1、 安信信托投资股份有限公司 600816 2010年第一季度报告 600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.4 1600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 张春景 主管会计工作负责人姓名 张春景 会计机
2、构负责人（会计主管人员）姓名 赵宝英 公司负责人张春景、主管会计工作负责人张春景及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)584,157,179.91 591,702,135.93-1.28所有者权益（或股东权益）(元)262,378,158.42 233,459,822.54 12.39归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.5778 0.5141 12.39 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流
3、量净额(元)-11,878,840.99-134.44每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0262-134.47 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)27,390,522.22 27,390,522.22 245.28基本每股收益（元/股）0.0603 0.0603 244.57扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0555 0.0555 201.63稀释每股收益（元/股）0.0603 0.0603 244.57加权平均净资产收益率（%）11.04 11.04 增加 6.64 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
4、%）10.15 10.15 增加 5.50 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,428,000.00对外委托贷款取得的损益 584,100.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,000.00所得税影响额-607,000.00少数股东权益影响额（税后）-192,831.50合计 2,206,268.50 2600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）
5、53,335前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海国之杰投资发展有限公司 149,670,672 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 9,999,775 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 9,280,794 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 6,390,421 人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 3,900,821 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金 3,756,317 人民币普通股 蒋水良 2,725,400 人民币普通股 北京
6、联辉投资担保有限公司 2,506,826 人民币普通股 牛飞 2,459,700 人民币普通股 蒋仕波 2,213,833 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司非公开发行股份购买资产暨重大资产出售事宜已经于2008年1月11日召开公司2008年第一次临时股东大会审议通过。2008年6 月16 日公司收到了中国银监会关于安信信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产等有关事项的批复（银监复）2008232 号，同日经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审
7、核，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过。（以上事项详见 2008年 1 月14 日、2008年 6月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报编号为“临 2008-004”、“临 2008-019”、“临 2008-020”号公告）。鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期限已满，为保证该方案顺利实施，公司于 2010年 1 月8 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案议案。（详见 2010年 1 月9 日刊登在中国证券报、上海证券报编
8、号为“临 2010-002”号公告）本次非公开发行股票尚需取得中国证监会及相关主管部门的最终批准或核准。能否最终取得主管部门批准或核准的时间存在不确定性。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红。安信信托投资股份有限公司 法定代表人:张春景 2010年4月26日 4 附录 4.1 4600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一
9、季度报告 会合01表编制单位：安信信托投资股份有限公司 单位：元资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 年初余额流动资产：流动负债：货币资金 179,985,946.36 197,174,644.92 短期借款 30,000,000.00 31,282,500.00结算备付金 向中央银行借款拆出资金 吸收存款及同业存放交易性金融资产 拆入资金应收票据-1,282,500.00 交易性金融负债应收账款 43,952,441.03 30,271,041.03 应付票据预付款项 6,013,638.00 771,965.79 应付账款 12,737,328.78 12,939,225.
10、66应收保费 预收款项 38,151,489.75 38,365,366.63应收分保账款 卖出回购金融资产款应收分保合同准备金 应付手续费及佣金应收利息 应付职工薪酬 3,594,774.18 19,552,822.06 应收股利 应交税费 3,994,351.53 3,920,965.38其他应收款 76,126,199.95 87,821,104.80 应付利息 1,683,053.68 1,629,554.08买入返售金融资产 应付股利 10,831,378.64 25,426,604.72存货 45,478,779.40 42,651,037.19 其他应付款 179,927,630
11、.50 183,528,422.55一年内到期的非流动资产 应付分保账款其他流动资产-保险合同准备金流动资产合计 351,557,004.74 359,972,293.73 代理买卖证券款非流动资产：代理承销证券款发放贷款及垫款 3,000,000.00 3,000,000.00 一年内到期的非流动负债可供出售金融资产 其他流动负债持有至到期投资 流动负债合计 280,920,007.06 316,645,461.08长期应收款 非流动负债：长期股权投资 9,012,223.33 9,012,223.33 长期借款投资性房地产 209,173,925.03 208,737,715.29 应付债
12、券固定资产 8,446,625.42 8,251,925.69 长期应付款在建工程-123,000.00 专项应付款工程物资 预计负债固定资产清理 递延所得税负债生产性生物资产 其他非流动负债油气资产 非流动负债合计-无形资产 478,940.30 294,524.34 负债合计 280,920,007.06 316,645,461.08开发支出 1,986,608.02 1,986,608.02 所有者权益：商誉 实收资本（或股本）454,109,778.00 454,109,778.00长期待摊费用 501,853.07 323,845.53 资本公积 54,483,314.91 52,9
13、55,501.25递延所得税资产 减：库存股其他非流动资产 盈余公积非流动资产合计 232,600,175.17 231,729,842.20 一般风险准备 3,299,870.91 3,299,870.91未分配利润-249,514,805.40-276,905,327.62外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 262,378,158.42 233,459,822.54少数股东权益 40,859,014.43 41,596,852.31所有者权益合计 303,237,172.85 275,056,674.85资产总计 584,157,179.91 591,702,135.93 负债和所
