1、2017 年第三季 度报告 1/23 公司代 码：600812 公 司简 称：华 北制 药 华北制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2017 年第三季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司副 董事
2、 长（主持 工作）、总 经理 刘文 富、总会 计师、财务 负责 人 王 立鑫 及财务 部部 长 李建军声 明：保证 季度 报告 中财务 报 表 的真 实、准确、完整。注：公司原董事长郭周克已于 2017 年2 月9 日辞职，不再担任 公司任何职务，现由公司副董事长、总经理刘文富主持工作。（详见公司临 2017-005 公告。）1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 17,339,260,826.24 16,476,254,037.09 5.24 归
3、属于 上市 公司 股东的净 资产 5,309,268,910.46 5,312,746,741.08-0.07 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额 81,952,313.00-396,390,983.00 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,698,274,107.14 5,976,724,189.46-4.66 归属于 上市 公司 股东的净 利润 21,712,114.29 64,755,556.01-66.4
4、7 归属于 上市 公司 股46,956,127.24 32,688,039.37 43.65 2017 年第三季 度报告 4/23 东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 加权平 均净 资产 收益率（%）0.41 1.23 减少 0.82 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.013 0.040-67.50 稀释每 股收 益（元/股）0.013 0.040-67.50 注：归 属于 上市 公司 股东 的净利 润、基本 每股 收益、稀释 每股 收益 变动 主要 原因：报告 期因 保理业务诉 讼计 提预 计负 债 4031.74 万元。详 见公 司临2017-058 公 告。非经常 性损 益项
5、 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-56,929.27 1,552,337.72 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经 营业 务密 切相关，符合 国家 政策 规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享受 的政 府补 助除 外 1,478,027.91 16,391,213.73 债务重 组损 益 1,674,058.69 2,039,745.44 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入 和支 出-42,013,308.17-45,185,651.35 少数股
6、东权 益影 响额（税 后）-22.48 所得税 影响 额-8,794.78-41,636.01 合计-38,926,945.62-25,244,012.95 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）85,045 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 21.60 0 质押 175,000,000 国有法人 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 1
7、5.73 0 无 0 国有法人 冀中能源股份有限公司 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 3.44 0 无 0 未知 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 2017 年第三季 度报告 5/23 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知
8、 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227
9、,171 人民币普通股 352,227,171 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源股份有限公司 250,000,000 人民币普通股 250,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,73
10、7,400 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 2017 年第三季 度报告 6/23 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 16,7
11、37,400 人民币普通股 16,737,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项
12、 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应收票据 162,392,942.75 245,715,246.13-33.91%收到的以 及背书 转让的 银行 承兑汇票变 化 预付账款 320,466,259.08 196,496,969.37 63.09%部分业务 尚未开票 结算 长期股权 投资 642,646,792.05 415,121,351.86 54.81%对财务公 司增资 2 亿元 在建工程 2,203,513,300.74 1,354,473,040.12 62.68%报告期在 建 项目 增加 长期待摊 费用 49,
13、317,983.75 14,576,028.04 238.35%融资租赁 未确认 融资费 用增 加 应付股利 12,561,151.00 385,687.50 3156.82%2016 年度利润分配 其他应付 款 300,034,989.88 229,259,178.72 30.87%预提费用 增加 一年内到 期的非 流动负债 1,065,723,701.66 1,793,348,701.66-40.57%一年内到 期的中 期票据 到期 兑付 其他流动 负债 1,581,444,326.66 1,000,081,420.93 58.13%续发超短 期融资 券 5 亿元 应付债券 500,000
14、,000.00 当期发行 公司债 5 亿元 长期应付 款 696,444,363.48 341,930,018.08 103.68%融资租赁 本金增 加 预计负债 40,317,398.61 保理业务 诉讼计 提预计 负债 递延收益 33,722,921.38 23,653,705.11 42.57%收到政府 补助资 金 其他综合 收益 6,034,062.98 9,207,913.31-34.47%外币折算 差额 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 2017 年第三季 度报告 7/23 税金及附 加 87,526,281.99 39,741,090.96 120.24%按相关要求 将原
15、 来在管 理费 用核算的 房产 税、土地 使用税、车船使用税、印花税 改在税 金及附 加科目核算。去 年同期 计入管 理费 用。销售费用 840,718,914.27 589,722,820.89 42.56%部分产品 销售 业 务模式 调整，销售费用增加 资产减值 损失 28,880,347.70 10,126,122.59 185.21%存货跌价 准备增 加 其他收益 16,391,213.73 按照会计 准则要 求，本期政 府补助计入其他 收益科 目，不再计 入营业外收入 营业外收 入 5,997,842.91 36,349,914.00-83.50%按照会计 准则要 求，本期政 府补助
