600795国电电力年报20040224.PDF

1、 2003 年年度报告，第 2 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 目 录 重要提示.3 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.15 七、董事会报告.17 八、监事会报告.31 九、重要事项.33 十、财务报告.37 十一、备查文件目录.68 2003 年年度报告，第 3 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不

2、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。耿占东董事因公未出席董事会会议，授权钟俊董事行使表决权。公司董事长周大兵先生、总经理朱永芃先生、总会计师陈斌先生及财务部经理王存福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2003 年年度报告，第 4 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD一、公司基本情况简介（一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：国电电力发展股份有限公司 公司中文名称缩写：国电电力 公司英文名称：SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD 公司英文名称缩写

3、：SPPD（二）公司法定代表人：周大兵（三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈景东 刘曙光 联系地址 北京市西城区三里河东路 5号中商大厦五层 电话 010-51975999 010-51975871 传真 010-68535280 010-68535269 电子邮箱（四）公司注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号 办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层 邮政编码：100045 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告

4、备置地点：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：国电电力 股票代码：600795（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年12月31日 变更注册登记日期和地点：2003年5月15日，大连 企业法人营业执照注册号：21020011016886-1272 税务登记号码：大地开字210221118373566 公司聘请的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：大连经济技术开发区金马路288号 2003 年年度报告，第 5 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD二、会

5、计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标及现金流量 单位：元 利润总额 1,043,739,800.63 元净利润 674,971,809.96 元扣除非经常性损益后的净利润*708,397,509.34 元主营业务利润 1,346,329,555.73 元其他业务利润 14,505,122.69 元营业利润 852,186,730.99 元投资收益 226,478,559.04 元营业外收支净额-34,925,489.40 元经营活动产生的现金流量净额 1,424,032,551.42 元现金及现金等价物净增加额 406,807,107.03 元 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、

6、营业外收入1,154,934.27元 2、营业外支出36,080,423.67元 其中:处理固定资产报废净损失24,926,889.24元。（二）公司近三年主要会计数据及财务指标 追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后主营业务收入 元 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91 3,562,735,095.91 2,934,008,688.41 2,934,008,688.41净利润 元 674,971,809.96 540,885,632.00 540,885,632.00 552,344,646.47 552,344,646.47全面摊薄每股收益 元/股 0

7、.481 0.386 0.386 0.670 0.670每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 1.016 0.861 0.861 1.265 1.265全面摊薄净资产收益率%12.467 11.424 11.224 12.912 12.912扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率%13.738 11.910 11.394 12.438 12.2222003年12月31日总资产 元 22,748,791,249.04 17,692,203,511.87 17,692,203,511.87 8,882,586,043.62 8,882,586,043.62股东权益（不含少数股东权益）元 5,41

8、3,868,486.10 4,734,836,264.05 4,818,973,828.21 4,277,661,328.52 4,483,880,848.52每股净资产 元/股 3.861 3.376 3.436 5.186 5.436调整后的每股净资产 元/股 3.838 3.357 3.417 5.162 5.4122002年12月31日 2001年12月31日2001年度项目 单位 2003年度2002年度 注:根据财政部财会字200312 号文件关于印发企业会计准则资产负债表日后事项 2003 年年度报告，第 6 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT

9、CO.，LTD的通知的规定，公司对 2002 年度涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。公司 2002 年度利润分配预案分配的现金股利 84,137,564.16 元，原来作为资产负债表日后调整事项进行了处理，根据上述规定，公司对合并及母公司资产负债表的年初数“应付股利”调减了84,137,564.16 元，”未分配利润”项目增加了 84,137,564.16 元，资产负债表年初数在未分配利润下增一行“其中：拟分配现金股利”金额为 84,137,564.16 元。（三）报告期利润表附表 编制单位：国电电力发展股份有限公司全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 24.868 26.1

10、10 0.960 0.960营业利润 15.741 16.527 0.608 0.608净利润 12.467 13.090 0.481 0.481扣除非经常性损益后的净利润 13.085 13.738 0.505 0.5052003年度利润净资产收益率（%）每股收益（元）利 润 表 附 表单位：人民币元（四）报告期内股东权益变动情况 单位：元项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因股本 1,402,292,736.00 1,402,292,736.00 资本公积 2,153,403,868.17 4,250,666.93 190,254.84 2,157,464,280.26 股权投

