1、 公司代 码：600809 公 司简 称：山西 汾 酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 4 月 28 日2017 年第一季 度报告 1 目 录 一、重 要提 示.2 二、公 司基 本情况.2 三、重 要事 项.4 四、附录.7 2017 年第一季 度报告 2 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因
2、的说 明 被委托 人姓 名 韩建书 副董事 长 因公出 差 刘卫华 杜文广 独立董 事 因公出 差 李玉敏 1.3 公司负 责人 谭忠 豹、主管 会计工 作负 责人 常建 伟 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）马 世彪保证2017 年第 一 季 度报 告 中财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 8,136,704,435.51 7,416,626,615.44 9.71 归属于 上市 公司 股东 的净 资
3、产 5,230,292,634.01 4,760,065,136.37 9.88 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-56,429,366.54 48,612,189.95-216.08 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,180,892,582.12 1,470,742,089.80 48.29 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 467,710,587.29 294,709,348.38 58.70 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润
4、 467,218,470.07 294,297,322.80 58.76 加权平 均净 资产 收益 率（%）9.45 6.66 增加 2.79 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.5402 0.3404 58.70 稀释每 股收 益（元/股）0.5402 0.3404 58.70 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 1,171,153.88 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-779,957.50 少数股 东权 益影 响额（税 后）3,121.75 所得税 影响 额 97,799.09 合计
5、 492,117.22 2017 年第一季 度报告 3 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）32104 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 山西杏 花村 汾酒 集团 有限 责任公 司 605,868,472 69.97 0 无 国有法 人 光大证 券股 份有 限公 司 18,600,000 2.15 0 无 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,081,700 0.9
6、3 0 无 未知 中国建 设银 行股 份有 限公 司银 华富裕主 题混 合型 证券 投资 基金 7,848,300 0.91 0 无 未知 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有限 合伙）高毅 邻 山1 号 远望 基金 7,000,000 0.81 0 无 未知 山西杏 花村 国际 贸易 公司 5,893,970 0.68 0 无 国有法 人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 5,794,187 0.67 0 无 未知 中国银 行 嘉实 成长 收益 型证券 投资基金 2,499,987 0.29 0 无 未知 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实成 长增强灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
7、 2,499,959 0.29 0 无 未知 中国建 设银 行 工银 瑞信 精选平 衡混合型 证券 投资 基金 2,499,943 0.29 0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 山西杏 花村 汾酒 集团 有限 责任公 司 605,868,472 人民币 普通 股 605,868,472 光大证 券股 份有 限公 司 18,600,000 人民币 普通 股 18,600,000 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,081,700 人民币 普通 股 8,081,700 中国建 设银 行股 份
8、有 限公 司银 华富 裕主 题混合型 证券 投资 基金 7,848,300 人民币 普通 股 7,848,300 上海高 毅资 产管 理合 伙企 业（有 限合 伙）高毅邻 山1 号 远望 基金 7,000,000 人民币 普通 股 7,000,000 山西杏 花村 国际 贸易 公司 5,893,970 人民币 普通 股 5,893,970 中国证 券金 融股 份有 限公 司 5,794,187 人民币 普通 股 5,794,187 中国银 行 嘉实 成长 收益 型证券 投资 基金 2,499,987 人民币 普通 股 2,499,987 中国银 行股 份有 限公 司 嘉实成 长增 强灵 活配置
9、混 合型 证券 投资 基金 2,499,959 人民币 普通 股 2,499,959 中国建 设银 行 工银 瑞信 精选平 衡混 合型 证券投资 基金 2,499,943 人民币 普通 股 2,499,943 2017 年第一季 度报告 4 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 汾酒集 团有 限责 任公 司系 代表 国 家持 有股 份的 单位，山西杏花 村国 际贸 易公 司系 汾酒集 团有 限责 任公 司子 公司，未 知其 他股 东之 间的 关 联关系，也 未知 是否 属于 上市公司 持股 信息 披露 管理 办法 中规 定的 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东
10、总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目 期末数 期初数 增加幅 度（%）应收票 据 2,429,972,047.97 1,454,937,260.93 67.02 预付账 款 26,177,671.31 46,849,989.19-44.12 其他应 付款 441,533,024.93 263,472,450.23 67.58 少数股 东权 益 103,337,381.03 76,970,508.11 3
11、4.26 利润表 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增加幅 度（%）营业总 收入 2,180,892,582.12 1,470,742,089.80 48.29 主营业 务成 本 621,940,394.81 440,779,212.21 41.10 销售费 用 409,361,755.08 282,851,263.90 44.73 财务费 用-1,904,406.34-4,167,605.20 不适用 资产减 值损 失 11,118,746.62 6,726,084.42 65.31 投资收 益 160,000.00-100.00 营业利 润 747,818,205.
