1、江苏悦达投资股份有限公司 1 江苏悦达投资股份有限公司 2007 年第一季度报告 二七年四月二十八日 江苏悦达投资股份有限公司 2 1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本报告经公司第六届董事会第八次会议审议通过，董事周崇华先生未参加会议。1.3公司第一季度报告中财务会计报告未经审计。1.4 本公司董事长胡友林先生、主管会计工作负责人杨玉晴先生、副总会计师兼财务部部长周亚来先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况 2.1公司基
2、本情况 股票简称 悦达投资 股票代码 600805 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董广勇 王浩 联系地址 江苏省盐城市开放大道78号 江苏省盐城市开放大道78号电 话 05158202863 05158202867 传 真 05158334601 05158334601 电子信箱 J J 江苏悦达投资股份有限公司 32.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)7,304,818,573.91 6,669,457,462.94 9.5股东权益(不含少数股东权益)(元)2,136,457,205.43 2,147,8
3、57,466.46-0.5每股净资产(元/股)3.92 3.94-0.5 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)33,928,779.17 33,928,779.17-84.03每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.06 0.06-84.03净利润 7,834,520.00 7,834,520.00 37.04每股收益(元)0.01 0.01 37.04稀释每股收益 0.01 0.01 37.04净资产收益率（%）0.34 0.34 增加0.04个百分点扣除非经常性损益的净资产收益率（%）0.29 0.29 增加0.02个百分点 非经常性损益项目
4、 金额(元)减：营业外收入 加：营业外支出 1,327,887.10 133,765.69 合 计 1,194,121.41 2.2报告期末股东总数及前十名无限售流通股股东持股表 报告期末股东总数 120,390 前十名无限售流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）江苏悦达集团有限公司 2,223,196A股 潘太军 1,684,800A股 马坤明 1,671,460A股 于晶 1,456,441A股 王金海 796,374A股 北京金志诚商贸有限责任公司 651,000A股 江苏悦达投资股份有限公司 4王树堂 526,200A股 荣永谦 501,6
5、00A股 蔡甲深 477,093A股 徐涌伟 450,000A股 3重要事项 3.1 公司报告期主要会计报表项目财务指标发生大幅度变动的原因 适用 不适用 应收帐款增加系拖拉机公司季节性增加和纺织公司达产所致。存货增加系纺织公司储备棉花所致。财务费用大幅增加系公司新增贷款增加利息支出及升息因素形成。3.2 报告期内将发生的对生产经营财务有重大影响的事项 适用 不适用 3.3 控股股东承诺事项 适用 不适用 3.4 业绩预测 适用 不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：适用 不适用 1、以
6、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 公司按现行会计准则在短期投资中核算的基金投资，按新会计准则应按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产核算，此项调增母公司股东权益224,061.77元。2、所得税 按照现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税费用。按照新会计准则，公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，并以预计很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣江苏悦达投资股份有限公司 5亏损的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。由于2007 年1 月1 日确认了相应的递延所得税资产，由此调增公司2007 年1 月1 日母公司股东权益人民币8
7、,565,479.49 元。3、少数股东权益列报的变化（1）上述金融资产因素对母公司股东权益产生影响的同时，对少数股东权益也产生影响，此因素调增少数股东权益9,876.63元；前述所得税因素对母公司股东权益产生影响的同时，对少数股东权益也产生影响，此因素调增少数股东权益522,892.56元。（2）按照现行会计准则，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，而新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报。由此调增公司2007 年1 月1 日合并股东权益人民币516,298,904.26 元。董事长：胡友林 江苏悦达投资股份有限公司 二七年四月二十八日 江苏悦达投资股份有限公
8、司 6资 产 负 债 表 资 产 行次 期 末 数 年 初 数 合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司 流动资产 1 货币资金 2 1,565,958,346.02 392,352,565.19 1,309,695,260.83 471,301,927.37 交易性金融资产 3 800,723.77 576,662.00 880,955.37 576,662.00 应收票据 4 6,811,359.69-6,632,492.59 应收帐款 5 127,897,644.05 3,430,029.26 85,360,520.83 2,026,547.96 预付帐款 6 144,676,60
