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类型600809山西汾酒2016年半年度报告摘要20160816.PDF

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  • 文档编号:15809072
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    600809山西汾酒2016年半年度报告摘要20160816.PDF
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    1、1 公司代 码:600809 公司简 称:山西 汾酒 山 西 杏 花 村 汾 酒厂 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1.1 本半年 度报告摘要来自半年度报 告全文,投资者欲了解详 细内容,应当仔细阅读同 时刊载于上海证 券交 易所 网站 等中 国证监 会指 定网 站上 的半 年度报 告全 文。1.2 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 山西汾 酒 600809 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 王涛 王普向 电话 0358

    2、-7329809 0358-7329809 传真 0358-7329809 0358-7329809 电子信 箱 W 二 主 要财 务数据 和股 东情况 2.1 公司主 要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 7,075,476,997.06 6,706,626,658.02 5.50 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,510,083,282.04 4,424,730,318.83 1.93 本报告 期(1-6 月)上年同 期 本报告 期比 上年 同期增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 115,887

    3、,555.98 282,272,860.96-58.94 营业收 入 2,423,189,058.88 2,245,790,434.92 7.90 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 358,930,017.33 279,422,899.62 28.45 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性 损益 的净 利润 356,969,591.23 277,994,384.69 28.41 加权平 均净 资产 收益 率(%)8.20 6.92 增加1.28 个 百分 点 基本每 股收 益(元 股)0.4145 0.3227 28.45 2 稀释每 股收 益(元 股)0.4145 0

    4、.3227 28.45 2.2 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数(户)30,437 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比例(%)持股 数量 持有有 限售条件 的股份数 量 质押或 冻结 的股份数量 山西杏 花村 汾酒 集团 有限责任公 司 国有法 人 69.97 605,868,472 0 无 光大证 券股 份有 限公 司 未知 3.12 27,010,943 0 无 中国证 券金 融股 份有 限公司 未知 2.92 25,264,510 0 无 中央汇 金资 产管 理有 限责任公司 未知 0.93 8,081,700 0 无 华润

    5、深 国投 信托 有限 公司赤子 之心 成长 集合 资金信托计 划 未知 0.81 6,990,054 0 无 山西杏 花村 国际 贸易 公司 国有法 人 0.68 5,893,970 0 无 国都证 券股 份有 限公 司 未知 0.51 4,385,354 0 无 华润深 国投 信托 有限 公司赤子 之心 单一 信托 未知 0.50 4,319,827 0 无 华润深 国投 信托 有限 公司赤子 之心 招商 单一 信托计划 未知 0.44 3,841,356 0 无 上海高 毅资 产管 理合 伙企业(有限 合伙)高毅 邻山1 号远 望基 金 未知 0.35 3,000,000 0 无 上述股

    6、东关 联关 系或 一致 行动的 说明 汾酒集 团有 限责 任公 司系 代表国 家持 有股 份的 单位,山西杏花 村国 际贸 易公 司系 汾酒集 团有 限责 任公 司子 公司,未知 其他 股东 之间 的 关联关 系,也 未知 是否 属 于 上市公司 持股 信息 披露 管理 办法 中规 定的 一致 行动 人 2.3 控股股 东或 实际 控制 人变 更情况 适用 不适 用 3 三 管 理层 讨论与 分析 董事会关于公司报告 期内 经营情况的讨论与分 析 报告期内,公 司围绕“营 销创新突 破,强化质 量管 理,狠抓 成本 控制,激发 经营活力”的 年度经营方 针,面对新 形势,适应新 常态,顺势 而

    7、为,乘势而 上,在内部 管理、科技质 量、营销转型等各 方面 取得 了新 的进 展与突 破。一是加强 基础 管理。以全 员营销为 指导 思想,积极 转变工作 作风,将管 理工 作重心统 一到 支持营销、深入 一线解 决遗 留问题上 来,整肃劳 动纪 律,倡导 工匠 精神,提高 全体职工 责任 与担当意识,在 公司 上下形 成积 极、严谨、高 效的工 作氛 围;强化 生产 管理过 程控 制,实现 均衡 生产,提高生产 效率;继续 深入 推进双增 双节 活动,对企 业管理各 个环 节严格 把控,实现降 本增 效;以大安全体 系为 主线,高度 重视生产 安全、治安 安全、质量安 全、食品安 全、营销

