1、上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要 上海永久股份有限公司 2006 年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。1.2 公司独立董事段祺华、唐豪因公未能亲自出席会议，全权委托李敏独立董事出席并代为行使表决权；张炜董事因公未能亲自出席会议，全权委托张彦董事出席并代为行使表决权；其他董事亲自出席董事会会议 1.3 公司中期财务报告未经审计。1.4 公司负责人顾觉新
2、，主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 G永久 股票代码 600818 上市证券交易所 上海证券交易所 股票简称 永久B股 股票代码 900915 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志坚 联系地址 上海市辽源西路209号 电话 021-65131177(总机),021-65136974 传真 021-65139966 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告
3、期末比上年度期末增减（）流动资产 381,059,296.82 449,309,477.05-15.19流动负债 365,888,824.59 443,462,086.61-17.49总资产 654,077,803.30 725,004,854.86-9.78股东权益（不含少数股东权益）266,465,517.55 259,621,211.83 2.64每股净资产(元)1.00 0.97 3.09调整后的每股净资产(元)0.98 0.95 3.16 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 11,088,611.02 20,195,306.94-45.09扣除非经常性损益的净
4、利润 4,327,518.83 18,755,713.26-76.93每股收益(元)0.042 0.076-44.74净资产收益率(%)4.16 8.00减少3.84个百分点 经营活动产生的现金流量净额-25,419,229.14-52,843,852.42-51.90第 1 页 共 1 页 上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要 2.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 6,502,595.59各种形式的政府补贴 434,461.95扣除公司日常根据企业会计制度规定计
5、提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-109,152.89所得税影响数-66,812.46合计 6,761,092.19 2.2.3 国内外会计准则差异 适用不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外（国际）会计准则 净利润 11,088,611.028,118,805.72 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,565（其中股：5024人；股：6541人）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海中路（集团）有限公司 其他
6、 51.69 137,331,695 137,331,695 无 上海市国有资产管理办公室（上海轻工控股集团公司管理）国有股东 9.56 25,402,594 25,402,594 无 上工申贝（集团）股份有限公司 其他 1.68 4,450,500 445,000 未知 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.外资股东 1.52 4,036,383 未知 陈 杰 外资股东 1.13 2,994,500 未知 BIN LIANG 外资股东 1.06 2,803,787 未知 陈尔愈 外资股东 0.49 1,310,000 未知 李天虹 外资股东 0.48 1,286,831 未知
7、 SCBSH A/C CR EDIT SUISSE(HONGKONG)LTD 外资股东 0.40 1,055,800 未知 李学海 外资股东 0.29 763,979 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.4,036,383 境内上市外资股 陈 杰 2,994,500 境内上市外资股 BIN LIANG 2,803,787 境内上市外资股 陈尔愈 1,310,000 境内上市外资股 李天虹 1,286,831 境内上市外资股 第 2 页 共 2 页 上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要 SC
8、BSH A/C CR EDIT SUISSE(HONGKONG)LTD 1,055,800 境内上市外资股 李学海 763,979 境内上市外资股 韩晓华 712,251 境内上市外资股 上海时虹实业发展有限公司 646,025 人民币普通股 沈爱娟 644,400 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法、上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用不适用 5 管理层讨论与分析 5
9、.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 工业 194,708,633.02 157,383,134.89 19.17 5.24 16.12 减少7.57个百分点 商业 354,823,376.48 328,285,094.08 7.48 6.60 8.25 减少1.41个百分点 施工 1,600,274.53 1,051,119.89 34.32 144.74 855.24 减少48.85个百分点小计 551,1
10、32,284.03 486,719,348.86 11.69 6.29 10.89 减少3.66个百分点 内部抵消 39,906,810.58 39,906,810.58 0.00 306.82 306.82 合计 511,225,473.45 446,812,538.28 12.60 0.50 4.13 减少3.05个百分点 分产品 自行车 281,595,262.31 264,314,986.35 6.14 26.88 28.70 减少1.33个百分点 燃气助力车 79,857,451.44 56,249,694.05 29.56-36.47-39.64 增加3.69个百分点 电动自行车
11、143,849,109.68 130,509,333.06 9.27 20.65 21.53 减少0.66个百分点 康体产业类 44,230,186.07 34,594,215.51 21.79-13.24 5.29 减少13.76个百分点施工 1,600,274.53 1,051,119.89 34.32 144.74 855.24 减少48.85个百分点小计 551,132,284.03 486,719,348.86 11.69 6.29 10.89 减少23.86个百分点内部抵消 39,906,810.58 39,906,810.58 0.00 306.82 306.82 合计 511,
12、225,473.45 446,812,538.28 12.60 0.50 4.13 减少3.05个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）境内 427,879,297.24-0.84境外 123,252,986.79 41.67小计 551,132,284.03 6.29内部抵消 39,906,810.58 306.82合计 511,225,473.45 0.50第 3 页 共 3 页 上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要 5.
