1、 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 600790 2006 年第三季度报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.5 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人茹关筠,主管会计工作负责人金建顺,会计机构负责人（会计主管人员）江翠斐声明
2、：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 轻纺城 变更前简称(如有)股票代码 600790 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟夫 联系地址 浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 电话 0575-4116158 传真 0575-4116045 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)4,791,151,755.55 4,580,142,120.06 4.61股东权益（不含少数股东权益）(元)1,034,071,624.69 1,028,8
3、84,012.90 0.50每股净资产(元)2.781 2.767 0.51调整后的每股净资产(元)2.686 2.725-1.43 报告期(7-9 月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)367,701,349.99 13.20每股收益(元)0.008 0.0137 166.67净资产收益率(%)0.30 0.494 减少0.19 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.26 0.14 增加0.23 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-222,884
4、.28各种形式的政府补贴 603,771.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 432,390.00短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的532,611.95浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 2金融机构获得的短期投资收益）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 220,245.10以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,262,808.85所得税影响数 828,421.06合计 2,000,521.56 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月
5、)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 232,242,671.62 226,565,349.05 29,765,863.13 21,701,190.62减：主营业务成本 174,198,085.24 181,911,080.56 9,987,771.24 9,646,101.33主营业务税金及附加 4,833,262.17 5,306,481.08 1,642,780.17 1,182,714.91二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）53,211,324.21 39,347,787.41 18,135,311.72 10,872,374.38加：其他业务
6、利润（亏损以“-”号填列）5,036,027.50 5,722,922.86 2,530,316.27 3,165,401.81减:营业费用 11,764,404.10 8,160,664.40 111,884.00 7,700.00管理费用 25,670,776.93 14,952,138.39 6,849,740.01 4,370,758.19财务费用 17,559,509.65 15,088,371.23 9,140,873.12 7,927,245.85三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,252,661.03 6,869,536.25 4,563,130.86 1,732,072.1
7、5加：投资收益（损失以“-”号填列）-687,230.48 782,253.18 2,348,401.64 615,571.72补贴收入 603,771.00 营业外收入 176,400.00 1,925.00 减：营业外支出 244,091.96 137,240.89 47,899.13 26,594.45四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,101,509.59 7,516,473.54 6,863,633.37 2,321,049.42减：所得税 3,357,055.26 5,639,713.70 2,228,188.68 838,211.14减：少数股东损益-3,345,458.4
8、9 718,498.42 加：未确认投资损失(合并报表填列)32,752.98 五、净利润（亏损以“-”号填列）3,122,665.80 1,158,261.42 4,635,444.69 1,482,838.28 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 665,914,506.97 652,793,811.76 77,291,889.52 69,185,885.35减：主营业务成本 489,381,234.94 505,407,081.82 30,954,247.26 2
9、9,323,377.09主营业务税金及附加 19,430,810.22 15,575,623.12 4,232,948.62 3,796,838.04二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）157,102,461.81 131,811,106.82 42,104,693.64 36,065,670.22加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）13,813,898.69 19,437,876.40 6,396,096.31 10,702,549.08减:营业费用 38,840,969.97 33,496,629.67 158,947.00 28,349.00浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年
10、第三季度报告 3管理费用 67,065,327.55 49,379,410.77 19,055,451.72 11,274,262.80财务费用 52,031,559.07 40,236,398.69 30,170,680.98 22,690,505.96三、营业利润（亏损以“-”号填列）12,978,503.91 28,136,544.09-884,289.75 12,775,101.54加：投资收益（损失以“-”号填列）976,396.72 11,368,625.29 9,166,454.81 20,594,795.49补贴收入 603,771.00 1,333,844.88 912,85
11、5.20营业外收入 804,109.70 1,599,326.65 1,000.00 减：营业外支出 1,705,453.99 1,520,250.96 124,009.96 691,206.84四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,657,327.34 40,918,089.95 8,159,155.10 33,591,545.39减：所得税 10,583,918.06 16,575,426.86 2,632,316.91 6,490,692.33减：少数股东损益-2,041,061.48 4,551,982.70 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）5,
12、114,470.76 19,790,680.39 5,526,838.19 27,100,853.06 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）47,580前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 国信证券有限责任公司 12,377,116人民币普通股 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 8,000,000人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 6,585,669人民币普通股 华泰证券有限责任公司 5,346,979人民币普通股 金鼎证券投资基金 2,152,711人民币普通股
