1、 1江苏悦达投资股份有限公司 2006年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。1.2 本报告经公司第六届董事会第七次会议审议通过，胡友林先生委托郑潮亚先生、周崇华先生委托崔林先生、杨盛福先生委托朱元午先生代为表决。1.3 本公司董事长胡友林先生、主管会计工作负责人杨玉晴先生、副总会计师兼财务部部长周亚来先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2 公司基本情
2、况简介 2.1 基本情况简介 A 股 证券简称 悦达投资 证券代码 600805 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省盐城市开放大道 78 号 办公地址 江苏省盐城市开放大道 78 号 邮政编码 224002 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董广勇 王浩 联系地址 江苏省盐城市开放大道 78 号 江苏省盐城市开放大道 78 号 电话 0515-8202863 0515-8202867 传真 0515-8334601 0515-8334601 电子信箱 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：
3、人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减()2004 年 主营业务收入 1,381,208,136.33 1,010,557,689.97 36.68 956,315,347.23利润总额 120,426,714.58 8,953,992.20 1244.95 80,463,093.62净利润 47,715,575.09 21,350,641.77 123.49 39,819,920.85扣除非经常性损益的净利润 39,364,379.19-19,977,561.97 297.04 41,810,244.05经营活动产生的现金流量净额 110,865,082.65 12
4、3,332,396.96-10.11 613,942,722.89 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减()2004 年末 总资产 6,660,145,029.12 6,233,323,740.78 6.85 6,187,198,234.43股东权益（不含少数股东权益）1,631,558,562.20 1,583,245,862.40 3.05 1,561,316,045.373.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减()2004 年 每股收益 0.09 0.04 125.00 0.07最新每股收益 0.09净资产收益率
5、（）2.92 1.35 增加1.6个百分点 2.55扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（）2.41-1.28 增加3.7个百分点 2.68每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.23-13.04 1.13 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减()2004 年末每股净资产 2.99 2.90 3.10 2.86调整后的每股净资产 2.90 2.82 2.84 2.80扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,505,732.90其他非经常性损益项
6、目 4,845,463.00合计 8,351,195.90 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例()发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例()一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 161,222,634 29.56-42,963,938 118,258,696 21.683、其他内资持股 74,732,040 13.70-18,934,165 55,797,875 10.23其中：境内法人持股 74,732,040 13.70 境内自然人持股 4、外资
7、持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 235,954,674 43.26-61,898,103 174,056,571 31.91二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 309,490,514 56.74 61,898,103 371,388,617 68.092、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 309,490,514 56.74 61,898,103 371,388,617 68.09三、股份总数 545,445,188 100 545,445,188 545,445,188 1004.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告
8、期末股东总数 114,930前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例()持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏悦达集团有限公司 国有股东 21.68 118,258,696 118,258,696 质押 盐城诚达投资有限责任公司 9.76 53,218,430 53,218,430 质押 季静 0.88 4,811,377 4赵宏 0.70 3,802,558 马坤明 0.36 1,989,574 潘太军 0.31 1,684,800 杭效勤 0.31 1,667,929 于晶 0.27 1,456,441 孙明华 0.20 1,070,400 王冬 0.14 7