13、3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用不适用 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 由于公司 LPG 燃气助力车替换业务于 2006 年 3 月 10 日结束,致使公司主营业务利润出现较大幅度下降。5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用不适用 5.8.2 变更项目情况 适用不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适
14、用不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用不适用 公司在2003 年、2004 年年度报告及 2004 年和 2005 年的其它定期报告中，先后披露了公司持股90%的子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）与美国宾士域保龄球和台球公司（以下称宾士域）的仲裁事项。由于该跨国仲裁事项形成原因复杂，虽然于 2005 年 8 月在香港国际仲裁中心结束了庭审，
15、但是公司至今未收到仲裁裁决文件。2005 年，中路实业为该项仲裁事项垫付了4019.17 万元。根据中路实业聘请的律师提供的“律师意见函”中“关于对上海中路实业有限公司在该仲裁案中的诉求得到仲裁庭支持的可能性比较大”的说明，中路实业管理层一致认为中路实业的索赔应将获得仲裁庭的支持，且相应律师费和仲裁费等涉及仲裁事项的款项依照仲裁规则将由败诉方承担，且该仲裁裁决预计在 2006 年应会作出，其垫付的款项将会获得补偿。第 4 页 共 4 页 上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要 基于上述原因，本公司管理层同意中路实业管理层对该事项的判断，对该笔款项作挂帐处理。自公司 2005 年年度报告披
16、露至今，该仲裁事项未出现新的进展，仲裁裁决仍然没有下达，该笔款项在本期报告中仍作挂帐处理。6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方及被收购或置入资产 购买日 交易价格自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移上海中路（集团）有限公司，上海浦江缆索股份有限公司25%股权 2006年6月22日 1,789.81 0是，以评估值为交易价 是 否 南汇县宣桥工业总公司，上海浦江缆索股份有限公司14.01%股权 2006年6月
17、22日 1,003.01 0否 否 否 6.1.2 出售或置出资产 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方及被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 上海证券交易所，上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔13层房产 2006年2月28日 3,120 650 722否 是 是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用不适用 该项股权受让有利于公司资产合理配置，未
18、来有助于公司股东权益的提高，已完成工商登记变更备案，该项股权受让有利于公司资产合理配置，未来有助于公司股东权益的提高，目前该项股权转让正在报批中，资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，资产出售对公司的财务状况和经营成果有影响。此房产过户已完成 6.2 担保事项 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 第 5 页 共 5 页 上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要
19、报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,299报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 2,500担保总额占公司净资产的比例(%)9.38其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例%交易金额 占同类交易金额的比例%天津路
20、邦工贸有限公司 11,068,829.05 8.48天津科力电动自行车有限公司 15,242,391.03 11.68天津市娇子电动车有限公司 19,093,623.93 14.63合计 45,404,844.01 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。6.3.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 上海永久助力车九江有限公司 控股子公司 0 1.48 0 0上海永久自行车制造有限公司 股东的子公司 99.18 1,55
21、2.64 3.14 3.14上海永久贸易有限公司 控股子公司 0 196.26 0 0天津市路邦工贸有限公司 其他 3.60 3.60 63.69 83.69上海永车实业总公司 股东的子公司 3.32 1.60 0 0上海永胜自行车有限公司 控股子公司 0 112.78 0 0上海自行车厂 股东的子公司 0 0 0 11.00上海中路（集团）有限公司 控股股东 0 1,602.21 0 0天津市娇子电动车有限公司 其他 85.80 0 85.80 0天津科力电动自行车有限公司 其他 194.25 0 194.25 0合计/其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民