9、1.90 1,086,975.74 175,114,646.88 449,734.57 应收利息 7-应收股利 8-其他应收款 9 293,618,251.45 757,794,636.25 197,869,195.76 676,805,390.79 存货 10 249,754,786.49 2,769,008.90 193,425,467.13 2,889,412.02 一年内到期的非流动资产 11-其他流动资产 12-流 动 资 产 合 计 13 2,389,517,713.37 1,158,009,877.34 1,968,978,539.39 1,154,049,674.71 非流动资
10、产 14 可供出售金融资产 15-持有至到期投资 16-长期应收款 17-长期股权投资 18 2,154,548,258.07 3,544,558,705.15 1,976,483,493.76 3,377,736,504.67 投资性房地产 19-固定资产 20 747,333,212.65 200,582,214.06 733,675,328.52 204,202,501.43 在建工程 21 148,262,332.35 5,447,714.00 136,422,422.12 4,028,783.62 工程物资 22 144,730,640.20-111,379,350.00 固定资产清
11、理 23-生产性生物资产 24 油气资产 25 无形资产 26 1,655,543,638.83 143,001,078.29 1,678,535,368.49 143,820,355.28 开发支出 27 商誉 28 长期待摊费用 29 55,537,673.78 48,294.06 54,894,588.61 56,343.06 递延所得税资产 30 9,345,104.66 9,088,372.05 其他非流动资产 31-非流动资产合计 32 4,915,300,860.54 3,893,638,005.56 4,700,478,923.55 3,729,844,488.06资 产 合
12、计 33 7,304,818,573.91 5,051,647,882.90 6,669,457,462.94 4,883,894,162.77 江苏悦达投资股份有限公司 7资 产 负 债 表（续）负 债 及 股 东 权 益 行次 期 末 数 年 初 数 合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司流动负债 34 短期借款 35 1,221,750,000.00 889,500,000.00 1,119,500,000.00 776,500,000.00 交易性金融负债 36-应付票据 37 1,287,500,000.00 230,000,000.00 843,500,000.00 170
13、,000,000.00 应付帐款 38 199,079,728.00 16,741,080.84 199,274,437.06 17,252,096.62 预收款项 39 37,465,219.08 3,778,799.61 16,596,860.50 3,443,669.66 应付职工薪酬 40 31,841,097.90 3,654,024.55 24,577,019.77 3,262,891.30 应交税费 41-34,789,300.97-1,982,301.19-32,870,417.96-2,382,606.07 应付利息 42-应付股利 43-其他应付款 44 152,100,4
14、16.47 485,780,285.24 165,207,441.66 476,078,378.14 一年内到期的非流动负债 45 138,358,476.60 65,000,000.00 185,458,924.05 65,000,000.00 其他流动负债 46-流 动 负 债 合 计 47 3,033,305,637.08 1,692,471,889.05 2,521,244,265.08 1,509,154,429.65 非流动负债 48 长期借款 49 2,081,261,800.71 1,738,248,600.00 1,946,561,800.71 1,738,548,600.0
15、0 应付债券 50-长期应付款 51 50,259,611.20-50,259,611.20 3,534,319.49 专项应付款 52 3,534,319.49 3,534,319.49 3,534,319.49 预计负债 53-递延所得税负债 54-其他非流动负债 55-非流动负债合计 56 2,135,055,731.40 1,741,782,919.49 2,000,355,731.40 1,742,082,919.49 负 债 合 计 57 5,168,361,368.48 3,434,254,808.54 4,521,599,996.48 3,251,237,349.14所有者权益
16、(或股东权益):58 实收资本(股本)59 545,445,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 资本公积 60 839,303,030.80 839,303,030.80 839,303,030.80 839,303,030.80 减:库存股 61-盈余公积 62 164,979,740.84 138,216,684.88 164,979,740.84 138,216,684.88 未分配利润 63 98,454,663.82 94,428,170.68 90,620,143.82 109,691,909.95 外币报表折算差
17、额 64-归属于母公司所有者权益 65 1,648,182,623.46 1,617,393,074.36 1,640,348,103.46 1,632,656,813.63 少数股东权益 66 626,491,554.84 507,509,363.00 所有者权益(或股东权益)合计 67 2,136,457,205.43 1,617,393,074.36 2,147,857,466.46 1,632,656,813.63负债和股东权益合计 68 7,304,818,573.91 5,051,647,882.90 6,669,457,462.94 4,883,894,162.77江苏悦达投资股
