1、2021 年第一季度报告 1/7 公司代 码：600807 公 司简称：济 南高 新 济 南 高 新 发 展 股份 有 限 公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘金 辉、主管 会计工 作负 责人 郑云 国 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王丹丹保证 季
2、度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审 计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,946,501,634.79 4,706,558,963.20 5.10 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 421,168,706.82 486,765,508.64-13.48 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-113,292,145.19 242,262
3、,585.13-146.76 年初至 报告 期 末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 247,945,504.56 177,719,641.37 39.51 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-71,435,713.74 56,303,826.22-226.88 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-3,261,462.37 8,346,682.49-139.07 加权平 均净 资产 收益 率（%）-15.94 4.44 减少20.38 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.08 0.07-214.29 稀释每 股收 益（元/股）
4、-0.08 0.07-214.29 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 591,275.70 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取 107,190.40 2021 年第一季 度报告 3/7 的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得
5、投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经 营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益-11,959,860.88 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持
6、有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益-57,070,102.50 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项
7、之外 的其 他营 业外收 入和支出 246,755.86 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-53,271.10 所得税 影响 额-36,238.85 合计-68,174,251.37 2021 年第一季度报告 4/7 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）41,730 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 山东天 业房 地产 开发
8、集团有 限公 司 123,570,530 13.97 58,230,640 冻结 123,570,530 境内非国有法人 济南高 新城 市建 设发展有限 公司 79,237,521 8.96 18,142,947 无 0 国有法人 国通信 托有 限责 任公司 44,231,700 4.99 0 无 0 未知 济南高 新智 慧谷 投资置业有 限公 司 28,426,938 3.21 0 无 0 国有法人 魏善石 24,820,000 2.81 0 无 0 境内自然人 济南东 拓置 业有 限公司 11,678,800 1.32 0 无 0 国有法人 济南东 信开 发建 设有限公司 10,755,7
9、00 1.22 0 无 0 国有法人 济南高 新控 股集 团有限公司 10,732,455 1.21 0 无 0 国有法人 济南综 合保 税区 开发投资集 团有 限公 司 10,164,101 1.15 0 无 0 国有法人 将军控 股有 限公 司 9,959,802 1.13 0 无 0 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限 售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 山东天 业房 地产 开发 集团 有限公 司 65,339,890 人民币 普通 股 65,339,890 济南高 新城 市建 设发 展有 限公司 61,094,574 人民币
10、 普通 股 61,094,574 国通信 托有 限责 任公 司 44,231,700 人民币 普通 股 44,231,700 济南高 新智 慧谷 投资 置业 有限公 司 28,426,938 人民币 普通 股 28,426,938 魏善石 24,820,000 人民币 普通 股 24,820,000 济南东 拓置 业有 限公 司 11,678,800 人民币 普通 股 11,678,800 济南东 信开 发建 设有 限公 司 10,755,700 人民币 普通 股 10,755,700 济南高 新控 股集 团有 限公 司 10,732,455 人民币 普通 股 10,732,455 2021
11、年第一季度报告 5/7 济南综 合保 税区 开发 投资 集团有 限公司 10,164,101 人民币 普通 股 10,164,101 将军控 股有 限公 司 9,959,802 人民币 普通 股 9,959,802 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 济南高 新控 股集 团有 限公 司、济 南高 新智 慧谷 投资 置业有限公司、济 南东 拓置 业有 限公司、济 南东 信开 发建 设有限公司、济南 综合 保税 区开 发投资 集团 有限 公司 为济 南高新城市建 设发 展有 限公 司（简称“高新 城建”）的一 致行动人。注：高新 城建 及其 一致 行 动人持 有公 司股 份 192,80
12、8,689 股，占 公司 总股 本 的 21.80%。高新城建通 过阿 里拍 卖平 台分 别于 2019 年8 月 14 日、2019 年12 月 24 日竞 得天 业集团 持有 的公 司36,636,959 股 无限 售流 通 股、26,433,041 股 限售 流 通股，并已 收到 法院 出具 的执行 裁定 书，上述 股份 所有 权和 表决 权已 自裁定 送达 高新 城建 时转 移，因 前述 高新 城建 已经 竞得尚 未完 成过 户的63,070,000 股 份表 决权 已 经转移 到高 新城 建名 下，目前高 新城 建 及 其一 致行 动人 持 有公 司有 表决权股 份255,878,6
13、89 股，占公司 总股 本 的 28.92%，具体内 容详 见临 2020-057 号公告。因 前述 已司法拍 卖的 表决 权已 经转 移到高 新城 建名 下 等 原因，目前 天业 集团 持有 表决 权股 份 46,038,680股，占 公司 总股 本 的5.20%。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1.资产负债表变动情况 说明 单位：元 币种：人 民币 项目 期末余额 期初
14、余额 变动幅度（%）情况说明 合同资产 289,903,976.64 215,202,516.02 34.71 主要系本 期园林 市政施 工 业务应结算 量增加 所致 在建工程 69,089,435.13 26,236,236.31 163.34 主要系本 期新增 零星工 程 所致 短期借款 99,143,644.47 19,146,185.55 417.82 主要系本 期增加 金融机 构 借款所致。长期借款 152,906,525.49 23,550,000.00 549.28 主要系本 期增加 金融机 构 借款所致。其他流动 负债 24,586,558.45 17,389,801.13 4
15、1.38 主要系本 期待转 销项税 增 加所致 2.利润表变动情况说明 2021 年第一季度报告 6/7 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 本期金额较上期变动比率（%）情况说明 营业收 入 247,945,504.56 177,719,641.37 39.51 主要系 本期 增加 园林 市政 施工业务所 致 营业成 本 178,016,339.31 99,451,629.20 79.00 主要系 本期 增加 园林 市政 施工业务所 致 公允价 值变动收益-57,070,102.50 46,997,084.59-221.43 主要系 本期 其他 非流 动金 融资产公允 价值
16、变动 所致 信用减 值损失 2,922,359.59-3,616,326.62 不适用 主要系 本期 收回 应收 款项 所致（3）现金流量变动情况 说 明 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上期数 本期金额较上期变动比率（%）情况说明 经营活 动产 生的现金流 量净 额-113,292,145.19 242,262,585.13-146.76 主要系 本期 经营业务增 加所 致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-120,709,403.90-90,323,836.57 不适用 主要系 本期 非流动资产 采购 增加所致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 193,959,624.05-
17、43,276,875.00 不适用 主要系 本期 借款增加所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完 毕 的承诺 事项 适用 不适 用 具体内 容详 见公 司于2021 年4月23 日 披露 的2020 年 年 报中“第五 节 重要 事项”中“二、承 诺事 项履行情 况”部分。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 2021 年第一季 度报告 7/7 公司名 称 济南高 新发 展股 份有 限公 司 法定代 表人 刘金辉 日期 2021 年 4 月 29 日