11、资准备转入盈余公积 340,378,667.86 138,803,764.98 479,182,432.84 本年提取其中：法定公益金 112,469,492.88 47,173,023.09 159,642,515.97 本年提取未分配利润 922,898,556.18 674,971,809.96 222,941,329.14 1,374,929,037.00 增加为净利润转入，减少为提取盈余公积及分配股利股东权益合计 4,818,973,828.21 818,026,241.87 223,131,583.98 5,413,868,486.10 2003 年年度报告，第 7 页 国电电力发

12、展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-）本次变 动后 本次变 动前 配股 送股公积金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1,050,344,755 1,050,344,755 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,050,344,755 1,050,344,755 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 351,947,981 351,947,9812、境内上市的外资股 3

13、、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 351,947,981 351,947,981三、股份总数 1,402,292,736 1,402,292,736（二）股票发行与上市情况 1、可转换公司债券发行上市情况 公司可转换公司债券于2003年7月18日发行，发行总额20亿元，票面金额 100 元，发行数量 200 万手，发行价格按面值平价发行，2003 年 8 月 1 日在上海证券交易所上市。转债期限5年(自发行之日起)，票面利率第一年为0.8%,第二年为 1.1%,第三年为 1.8%,第四年为 2.1%,第五年为 2.5%，初始转股价格 2003 年年度报告，第 8 页 国电电力发

14、展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD10.55元，转股期间为2004年1月18日至2008年7月17日。2004年1月18日，公司可转换债券已进入转股期。截止2003年12月31日，公司可转换公司债券前10名持有人情况如下：单位：元 序号 可转换公司债券持有人 期末持有数量 占债券余额比例 1 国家电力公司 405,263,000 20.26%2 招商债券投资基金 92,730,000 4.64%3 海通证券股份有限公司 92,189,000 4.61%4 国泰金龙债券证券投资基金 80,938,000 4.05%5 龙源电力集团公司 74,664,000 3

15、.73%6 山西省信托投资公司 68,838,000 3.44%7 上海汽车工业（集团）总公司 67,103,000 3.36%8 中信证券股份有限公司 59,081,000 2.95%9 汉盛证券投资基金 42,818,000 2.14%10 南方稳健成长证券投资基金 39,999,000 2.00%注：国家电力公司持有的转债实际持有人为中国国电集团公司。本公司可转换债券的担保人为中国银行总行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。报告期内公司资信状况未发生变化。公司2003年末总资产227.5亿元，资产负债率 65.92%。根据公司在募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来

16、年度还债的安排如下：（1）安排相应资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。（2）加强管理，努力提高公司效益，增强投资者信心，鼓励投资者转股。如到期仍未转股，公司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠道融入资金以及担保人的支持等措施筹措相应资金，履行偿债义务。2、本期股份总数及结构未发生变动（三）股东情况 1、报告期末股东总数为36305户 2、主要股东持股情况 截止2003年12月31日在册，拥有公司股份前十名股东情况 名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+-）持股占总股份比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 国家电力公司 476,779,640

17、 0 34.00%无 国有法人股2 辽宁省电力有限公司 434,738,178 0 31.00%无 国有法人股3 龙源电力集团公司 138,826,937 0 9.90%无 国有法人股4 景福证券投资基金 17,803,026-13,183,314 1.27%不详 流通股 5 同益证券投资基金 10,402,942 不详 0.74%不详 流通股 2003 年年度报告，第 9 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD6 汉兴证券投资基金 8,079,301 不详 0.58%不详 流通股 7 上海宝钢化工有限公司 6,406,864 不详 0.46%不详

18、 流通股 8 大成价值增长证券投资基金 5,598,112 不详 0.40%不详 流通股 9 天华证券投资基金 5,506,362 3,005,962 0.39%不详 流通股 10 华安创新证券投资基金 5,503,672 1,948,382 0.39%不详 流通股 根据国务院国函【2003】18 号文及国家经贸委国经贸电力【2003】173 号文，原国家电力公司持有的我公司34%的股份以行政划拨的方式无偿划转至中国国电集团公司。同时，持有我公司 9.9%股份的龙源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集团公司全资子公司。划转后，中国国电集团公司将直接和间接持有我公司43.9%的股权