    8、安全,构 建和谐稳定内 外部 环境。二是抓 好科 技质 量工 作。落实质 量安 全授 权人 和质 量责任 追究 制度,完善 质 量安全 追溯 平台,实现了生 产记 录可查 询、产品流向 可追 踪;加 大新 品研发力 度,根据竹 叶青 酒可加冰、加 水调制饮用的 思路,引 入自 调酒 的概念,成 功研 制出 可调 制酒体“意 会自 调酒”,即将 上市 销售;针对省外市 场对 酒体高 绵柔 度的需求,应 用香型 融合 技术,完 成汾 酒绵柔 调味 酒研发工 作,同时完成预调 酒、保健 型苦 荞酒 研发工 作,丰富 产品 系列,适应 市场 需求。三是着力 打造 营销系 统转 型升级。公司 坚持调 结

    9、构、调模式、调 配置,根据 市场分级,积 极调整全国 市场 布局,全力 打造山西 及环 山西 重 点市 场;梳理 主销 产品价 格体 系,向全 国化 大单品定位进行 系统 构建;对主 销品种实 行控 价模式 运作,稳定产 品价 格体系;市 场费用做 到了 聚焦重点区域、重点 渠道和 重点 产品,有 效控 制费用 投入 的同时加 大了 投放的 精准 性;调整 厂商 合作模式,混改 后的 上海销 售公 司、河北 运营 中心正 式进 入运营阶 段;建立汾 酒原 酒直销渠 道,打造私藏酒营销 专业 化平台,开 展体验式 营销,提升 品牌 美誉度;加强 信息化 网络 建设,强 化市 场效能监察,提升 营

    10、销 系统 的运 作效率。四是品 牌建 设取 得新 突破。对青 花汾 酒、老白 汾酒、普通 汾 酒三 个子 品牌 系列 进行了 广告 语、广告片、平面 设计、产品 元素等方 面的 全面升 级策 划,打造 汾酒 品牌新 高度;对个性 化品 牌现状进行分析 研究,提出 了个 性化品牌 调整 思路,制定 个性化品 牌新 规范;新媒 体营销时 代,利用微博、微 信等 网络 社交 平台 进行品 牌传 播,创新 推广 方式,丰富 消费 者阅 读体 验;参 与品 牌中 华行,举办形 式多 样的 消费 者互 动活动,传 播汾 酒文 化,提升品 牌形 象。2016 年上 半年,公 司实 现 营业收 入 24.23

    11、 亿元,同 比增 加 7.90%;实现 利润 总额 5.44 亿元,同比增 加33.36%,实现 归 属于上 市公 司股 东的 净利 润 3.59 亿 元,同比 增加28.45%。(一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变 动分 析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%)营业收 入 2,423,189,058.88 2,245,790,434.92 7.90 营业成 本 761,205,829.49 735,473,798.06 3.50 销售费 用 453,033,138.45 537,375,680.54-15.70 管理费 用 207,863,491.0

    12、5 182,801,725.89 13.71 财务费 用-8,189,155.73-3,010,683.06 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 115,887,555.98 282,272,860.96-58.94 4 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-50,325,654.14-116,498,655.06 不适用 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-129,720,000.00 1,749,255.55-7,515.73 研发支 出 5,862,512.45 6,253,774.98-6.26 投资收 益-811,437.13 360,971.20-324.79 营业利

    13、润 548,681,149.83 415,729,462.87 31.98 营业外 收入 3,538,794.32 2,199,174.38 60.91 利润总 额 544,435,121.82 408,253,933.79 33.36 所得税 费用 168,411,937.78 116,691,816.91 44.32 少数股 东损 益 17,093,166.71 12,139,217.26 40.81 其他综 合收 益的 税后 净额-1,396,753.20 9,118,365.00-115.32 取得投 资收 益收 到的 现金 160,000.00 360,971.20-55.68 收到