18、份有限公司 8 利 润 表 编制单位：江苏悦达投资股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 2007年1-3月 2006年1-3月 合 并 数 母 公 司 合 并 数 母 公 司 一、营业收入 1 367,904,175.02 10,149,135.27 379,442,274.38 7,913,859.27减：营业成本 2 255,499,709.20 3,726,558.79 300,883,438.98 3,789,388.56 营业税金及附加 3 4,358,876.55 451,234.94 3,176,062.78 311,065.09 销售费用 4 19,724,279.28 2
19、,344,550.28 20,821,187.59 1,952,825.57 管理费用 5 46,313,201.92 12,690,972.60 45,659,959.34 12,153,655.85 财务费用 6 68,682,003.07 56,380,856.47 40,119,106.30 32,658,040.85 其中：内部结息 7-资产减值损失 7-加：公允价值变动净收益(净损失以-号填列)8 27,882.63-投资净收益(净损失以-号填列)9 50,189,700.48 65,458,187.11 43,239,007.69 47,748,203.99其中：对联营企业和合营
20、企业的投资收益 10 二、营业利润(亏损以-号填列)11 23,543,688.11 13,149.30 12,021,527.08 4,797,087.34 加：营业外收入 12 1,327,887.10-599,102.80 13,800.00 减：营业外支出 13 133,765.69 8,401.94 91,309.28 41,829.37其中：非流动资产处置净损失 14-三、利润总额(亏损以-号填列)15 24,737,809.52 4,747.36 12,529,320.60 4,769,057.97 减：所得税 16 16,903,289.52-6,812,179.99 四、净利
21、润(净亏损以-号填列)17 7,834,520.00 4,747.36 5,717,140.61 4,769,057.97(一)归属于母公司所有者的净利润 18 4,747.36-4,769,057.97(二)少数股东损益 19 7,829,772.64-948,082.64 五、每股收益 20 基本每股收益 21 0.01 0.01 稀释每股收益 22 0.01 0.01 江苏悦达投资股份有限公司 9 现金流量表 2007年1-3月 编制单位：江苏悦达投资股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2007年1-3月 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金
22、 2 404,125,725.43 7,971,032.92 收到的税费返还 3 3,459,439.36-收到的其他与经营活动有关的现金 4 14,891,138.61 12,393,053.58 经营活动现金流入小计 5 422,476,303.40 20,364,086.50 购买商品、接受劳务支付的现金 6 302,209,093.00 4,019,245.16 支付给职工以及为职工支付的现金 7 36,285,548.90 3,755,600.81 支付的各项税费 8 33,087,585.67 551,019.35 支付的其他与经营活动有关的现金 9 16,965,296.66 8
23、,726,235.52 经营活动现金流出小计 10 388,547,524.23 17,052,100.84 经营活动产生的现金流量净额 11 33,928,779.17 3,311,985.66 二、投资活动产生的现金流量：12-收回投资所收到的现金 13 100,000.00-取得投资收益所收到的现金 14 139,802.63-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16-收到的其他与投资活动有关的现金 17 251,388.00-投资活动现金流入小计 18 491,190.63-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
24、 19 27,462,679.69 2,419,409.58 投资所支付的现金 20 140,159,000.00 139,959,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21-支付的其他与投资活动有关的现金 22 459,000.00-投资活动现金流出小计 23 168,080,679.69 142,378,409.58 投资活动产生的现金流量净额 24-167,589,489.06-142,378,409.58 三、筹资活动产生的现金流量：25-吸收投资所收到的现金 26-取得借款所收到的现金 27 627,067,598.72 409,550,000.00 收到的其他与筹资
25、活动有关的现金 28 337,112,505.63 6,432,861.31 筹资活动现金流入小计 29 964,180,104.35 415,982,861.31 偿还债务所支付的现金 30 476,025,800.00 311,320,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 87,093,770.85 43,706,512.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 11,123,445.42 839,287.52 筹资活动现金流出小计 33 574,243,016.27 355,865,799.57 筹资活动产生的现金流量净额 34 389,937,088.08 60,
26、117,061.74 江苏悦达投资股份有限公司 10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35-13,293.00-五、现金及现金等价物净增加额 36 256,263,085.19-78,949,362.18 加:期初现金及现金等价物余额 37 1,309,695,260.83 471,301,927.37 六、期末现金及现金等价物余额 38 1,565,958,346.02 392,352,565.19 江苏悦达投资股份有限公司 11【江苏悦达投资股份有限公司2007年第一季度报告董事及高级管理人员签字】：胡友林 郑潮亚 杨玉晴 邵 勇 崔 林 王晨澜 周崇华 杨盛福 朱元午 徐奇云 华桂宏 王佩萍 周亚来 董广勇