19、，成为我公司控股股东。目前，股权变更手续正在办理中。公司于2003年4月3日在中国证券报、上海证券报发布了关于股权变更的提示性公告。中国国电集团公司于 2003 年 4 月 18 日和6月26日在中国证券报和上海证券报刊登了国电电力发展股份有限公司股东持股变动报告书和国电电力发展股份有限公司收购报告书。上述前十名股东中，景福证券投资基金和大成价值增长证券投资基金的基金管理人同为大成基金管理有限公司。3、公司控股股东情况 控股股东名称 中国国电集团公司 法定代表人 周大兵 成立日期 2003年4月 注册资本 人民币120亿元 主营业务范围 实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；

20、组织电力（热力）生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询。4.中国国电集团公司控股股东情况 中国国电集团公司是国务院批准组建的国有独资公司 5、其他持股在10%以上的法人股东情况 辽宁省电力有限公司持有公司31%股份，成立于1999年，法定代表人赵首先，注册资本人民币100亿元。主要经营范围为：电力、热力生产、销售，电网经营管理，电力工程勘测、设计、施工、安装、调试及附件批发、零售，高新技术开发，信息咨询。6、公司前10名流通股股东情况 名次 股东名称 本期末持股数（股）股份种类 1 景福证券投资基金 17,803,

21、026 A股 2 同益证券投资基金 10,402,942 A股 3 汉兴证券投资基金 8,079,301 A股 2003 年年度报告，第 10 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD4 上海宝钢化工有限公司 6,406,864 A股 5 大成价值增长证券投资基金 5,598,112 A股 6 天华证券投资基金 5,506,362 A股 7 华安创新证券投资基金 5,503,672 A股 8 景阳证券投资基金 5,445,000 A股 9 国泰君安证券股份有限公司 4,683,143 A股 10 德盛稳健证券投资基金 4,658,875 A股 景福证

22、券投资基金、景阳证券投资基金和大成价值增长证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。2003 年年度报告，第 11 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司现任董事、监事和高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数（股）本年度增减额（股）年末持股数（股）周大兵 男 58 董事长 2003.1-2006.1 0 0 0 朱永芃 男 52 副董事长、总经理 2003.1-2006.1 0 0 0 钟 俊 男 49 副董事长 2003.1-2006.1 0 0 0 刘彭龄 男 5

23、7 董事 2003.1-2006.1 0 0 0 谢长军 男 46 董事 2003.1-2006.1 0 0 0 耿占东 男 49 董事 2003.1-2006.1 54992 0 54992 刘纪鹏 男 47 独立董事 2003.1-2006.1 0 0 0 黄维景 男 71 独立董事 2003.1-2006.1 0 0 0 王信茂 男 62 独立董事 2003.9-2006.1 0 0 0 李庆奎 男 47 监事会主席 2003.1-2006.1 0 0 0 魏振有 男 56 监事 2003.1-2006.1 0 0 0 吴 强 男 36 监事 2003.9-2006.1 0 0 0 王风

24、华 男 50 副总经理 2003.1-2006.1 0 0 0 刘润来 男 57 副总经理 2003.1-2006.1 0 0 0 陈景东 男 39 副总经理、董事会秘书 2003.1-2006.1 0 0 0 陈 斌 男 44 总会计师 2003.3-2006.1（注）0 7650 缪 军 男 46 总经济师 2003.1-2006.1 0 0 0 注：陈斌先生于 2003 年 3 月 12 日，经公司四届三次董事会聘任为公司总会计师。在股东单位任职董事、监事情况：姓 名 任职单位 职 务 任职期间 周大兵 中国国电集团公司 总经理 2002年12月起 2003 年年度报告，第 12 页 国

25、电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD姓 名 任职单位 职 务 任职期间 朱永芃 中国国电集团公司 副总经理 2002年12月起 李庆奎 中国国电集团公司 副总经理 2002年12月起 刘彭龄 中国国电集团公司 副总经理 2002年12月起 谢长军 龙源电力集团公司 总经理 2001年7月起 耿占东 辽宁省电力有限公司 总会计师 1999年3月起 魏振有 辽宁省电力有限公司 纪律检查组组长 1997年5月起（二）年度报酬情况 报酬支付原则：目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，也未实施任何形式的股权激励计划，高级管理人员的工资、福利待遇参照电力行业现行工