    14、其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,085,509.20 29,745,578.21 34.76 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 206,286,118.25 334,441,604.76-38.32 购建固 定资 产、无 形资 产和 其他长 期资产支付 的现 金 50,486,536.14 116,859,626.26-56.80 取得借 款收 到的 现金 280,000.00 203,000,000.00-99.86 分配股 利、利 润或 偿付 利息 支付的 现 金 130,000,000.00 1,250,744.45 10,293.81 期末数 期初数 应收账 款 35,

    15、097,048.03 10,915,604.40 221.53 预付款 项 19,252,481.86 37,255,148.34-48.32 应付职 工薪 酬 495,235,984.42 373,593,177.59 32.56 应付股 利 179,508,434.08 2,436,988.96 7,265.99 1、财务 费用 减少 主要 系本 期利息 收入 增加 所致;2、经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 减少 主要 系支 付的 各项税 费增 加所 致;3、投资 活动 产生 的现 金流 量净额 增加 主要 系购 建固 定资产、无形 资产 和其 他 长期资 产支 付的现金减 少所

    16、致;4、筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 减少 主要 系分 配股 利、利润 或偿 付利 息支 付的 现金增 加所 致;5、投 资收 益减 少 主 要系 本 期联营 企业 亏损 所致;6、营业 利润、利 润总 额、所得税 费用、少 数股 东损 益增加 主要 系 本 期销 售收 入增加 以及 销售费用减 少所致;7、营 业外 收入 增加 主要 系 本期 赔 偿及 罚款 收入 增加 所致;8、其 他综 合收 益的 税后 净 额 减少 主要 系可 供出 售金 融资产 公允 价值 减少 所致;9、取 得投 资收 益收 到的 现 金减少 主要 系本 期收 到的 分红款 减少 所致;10、收 到其 他

    17、与 经营 活动 有关的 现金 增加 主要 系本 期 收回 代垫 款项 及 利 息收 入增加 所致;11、支 付其 他与 经营 活动 有关的 现金 减少 主要 系本 期支付 的广 告宣 传费 减少 所致;12、购 建固 定资 产、无形 资产和 其他 长期 资产 支付 的现金 减少 主要 系本 期支 付工程 款减 少所致;13、取 得借 款收 到的 现金 减少主 要系 本期 取得 短期 借款减 少所 致;14、分 配股 利、利润 或偿 付利息 支付 的现 金增加 主 要系本 期进行 现 金分 红所 致;15、应 收账 款增 加主 要系 本期赊 销增 加所 致;16、预 付账 款减 少主 要系 本期

    18、预 付工 程设 备款 结算 转入在 建工 程及 固定 资产 所致;17、应 付职 工薪 酬增 加主 要系本 期未 付的 工资 及养 老保险 费增 加所 致;18、应 付股 利增 加主 要系 本期未 付现 金股 利增 加所 致。5 2 其他(1)经营计划进展说明 报告期内,公 司按照 年度 经营方针 和经 营目标 要求,继续加 强基 础管理 建设,持续促 进营 销创新和 转型,各 项经 营活 动均扎 实推 进,圆满 完成 上半年 各项 工作,保证 公 司持续 健康 发展。(二)行业、产品或地区经 营情 况分析 1、主营业务分 行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民 币 主营业 务分 行业 情

    19、况 分行业 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率 比上 年增 减(%)食品制 造业 2,395,306,918.60 748,697,291.91 68.74 7.94 3.55 增加 1.32 个百 分点 主营业 务分 产品 情况 分产品 营业收 入 营业成 本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率 比上 年增 减(%)中高 价 白酒 1,552,422,981.43 335,543,172.95 78.39 3.48 0.83 增加 0.57 个百 分点 低 价白 酒 728,587,297.15 355,

