1、京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1京能置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人徐京付、主管会计工作负
2、责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 京能置业 股票代码 600791 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱兆梅 王凤华 联系地址 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧 电话 010-62698639 010-62698709 传真 010-62698709 010-62698709 电子信箱 JNZYBEIH-ZY.COM JNZYBEIH-ZY.COM 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务
3、指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 2,586,897,671.49 3,327,917,785.84-22.27所有者权益（或股东权益）814,752,474.74 829,749,883.62-1.81每股净资产(元)1.80 1.83-1.64京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 2 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-14,481,095.89 89,220,384.63-116.23利润总额-14,440,646.29 91,117,043.63-115.85净利润-15,125,422.64
4、 67,691,809.38-122.34扣除非经常性损益后的净利润-16,256,326.12-8,562,357.55-89.86基本每股收益(元)-0.0334 0.1993-116.76扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0359-0.0252-42.46净资产收益率(%)-1.86 8.60 减少 10.46个百分点经营活动产生的现金流量净额-161,704,272.74-564,829,351.33 71.37每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.357-1.25 71.44 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金
5、额 非流动资产处置损益 1,103,600.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,449.60少数股东权益影响额-3,033.72所得税影响额-10,112.40合计 1,130,903.48 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 204,945,059 45.25 0 0 0 38,610 38,610 204,983,669 45.262、国有法人持股 0 0
6、0 0 0 0 0 0 0京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 33、其他内资持股 834,888 0.18 0 0 0-257,400-257,400 577,488 0.13其中：境内非国有法人持股 823,680 0.18 0 0 0-257,400-257,400 566,280 0.13 境内自然人持股 11,208 0 0 0 0 0 0 11,208 0、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0有限售条件股份合计 205,779,947 45.43 0 0 0-
7、218,790-218,790 205,561,157 45.39二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 247,100,053 54.57 0 0 0 218,790 218,790 247,318,843 54.612、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 03、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 04、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0无限售条件流通股份合计 247,100,053 54.57 0 0 0 218,790 218,790 247,318,843 54.61三、股份总数 452,880,000 100 0 0 0 0 0 452,880,0
8、00 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 45,507 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京能源投资（集团）有限公司 国有法人 45.26 204,983,645 38,610 204,983,645 无 中国工商银行诺安股票证券投资基金 其他 2.16 9,774,260 9,774,260 0 未知 贵州省水城钢铁(集团)公司 国有法人 1.93 8,751,600 0 0 未知 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 1.55 6,999,853 6,999,
9、853 0 未知 上海华询资 境内非国 1.51 6,847,000-397,731 0 未知 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 4产管理有限公司 有法人 东方证券农行东方红3号集合资产管理计划 其他 0.88 3,999,885 3,999,885 0 未知 贵州省技术改造投资公司 国有法人 0.53 2,400,000 2,400,000 0 未知 陕西工业技术研究院 其他 0.51 2,299,104-2,748,500 0 未知 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 0.41 1,866,300 1,866,300 0 未知 中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股
10、票型证券投资基金 其他 0.33 1,500,000 1,500,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国工商银行诺安股票证券投资基金 9,774,260 人民币普通股 贵州省水城钢铁(集团)公司 8,751,600 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 6,999,853 人民币普通股 上海华询资产管理有限公司 6,847,000 人民币普通股 东方证券农行东方红 3 号集合资产管理计划 3,999,885 人民币普通股 贵州省技术改造投资公司 2,400,000 人民币普通股 陕西工业技术研究院 2,299,10
11、4 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,866,300 人民币普通股 中国银行股份有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 董玥 1,312,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名无限售股东和前十名股东之间，是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变
12、动 适用 不适用 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 55 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 房地产开发 1,417.98 609.21 57.04-97.13-97.67 增加10.22个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。5.2 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京 1,417.98-97.13 5.3
13、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非