13、中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金 1,999,998人民币普通股 中国对外经济贸易信托投资有限公司 1,690,000人民币普通股 交通银行裕华证券投资基金 1,500,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 1,000,000人民币普通股 孙传玲 863,800人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，市场经营稳定发展，由于北交易区后六年租费增加，市场主营业务收入较去年同期增加；黄酒产业通过加强营销和品牌的培育，发展趋势良好，报告期适逢国庆前夕和中秋，黄酒销售收入继续增长。但由于公司的纺织产业未能摆脱经营不良
14、的局面；同时公司的项目投资短期未能体现效益，而财务费用已经发生，致使公司的总体经营业绩不够理想。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 4 下一报告期，公司将着力做好股权分置改革工作；做好资产整合工作，优化产业结构，突出主业，为公司今后的经营打好基础。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 纺织品销售及加工 208,006,488.16 195,402,288.83 6.00酒类销售 273,679,539.69 174,253,031.1
15、7 36.33市场租赁 99,937,906.19 54,088,219.23 45.87分产品 黄酒 246,311,585.72 136,827,728.05 44.44其中:关联交易 776,891.84 466,935.10 40.01关联交易的定价原则 市场价 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 报告期内,公司主营业务利润、期间费用占利润总额之比较前一报告期相比有较大增长的主要原因是报告期
16、内期间费用较上一报告期有较大增长导致利润总额减少所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示浙江中国轻纺城集团股份有限公司 200
17、6年第三季度报告 5及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 公司计划在下一报告期内启动股改程序。截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 未能进入股改程序的详细原因 存在的主要障碍或困难 由于公司第一大股东浙江精功控股有限公司持有的本公司股权转让意向书签订后，相关方面一直处于商谈之中，未有明确的转让结果。1、第一大股东股权转让结果未明确；2、第一大股东的
18、股权比例低。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 法定代表人：茹关筠 2006 年10 月25 日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 64 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 579,966,126.75 493,198,451.33 166,519,642.96 198,972,829.16短期投资 974,581.65 974,581.65 974,581.65 974,581.65应收票据 1,450,000.0
19、0 250,227.10 应收股利 应收利息 应收账款 63,421,157.66 54,589,805.27 9,266,695.71 9,368,694.55其他应收款 204,962,980.00 153,210,512.12 302,927,039.38 219,945,533.85预付账款 376,443,055.78 305,926,268.99 257,284,750.08 256,791,380.10应收补贴款 1,526,670.99 存货 418,247,340.27 394,268,101.29 499,369.17 472,569.17待摊费用 7,072,915.15
20、 1,374,204.20 788,543.38 149,608.02一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,652,538,157.26 1,405,318,822.94 738,260,622.33 686,675,196.50长期投资：长期股权投资 338,618,227.04 290,106,775.79 703,541,060.81 694,835,539.74长期债权投资 长期投资合计 338,618,227.04 290,106,775.79 703,541,060.81 694,835,539.74其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 3
21、,166,675,323.71 3,194,496,169.41 621,480,698.05 620,981,897.44减：累计折旧 485,052,218.10 395,118,584.57 155,803,998.36 137,711,446.74固定资产净值 2,681,623,105.61 2,799,377,584.84 465,676,699.69 483,270,450.70减：固定资产减值准备 454,918.65 454,918.65 454,918.65 454,918.65固定资产净额 2,681,168,186.96 2,798,922,666.19 465,221
22、,781.04 482,815,532.05工程物资 在建工程 59,054,462.57 25,504,944.81 固定资产清理 固定资产合计 2,740,222,649.53 2,824,427,611.00 465,221,781.04 482,815,532.05无形资产及其他资产：无形资产 55,257,810.62 56,555,352.85 40,055,394.99 41,034,175.22长期待摊费用 2,017,001.10 3,243,557.48 2,910,368.07 3,781,826.70其他长期资产 490,000.00 490,000.00 490,00
23、0.00 490,000.00无形资产及其他资产合计 57,764,811.72 60,288,910.33 43,455,763.06 45,306,001.92递延税项：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 7递延税款借项 2,007,910.00 资产总计 4,791,151,755.55 4,580,142,120.06 1,950,479,227.24 1,909,632,270.21流动负债：短期借款 1,056,730,000.00 1,100,000,000.00 465,000,000.00 635,000,000.00应付票据 163,430,000.00
24、 142,000,000.00 应付账款 107,264,310.84 227,557,340.93 521,767.34 521,767.34预收账款 2,255,553,551.45 1,630,338,273.92 433,152,055.62 146,950,714.74应付工资 4,323,205.55 13,972,314.43 14,862.07 14,862.07应付福利费 8,110,614.98 9,723,138.21 773,397.48 1,191,995.46应付股利 应交税金-107,870,990.12 17,012,556.97 14,582,886.17 1
25、4,281,128.81其他应交款-3,240,323.77 82,664.62 366,143.94 248,060.57其他应付款 56,880,280.94 99,469,007.63 26,431,891.12 19,585,712.45预提费用 945,522.59 1,811,578.39 360,000.00 1,075,815.00预计负债 一年内到期的长期负债 87,084,506.67 87,084,506.67其他流动负债 流动负债合计 3,542,126,172.46 3,329,051,381.77 941,203,003.74 905,954,563.11长期负债：