9、41,960 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 季静 4,811,377 人民币普通股 赵宏 3,802,558 人民币普通股 马坤明 1,989,574 人民币普通股 潘太军 1,684,800 人民币普通股 杭效勤 1,667,929 人民币普通股 于晶 1,456,441 人民币普通股 孙明华 1,070,400 人民币普通股 王冬 741,960 人民币普通股 曹仁均 653,500 人民币普通股 荣永谦 501,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动人关系 注 2005年 12月，悦
10、达集团将其持有的本公司 2,670万股质押给国家开发银行江苏省分行，期限一年。2006年 4月，悦达集团将其持有的本公司 2,670万股质押给上海浦发银行南京分行，期限一年。2006 年 9 月，悦达集团将其持有的本公司 2,721.1289万股质押给华夏银行南京分行，期限一年。注 2006年 11 月，盐城诚达投资有限公司将持有的本公司 53,218,430股份质押给光大银行南京分行，期限半年。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）法人控股股东情况 公司名称：江苏悦达集团有限公司 法人代
11、表：胡友林 注册资本：14,154元 成立日期：1995年8月4日 主要经营业务或管理活动：对公路基础设施经营、煤炭开采业、电力行业、汽车制造业、农用机械制造业、环保专用设备制造业、棉纺织及印染精加工业、纺织服装制造业、针织品及制造业、国内商业、房地产业、物流业、旅游业、餐 5饮业进行投资。（2）法人实际控制人情况 公司名称：江苏省人民政府 经江苏省人民政府苏政复19991号文批复，授权江苏悦达集团有限公司为国有资产投资主体，江苏省人民政府为出资者，由盐城市代行出资者职能。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持
12、股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取胡友林 董事长 男 57 2006-052009-5 38,461 46,153股改实施送股 22 郑潮亚 副董事长、CEO 男 53 2006-052009-5 00 20 杨玉晴 副董事长、副总载 男 42 2006-052009-5 00 16.2 邵 勇 董事 男 43 2006-052009-5 00 是 崔 林 董事、副总裁、总会计师 男 44 2006-052009-5 0 0 16.2 王晨澜 董事
13、女 36 2006-052009-5 00 是 周崇华 董事 男 53 2006-052009-5 00 10 杨盛福 独立董事 男 70 2006-052009-5 00 6 朱元午 独立董事 男 64 2006-052009-5 00 6 徐奇云 独立董事 男 63 2006-052009-5 00 6 华桂宏 独立董事 男 41 2006-052009-5 00 6 陆向洋 监事会主席 女 51 2006-052009-5 00 16.2 江苏省国资委 江苏悦达集团有限公司 本公司 100 21.68 6薛 恬 监事 女 53 2006-052009-5 00 10 陈春华 监事 男 4
14、6 2006-052009-5 00 10 刘 亚 监事 男 46 2006-052009-5 00 10 王佩萍 副总裁 女 36 2006-052009-5 00 16.2 周亚来 副总会计师、财务部部长 男 44 2006-052009-5 0 0 16.2 董广勇 董事会秘书、证券部部长 男 42 2006-052009-5 0 0 10 合计/1792/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司总体经营情况（1）2006年公司参股的东风悦达起亚汽车有限公司全年汽车产销量分别为114,523 辆和 115,000 辆。推出新车型 RIO 千里马。第二工厂的土建工
15、程已基本完成，设备进场安装完成过半，整车 2007年 9月份试产，10月份量产。（2）2006年公司控股子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司产销轮式拖拉机 2.6 万台。全年实现销售收入 6.94 亿元，完成出口交货值 2.77 亿元。10 万台大马力拖拉机项目，已经充分调研论证，正在积极准备实施。（3）2006年度徐州通达（运通、广通）公路有限公司实现通行费收入 9900万元，分回现金 3,726万元。陕西西铜高速公路有限公司实现收费收入 2.84亿元，分回现金 9,515万元。江苏京沪高速公路有限公司实现 8.21亿元，分回现金 1.57亿元。（4）报告期内净利润较比上年大幅增长，主要系公
16、司与大股东实施了资产置换，换出亏损的上海赛达药业股份有限公司和上海复旦悦达生物技术有限公司股权，换入了盈利稳定的盐城国际妇女时装有限公司股权，陕西西铜高速公路有限公司因改变计费方式，实现净利润 9,204万元，较上年度增长 10%。公司的主要优势：（1）基础设施产业形成稳定的现金流，为其他产业的发展提供了有力的资金支持。（2）汽车产业初具规模，市场形象优良，随着第二工厂的开工、建设、投产，配套企业落户盐城将会有效地降低成本，规模效益逐渐显现，有利于本公司的可持续发展。（3）纺织园产业链的不断延伸，与国外知名企业的合作进一步加强，同时引进日本先进的生产技术与管理理念，不断强化内部管理，销售收入稳
17、步增长，即将成为公司新的利润增长点。公司的主要困难：（1）公司产业结构调整所需要的资金主要是通过银行借款方式筹措，使得公司银行负债增加，财务成本加大，对公司经营产生一定的压力。2007 年公司将利用金融创新，不断调整资本结构，有效地降低公司的财务费用。7（2）公司汽车第二工厂报告期内尚处在投入阶段，尚未投产，未能产生应有的经济效益。（3）公司纺织 10万锭纺纱全部投产、销售，但由于前期公用设施等一次性投入大，尚需一定时间予以消化，才能形成应有的规模效益。6.1.2 公司主营业务及其经营状况（1）按行业、产品分析报告期内公司主营业务收入、主营业务毛利的构成情况 按行业分析 单位：元 币种：人民币