14、标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 6适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移北京市天创房地产开发有限公司 北京天创世缘房地产开发有限公司10%股权 2009年2月13日 1,169 3.56-
15、5.18是 以摘牌方式取得 是 是 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 京能集团 宁夏京能创业房地产开发有限公司100%股权 2009年4月22日 2,110.36-130.15 110.36是 评估定价 是 是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（1）报告期内公司上述股权收购事宜实
16、施完毕，该事项有利于公司主营业务的开展。（2）报告期内公司上述股权出售事宜实施完毕，该事项有利于改善公司财务状况。6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）1,575公司担保总额情况（包括对子公司的担保）京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 7担保总额（A+B）1,575担保总额占公司净资产的比例(%)1.93 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币
17、向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 京能集团 0 0 0 29,747其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 中国光大银行 3,60
18、0,000 3,388,000 0.01 3,600,000 0 0 长期股权投资 认购 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 8合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:京能置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 124,746,988.24 209,026,910.79结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 733,022.76 6,606,764.01预付款项
19、 1,117,305,616.00 1,039,007,301.00应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,038,836.62 12,084,186.53买入返售金融资产 存货 1,242,072,886.89 1,974,106,435.93一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,501,897,350.51 3,240,831,598.26非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 40,921,151.28 40,921,151.28投资性房地产 固定资产 38,814,901.40
20、40,018,012.23在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,611.04 66,880.06开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,206,657.26 6,080,144.01其他非流动资产 非流动资产合计 85,000,320.98 87,086,187.58资产总计 2,586,897,671.49 3,327,917,785.84京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 9流动负债：短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1
21、44,831,298.38 457,454,496.94预收款项 5,952,182.22 26,367,323.52卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,369,852.10 14,651,248.34应交税费 67,775,540.12 80,100,775.22应付利息 4,974,038.75 4,974,038.75应付股利 104,459,619.23 105,157,115.41其他应付款 712,119,559.39 1,057,615,464.16应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计
22、 1,078,482,090.19 1,776,320,462.34非流动负债：长期借款 403,050,000.00 423,050,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 403,050,000.00 423,050,000.00负债合计 1,481,532,090.19 2,199,370,462.34股东权益：股本 452,880,000.00 452,880,000.00资本公积 93,399,746.49 97,006,781.25减：库存股 盈余公积 12,171,684.05 12,171,684.05一般风险准备
23、 未分配利润 256,301,044.20 267,691,418.32外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 814,752,474.74 829,749,883.62少数股东权益 290,613,106.56 298,797,439.88股东权益合计 1,105,365,581.30 1,128,547,323.50负债和股东权益合计 2,586,897,671.49 3,327,917,785.84公司法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 10 母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:京能置
24、业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 8,049,489.36 2,107,546.19交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 800,000.00 800,000.00应收利息 应收股利 86,876,147.18 86,876,147.18其他应收款 784,307,431.30 775,741,263.48存货 5,700.00 5,700.00一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 880,038,767.84 865,530,656.85非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64
25、3,978,915.06 637,288,915.06投资性房地产 固定资产 561,531.00 560,548.06在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,880.00 17,960.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 118,263.35 118,263.35其他非流动资产 非流动资产合计 644,675,589.41 637,985,686.47资产总计 1,524,714,357.25 1,503,516,343.32京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 11流动负债：短期借款 30,000,000.00 30,000,00
26、0.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 3,114,328.73 3,959,841.99应交税费 7,695,715.71 12,701,072.02应付利息 应付股利 1,492,826.62 1,086,722.80其他应付款 505,327,792.32 442,674,347.29一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 547,630,663.38 490,421,984.10非流动负债：长期借款 408,024,038.75 428,024,038.75应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计