14、有者权益总计 584,157,179.91 591,702,135.93合 并 资 产 负 债 表 5法定代表人：张春景 主管会计机构负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英2010年3月31日 600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 会合02表编制单位：安信信托投资股份有限公司 单位：元项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 50,502,278.97 26,006,108.41 其中：营业收入 2,005,293.31 3,175,228.81 利息收入 11,432.29 6,845.50 已赚保费 手续费及佣金收入 48,485,553.37 22,824,034.
15、10 二、营业总成本 23,470,841.50 21,201,661.52 其中：营业成本 1,722,098.33 2,882,770.55 利息支出-手续费及佣金支出 2,941,625.60 588,676.18 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,000,195.58 1,521,763.08 销售费用 14,256,422.32 12,298,349.92 管理费用 1,223,344.56 3,471,979.84 财务费用 271,462.16 290,270.65 资产减值损失 55,692.95 147,851.30 加
16、：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）584,100.00-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）27,615,537.47 4,804,446.89 加：营业外收入 2,428,000.00 2,462,358.00 减：营业外支出 6,000.00-其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30,037,537.47 7,266,804.89 减：所得税费用 3,384,853.13-五、净利润（净亏损以“-”号填列）*26,652,684.34 7,266,804.89 其
17、中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 27,390,522.22 7,932,920.22 少数股东损益-737,837.88-666,115.33 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0603 0.0175（二）稀释每股收益 0.0603 0.0175 七、其他综合收益八、综合收益总额 26,652,684.34 7,266,804.89 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,390,522.22 7,932,920.22 归属于少数股东的综合收益总额-737,837.88-666,115.33 法定代表人：张春景 主管会计机构负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英
18、合 并 利 润 表2010年1-3月 6600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 会合03表编制单位：安信信托投资股份有限公司 单位：元项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,508,852.70 8,420,930.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额-收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 24,521,673.79 19,218,640.67拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税
19、费返还-收到其他与经营活动有关的现金 7,097,959.24 39,751,868.92经营活动现金流入小计 41,128,485.73 67,391,440.52购买商品、接受劳务支付的现金 7,671,343.93 531,466.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金 1,802,415.41 535,176.58支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 24,310,107.25 20,162,049.56支付的各项税费 5,942,828.06 3,156,624.14支付其他与经营活动有关的现金 1
20、3,280,632.07 8,510,647.22经营活动现金流出小计 53,007,326.72 32,895,963.53经营活动产生的现金流量净额-11,878,840.99 34,495,476.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 584,100.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 584,100.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,245,352.57 85,570.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业
21、单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,245,352.57 85,570.00投资活动产生的现金流量净额-661,252.57-85,570.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,400,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,648,605.00 36
22、9,293.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 34,648,605.00 30,769,293.12筹资活动产生的现金流量净额-4,648,605.00-769,293.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-17,188,698.56 33,640,613.87加：期初现金及现金等价物余额 197,174,644.92 70,020,259.05六、期末现金及现金等价物余额 179,985,946.36 103,660,872.92 法定代表人：张春景 主管会计机构负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英合
23、 并 现 金 流 量 表2010年1-3月 7600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 会合01表编制单位：安信信托投资股份有限公司 单位：元资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 年初余额资产：负债：现金及存放中央银行存款77,025.23 21,912.81 向中央银行借款 存放同业存款12,743,609.02 23,611,263.88 同业及其他金融机构存放款项 贵金属 拆入资金 拆出资金 交易性金融负债 交易性金融资产 衍生金融负债 衍生金融资产 卖出回购金融资产款 买入返售金融资产 吸收存款 应收利息 应付职工薪酬2,958,951.90 18
24、,834,550.20 发放贷款和垫款 应交税费3,232,196.45 2,072,885.43 可供出售金融资产 应付利息1,683,053.68 1,629,554.08 持有至到期投资 预计负债 长期股权投资219,257,688.74 104,785,502.40 应付债券 投资性房地产107,551,853.08 208,737,715.29 递延所得税负债 固定资产2,684,034.58 2,536,371.14 其他负债180,119,075.93 184,546,185.92 无形资产309,995.94 97,117.92 递延所得税资产 负债合计187,993,277.