    20、037,317.14 51.27 17.02 3.47 增加 6.38 个百 分点 配制酒 114,296,640.02 58,116,801.82 49.15 18.81 23.33 减少 1.87 个百 分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人 民币 地区 营业收 入 营业收 入比 上年 增减(%)省内 1,417,197,811.88 8.31 省外 978,109,106.72 7.42(三)核心竞争力分析 1、深厚的 酒文 化。汾酒 历 史悠久,文 化源 远流 长。汾酒的 酒文 化特 色独 一无 二,文 化价 值得天独厚,独 特的 酿造 技艺 源远流 长。2、山西 市场。汾

    21、酒在 山西 市场拥 有领 导地 位。在山 西市场 上,公司 建立 了完 善的营 销网 络,是当之 无愧 的市 场领 袖。一个稳 固的 山西 市场,为 汾酒走 向全 国、走向 世界 奠定了 良好 的基 础。3、品牌。白 酒行 业唯 一拥 有“汾”、“竹叶 青”、“杏 花村”三大 中国 驰名 商标 的企业。4、清 香型 白酒 制造 能力。在清香 型白 酒行 业,汾酒 具有领 先的 制造 能力。汾 酒率先 在同 行业内提出 并执 行与 国际 标准 接轨的 食品 安全 内控 标准,能酿 造最 干净、最 健康 的清香 白酒。6(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分 析 报告期 内,公司 无新 增对

    22、外股权 投资。(1)证券投资情况 适用 不适 用(2)持有其他上市公司股 权情 况 适用 不适 用 单位:元 证券代码 证券简 称 最初投 资成本 期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账 面值 报告期损益 报告期 所有者权 益变动 会计核 算科目 股份来源 000166 申万宏 源 1,000,000 6,809,677.92 可供出 售金融资 产 合计 1,000,000/6,809,677.92/(3)持有金融企业股权情 况 适用 不适 用 所持对 象名称 最初投 资金额(元)期初持 股比例(%)期末持 股比例(%)期末账 面价值(元)报告期 损益(元)报告期 所有者权 益变动(元)会

    23、计核算科目 股份来源 上海宝鼎投 资股份有限公 司 28,744.78 28,744.78 可供出售金融资产 合计 28,744.78/28,744.78/2、非金融类公司委托理 财及 衍生品投资的情况(1)委托理财情况 适用 不适 用(2)委托贷款情况 适用 不适 用(3)其他投资理财及衍生 品投 资情况 适用 不适 用 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情 况 适用 不适 用(2)募集资金承诺项目情 况 适用 不适 用(3)募集资金变更项目情 况 适用 不适 用 7 4、主要子公司、参股公 司分 析 单位:万元 单位名 称 主要产 品或 服务 注册资本 本公司 持股比例 总资产 净

    24、资产 营业收 入 净利润 山 西 杏 花 村 汾 酒 销 售有限责 任公 司 饮 料 酒 及 相 关 产品的开 发及 销售 8,000 90%127665.63 52600.14 217967.36 16248.19 山 西 杏 花 村 竹 叶 青 酒营销有 限责 任公 司 预 包 装 食 品 的 销售及酒 类包 装、装潢材料 的销 售 6,000 90%8725.55 647.53 10786.60 738.85 5、非募集资金项目情况 适用 不适 用 单位:万元 币种:人 民币 项目名 称 项目金 额 项目进 度 本报告 期投 入金 额 累计实 际投 入金 额 项目收 益情 况 保健酒 扩

    25、建 项目 240,600.00 60.78%1,771.23 146,231.05 合计 240,600.00/1,771.23 146,231.05/利润分配或资本公积 金转 增预案(一)报告期实施的利润分 配方 案的执行或调整情况 公司 于 2016 年 5 月 16 日 召开 2015 年度 股东 大会 审 议通 过 2015 年 度利 润分 配 方案:以 2015年 12 月 31 日的 总股 本 865,848,266 股为 基数,向全 体股东 每 10 股 派发 3.20 元现金 股利(含税),共计派 发现 金股 利 277,071,445.12 元。该分 配方 案已 于 2016 年 7 月 8 日完 成。(二)半年度拟定的利润分 配预 案、公积金转增股本 预案 是否分 配或 转增 否 其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适 用(二)董事会、监事会对会 计师 事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适 用 公司名 称 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 法定代 表人 谭忠豹 日期 2016-08-12

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