18、 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（）制 造 业 966,849,461.45 834,689,812.15 13.67商品流通 3,940,817.38 3,293,493.74 16.43服 务 业 27,595,480.06 7,235,435.92 73.78交 通 业 382,822,377.44 194,942,044.28 49.08（2）占主营业务收入 10以上和主营业务利润 10以上的业务经营活动及主要产品 单位：元 币种：人民币 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（）拖拉机 694,042,019.19 597,527,345.18 13.91制造业毛利率
19、增长，主要系合并报表范围发生变化，上海赛达药业股份有限公司和上海复旦悦达生物技术有限公司的股权已转让。公司向前五名供应商的采购金额为 162,876,984.92 元，占公司全部成本的15.66。公司销售前五名客户收入总额 186,666,349.65 元，占公司全部销售收入的13.51。6.1.3 报告期内公司资产构成 其他应收款减少系：年初应收盐城经济开发区土地储备投资中心100,000,000.00元借款在年末应收余额减至5,000,000.00元，年初应收盐城市热电公司的40,000,000.00元在年末已收回；公司本年置换出的上海赛达生物药业股份有限公司及上海复旦悦达生物技术有限公司
20、年初其他应收款共计22,922,924.24元，因股权被置换出而使年末其他应收款余额减少；悦达集团的年初资金占用额77,108,200.27元，年末资金占用额为0.00元。预付账款增长较多系子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司及江苏悦达纺织集团有限公司本年度业务增长所致。长期投资增加系：被投资单位权益增加使公司长期投资增加176,883,764.40 元；本年度对东风悦达起亚汽车公司增加投资320,798,445.80 元；公司大股东置换入参股子公司盐城国际妇女时装有限公司成本96,950,000.00元。预收账款减少较多系公司原控股子公司上海赛达生物药业股份有限公司及上海复旦悦达生物技术有限
21、公司上年末预收账款金额共计 3,630,296.34 元，由于该子公司在本年被置换出而减少3,630,296.34元。长期借款大幅增加系纺织园等项目建设新增贷款。86.1.4 现金流量构成构成情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 2006年 2005年 经营活动产生的现金流量净额 110,865,082.65 123,332,396.96 投资活动产生的现金流量净额-430,401,658.51-149,349,611.12 筹资活动产生的现金流量净额 407,865,375.22 58,842,842.94 6.1.5 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币
22、名称 注册资本 持股比 例()业务范围 总资产 净利润 陕西西铜高速公路有限公司 114,315.00 70 公路经营 152,972.10 9,204.25徐州通达（广通、运通）公路有限公司 26,000.00 55 公路经营 50,902.72 1,087.44江苏悦达纺织集团有限公司 30,000.00 90 棉、麻、毛、丝等织物、针织品、服装 91,742.15-573.26江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 8,000.00 85 拖拉机制造 73,061.82 163.85香港润德有限公司 100万港币 90 进出口贸易 14,087.45 39.33大丰悦港实业有限公司 5000.0
23、0 90 物资供应和仓储业 15,160.90-313.42上海悦达金马贸易有限公司 3,000.00 90 拖拉机销售 46,239.49-17.66东风悦达起亚汽车公司 21000万美元 25 汽车制造 608,128.50 4,835.90江苏京沪高速公路有限公司 361,497.5 21 公路经营 763,422.53 82,126.10盐城国际妇女时装有限公司 1500万美元 25 妇女内衣制造 32,082.99 4,539.866.2 对公司未来发展的展望 6.2.1 行业变化 汽车行业的竞争将更加激烈，价格战仍将继续，同时汽车行业也受到石油价格波动和国家出台消费税和燃油税政策的
24、影响，利润率会有所下降。拖拉机行业由于国家对“三农”的重视，惠农、支农政策的拉动，农机行业将会逐步回升。纺织行业从长期看，产能扩张、出口减速和人民币升值等因素将加速纺织服装行业的重组和整合，未来行业竞争将日趋激烈。2、未来发展机遇 随着东风悦达起亚汽车有限公司第二工厂的建设和投产，汽车项目的产能将逐步扩大，规模效应将逐渐显现，产量逐步形成规模，产品附加值得到提升，盈利能力会得到提高。纺织园 2007 年的目标是完成两个五万锭的投产，形成家纺和装饰布两条产业链。拖拉机公司加快大马力拖拉机的研发和生产，改善产品结构，提高产品附加值。3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司参股的东风悦达起亚汽
25、车有限公司为了新建第二工厂，注册资本由7,000 万美元增加至 2.9 亿元美元，本公司共需出资 5,500 万美元，2007 年 2 月支付第三期 1,500万美元。纺织园还有部分项目仍在建设之中，需要继续投入。拖拉机公司新上了 10万台大拖项目，目前正在建设当中，需要有一定的资金。94、不确定因素 由于未来一段时间公司的部分项目仍需投入资金，国家宏观调控力度加大，公司的资金将趋紧张。随着银行利率上调，公司将面临利率风险，财务费用将上升，会给经营带来一定压力。5、执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响。（1）根据新企业会计准则第 2号-长期