26、资管理办法确定并执行。公司仅为独立董事以及在公司任职的董事、监事提供报酬或津贴。在公司任职的的董事、监事包括：朱永芃副董事长、吴强监事，公司根据公司工资制度及其所担任职务（朱永芃任公司总经理、吴强任公司监察审计部经理）支付劳动报酬、提供相应员工福利；公司独立董事刘纪鹏、黄维景、王信茂根据股东大会决议，享受每年4.8万元的独立董事津贴；此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 158 万元；只有 4 名董事在公司领取报酬，金额最高的前三名董事报酬总额为 38.1 万元；在公司领取报酬的金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为74万元。公司现任董事

27、、监事、高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 10 人，其中年度报酬数额在 10 万元以下 3 人，10-15 万元 1 人，15-20 万元 1 人，20万元以上5人。不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出股东方支付，公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。不在公司领取报酬的董事、监事共7人：周大兵、钟俊、李庆奎、刘彭龄、谢长军、耿占东、魏振有。（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 2003年1月17日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届选举议案，赵希正先生、高严先生、陈月明女士、程念高先生、陆启洲先生、章钢柱先生不再担任公司董事，谢松林先生不再

28、担任公司监事。（四）报告期聘任或解聘公司高级管理人员情况 2003 年 3 月 12 日，由于工作变动原因，王萍女士辞去公司总会计师职务。董事会聘任陈斌先生为公司总会计师。2003年9月，由于工作变动原因，梁世斋先生辞去公司职工监事职务。公司工会选举吴强先生为公司职工监事。（五）公司员工情况 2003 年年度报告，第 13 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD截止2003年12月31日，公司共有在册员工12820人（人员结构见下表）。学历分组 年龄分组 人员分组 期末 人数 研究生及以上 本科 专科 中专技校高中 初中及以下55岁及以上50-54

29、岁 40-49岁 30-39岁 30岁以下 管理 生产 其他12820 116 1374 2939 5971 2420 455 898 3704 5397 2366 2058 8655 2107比例%0.90 10.72 22.93 46.58 18.88 3.55 7.00 28.89 42.10 18.46 16.05 67.51 16.44截止2003年12月31日，公司现有离退休员工2513人。公司对离退休人员的管理已按国家社会保险属地化管理的规定稳步落实管理移交，离退休人员的统筹内离退休金由属地社会保险管理机构统一支付，符合国家政策的统筹外离退休费用由相应管理单位承担。2003 年年

30、度报告，第 14 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD五、公司治理结构（一）公司治理结构现状 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事的指导意见 和 上海证券交易所股票上市规则 的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设。公司已制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露管理制度等规章制度。公司 2003 年第四次临时股东大会选举王信茂先生为公司独立董事，使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事制度建立后，独立董事

31、本着为全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会工作，发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。为公司的关联交易发表了专业性意见，并出具了独立意见书，为董事会科学决策起到了积极的作用。（三）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师

32、等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。4、机构独立方面，本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、业务分开方面，本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。（四）报告期内公司对高管人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司初步建立了与业绩目标完成挂钩的高管经理人员的绩效

33、评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营、安全生产、廉政和精神文明建设责任目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产、廉政等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。2003 年年度报告，第 15 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会。（一）2003年第一次临时股东大会情况 2002 年 12 月 17 日公司在中国证券

34、报和上海证券报上公告了召开2003 年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003年第一次临时股东大会于2003年1月17日下午在北京深圳大厦三层会议室召开，出席会议股东及股东代表共5名，代表股份1,050,418,965股，占公司总股本的74.907%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：（1）关于修改公司章程的议案（2）关于董事会换届选举的议案（3）关于监事会换届选举的议案 上述股东大会决议公告刊登在2003年1月18日 中国证券报和上海证券报上。（二）2003年第二次临时股东大会情况 2002 年 12 月 27 日公司在中国证券

35、报和上海证券报上公告了召开2003 年第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003年第二次临时股东大会于2003年1月27日上午在北京中商大厦召开，出席会议股东及股东代表共6名，代表股份1,106,323,700股，占公司总股本的78.894%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：（1）关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案（2）关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案（3）关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案 上述股东大会决议公告刊登在2003年1月28日 中国证券报和上海证券报上。（三）2002年度股东大会情况 2003