22、币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,602.21 万元人民币。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 宾士域向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求下属子公司中路实业赔偿不少于 10 万美元一案，中路实业向香港国际仲裁中心积极提起反诉，要求原告承担多项经济赔偿责任。该仲裁已于 2005 年 3月-4 月、5 月、6 月、8 月在香港进行正式庭审，2005 年 8 月起，仲裁庭进入闭庭审议，起草仲裁裁决。时至今日，仲裁裁决仍然没有下达。第 6 页 共 6 页 上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要 2005 年度，中路实业为该项仲裁已垫付了4019.17 万元。上海立信长江会计师事务
23、所有限公司、浩华国际会计师事务所为本公司 2005 年度财务会计报告出具了有强调事项无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对此已有详尽说明（见公司 2005 年年度报告）。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 适用不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 上海中路（集团）有限公司 公司控股股东上海中路（集团）有限公司承诺在12个月禁售期后，在今后84个月内（2013年12月13
24、日前）公司A股股价在历史最高价20.97元（经过对价安排后调整为13.98元）以下不减持；在公司股权分置改革方案实施后的两个月内，若公司A股股价连续3个交易日收盘价低于4.50元/股，则将自其下一个交易日开始通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式，在4.50元/股以下的价格（含4.5元）择机购买公司A股，直至两个月期满之日收盘价不低于4.5元/股或累计买足500万股。截止2006年2月13日公司股权分置改革方案实施已满两个月，在此期间，本公司A股二级市场价格未出现触及4.50元/股或以下的情况，未触发增持条件，因此中路集团的股份增持承诺不再需要履行。中路集团限价13.98元/股的减持承诺继
25、续履行。注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用不适用 第 7 页 共 7 页 上海永久股份有限公司 2006年中期报告摘要 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表 2006 年1-6 月 编制单位:上海永久股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 511,225,473.45 508,695,924.28 96,704,673.
26、26 125,748,217.11减：主营业务成本 446,812,538.28 429,101,357.65 72,332,305.76 93,188,310.55主营业务税金及附加 462,221.84 288,086.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）63,950,713.33 79,306,480.16 24,372,367.50 32,559,906.56加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）5,090,059.45 2,424,301.68 17,160,179.38 16,897,444.43减:营业费用 25,904,717.72 29,481,890.12 5,49
27、5,413.42 5,846,082.25管理费用 36,034,078.63 29,558,312.65 21,902,608.53 20,159,626.11财务费用 5,180,126.40 4,477,996.31 1,694,375.51 1,151,360.55三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,921,850.03 18,212,582.76 12,440,149.42 22,300,282.08加：投资收益（损失以“-”号填列）-1,005,140.83 812,032.33-827,195.38 344,713.63补贴收入 482,836.07 654,502.00 0
28、营业外收入 7,313,910.24 40,870.00 84,272.86 6,243.80减：营业外支出 211,089.52 247,104.00 7,227.52 20,000.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8,502,365.99 19,472,883.09 11,689,999.38 22,631,239.51减：所得税 1,856,155.53 56,317.53 1,753,499.91 减：少数股东损益-198,095.26-502,729.87 加：未确认投资损失(合并报表填列)4,244,305.30 276,011.51 五、净利润（亏损以“-”号填列）11,088,611.02 20,195,306.94 9,936,499.47 22,631,239.51 公司法定代表人:顾觉新 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年同期相比本年无新增同时也无减少合并单位 上海永久股份有限公司 董事长：顾觉新 二六年八月二十五日 第 8 页 共 8 页