12、49 412,540,999.22 81.27 营业外 收入 1,475,219.98 700,566.95 110.58 利润总 额 744,376,493.30 408,984,099.73 82.01 所得税 费用 250,299,033.09 101,723,287.51 146.06 净利润 494,077,460.21 307,260,812.22 60.80 归属于 母公 司所 有者 净利 润 467,710,587.29 294,709,348.38 58.70 少数股东 损益 26,366,872.92 12,551,463.84 110.07 其他综 合收 益的 税后 净额
13、-40,991.66-1,105,256.88 不适用 基本每 股收 益 0.5402 0.3404 58.70 现金流 量表 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增加幅 度（%）收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 24,165,779.60 11,536,441.22 109.47 支付给职 工以及 为职工 支付 的现金 219,378,627.69 140,441,275.55 56.21 支付的 各项 税费 752,136,041.17 543,680,930.61 38.34 取得投 资收 益收 到的 现金 160,000.00-100.00 购建固 定资 产
14、、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 7,166,535.03 26,603,748.16-73.06 2017 年第一季 度报告 5 1、应 收票 据增 加主 要系 本 期销售 商品 收到 的票 据增 加所致；2、预 付账 款减 少主 要系 本 期工程 款支 付减 少所 致；3、其 他应 付款 增加 主要 系 本期未 付的 广告 宣传 费增 加所致；4、少 数股 东权 益增 加主 要 系本期 子公 司净 利润 增加 所致；5、营 业总 收入、主 营业 务 成本、营业 利润、利 润总 额、净利 润、归属 于母 公司 所 有者净 利润、少数股 东损 益、每股 收益 增加主 要系 本期
15、商品 销量 增加所 致；6、销 售费 用增 加主 要系 本 期广告 宣传 费增 加所 致；7、财 务费 用增加 主 要系 本 期利息 收入 减少 所致；8、资 产减 值损 失增 加主 要 系本期 计提 的坏 账准 备增 加所致；9、投 资收 益、取得 投资 收 益收到 的现 金减 少主 要系 本期未 收到 现金 分红 所致；10、营 业外 收入 增加 主要 系本期 处理 固定 资产 收益 增加所 致；11、其 他综 合收 益的 税后 净额减 少主 要系 本期 可供 出售金 融资 产公 允价 值变 动减少 所致；12、收 到其 他与 经营 活动 有关的 现金 增加 主要 系本 期暂收 往来 款增
16、 加所 致；13、支付 给职 工以 及为 职工 支付的 现金 增加 主要 系本 期支付 的养 老保 险及 医疗 保险增 加 所 致；14、支 付的 各项 税费 增加 主要系 本期 缴纳 的消 费税 和所得 税增 加所 致；15、购 建固 定资 产、无形 资产和 其他 长期 资产 支付 的现金 减少 主要 系本 期支 付的工 程款 减少所致。按产品档次、销售渠 道、地区收入划分的 主营 业务 收入情况 单 位：万元 划分类 型 营业收 入 按产品 档次 中高价 白酒 144,084.33 低价 65,299.59 配制酒 7,576.79 小计 216,960.71 按销售 渠道 直销（含团 购
17、）3,905.52 代理 213,055.19 小计 216,960.71 按地区 分部 省内 129,767.92 省外 87,192.79 小计 216,960.71 经销商增减变动情况 报告期 末经 销商 数量 报告期 内增 加数 量 报告期 内减 少数 量 1062 75 2017 年第一季 度报告 6 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能 及时履行 应说明未 完成
18、履行 的具体原 因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改 相关的承诺 其他 本公司 制定管 理层 股权 激励计划，经相 关部 门批准后实 施 2019 年 6月底前 是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 法定代 表人 谭忠豹 日期 2017 年 4 月 26 日 2017 年第一季 度报告 7 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 单
19、位：元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1143308334.08 1217904235.65 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,429,972,047.97 1,454,937,260.93 应收账 款 58,656,381.25 61,613,341.32 预付款 项 26,177,671.31 46,849,989.19 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 5,277,772.23 5,277,772.23 应收
20、股 利 其他应 收款 30,126,595.63 27,129,550.88 买入返 售金 融资 产 存货 1,772,716,396.47 1,918,731,720.49 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 53,516,453.58 54,474,869.42 流动资 产合 计 5,519,751,652.52 4,786,918,740.11 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 9,914,226.49 9,968,882.04 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,652,710.46 2,652,71
21、0.46 投资性 房地 产 固定资 产 1,693,779,757.96 1,709,408,904.57 在建工 程 477,227,075.01 456,420,163.83 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 8 油气资 产 无形资 产 230,914,133.84 231,435,051.74 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 7,028,959.97 7,090,606.46 递延所 得税 资产 132,266,771.14 144,035,805.46 其他非 流动 资产 63,169,148.12 68,695,750.77 非流动 资
22、产 合计 2,616,952,782.99 2,629,707,875.33 资产总 计 8,136,704,435.51 7,416,626,615.44 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 188,227,944.75 171,962,673.94 应付账 款 922,502,396.98 741,971,537.82 预收款 项 385,598,273.31 537,710,959.39 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬
23、 384,634,550.40 377,287,550.81 应交税 费 467,834,262.17 473,994,045.50 应付利 息 应付股 利 2,549,564.96 2,549,564.96 其他应 付款 441,533,024.93 263,472,450.23 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,792,880,017.50 2,568,948,782.65 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款
24、 长期应 付职 工薪 酬 8,750,080.61 9,184,202.06 2017 年第一季 度报告 9 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 1,444,322.36 1,457,986.25 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,194,402.97 10,642,188.31 负债合 计 2,803,074,420.47 2,579,590,970.96 所有者权益 股本 865,848,266.00 865,848,266.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 240,806,934.27 240,806,934.27 减：库 存股