27、 408,024,038.75 428,024,038.75负债合计 955,654,702.13 918,446,022.85股东权益：股本 452,880,000.00 452,880,000.00资本公积 114,262,616.21 114,262,616.21减：库存股 盈余公积 12,171,684.05 12,171,684.05未分配利润-10,254,645.14 5,756,020.21外币报表折算差额 股东权益合计 569,059,655.12 585,070,320.47负债和股东权益合计 1,524,714,357.25 1,503,516,343.32公司法定代表人
28、：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 12合并利润表 2009年16月 编制单位:京能置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 14,179,774.18 38,294,971.35其中：营业收入 14,179,774.18 38,294,971.35利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,764,470.07 49,530,458.98其中：营业成本 6,092,144.07 19,704,110.62利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提
29、取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 740,879.21 2,085,362.12销售费用 1,931,443.86 3,523,219.11管理费用 8,371,912.84 11,213,225.51财务费用 12,943,210.09 13,022,213.24资产减值损失-315,120.00-17,671.62加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,103,600.00 100,455,872.26其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-14,481,095.89 8
30、9,220,384.63加：营业外收入 46,057.80 1,893,995.30减：营业外支出 5,608.20-2,663.70其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-14,440,646.29 91,117,043.63减：所得税费用 786,144.43 22,629,563.55五、净利润（净亏损以“”号填列）-15,226,790.72 68,487,480.08 归属于母公司所有者的净利润-15,125,422.64 67,691,809.38少数股东损益-101,368.08 795,670.70六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0334 0.1
31、993（二）稀释每股收益 公司法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 13 母公司利润表 2009年16月 编制单位:京能置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 200,000.00管理费用 2,071,041.96 2,958,727.72财务费用 13,031,703.39 14,383,092.69资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,103,600.00 118,092,3
32、41.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-14,199,145.35 100,750,521.48加：营业外收入 减：营业外支出 1,200.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-14,199,145.35 100,749,321.48减：所得税费用 19,563,592.65四、净利润（净亏损以“”号填列）-14,199,145.35 81,185,728.83 公司法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 14合并现金流量表 2009年16月
33、 编制单位:京能置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 30,590,802.04 150,934,533.60客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,149,650.40 310,197,224.89经营活动现金流入小计 57,
34、740,452.44 461,131,758.49购买商品、接受劳务支付的现金 156,136,248.71 872,433,541.01客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,255,134.61 6,472,549.67支付的各项税费 14,913,832.98 97,291,845.91支付其他与经营活动有关的现金 36,139,508.88 49,763,173.23经营活动现金流出小计 219,444,725.18 1,025,961,109.82经营
35、活动产生的现金流量净额-161,704,272.74-564,829,351.33二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 20,000,000.00 137,790,000.00取得投资收益收到的现金 1,103,600.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 263,909.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,367,509.99 137,790,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,445.87 1,326,870.19投资支付的现金 11,690,000.00京能置业股
36、份有限公司 2009年半年度报告摘要 15质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 16,684,504.32投资活动现金流出小计 28,488,950.19 1,326,870.19投资活动产生的现金流量净额-7,121,440.20 136,463,129.81三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 30,000,000.00 179,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 179,500,000.00取得借款收到的现金 450,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,0
37、00.00筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 629,500,000.00偿还债务支付的现金 50,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,004,209.61 4,806,242.46其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 450,000.00 6,750,000.00筹资活动现金流出小计 65,454,209.61 11,556,242.46筹资活动产生的现金流量净额 84,545,790.39 617,943,757.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-84,279,922.55 18
38、9,577,536.02加：期初现金及现金等价物余额 209,026,910.79 142,993,832.48六、期末现金及现金等价物余额 124,746,988.24 332,571,368.50公司法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰 京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 16 母公司现金流量表 2009年16月 编制单位:京能置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 149,826,980.49 53,404