36、年1月29日公司在 中国证券报 和 上海证券报 上公告了召开2002年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003年3月13日公司在中国证券报和上海证券报上公告了延期召开2002年度股东大会的通知，公布了会议延期召开的时间、地点事项。2002年度股东大会于2003年4月18日上午在北京深圳大厦召开，出席会议股东及股东代表共5名，代表股份1,099,876,192股，占公司总股本的78.434%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过以下决议：（1）董事会2002年度工作报告（2）监事会2002年度工作报告（3）董事会2002年度财务决算及2003年度财务预算

37、报告 2003 年年度报告，第 16 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD（4）董事会2002年度利润分配预案（5）关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案（6）关于放弃投资贵州黔北电厂项目的议案 上述股东大会决议公告刊登在2003年4月19日 中国证券报和上海证券报上。（四）2003年第三次临时股东大会情况 2003年3月13日公司在 中国证券报 和 上海证券报 上公告了召开2003年第四次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003年第三次临时股东大会于2003年4月18日上午在北京深圳大厦召开，出席会议股东及股东

38、代表共5名，代表股份1,101,497,380股，占公司总股本的78.55%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资瀑布沟工程的议案。上述股东大会决议公告刊登在2003年4月19日 中国证券报和上海证券报上。（四）2003年第四次临时股东大会情况 2003年9月5日公司在中国证券报和上海证券报上公告了召开2003年第四次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003 年第四次临时股东大会于 2003 年 10 月 10 日上午在北京中商大厦五层公司会议室召开，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份1,05

39、0,344,755股，占公司总股本的74.902%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：（1）关于选举独立董事的议案（2）关于投资河南驻马店市古城电厂扩建项目的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 10 月 11 日中国证券报和上海证券报上。（五）2003年第五次临时股东大会情况 2003 年 11 月 29 日公司在中国证券报和上海证券报上公告了召开2003 年第五次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003年第五次临时股东大会于2003年12月29日上午在北京中商大厦召开，出席会议股东及股东代表共7名，代表股份1,097,72

40、5,278股，占公司总股本的78.28%，符合公司法和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：（1）关于受让河北邯郸热电股份有限公司35%股权的议案（2）关于投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案；关于投资辽宁庄河电厂一期工程的议案 上述股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 30 日中国证券报和上海证券报上。2003 年年度报告，第 17 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD七、董事会报告（一）公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务为电力、热力生产、销售，电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发及应用；

41、信息咨询。2003年是我国电力体制改革后的第一年，中国国电集团公司成为公司新的控股股东。在中国国电集团公司公告的国电电力发展股份有限公司收购报告书中，中国国电集团公司明确表示：“国电电力作为中国国电集团公司的控股企业，是国电集团在国内资本市场上直接融资的窗口，在中国国电集团公司盘活存量资产等方面将发挥重要的不可替代的积极作用。中国国电集团公司将继续积极支持国电电力，促进国电电力持续、健康、稳定发展。在资本运作、资产并购方面给予优先考虑，即国电集团在转让电力资产、权益及开发电力项目时，国电电力具有优先选择权。国电集团将维护国电电力在中国证券市场上绩优高成长的市场形象，把国电电力建设成为中国最大的

42、电力上市公司之一和具有良好市场形象的绩优蓝筹股。”电力体制改革为公司发展提供了新的机遇。公司在抓好现有发电资产和基建项目经营管理的同时，也充分利用了资本市场的融资功能，本年度成功发行了 20 亿元可转换公司债券，为公司发展提供了资金支持。公司将继续采取存量资产购并与基建投资并举、长期与短期相结合的发展策略，实现公司持续健康快速发展。国民经济持续快速的发展，为电力行业提供了新的发展机遇。根据中电联发布的全国电力工业统计快报显示，2003 年全国发电量达 19080 亿千瓦时，同比增长 15.3%；全社会用电量 18910 亿千瓦时，同比增长 15.4%。发电量、用电量增速是改革开放以来最快的一年

43、。同时，全国 21 个省(直辖市、自治区)出现了电力供不应求的局面。在电力需求紧张的市场环境下，公司抓住电力市场需求旺盛的机遇，积极开拓市场，同时，坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强和深化了运行监督、技术监督和可靠性三项基础管理，加大设备治理力度，提高设备可靠性，全年未发生各类重大事故，全面完成了2003年生产经营目标。由于新机组投产以及原有机组发电量大幅增长导致本年度发电量较上一年度有较大幅度增加。完成发电量252.37亿千瓦时(全口径)，同比增长34.05%；完成供热量268.23万吉焦，较去年同期增长7.04%；供电煤耗363.7克/千瓦时，同比降低3.81克/千瓦时；综合厂用电率（