16、计入其他 收益科 目，不再计 入营业外收入 营业外支 出 47,591,411.10 3,957,846.85 1102.46%主要是本 期保理 业务诉 讼计 提预计负债 所得税费 用 25,386,272.07 11,503,102.42 120.69%金坦公司 利润增 加，所得税 费用比去年同期 增加 951 万元 归属于上 市公司 股东的净利 润 21,712,114.29 64,755,556.01-66.47 报告期因 保理业 务诉讼 计提 预计负债 4031.74 万元。详见公 司临2017-058 公告。归属于上 市公司 股东的扣除 非经常 性损益的净 利润 46,956,127
17、.24 32,688,039.37 43.65 公司结构 调整初 见成效，经营 状况平稳向好 基本每股 收益（元/股）0.013 0.040-67.50 报告期因 保理业 务诉讼 计提 预计负债 4031.74 万元。详见公 司临2017-058 公告。稀释每股 收益（元/股）0.013 0.040-67.50 报告期因 保理业 务诉讼 计提 预计负债 4031.74 万元。详见公 司临2017-058 公告。取得投资 收益所 收到的现金 491,221.00 12,842,815.06-96.18%上年同期 收到河 北证券 有限 责任公司第三 次财产 分配款 处置固定 资产、无形资产和 其他
18、长 期资产所收 回的现 金净额 2,878,214.80 1,124,000.00 156.07%为建设电 厂变电 站，倍达工 厂部分土地被政 府收储 投资所支 付的现 金 200,000,000.00 50,922,300.00 292.76%财务公司 增资 2 亿元 借款所收 到的现 金 4,682,870,000.00 3,599,700,000.00 30.09%新增交行 9 亿元 贷款 收到的其 他与筹 资活动有关 的现金 567,500,000.00 392,000,000.00 44.77%本期收到 的融资 租赁本 金增 加 偿还债务 所支付 的现金 6,370,941,500.
19、00 4,107,512,500.00 55.10%本期偿还 交行 9 亿元贷 款及 10 亿元超短期 融资券 支付的其 他与筹 资活动有关 的现金 187,294,351.56 83,414,969.10 124.53%归还融资 租赁本 息 2017 年第三季 度报告 8/23 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公
20、司名 称 华北制 药股 份有 限公 司 副董事 长（主持 工作）、总经 理 刘文富 日期 2017 年 10 月 19 日 2017 年第三季 度报告 9/23 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:华北 制药 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,166,665,523.08 1,276,643,366.03 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 162,392,942.75 24
21、5,715,246.13 应收账 款 1,524,337,939.66 1,304,458,006.81 预付款 项 320,466,259.08 196,496,969.37 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,266,622,173.02 2,104,343,735.75 买入返 售金 融资 产 存货 1,713,224,514.28 1,502,323,246.15 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 750,070.10 963,208.79 其他流 动资 产 68,387,005.82 65,01
22、0,458.54 流动资 产合 计 7,222,846,427.79 6,695,954,237.57 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 18,465,000.00 18,465,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 642,646,792.05 415,121,351.86 投资性 房地 产 固定资 产 6,143,195,378.64 6,984,389,199.59 在建工 程 2,203,513,300.74 1,354,473,040.12 2017 年第三季 度报告 10/23 工程物 资 固定资 产清 理 59,067,772.6
23、8 59,045,491.72 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 335,330,608.54 348,327,955.03 开发支 出 624,335,040.11 545,359,211.22 商誉 3,336,585.26 3,336,585.26 长期待 摊费 用 49,317,983.75 14,576,028.04 递延所 得税 资产 37,205,936.68 37,205,936.68 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 10,116,414,398.45 9,780,299,799.52 资产总 计 17,339,260,826.24 16,476,254,03
24、7.09 流动负债：短期借 款 3,890,000,000.00 3,499,629,597.74 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 477,489,391.78 471,361,639.74 应付账 款 1,692,633,680.80 1,707,386,919.21 预收款 项 199,331,078.00 193,280,047.05 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 148,049,273.89 135,921,227.23 应交税 费
25、 57,255,530.71 54,087,266.72 应付利 息 20,366,552.81 22,039,542.50 应付股 利 12,561,151.00 385,687.50 其他应 付款 300,034,989.88 229,259,178.72 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,065,723,701.66 1,793,348,701.66 其他流 动负 债 1,581,444,326.66 1,000,081,420.93 流动负 债合 计 9,444,889,677
26、.19 9,106,781,229.00 非流动负债：长期借 款 1,331,855,000.00 1,706,610,000.00 应付债 券 500,000,000.00-其中：优先 股 2017 年第三季 度报告 11/23 永续债 长期应 付款 696,444,363.48 341,930,018.08 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 6,349,900.00 5,999,900.00 预计负 债 40,317,398.61 递延收 益 33,722,921.38 23,653,705.11 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,608,689,583.