26、长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 431,406.51 431,406.51 其他长期负债 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00长期负债合计 921,406.51 921,406.51 490,000.00 490,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 3,543,047,578.97 3,329,972,788.28 941,693,003.74 906,444,563.11少数股东权益 214,032,551.89 221,285,318.88 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）371,860,686.00 37
27、1,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00 371,860,686.00资本公积 598,097,486.47 598,024,345.44 597,945,365.23 597,873,687.02盈余公积 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96其中：法定公益金 20,092,475.01 20,122,691.64 20,122,691.64 20,1
28、22,691.64未分配利润 3,745,377.26-1,369,093.50-21,387,902.69-26,914,740.88拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,034,071,624.69 1,028,884,012.90 1,008,786,223.50 1,003,187,707.10负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,791,151,755.55 4,580,142,120.06 1,950,479,227.24 1,909,632,270.21公司法定代表人:茹关筠 主管会计工作负责人:金建顺 会计机构负责人:江翠斐
29、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 8 现金流量表 2006 年1-9 月 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,254,407,707.24 370,678,067.49收到的税费返还 4,704,160.34 收到的其他与经营活动有关的现金 68,537,873.32 8,482,376.07现金流入小计 1,327,649,740.90 379,160,443.56购买商品、接受劳务支付的现金 496,528,244.43 2,341,
30、117.68支付给职工以及为职工支付的现金 65,452,169.60 7,234,956.24支付的各项税费 201,832,936.15 15,494,290.53支付的其他与经营活动有关的现金 196,135,040.73 96,975,660.55现金流出小计 959,948,390.91 122,046,025.00经营活动产生的现金流量净额 367,701,349.99 257,114,418.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 13,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 963,802.03 532,611.96处置固定资产
31、、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,926,494.73 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,890,296.76 532,611.96购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 126,743,416.89 1,106,418.70投资所支付的现金 44,602,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 171,345,916.89 1,106,418.70投资活动产生的现金流量净额-155,455,620.13-573,806.74三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金
32、1,734,100,000.00 830,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,734,100,000.00 830,000,000.00偿还债务所支付的现金 1,756,100,000.00 1,086,680,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,308,933.44 32,313,798.02其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 44,169,121.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,859,578,054.44 1,118,993,798.02筹资活动产生的现金流量净额-125,478
33、,054.44-288,993,798.02四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 86,767,675.42-32,453,186.20补充材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 91、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 5,114,470.76 5,526,838.19加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-2,041,061.48 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,356,158.29 3,968,184.01固定资产折旧 93,058,525.53 18,142,428.37无形资产摊销 1,287,319.06 968,557
34、.06长期待摊费用摊销 1,231,630.35 870,728.35待摊费用减少（减：增加）-5,698,710.95-638,935.36预提费用增加（减：减少）-866,055.80-715,815.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)100,771.26 固定资产报废损失 财务费用 52,826,795.29 31,282,242.85投资损失（减：收益）-976,396.72-9,166,454.81递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-23,979,238.98 经营性应收项目的减少(减：增加)-116,008,209.78-83,372,976.6
35、7经营性应付项目的增加(减：减少)354,295,353.16 290,249,621.57其他 经营活动产生的现金流量净额 367,701,349.99 257,114,418.562不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 579,966,126.75 166,519,642.96减：现金的期初余额 493,198,451.33 198,972,829.16加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 86,767,675.42-32,453,186.20公司法
36、定代表人:茹关筠 主管会计工作负责人:金建顺 会计机构负责人:江翠斐 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2006年第三季度报告 10浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司2006年第三季度报告的书面确认意见 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第十三号（2003 年修订）的有关要求，公司编制了2006 年第三季度报告，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006 年第三季度报告后，认为公司2006 年第三季度报告公允地反映了本季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。职 务 姓 名 董事长 茹 关 筠 副董事长 滕 万 勇 董事 金 良 顺 董事、总经理 金 建 顺 董事、副总经理 傅 祖 康 董事、财务总监 江 翠 斐 独立董事 沈 玉 平 独立董事 陈 建 勇 独立董事 沈 建 林 副总经理 汪 志 娟 副总经理 周 会 良 总经理助理 傅 明 晟 董事会秘书 张 伟 夫