44、全口径）5.79%，同比火电下降0.19个百分点、水电下降0.21个百分点；平均等效可用系数为91.32%，非计划停运次数为 0.89 次/台年，均为全国较好水平，其中，20 万千瓦机组的等效可用系数为 93.15%，处于全国同类型机组先进水平；实现利润总额 10.44 亿元，同比增长37.69%；每股收益0.481元，同比增长24.61%；净资产收益率12.47%，同比增长9.13%；新投产机组96万千瓦，公司股票进入上证50指数。2003 年年度报告，第 18 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD公司所属发电企业2003年主要经济技术指标 发

45、电量（亿千瓦时）装机容量(万千瓦)持股比例(%)2003年 2002年 增幅厂用电率（%）供电煤耗（克/千瓦时）国电电力大同第二发电厂 120 100 82.52 70.62 16.85%6.64 362 国电电力朝阳发电厂 40 100 23.75 23.6 0.64%9.76 374 国电电力大连开发区热电厂 12.4 100 7.59 7.93-4.29%10.34 443 国电电力桓仁发电厂 29.45 100 4.93 3.54 39.27%4.56 国电电力太平哨发电厂 16.1 100 2.56 1.75 46.29%2.51 国电宣威发电有限责任公司 120 41 41.45

46、31.18 32.94%5.3 347 国电宁夏石嘴山发电有限公司 132 40 37.49 7.69 364.4 国电大渡河流域水电开发有限公司 130 51 52.08 49.66 4.87%1.06 浙江北仑发电有限公司（参股）180 47 129.8 109.9 18.11%4.2 321 合计（不包括北仑）599.95 252.37188.28 34.04%合计（包括北仑）779.95 382.17298.18 28.17%注：国电电力大连开发区热电厂综合厂用电率未考虑供热部分。国电宣威发电有限责任公司和国电宁夏石嘴山发电有限责任公司均已投产 3 台机组，另外一台预计 2004 年中

47、期投产发电。2003 年底，国电宣威发电有限责任公司和国电宁夏石嘴山发电有限责任公司各有一台机组投产，因此，导致上述两公司发电量与相应运行装机容量相比较小。其中，上述两公司年底投产机组试运行发电量分别为 0.89 亿千瓦时和 1.97 亿千瓦时。报告期内公司的主营业务为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为484,599 万元，比去年同期增长 36.02%，净利润为 67,497 万元，比去年同期增加24.79%。报告期内公司主营业务收入及主营业务成本按业务分布情况如下：项 目 2003年度 2002年度主营营业收入 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91 其中

48、：供电收入 4,486,490,369.63 3,276,983,590.49 供热收入 80,067,797.38 74,073,218.61 其他收入 279,430,217.00 211,678,286.81 主营业务成本 3,436,824,763.25 2,551,546,965.97 其中：供电成本 3,157,392,030.67 2,322,061,350.41 供热成本 69,510,149.31 60,089,029.33 其他成本 209,922,583.27 169,396,586.23 注：电力产品的销售收入超过主营业务收入的 10%，其毛利率为 29.62%。报告期

49、内公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布情况如下：2003 年年度报告，第 19 页 国电电力发展股份有限公司SP POWER DEVELOPMENT CO.，LTD单位：元2003年度 2002年度其中：华北地区 1,580,034,829.42 1,347,372,413.11 东北地区 1,033,037,417.88 1,009,149,167.83 四川地区 854,374,669.28 781,895,669.19 云南地区 791,327,550.24 424,317,845.78 西北地区 587,213,917.19 4,845,988,384.01 3,562,735,0

50、95.91 其中：华北地区 1,189,590,657.61 986,287,016.29 东北地区 871,496,837.27 858,854,874.39 四川地区 379,381,112.27 356,709,884.88 云南地区 545,951,867.24 349,695,190.41西北地区 450,404,288.863,436,824,763.25 2,551,546,965.97 合 计合 计主营业务成本地区分部报表国电电力发展股份有限公司项 目主营业务收入 2、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩（1）国电大渡河流域水电开发有限公司 本公司持有国电大渡河流域水电开发有