27、47 2,078,193,623.19 负债合 计 12,053,579,260.66 11,184,974,852.19 所有者权益 股本 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,480,941,393.05 3,470,341,393.05 减：库 存股 其他综 合收 益 6,034,062.98 9,207,913.31 专项储 备 盈余公 积 212,995,813.52 212,995,813.52 一般风 险准 备 未分配 利润-21,507,088.09-10,603,107.80 归属于 母公
28、 司所 有者 权益 合计 5,309,268,910.46 5,312,746,741.08 少数股 东权 益-23,587,344.88-21,467,556.18 所有者 权益 合计 5,285,681,565.58 5,291,279,184.90 负债和 所有 者权 益总 计 17,339,260,826.24 16,476,254,037.09 副董事 长（主持 工作）总 经理：刘文 富 总会 计师：王立 鑫 会计 机构负 责人：李 建军 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:华北 制药 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项
29、目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 657,268,956.93 610,232,254.40 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 89,963,930.56 267,851,716.72 应收账 款 1,766,289,690.74 1,567,026,611.55 预付款 项 152,860,804.45 57,897,697.76 2017 年第三季 度报告 12/23 应收利 息 13,777,986.78 77,637,565.96 应收股 利 61,597,667.82 11,597,667.82 其他应 收款 3,
30、855,018,946.30 3,274,327,972.54 存货 385,795,369.14 305,346,280.48 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,713,825,114.29 2,768,181,937.87 流动资 产合 计 9,696,398,467.01 8,940,099,705.10 非流动资产：可供出 售金 融资 产 17,465,000.00 17,465,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,045,446,846.46 2,816,366,982.05 投资性 房地 产 固定资
31、 产 2,686,406,843.31 2,782,986,241.38 在建工 程 163,559,792.56 128,422,123.42 工程物 资 固定资 产清 理 59,067,772.68 59,045,491.72 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 188,427,537.85 201,995,902.87 开发支 出 501,998,361.53 484,699,230.47 商誉 长期待 摊费 用 32,633,072.29 2,563,803.42 递延所 得税 资产 28,794,372.56 28,794,372.56 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计
32、 6,723,799,599.24 6,522,339,147.89 资产总 计 16,420,198,066.25 15,462,438,852.99 流动负债：短期借 款 3,260,000,000.00 2,891,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 345,859,680.00 434,317,480.66 应付账 款 708,920,606.19 664,899,080.20 预收款 项 49,931,225.16 58,252,355.94 应付职 工薪 酬 48,543,016.77 49,395,97
33、2.67 应交税 费 23,566,161.04 20,455,921.75 应付利 息 20,347,495.31 22,020,485.00 应付股 利 12,175,463.50 其他应 付款 343,589,927.36 127,725,243.24 划分为 持有 待售 的负 债 2017 年第三季 度报告 13/23 一年内 到期 的非 流动 负债 1,064,470,000.00 1,791,870,000.00 其他流 动负 债 1,526,846,986.16 1,000,081,420.93 流动负 债合 计 7,404,250,561.49 7,060,017,960.39
