1、 宜宾纸业股份有限公司定期报告 1 宜宾纸业股份有限公司 2004年第一季度报告 宜宾纸业股份有限公司定期报告 2 宜宾纸业股份有限公司 2004年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 董事赵琳先生因辞去公司董事职务未出席会议。公司监事会主席杨为民先生，副总经理、财务负责人罗伟先生列席了本次会议。1.3 公司董事长罗云先生、财务负责人罗伟先生及会计机构负责人王强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。1.4 此次报告未经审计。2 公司基本情况 2.1
2、 公司基本信息 股票简称 ST 宜纸 变更前简称 宜宾纸业 股票代码 600793 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿 彪 刘 锋 联系地址 四川省宜宾市岷江西路54号 四川省宜宾市岷江西路54号 电话 0831-3560668 0831-3560589 传真 0831-3561965 0831-3561965 电子邮箱 宜宾纸业股份有限公司定期报告 3 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末(元)上年度期末(元)本报告期末比上年度期末增减（）总资产 860,522,426.89 806,253,872.64 6.731 股东权益（不含少数股东权益）178,325,7
3、62.36 175,245,430.01 1.758 每股净资产 1.6935 1.6642 1.803 调整后的每股净 资产 1.569 1.550 1.226 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)25,880,065.81 25,880,065.81 91.177 每股收益(元)0.0293 0.0293 121.16 净资产收益率（%）1.727 1.727 110.347 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）1.722 1.722 111.49 非经常性损益项目 营业外收入(元)8810.00营业外支出(元)1027.9合计(元)778
4、2.10 宜宾纸业股份有限公司定期报告 4 2.2.2 利润表 项 目 2003年 13月(元)2004年 13月(元)一主营业务收入 69,727,701.74 73,872,705.32 减:主营业务成本 66,093,929.93 59,289,559.78 主营业务税金及附加 517,651.29 271,885.77 二.主营业务利润 3,116,120.52 14,311,259.77 加:其他业务利润-20,353.85 41.20 营业费用 500,190.43 839,983.54 管理费用 7,748,586.28 5,139,194.53 财务费用 7,896,587.1
5、5 5,259,572.65 三.营业利润-13,049,597.19 3,072,550.25 加:投资收益-补贴收入-营业外收入 1,642.00 8,810.00 减:营业外支出 1,497,374.28 1,027.90 四.利润总额-14,545,329.47 3,080,332.35 减:所得税-五.净利润-14,545,329.47 3,080,332.35 2.3报告期末股东总人数 截止 2004 年 3 月 31日，股东总数为 12066 户 宜宾纸业股份有限公司定期报告 5 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司以打造“人本、理性
6、、创新、激情”为特征的平民创业激情文化模式，建立适应公司和员工自身发展的“学习型个性化组织”氛围，全面推行“宜宾天原精细创新经营管理模式”，进一步提升经营管理水平，在原料结构调整的基础上，通过技术创新降低新闻纸成本，主营业务收入较上年同期有较大的增长，主营业务成本较上年同期有较大的下降，报告期内利润总额达到近几年来同比的最好水平，并积极推进新产品研发和市场资源整合，为 2004 年后三个季度生产经营奠定良好的基础。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分产品 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)新闻纸 69,886,038.90 55
7、,679,905.19 20.33%3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 宜宾纸业股份有限公司定期报告 6 2004 年 1-3 月 2003年度 金额(万元)占利润总额(%)金 额(万元)占利润总额(%)增减(+/-)(%)主营业务利润 1431.12 464.60 5269.74 729.67-46.60 其它业务利润 303.31 41.99 期间费用 1123.85 364.85 4833.5
8、4 669.27-56.69 补贴收入 50 6.92-营业外收支净额 0.77 0.25-67.29-9.31 102.25 利润总额 308.03 100.00 722.20 100.00-1、主营业务利润方面：主营业务利润升高的原因是通过工艺技术改造，调整原料结构，充分利用地方资源优势，大幅度降低了产品成本所致。2、其它业务利润方面：本报告期没有进行材料分让业务所致。3、期间费用方面：本报告期比前一报告减少，主要是加强精细化管理减少费用以及建行贷款归还、利息豁免减少财务费用所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈
9、利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 宜宾纸业股份有限公司定期报告 7 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司坚持以机制创新、技术创新和管理创新为主要内容的“宜宾天原精细创新经营管理模式”，继续进行动计划全面优化，深入塑造以“人本、理性、创新、
10、激情”为特征的“平民创业激情文化”，走精细创新经营的发展道路，在 2003 年原料结构调整的基础上，着力调整产品结构，实现公司整体重塑的新发展。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期亏损的状况相比将发生大幅度变化，预计年初至下一报告期期末的累计净利润比本报告期累计净利润有进一步增长。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 宜宾纸业股份有限公司董事会 二四年四月十日 编制单位：宜宾纸业股份有限公司 单位：元资 产 年初数 期末数 负债及股东权益 年初数 期末数流动资产:流动负债:货币资金 10,287,363.27 8,404,922.20 短期借款 257
11、,224,370.00 257,224,370.00 短期投资 应付票据 6,953,056.10 应收票据 15,942,897.29 6,199,999.23 应付帐款 49,616,281.36 62,912,114.83 应收股利 预收帐款 2,565,627.31 1,592,176.06 应收利息 应付工资 339,735.28 306,135.28 应收帐款 63,932,341.10 80,854,724.35 应付福利费 4,129,652.41 3,802,420.74 其他应收款 10,924,040.57 10,703,977.76 应付股利 预付帐款 28,391,8