25、96 207,083,175.63 其他资产98,630,382.80 91,576,355.97所有者权益：股本454,109,778.00 454,109,778.00 资本公积33,980,373.88 33,980,373.88 减：库存股 盈余公积 一般风险准备3,299,870.91 3,299,870.91 未分配利润-238,128,711.36-267,106,959.01所 有 者 权 益 合 计 253,261,311.43 224,283,063.78资产总计441,254,589.39 431,366,239.41 负债及所有者权益总计441,254,589.39 4
26、31,366,239.41 法定代表人：张春景 主管会计机构负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英资 产 负 债 表2010年3月31日 8600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 编制单位：安信信托投资股份有限公司项 目 本期金额 上期金额一、营业收入 46,027,582.28 23,092,203.41 利息净收入11,432.29 6,845.50 利息收入11,432.29 6,845.50 利息支出 手续费及佣金净收入45,543,927.77 22,235,357.92 手续费及佣金收入48,485,553.37 22,824,034.10 手续费及佣金支出2
27、,941,625.60 588,676.18 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）其他业务收入472,222.22 849,999.99二、营业支出 16,092,481.50 15,129,772.44 营业税金及附加2,951,159.47 1,466,563.78 业务及管理费12,309,139.57 12,317,196.63 资产减值损失143,292.95 147,851.30 其他业务成本688,889.51 1,198,160.73三、营业利润（亏损以“-”号填列）29,935
28、,100.78 7,962,430.97 加：营业外收入 2,428,000.00 1,602,000.00 减：营业外支出四、利润总额（亏损以“-”号填列）32,363,100.78 9,564,430.97 减：所得税费用 3,384,853.13五、净利润（亏损以“-”号填列）28,978,247.65 9,564,430.97六、每股收益：1、基本每股收益0.06380.02112、稀释每股收益0.06380.0211七、其他综合收益八、综合收益总额28,978,247.65 9,564,430.97 法定代表人：张春景 主管会计机构负责人：张春景 会计机构负责人：赵宝英利 润 表20
29、10年1-3月金额单位：元 9600816 安信信托投资股份有限公司2010年第一季度报告 会企03表 编制单位：安信信托投资股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 24,521,673.79 19,218,640.67 收到其他与经营活动有关的现金 2,439,432.29 1,608,845.50 经营活动现金流入小计 26,961,106.08 20,827,486.17 客户贷款及垫款净增加额-存放中央银行和同业款项净增加额-支付手
30、续费及佣金的现金 1,802,415.41 535,176.58 支付给职工以及为职工支付的现金 22,108,621.93 16,696,545.91 支付的各项税费 5,311,920.53 1,677,561.01 支付其他与经营活动有关的现金-6,313,968.33 5,993,245.30 经营活动现金流出小计 22,908,989.54 24,902,528.80 经营活动产生的现金流量净额 4,052,116.54-4,075,042.63 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计-投资支付的现金
31、 14,364,975.98-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 499,683.00 78,220.00 支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 14,864,658.98 78,220.00 投资活动产生的现金流量净额-14,864,658.98-78,220.00 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额-10,812,542.44-4,153,262.63 加：期初现金及现金等价物余额 23,633,176.69 9,184,709.34 六、期末现金及现金等价物余额 12,820,634.25 5,031,446.71 法定代表人：张春景 主管会计机构负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英现 金 流 量 表2010年1-3月 10