25、 其他综 合收 益 4,332,967.09 4,373,958.75 专项储 备 44,567,556.28 42,009,654.27 盈余公 积 471,792,757.35 471,792,757.35 一般风 险准 备 未分配 利润 3,602,944,153.02 3,135,233,565.73 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,230,292,634.01 4,760,065,136.37 少数股 东权 益 103,337,381.03 76,970,508.11 所有者 权益 合计 5,333,630,015.04 4,837,035,644.48 负债和 所有 者权
26、 益总 计 8,136,704,435.51 7,416,626,615.44 法定代 表人：谭 忠豹 主 管会 计工 作负 责人：常建伟 会计 机构 负责人：马 世彪 2017 年第一季 度报告 10 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 277,099,008.00 282,282,340.26 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,452,736,576.80 1,224,639
27、,862.46 应收账 款 107,520,739.29 102,496,347.43 预付款 项 15,194,464.17 29,270,031.08 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 6,697,956.19 5,003,374.11 存货 1,763,522,046.79 1,704,633,037.54 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 3,622,770,791.24 3,348,324,992.88 非流动资产：可供出 售金 融资 产 7,355,826.51 7,410,482.06 持有至 到期 投资 长期应
28、 收款 长期股 权投 资 283,010,000.00 278,010,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 1,685,152,348.87 1,700,057,977.40 在建工 程 463,158,616.73 442,352,094.95 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 216,589,788.46 217,030,027.02 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 6,066,815.19 6,102,019.14 递延所 得税 资产 74,237,829.35 76,582,081.11 其他非 流动 资产 63,169,148.12
29、 68,695,750.77 非流动 资产 合计 2,798,740,373.23 2,796,240,432.45 资产总 计 6,421,511,164.47 6,144,565,425.33 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 2017 年第一季 度报告 11 衍生金 融负 债 应付票 据 188,227,944.75 171,962,673.94 应付账 款 890,459,098.28 735,111,323.52 预收款 项 422,744.73 469,265.88 应付职 工薪 酬 317,573,973.16 305,535,3
30、67.07 应交税 费 306,578,133.11 386,492,537.53 应付利 息 应付股 利 2,549,564.96 2,549,564.96 其他应 付款 46,021,161.80 39,507,627.74 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,751,832,620.79 1,641,628,360.64 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 9,184,202.06 9,184,202.06 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负
31、债 1,444,322.36 1,457,986.25 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,628,524.42 10,642,188.31 负债合 计 1,762,461,145.21 1,652,270,548.95 所有者权益：股本 865,848,266.00 865,848,266.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 297,795,125.67 297,795,125.67 减：库 存股 其他综 合收 益 4,332,967.09 4,373,958.75 专项储 备 44,567,556.28 42,009,654.27 盈余公 积 471,79
32、2,757.35 471,792,757.35 未分配 利润 2,974,713,346.87 2,810,475,114.34 所有者 权益 合计 4,659,050,019.26 4,492,294,876.38 负债和 所有 者权 益总 计 6,421,511,164.47 6,144,565,425.33 法定代 表人：谭 忠豹 主 管会 计工 作负 责人：常建伟 会计 机构 负责人：马 世彪 2017 年第一季 度报告 12 合并 利润表 2017 年1 3 月 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 单位：元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、
33、营 业总 收入 2,180,892,582.12 1,470,742,089.80 其中：营业 收入 2,180,892,582.12 1,470,742,089.80 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,433,074,376.63 1,058,361,090.58 其中：营业 成本 621,940,394.81 440,779,212.21 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 286,268,964.66 238,843,985.71 销售费 用 409
34、,361,755.08 282,851,263.90 管理费 用 106,288,921.80 93,328,149.54 财务费 用-1,904,406.34-4,167,605.20 资产减 值损 失 11,118,746.62 6,726,084.42 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）160,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）747,818,205.49 412,540,999.22 加：营 业外 收入 1,475,219.98 700,
35、566.95 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 4,916,932.17 4,257,466.44 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）744,376,493.30 408,984,099.73 减：所 得税 费用 250,299,033.09 101,723,287.51 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）494,077,460.21 307,260,812.22 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 467,710,587.29 294,709,348.38 少数股 东损 益 26,366,872.92 12,551,4
36、63.84 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-40,991.66-1,105,256.88 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-40,991.66-1,105,256.88（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的 2017 年第一季 度报告 13 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他 综合 收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-40,991.66-1,105,256.88 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