26、股权投资的规定，公司对子公司的投资将由原采用权益法核算变更为采用成本法核算，由此将改变子公司各期间经营成果对母公司相应期间投资收益的影响，但不影响公司相应期间的合并会计报表。公司长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额形成的股权投资差额，不调整长期股权投资的初始投资成本，该变化将会影响公司当期投资收益的确认，从而影响公司当期利润和股东权益。（2）根据新企业会计准则第 17 号-借款费用的规定，可以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，该项变化可能会增加公司利息资本化的借款范围，从而影响公司的当期利润和股东权益。（3）根
27、据新企业会计准则第 18 号-所得税的规定，公司所得税的会计处理将由原采用的应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，将会影响公司当期所得税费用的确认，从而影响当期利润和股东权益。（4）根据新企业准则第 33 号-合并财务报表的规定，公司子公司所有者权益中不属于母公司的份额应当作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下的少数股东权益项目列示，该项变化将会影响公司所有者（股东）权益。6.3 主营业务分地区情况 适用 不适用 6.4 募集资金使用情况 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所非标意见的说明 适用 不适用 6.7
28、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司汽车第二工厂和纺织等项目还需投入，因此，本公司 2006 年度拟不进行现金分配，也不用资本公积金转增股本，盈利用于公司补充公司发展和营运资金。汽车第二工厂项目及纺织园部分在建项目等。10 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 交易对方及被收购或置入资产 购买日 收购价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户
29、所涉及的债权债务是否已全部转移 悦达实业集团（香港）有限公司，徐州通达（运通、广通）公司 25的股权 2006年7月8日 6,548.38 是，以江苏仁合资产评估事务所所做的评估价为交易价 是 是 悦达实业集团（香港）有限公司，盐城悦达纺织（家纺）有限公司、盐城悦达纺织（面料）有限公司及盐城悦达纺织（装饰布）有限公司三个公司各25的股权 2006年12 月 7日 7,121.54 是，以江苏仁合资产评估事务所所做的评估价为交易价 是 是 江苏悦达集团有限公司，盐城国际妇女时装有限公司25股权 2006年7月8日 9,695.00 是，以江苏仁合资产评估事务所所做的评估价为交易价 是 是 7.2
30、 出售资产 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 交易对方及被出售或置出资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移江苏悦达集团有限公司，上海赛达药业股份有限公司42.14股权和上海复旦悦达生物技术有限公司 65股权 2006年7月8日 3,154.85 350.57是，以江苏仁合资产评估事务所所做的评估价为交易价 是 是 11 7.3 重大担保 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计
31、 45,900 报告期末担保余额合计 45,900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 24,700 报告期末对控股子公司担保余额合计 26,800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 72,700 担保总额占公司净资产的比例 44.56 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 24,900 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 18,800 担保总额超过净资产的 50部分的金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 7.4.3 2006年
32、资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）期初 期末 报告期清欠总额（万元）清欠方式 清欠金额（万元）清欠时间(月份)现金清偿 746.19 2006-05以资抵债清偿 6,548.38 2006-09 9,261.33 0 9,860.23现金清偿 2,777 2006-09大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 报告期内大股东改结合股改实施以资抵债，徐州通达（广通、运通）公路有限公司 25%股权和与本公司进行资产置换交易的余额抵偿占用本公司资金，余额用现金偿还。12 报告期内新增资金占用情况 适用不适用 截止
33、2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 适用不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况备注 江苏悦达集团有限公司 所持悦达投资全部非流通股自获得上市流通权之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。完成 悦达集团所持限售流通股股票未减持。江苏悦达集团有限公司 股改中置入悦达投资部分股权的时装公司在 20062008 年三年中任何一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 4,000万元，悦达集团承诺将