39、,026.52经营活动现金流入小计 149,826,980.49 53,404,026.52购买商品、接受劳务支付的现金 143,006,013.00支付给职工以及为职工支付的现金 1,683,395.43 319,095.83支付的各项税费 5,354,114.65 223,937.31支付其他与经营活动有关的现金 96,862,517.63 30,936,181.64经营活动现金流出小计 103,900,027.71 174,485,227.78经营活动产生的现金流量净额 45,926,952.78-121,081,201.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 20,000,
40、000.00 119,000,000.00取得投资收益收到的现金 1,103,600.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,103,600.00 119,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,000.00投资支付的现金 26,690,000.00 430,500,000.00京能置业股份有限公司 2009年半年度报告摘要 17取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,738,000.00
41、430,500,000.00投资活动产生的现金流量净额-5,634,400.00-311,500,000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 450,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 450,000,000.00偿还债务支付的现金 50,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,900,609.61 4,806,242.46支付其他与筹资活动有关的现金 450,000.00 6,750,000.00筹资活动现金流出小计 64,350,609.61
42、 11,556,242.46筹资活动产生的现金流量净额-34,350,609.61 438,443,757.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,941,943.17 5,862,556.28加：期初现金及现金等价物余额 2,107,546.19 3,054,833.51六、期末现金及现金等价物余额 8,049,489.36 8,917,389.79公司法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰 京能置业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 18合并所有者权益变动表 2009年16月 编制单位:京能置业股份有限公司 单位:元
43、币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 452,880,000.00 97,006,781.25 12,171,684.05 267,691,418.32 298,797,439.88 1,128,547,323.50 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 452,880,000.00 97,006,781.25 12,171,684.05 267,691,418.32 298,797,439.88 1,128,
44、547,323.50 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-3,607,034.76-11,390,374.12-8,184,333.32-23,181,742.20（一）净利润-15,125,422.64-101,368.08-15,226,790.72（二）直接计入所有者权益的利得和损失-3,607,034.76 3,735,048.52 128,013.76 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相 京能置业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 19关的所得税影响 4其他-3,607,034.76 3,735,048
45、.52 128,013.76 上述（一）和（二）小计-3,607,034.76-11,390,374.12-101,368.08-15,098,776.96（三）所有者投入和减少资本-8,082,965.24-8,082,965.24 1所有者投入资本-8,082,965.24-8,082,965.24 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 452,880,000.00 93,39
46、9,746.49 12,171,684.05 256,301,044.20 290,613,106.56 1,105,365,581.30 京能置业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 20单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 283,050,000.00 266,836,781.25 11,532,126.25 160,388,076.71 80,486,510.59 802,293,494.80 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更
47、 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 283,050,000.00 266,836,781.25 11,532,126.25 160,388,076.71 80,486,510.59 802,293,494.80 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）169,830,000.00-169,830,000.00 639,557.80 107,303,341.61 218,310,929.29 326,253,828.70（一）净利润 108,724,472.57 6,839,402.76 115,563,875.33（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2
48、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影 京能置业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 21响 4其他 上述（一）和（二）小计 108,724,472.57 6,839,402.76 115,563,875.33（三）所有者投入和减少资本-781,573.16 218,970,965.51 218,189,392.35 1所有者投入资本 179,500,000.00 179,500,000.00 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他-781,573.16 39,470,965.51 38,689,392.35（四）利润分配 639,557.80-63
49、9,557.80-7,499,438.98-7,499,438.98 1提取盈余公积 639,557.80-639,557.80 2提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配-7,499,438.98-7,499,438.98 4其他（五）所有者权益内部结转 169,830,000.00-169,830,000.00 1资本公积转增资本（或股本）169,830,000.00-169,830,000.00 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 452,880,000.00 97,006,781.25 12,171,684.05 267,691,418.32
50、 298,797,439.88 1,128,547,323.50 公司法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰 京能置业股份有限公司2009 年半年度报告摘要 22 母公司所有者权益变动表 2009年16月 编制单位:京能置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计 一、上年年末余额 452,880,000.00 114,262,616.21 12,171,684.05 5,756,020.21 585,070,320.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额