34、 非流动负债：长期借 款 1,331,855,000.00 1,706,610,000.00 应付债 券 500,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 575,807,053.13 172,302,535.19 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 200,000.00 200,000.00 预计负 债 40,317,398.61 递延收 益 900,000.00 900,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,449,079,451.74 1,880,012,535.19 负债合 计 9,853,330,013.23 8,940,0
35、30,495.58 所有者权益：股本 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,595,933,097.48 3,585,333,097.48 减：库 存股 其他综 合收 益 4,015,597.05 4,015,597.05 专项储 备 盈余公 积 200,892,043.84 200,892,043.84 未分配 利润 1,135,222,585.65 1,101,362,890.04 所有者 权益 合计 6,566,868,053.02 6,522,408,357.41 负债和 所有 者权 益总 计 16
36、,420,198,066.25 15,462,438,852.99 副董事 长（主持 工作）总 经理：刘文 富 总会 计 师：王 立鑫 会计 机 构负责 人：李建 军 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：华北 制药 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 1,694,958,574.30 2,017,662,336.87 5,698,274,107.14 5,976,724,189.46 其中：营业 收 1,694
37、,958,574.30 2,017,662,336.87 5,698,274,107.14 5,976,724,189.46 2017 年第三季 度报告 14/23 入 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营 业总 成本 1,665,425,605.55 2,009,880,998.78 5,656,109,816.21 5,957,813,601.67 其中：营业 成本 1,069,980,852.90 1,605,363,690.99 4,139,820,404.99 4,821,611,683.01 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净 额
38、 保单红利支 出 分保费用 税金及附加 25,568,668.65 8,993,561.14 87,526,281.99 39,741,090.96 销售费用 361,520,207.22 241,360,376.33 840,718,914.27 589,722,820.89 管理费用 104,462,540.21 80,647,345.93 290,456,215.15 274,758,522.17 财务费用 96,628,206.29 67,824,420.82 268,707,652.11 221,853,362.05 资产减值损 失 7,265,130.28 5,691,603.57
39、 28,880,347.70 10,126,122.59 加：公 允价值变动 收益（损失 以“”号填列）2017 年第三季 度报告 15/23 投资收益（损失 以“”号填列）10,838,079.53 8,060,993.17 28,016,661.19 23,472,569.64 其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益 9,980,299.53 8,085,942.09 27,525,440.19 22,665,462.22 汇兑收益（损失 以“”号填列）其他收益 1,478,027.91 16,391,213.73 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）41,849,076.19 15
40、,842,331.26 86,572,165.85 42,383,157.43 加：营 业外收入 2,796,299.47 25,924,621.21 5,997,842.91 36,349,914.00 其中：非流动 资产处置利 得-53,200.43 917,171.24 2,665,015.24 1,106,636.66 减：营 业外支出 43,192,478.22 2,165,530.30 47,591,411.10 3,957,846.85 其中：非流动 资产处置损 失 3,728.84 798,097.34 1,112,677.52 870,083.33 四、利 润总 额（亏损 总
41、额以“”号填列）1,452,897.44 39,601,422.17 44,978,597.66 74,775,224.58 减：所 得税费用 11,129,804.46 5,103,448.37 25,386,272.07 11,503,102.42 五、净 利润（净亏 损以“”号填列）-9,676,907.02 34,497,973.80 19,592,325.59 63,272,122.16 归属于 母公司所 有者的净利 润-9,079,880.08 34,636,713.43 21,712,114.29 64,755,556.01 少数股 东损益-597,026.94-138,739.
