳步、健康发展的良好态势，生产总量连年增加，产品销售形势有所好转，盈利能力保持稳步增长趋势。（2）公司发展机遇、发展战略、新年度经营计划 1）发展机遇和挑战：虽然国内常规尼龙帘子布市场竞争进一步加剧，与尼龙 6 帘子布相比，公司尼龙 66 帘子在成本、价格方面处于劣势，但是，国际尼龙 66 工业丝、帘子布的需求量仍有一定增幅;虽然发达国家需求增长较为平
38、缓，但部分跨国公司正逐步退出该行业或向亚洲转移生产能力，为公司产品扩大国际市场份额创造了有利条件;同时，公司在建的6000吨高模低缩涤纶工业丝项目和2万吨特品工业丝项目2006年将陆续投入生18产，公司产品差别化优势逐渐显现，产品结构调整的功效逐步凸现，为公司的进一步的发展创造了机遇。2）发展战略：围绕“新战略、新产权、新结构、新目标、新管理、新文化”的理念，全面推进管理升级，加快发展步伐，做大做强主导产品，优化产品结构，积极走国际化道路，力争把公司建设成为中国最大、世界一流的尼龙工业丝（布）生产基地。为顺利实现公司的发展战略，公司拟投资的项目主要有：1 万吨细旦丝项目、2 万吨高强力工业丝项
39、目，同时，进一步扩展涤纶工业丝生产能力，使其逐步达到4万吨生产规模。另外，公司将充分利用平顶山地区盐业资源优势，通过下属子公司河南神马氯碱发展有限责任公司及其子公司进军市场前景广阔、盈利能力较强的氯碱化工行业，力争 2006年年底氯碱产能达到40万吨规模。3）2006年经营计划及目标：主要产品产量：尼龙66工业丝43000吨 尼龙66浸胶帘子布40000吨 涤纶工业丝6000吨 PVC树脂125000吨 隔膜碱25000吨 离子膜碱131600吨 液氯40000吨 盐酸13000吨 发电30000万KWH 销售收入：31.4亿元 为确保上述经营目标的完满实现，公司2006年将做好以下工作：一是
40、加快项目建设，促进产量快速增长。公司将通过涤纶工业丝项目、2 万吨特品工业丝项目及其它工程项目，力争形成 11万吨纺丝生产能力，使生产能力增长50%。进一步扩大氯碱产能，力争2006年年底氯碱产能达到40万吨规模 二是科学调度、缜密组织，确保生产连续安全稳定运行。三是积极推行六西格玛管理，继续推广CPK统计技术手段的应用。四是强化产品差别化的应用研究与推广，开创产品市场新局面。五是加大科研开发力度，重点开发以下新产品：T4、T5系列产品、改性尼龙帘布、细19旦丝、气囊丝、芳纶帘布及芳纶复合帘子布项目、等离子处理项目、涤纶帘布。（3）公司资金需求、使用计划、资金来源情况 根据公司发展战略、业务发
41、展和项目建设的需要，公司未来的资金需求主要通过自有资金和银行信贷解决。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金的使用效率。同时，公司将积极与银行建立良好的合作关系，通过银行筹集资金，保证公司生产经营活动的资金需求。（4）公司面临的风险因素分析 1）公司常规主导产品市场竞争激烈，价格受尼龙帘子布影响较大。应对措施：提高差别化产品比例，降低常规产品产量和销售量。2）下游斜交胎市场受子午胎冲击，近年来出现萎缩态势。应对措施：提高出口产品比例，提高非轮胎产业用丝比例。3）销售多以信用销售为主，因而存在一定的
42、资金信用风险。应对措施：建立信用风险管理体系，控制信用风险。（二）公司投资情况 1、被投资公司情况 报告期末公司长期投资（母公司）为315,677,645.80元，比上年增加315,677,645.80元（上年度无长期投资）。主要原因：根据公司五届八次董事会决议，公司与神马材料加工公司（神马集团下属全资子公司）合资组建一家控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司。该公司于2005年9月30日正式成立，注册资本为32000万元，本公司以现金出资 31900 万元，占注册资本的 99.69%，神马材料加工公司以现金出资 100万元，占注册资本的 0.31%。该公司经营范围：聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化
43、钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售。2、公司在报告期内无募集资金投资，上次募集资金没有延续到报告期使用。3、非募集资金投资项目（1）经公司第四届董事会第十八次会议审议，公司决定实施尼龙 66 工业丝增产技术改造项目，该项目是 7000 吨高强力工业丝技术改造项目二阶段工程，项目利用国家技改贴息贷款，总投资 4526 万元，技改期 1 年，技改完成后，每年可增产尼龙 66工业丝近 1万吨，年可新增销售收入约 2.3亿元。该项目已竣工。20（2）经公司第五届董事会第一次会议审议，公司决定实施锦纶 66高粘切片技改项目，该项目总投资 2760万元，其中固定资产投资 2520万元，铺底流动资金