34、补齐时装公司上述承诺净利润与实际净利润的差额中应该由悦达投资享有的投资收益。完成 2006 年时装公司实现净利润 4,540 万元，超过 4,000 万元。报告期末持股 5以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 适用不适用 7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。13 9 财务报告 9.1 审计意见 中审会计师事务所注册会计师李正明、牟胜学出具了中审审字2007第 7056号审计报告，认为贵公司财务报表已
35、经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2006 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 14资产负债表 2006年 12 月 31 日 编制单位：江苏悦达投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 年末数 年初数 合并 母公司 合并数 母公司 货币资金 1,309,695,260.83 471,301,927.37 1,221,367,139.61 549,755,224.38 短期投资 656,893
36、.60 576,662.00 690,000.00 590,000.00 应收票据 6,632,492.59-4,283,800.00-应收股利-应收利息-应收账款 85,360,520.83 2,026,547.96 62,292,961.33 2,957,778.59 其他应收款 197,869,195.76 676,805,390.79 390,297,364.29 642,133,346.56 预付账款 174,761,135.77 336,223.46 124,661,131.15 1,707,777.10 期货保证金-应收补贴款-968,103.94-应收出口退税-存货 193,4
37、25,467.13 2,889,412.02 169,872,774.02 3,429,462.85 其中：原材料 79,783,914.69 749,101.33 50,737,468.53 668,410.50 产成品（库存商品）47,015,459.41 2,115,910.69 82,958,412.64 2,741,293.35 待摊费用 353,511.11 113,511.11 488,405.72-待处理流动资产净损失-一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流动资产合计 1,968,754,477.62 1,154,049,674.71 1,974,921,680.06 1,
38、200,573,589.48 长期投资 1,976,483,493.76 3,377,736,504.67 1,560,635,250.06 2,940,151,790.25 其中：长期股权投资 1,976,483,493.76 3,377,736,504.67 1,560,635,250.06 2,940,151,790.25 长期债权投资-合并价差-321,710.56-长期投资合计 1,976,483,493.76 3,377,736,504.67 1,560,956,960.62 2,940,151,790.25 固定资产原价 923,498,969.76 323,183,399.11
39、 1,009,311,101.03 351,399,521.15 减：累计折旧 185,425,532.80 114,741,781.17 229,882,072.07 114,599,105.04 固定资产净值 738,073,436.96 208,441,617.94 779,429,028.96 236,800,416.11 减：固定资产减值准备 4,398,108.44 4,239,116.51 21,468,303.54 21,040,512.09 固定资产净额 733,675,328.52 204,202,501.43 757,960,725.42 215,759,904.02 固
40、定资产清理-工程物资 111,379,350.00-20,115,143.93-在建工程 136,422,422.12 4,028,783.62 155,640,224.30 454,913.00 待处理固定资产净损失-固定资产合计 981,477,100.64 208,231,285.05 933,716,093.65 216,214,817.02 无形资产 1,678,535,368.49 143,820,355.28 1,731,603,472.32 147,097,463.24 其中：土地使用权 416,758,586.63 143,820,355.28 429,440,412.48
41、147,097,463.24 15 长期待摊费用（递延资产）54,894,588.61 56,343.06 32,125,534.13-其中：固定资产修理 54,590,245.72-32,125,534.13-固定资产改良支出-股权分置流通权-其他长期资产-其中：特准储备物资-无形及其他资产合计 1,733,429,957.10 143,876,698.34 1,763,729,006.45 147,097,463.24 递延税款借项-资产总计 6,660,145,029.12 4,883,894,162.77 6,233,323,740.78 4,504,037,659.99 16 资产负
42、债表（续）2006-12-31 单位：人民币元 项 目 年末数 年初数 合并 母公司 合并数 母公司 短期借款 1,119,500,000.00 776,500,000.00 1,314,360,000.00 962,860,000.00 应付票据 843,500,000.00 170,000,000.00 764,510,000.00 249,000,000.00 应付账款 199,274,437.06 17,252,096.62 201,143,409.77 12,075,867.61 预收账款 10,276,355.43 807,262.88 18,008,878.78 4,975,10