42、63-2,119,788.70-1,483,433.85 2017 年第三季 度报告 16/23 六、其 他综 合收益的 税后净额-1,538,420.15 376,033.76-3,173,850.33 1,681,795.54 归属母 公司所有 者的其他综 合收益的税 后净额-1,538,420.15 376,033.76-3,173,850.33 1,681,795.54（一）以后不能 重分类进损 益的其他综 合收益 1.重新计量 设定受益计 划净负债或 净资产的变 动 2.权益法下 在被投资单 位不能重分 类进损益的 其他综合收 益中享有的 份额（二）以后将重 分类进损益 的其他综合
43、收益-1,538,420.15 376,033.76-3,173,850.33 1,681,795.54 1.权益法下 在被投资单 位以后将重 分类进损益 的其他综合 收益中享有 的份额 2.可供出售 金融资产公 允价值变动 损益 3.持有至到 期投 2017 年第三季 度报告 17/23 资重分 类为可供出 售金融资产 损益 4.现金流量 套期损益的 有效部分 5.外币财务 报表折算差 额-1,538,420.15 376,033.76-3,173,850.33 1,681,795.54 6.其他 归属于 少数股东 的其他综合 收益的税后 净额 七、综 合收 益总额-11,215,327.1
44、7 34,874,007.56 16,418,475.26 64,953,917.70 归属于 母公司所 有者的综合 收益总额-10,618,300.23 35,012,747.19 18,538,263.96 66,437,351.55 归属于 少数股东 的综合收益 总额-597,026.94-138,739.63-2,119,788.70-1,483,433.85 八、每 股收益：（一）基本每股收 益(元/股)-0.006 0.022 0.013 0.040（二）稀释每股收 益(元/股)-0.006 0.022 0.013 0.040 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在
45、 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。副董事 长（主持 工作）总 经理：刘文 富 总会 计 师：王 立鑫 会 计机 构负责 人：李建 军 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：华北 制药 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 2017 年第三季 度报告 18/23 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 826,087,014.56 1,339,403,037.28 2,917,523,529.09 3,
46、441,915,962.00 减：营 业成 本 556,098,853.74 1,110,553,850.54 2,170,932,373.10 2,780,814,298.29 税金及附加 12,983,672.98 4,684,216.42 48,111,893.28 22,080,506.12 销售费用 174,458,693.74 108,014,356.30 420,080,596.15 345,289,868.80 管理费用 47,975,560.50 50,746,147.70 132,971,407.32 127,688,179.43 财务费用 69,707,498.01 50
47、,493,120.12 178,107,655.26 141,548,691.16 资产减值损失 7,199,212.55-77,781.80 11,267,292.10 7,051,369.99 加：公 允价 值变动收 益（损失以“”号填 列）投资收益（损失 以“”号填列）121,294,723.75 119,305,942.09 139,331,085.41 134,128,277.28 其中：对联营企 业和 合营企业 的投 资收益 11,534,723.75 8,085,942.09 29,079,864.41 22,665,462.22 其他收益 302,600.00 10,482,2
48、00.00 二、营业 利润（亏损以“”号填列）79,260,846.79 134,295,070.09 105,865,597.29 151,571,325.49 加：营 业外 收入 1,089,515.19 8,807,833.68 1,833,576.68 13,915,320.90 其中：非流动资 产处 置利得 915,920.24 683,774.06 1,071,985.27 减：营 业外 支出 40,407,550.08 1,074,476.01 41,223,383.78 1,032,158.88 其中：非流动资 产处 置损失 3,728.84 709.04 45,154.56
49、28,972.22 三、利润 总额（亏损总额 以“”号填列）39,942,811.90 142,028,427.76 66,475,790.19 164,454,487.51 2017 年第三季 度报告 19/23 减：所 得税费用 四、净 利润（净亏损以“”号填列）39,942,811.90 142,028,427.76 66,475,790.19 164,454,487.51 五、其 他综 合收益的税 后净 额（一）以后 不能重分 类进 损益的其 他综 合收益 1.重新 计量设定 受益 计划净负 债 或 净资产的 变动 2.权益 法下在被投 资单 位不能重分 类进 损益的其他 综合 收益中
50、享有 的份 额（二）以后 将重分类 进损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下在被 投资 单位以后 将重 分类进损 益的 其他综合 收益 中享有的 份额 2.可供 出售金融 资产 公允价值 变动 损益 3.持有 至到期投 资重 分类为可 供出 售金融资 产损 益 4.现金 流量套期 损益 的有效部 分 5.外币 财务报表 折算 差 2017 年第三季 度报告 20/23 额 6.其他 六、综 合收 益总额 39,942,811.90 142,028,427.76 66,475,790.19 164,454,487.51 七、每 股收 益：（一）基本每股收 益(元/股)（二）稀释每股收 益(元/