44、 240万元，生产能力为 1万吨/年，项目建设期为 1年，预计年新增销售收入 18900万元，利润 816万元。由于公司产品布局调整，该项目已暂缓实施。（3）经公司第五届董事会第三次会议审议，公司决定投资 18681 万元实施高模低缩涤纶工业丝技改项目，该项目是国家第六批国债计划项目。该项目年产高模低缩涤纶工业丝6000 吨，总投资 18681 万元，其中固定资产投资 17880 万元，投资回收期 7.87 年，项目建成后，年可新增销售收入14480万元。截止报告期末，已累计完成投资 11986万元。（4）经公司第五届董事会第四次会议审议，公司决定对重点设备（燃油改燃气项目及相关的 1244
45、抽真空系统改造项目、1205 伴热系统改造项目）进行改造，以达到改烧天然气（目前使用的燃料主要是煤、重油和煤气）的目的。本次重点设备项目改造总投资1312万元，投资回收期 0.82 年。改造成功后，年可节约能源费 1605 万元，经济效果环保效果显著。该项目已竣工。（5）经公司第五届董事会第七次会议审议，公司决定实施年产2万吨特品工业丝项目。该项目总投资为26787万元，项目建设期为1年，建成后公司年新增销售收入 63860 万元。截止报告期末，已累计完成投资 5009万元。（三）亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。报告期内公司会计政策、会计估计变更或重大会计差
46、错更正情况如下：根据财政部关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定财会200164号、上海证券交易所上市公司股权分置改革工作备忘录第三号的精神，经与神马集团协商，公司对神马集团2003年以来的资金占用，按同期银行存款利率计算资金占用费，公司应向神马集团收取的资金占用费金额为 38,543,247.06 元，其中：2005 年应收资金占用费12,428,264.82 元，2004 年应收资金占用费 12,775,244.13 元，2003 年应收资金占用费13,339,738.11元。上述事项按会计制度及相关规定，2005年资金占用费12,428,264.82元已计入当期损益，对 2004
47、年和 2003 年资金占用费已采用追溯调整法，调整了 2005年年初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。由于追溯调整，调增了 2004 年度的净利润 8,559,413.57 元，相应调增 2004年盈余公积 1,711,882.72 元；利润分配表未分配利润调增了 13,997,598.87 元。调增了 2004 年期初未分配利润 7,150,099.61 元，相应调增 2003 年盈余公积211,787,524.92元。（四）董事会日常工作 1报告期内董事会会议情况和决议内容 报告期内公司共召开六次董事会，主要内容如下：（1）公司第五届董事会第六次会
48、议于 2005年4月20日召开，董事会决议刊登于 2005年4月22日上海证券报。（2）公司第五届董事会第七次会议于 2005年7月13日召开，董事会决议刊登于 2005年7月15日上海证券报。（3）公司第五届董事会第八次会议于 2005年8月23日召开，董事会决议刊登于 2005年8月25日上海证券报。（4）公司2005年第一次临时董事会于2005年9月15日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人,实到9人，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合公司法及公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：审议通过关于决定河南神马氯碱发展有限责任公司董事会人选的议案;审议通过河南神马氯碱发展
49、有限责任公司章程的议案。（5）公司第五届董事会第九次会议于2005年10月25日召开，董事会决议刊登于2005年10月27日上海证券报。（6）公司第五届董事会第十次会议于2005年12月30日召开，董事会决议刊登于2005年12月31日上海证券报。2董事会对股东大会决议的执行情况（1）公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案：以公司 2004 年末总股本56628万股为基础，每10股派发现金红利0.50元（含税）。此项工作已于2005年7月26日实施完成。（2）公司本年度按照 2004 年度股东大会通过的关于尼龙 66 盐七套生产装置委托经营的议案，公司董事会依照资产
50、委托经营协议收取资产托管费净额1218.10万元。（五）本年度利润分配预案 经亚太（集团）会计师事务所确认,公司 2005 年度实现净利润 39,047,540.78 元,提取法定盈余公积金和法定公益金各10%共计7,809,508.16元，加上一年度结转的未分配利润 236,818,977.06 元，本年度可供股东分配的利润为 268,057,009.68 元。根据公司实际情况，2005年度拟以公司2005年末总股本56628万股为基础，每10股派发现金红利0.5522元（含税），合计派发31,145,400.00元，剩余236,911,609.68元未分利润结转以后年度分配。按本公司 20