43、8.37 应付工资 12,679,589.08-8,469,978.13-应付福利费 11,897,430.69 3,262,891.30 12,412,572.63 3,052,847.88 应付股利（应付利润）-应付利息-应交税金-41,322,694.35-2,733,033.05-45,211,968.27-3,057,313.97 其他应交款 8,452,276.39 350,426.98 4,429,911.95 347,100.78 其他应付款 165,207,441.66 476,078,378.14 134,117,076.39 523,216,099.16 预提费用 6,3
44、20,505.07 2,636,406.78 32,933,326.25 7,808,157.52 预计负债-递延收益-一年内到期的长期负债 185,458,924.05 65,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付股权证-其他流动负债-流动负债合计 2,521,244,265.08 1,509,154,429.65 2,515,173,185.63 1,830,277,867.35 长期借款 1,946,561,800.71 1,738,548,600.00 1,416,579,862.38 1,087,202,475.00 应付债券-长期应付款
45、50,259,611.20-53,354,849.23-专项应付款 3,534,319.49 3,534,319.49 8,270,625.69 3,260,625.69 其他长期负债-长期负债合计 2,000,355,731.40 1,742,082,919.49 1,478,205,337.30 1,090,463,100.69 递延税款贷项-负债合计 4,521,599,996.48 3,251,237,349.14 3,993,378,522.93 2,920,740,968.04*少数股东权益 506,986,470.44-656,699,355.45-实收资本（股本）545,445
46、,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 国家资本-集体资本-法人资本 174,056,571.00 174,056,571.00 235,954,674.00 235,954,674.00 其中：国有法人资本 171,477,126.00 171,477,126.00 233,366,634.00 233,366,634.00 集体法人资本 2,579,445.00 2,579,445.00 2,588,040.00 2,588,040.00 个人资本 371,388,617.00 371,388,617.00 309,490,
47、514.00 309,490,514.00 外商资本-资本公积 839,303,030.80 839,303,030.80 837,640,045.98 837,640,045.98 17 盈余公积 164,979,740.84 138,216,684.88 162,067,882.12 133,446,971.19 其中:法定公益金-35,483,284.40 25,942,960.51*未确认的投资损失（以“-”号填列）-1,065,860.11-未分配利润 82,896,462.67 109,691,909.95 38,092,746.30 66,764,486.78 其中:现金股利-*
48、外币报表折算差额-所有者权益小计 1,631,558,562.20 1,632,656,813.63 1,583,245,862.40 1,583,296,691.95 减:未处理资产损失-所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)1,631,558,562.20 1,632,656,813.63 1,583,245,862.40 1,583,296,691.95 负债和所有者权益总计 6,660,145,029.12 4,883,894,162.77 6,233,323,740.78 4,504,037,659.99 公司法定代表人：胡有林 主管会计工作负责人：杨玉晴 会计机构负责人：周亚
49、来 18利润及利润分配表 2006年 1-12月 编制单位：江苏悦达投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 本年发生数 上年同期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,381,208,136.33 31,536,297.44 1,010,557,689.97 25,100,382.02 其中：出口产品（商品）销售收入 272,614,172.35-67,063,090.82-进口产品（商品）销售收入-减：折扣与折让-二、主营业务收入净额 1,381,208,136.33 31,536,297.44 1,010,557,689.97 25,100,382.02 减：（一）
50、主营业务成本 1,040,160,786.09 10,528,929.66 812,106,768.90 9,767,219.12 其中：出口产品（商品）销售成本 230,093,057.69-48,885,054.71-（二）主营业务税金及附加 16,632,415.27 1,552,465.33 15,273,093.11 1,183,149.71（三）经营费用-（四）其他-加：（一）递延收益-（二）代购代销收入-（三）其他-三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）324,414,934.97 19,454,902.45 183,177,827.96 14,150,013.19 加：其他业务