37、益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-40,991.66-1,105,256.88 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 494,036,468.55 306,155,555.34 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 467,669,595.63 293,604,091.50 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 26,366,872.92
38、 12,551,463.84 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.54 0.34（二）稀释 每股 收益(元/股)0.54 0.34 法定代 表人：谭 忠豹 主 管 会计 工作 负责 人：常建 伟 会 计机 构 负责人：马 世彪2017 年第一季 度报告 14 母公司 利润表 2017 年1 3 月 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 单位：元 币种：人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 1,078,122,371.67 935,798,455.76 减：营 业成 本 466,967,601.67 401,088,600.71 税金
39、及 附加 268,703,265.55 228,820,918.86 销售费 用 16,661,559.39 13,996,851.78 管理费 用 87,514,290.27 74,530,166.94 财务费 用 265,422.37-136,819.72 资产减 值损 失 14,679,289.96 8,737,210.36 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）160,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）223,330,942.46 208,921,526.83 加：营 业外
40、 收入 1,179,212.32 11,695.32 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 2,718,681.72 3,143,807.32 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）221,791,473.06 205,789,414.83 减：所 得税 费用 57,553,240.53 53,907,353.71 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）164,238,232.53 151,882,061.12 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-40,991.66-1,105,256.88（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他
41、 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-40,991.66-1,105,256.88 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-40,991.66-1,105,256.88 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算
42、差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 164,238,232.53 151,882,061.12 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.19 0.18（二）稀释 每股 收益(元/股)0.19 0.18 法定代 表人：谭 忠豹 主管 会计 工作 负责 人：常建 伟 会计 机 构 负责人：马 世彪2017 年第一季 度报告 15 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,326,726,933
43、.61 1,101,030,410.83 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 24,165,779.60 11,536,441.22 经营活 动现 金流 入小 计 1,350,
44、892,713.21 1,112,566,852.05 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 306,105,145.06 265,491,324.27 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 219,378,627.69 140,441,275.55 支付的 各项 税费 752,136,041.17 543,680,930.61 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 129,702,265.83 114,34
45、1,131.67 经营活 动现 金流 出小 计 1,407,322,079.75 1,063,954,662.10 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-56,429,366.54 48,612,189.95 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 160,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 160,000.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现
46、 金 7,166,535.03 26,603,748.16 投资支 付的 现金 11,000,000.00 2017 年第一季 度报告 16 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 18,166,535.03 26,603,748.16 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-18,166,535.03-26,443,748.16 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的
47、现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-74,595,901.57 22,168,441.79 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,217,904,235.65 1,046,072,721.81 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,143,30
48、8,334.08 1,068,241,163.60 法定代 表人：谭 忠豹 主管 会计 工作 负责 人：常建 伟 会 计机 构负责 人：马世 彪2017 年第一季 度报告 17 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 山西杏 花村 汾酒 厂股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 913,801,855.36 684,302,709.42 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 12,620,221.23 2,125,203.03 经营活 动现
49、金流 入小 计 926,422,076.59 686,427,912.45 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 200,492,654.94 263,890,603.34 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 165,900,982.36 100,711,423.41 支付的 各项 税费 535,156,758.23 395,163,755.62 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,222,596.60 5,273,486.38 经营活 动现 金流 出小 计 919,772,992.13 765,039,268.75 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 6,649,084.
50、46-78,611,356.30 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 160,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金 净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 160,000.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 6,832,416.72 26,341,351.73 投资支 付的 现金 5,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他