12、48.15 41,305,874.02 应付利息 应收补贴款 应交税金 111,088,271.91 112,398,920.76 存 货 49,089,292.75 56,196,847.00 其他应交款 9,156,670.73 9,234,086.89 待摊费用 229,546.17 1,358,343.78 其他应付款 142,680,867.11 173,921,713.16 一年内到期长期债权投资 预提费用 655,487.76 322,909.74 其他流动资产 67,548,401.05 68,041,575.88 预计负债流动资产合计 246,345,730.35 273,0
13、66,264.22 一年内到期长期负债 2,027,353.85 2,027,353.85 长期投资:其他流动负债 长期股权投资 2,271,300.00 2,271,300.00 流动负债合计 579,484,317.72 630,695,257.41 长期债权投资 长期负债:长期投资合计 2,271,300.00 2,271,300.00 长期借款 51,524,124.91 51,501,407.12 固定资产:应付债券 固定资产原价 579,411,517.34 581,348,206.88 长期应付款 减：累计折旧 249,634,095.34 256,264,442.79 专项应付
14、款 固定资产净值 329,777,422.00 325,083,764.09 其他长期负债 减：固定资产减值准备 15,988,198.54 15,988,198.54 长期负债合计 51,524,124.91 51,501,407.12 固定资产净额 313,789,223.46 309,095,565.55 递延税项:工程物资 递延税款贷项 在建工程 235,656,345.86 267,967,881.94 负债合计 631,008,442.63 682,196,664.53 固定资产清理 少数股东权益 固定资产合计 549,445,569.32 577,063,447.49 股东权益:
15、无形资产及其他资产:股本 105,300,000.00 105,300,000.00 无形资产 7,897,890.61 7,847,591.65 减：已归还投资 长期待摊费用 293,382.36 273,823.53 股本净额 105,300,000.00 105,300,000.00 其他长期资产 资本公积 118,257,510.64 118,257,510.64 无形资产及其他资产合计 8,191,272.97 8,121,415.18 盈余公积 34,065,625.28 34,065,625.28 其中:法定公益金 3,613,431.52 3,613,431.52 递延税项：未
16、分配利润-82,377,705.91-79,297,373.56 递延税款借项 股东权益合计 175,245,430.01 178,325,762.36 资 产 总 计 806,253,872.64 860,522,426.89 负债及股东权益总计 806,253,872.64 860,522,426.89 单位负责人:罗云 财务负责人:罗伟 会计机构负责人:王强资 产 负 债 表2004年1季度编制单位:宜宾纸业股份有限公司 2004年1季度 单位：元 项 目 去年同期数 本年累计数 一主营业务收入 69,727,701.74 73,872,705.32 减:主营业务成本 66,093,92
17、9.93 59,289,559.78 主营业务税金及附加 517,651.29 271,885.77 二.主营业务利润 3,116,120.52 14,311,259.77 加:其他业务利润-20,353.85 41.20 营业费用 500,190.43 839,983.54 管理费用 7,748,586.28 5,139,194.53 财务费用 7,896,587.15 5,259,572.65 三.营业利润-13,049,597.19 3,072,550.25 加:投资收益-补贴收入-营业外收入 1,642.00 8,810.00 减:营业外支出 1,497,374.28 1,027.90
18、 四.利润总额-14,545,329.47 3,080,332.35 减:所得税-五.净利润-14,545,329.47 3,080,332.35 财务负责人：罗伟 会计机构负责人：王强利 润 表单位负责人:罗云项 目报告期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金68,648,012.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金31,808,116.64现金流入小计100,456,129.52 购买商品、接受劳务支付的现金55,417,145.89 支付给职工以及为职工支付的现金7,576,707.85 支付的各项税费2,090,276.10 支付的其他与经营活动有关
19、的现金9,491,933.87现金流出小计74,576,063.71经营活动产生的现金流量净额25,880,065.81二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,985,198.57 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金0.00现金流出小计31,985,198.57 投资活动产生的现金流量净额-31,985,198.57三、筹资活动产生的现金流量：0.00 吸收投资所收到的现金 借款所收到
20、的现金48,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计48,700,000.00 偿还债务所支付的现金39,539,015.49 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,938,292.82 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计44,477,308.31筹资活动产生的现金流量净额4,222,691.69四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额-1,882,441.07现 金 流 量 表编制单位：宜宾纸业股份有限公司 2004年1季度 单位：元单位负责人:罗云 财务负责人：罗伟 会计机构负责人：王强补充资料本季数1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利
21、润 3,080,332.35 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,630,347.45 无形资产摊销 50,298.96 长期待摊费用摊销 19,558.83 待摊费用减少(减:增加)-1,128,797.61 预提费用增加(减:减少)-332,578.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）固定资产报废损失 财务费用 5,259,572.65 投资损失（减:收益）递延税款贷项（减:借项）存货的减少（减:增加）-7,107,554.25 经营性应收项目的减少（减:增加）-19,873,448.25 经营性应付项目的增加（减:减少）39,282,333.70 其他经营活动产生的现金流量净额 25,880,065.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 8,404,922.20 减：现金的期初余额 10,287,363.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-1,882,441.07单位负责人:罗云 财务负责人：罗伟 会计机构负责人：王强现 金 流 量 表 附 表：
