1、 浙大网新科技股份有限公司 600797 2006 年第三季度报告 浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 管理层讨论与分析.6 4 附录.11 2浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人陈纯,主管会计工作负责人潘丽春,会计机构负责人(会计主管人员)耿晖声明:保证本季度报告中财务
2、报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 浙大网新 变更前简称(如有)G 网新 股票代码 600797 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董丹青 许克菲 联系地址 浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼 浙江省杭州市世贸中心写字楼C 座12 楼 电话 0571-87950500 0571-87950588-324 传真 0571-89750117 0571-87950117 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()总资产(元)4,280,702,015.40 3,903,8
3、62,581.30 9.65股东权益(不含少数股东权益)(元)1,290,721,063.90 1,200,917,127.95 7.48每股净资产(元)1.59 1.48 7.43调整后的每股净资产(元)1.54 1.45 6.20 报告期(7-9 月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减()经营活动产生的现金流量净额(元)127,821,713.03 2,239,950.30 27.75每股收益(元)0.05 0.11 150.00净资产收益率(%)3.24 7.15 增加1.55 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.10 5.12 增加1.60 个百分点
4、非经常性损益项目 金额(单位:元)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 13,456,710.31各种形式的政府补贴 2,819,451.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,643,720.00短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)5,153,492.56 3浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,017,199.20其他非经常性损益项目 3,300,000.00所得税影响数-6,122.43少数股东损益
5、影响数-168,244.86合计 26,181,807.38 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 1,219,999,354.98 1,212,435,446.16 15,574,342.35 159,368,171.88减:主营业务成本 1,082,564,867.84 1,090,687,207.80 13,720,740.86 152,688,507.60主营业务税金及附加 3,737,976.23 3,732,210.00 254,744.46 5
6、37,407.88二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)133,696,510.91 118,016,028.36 1,598,857.03 6,142,256.40加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)530,433.57 460,739.53 2,298,241.22 1,889.00减:营业费用 41,164,394.04 35,254,835.00 793,775.66 701,542.28管理费用 47,586,753.91 48,264,702.79 477,057.35 5,261,135.90财务费用 15,366,052.63 13,560,920.88 9,418,724.
7、96 8,266,969.94三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,109,743.90 21,396,309.22-6,792,459.72-8,085,502.72加:投资收益(损失以“-”号填列)11,195,093.37 4,296,720.55 43,560,793.62 27,475,763.72补贴收入 4,496,567.63 5,137,776.78 1,000,000.00 1,157,435.90营业外收入 51,142.68 152,380.19 30,000.00 减:营业外支出 454,245.25 930,241.08 9,365.45 1,630.00四、利润
8、总额(亏损总额以“-”号填列)45,398,302.33 30,052,945.66 37,788,968.45 20,546,066.90减:所得税 2,851,326.41 551,730.35 减:少数股东损益 1,508,146.83 9,690,405.19 加:未确认投资损失(合并报表填列)844,665.39-61,588.50 五、净利润(亏损以“-”号填列)41,883,494.48 19,749,221.62 37,788,968.45 20,546,066.90 4浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司
9、项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 3,197,885,713.11 2,950,141,202.58 145,918,579.79 238,608,186.89减:主营业务成本 2,843,979,285.90 2,597,253,710.92 127,042,785.53 220,719,626.42主营业务税金及附加 9,675,171.48 8,104,891.97 589,917.95 992,966.54二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)344,231,255.73 344,782,599.69 18,285,
10、876.31 16,895,593.93加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)1,073,671.42 1,057,795.77 6,529,028.69 188,900.00减:营业费用 103,431,834.95 93,562,190.99 3,136,368.33 2,881,695.61管理费用 147,592,437.82 148,242,751.17 15,062,890.22 16,625,913.24财务费用 40,616,477.36 39,223,214.54 26,399,033.99 27,747,637.30三、营业利润(亏损以“-”号填列)53,664,177.0
11、2 64,812,238.76-19,783,387.54-30,170,752.22加:投资收益(损失以“-”号填列)36,625,702.82 9,159,516.53 98,483,507.50 93,105,402.79补贴收入 13,765,837.81 10,928,626.56 2,284,147.43 1,531,410.26营业外收入 2,996,754.30 709,927.81 2,196,666.67 减:营业外支出 2,096,303.53 1,437,032.30 138,003.79 1,630.00四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,956,168.4
12、2 84,173,277.36 83,042,930.27 64,464,430.83减:所得税 6,312,241.55 6,200,459.78 205,221.87 减:少数股东损益 7,788,885.12 17,847,764.57 加:未确认投资损失(合并报表填列)1,423,565.19 1,129,413.94 五、净利润(亏损以“-”号填列)92,278,606.94 61,254,466.95 82,837,708.40 64,464,430.83 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位:股 报告期末股东总数(户)47,661前
13、十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 FORTIS BANK SA/NV 21,199,853人民币普通股 海富通收益增长证券投资基金 20,000,000人民币普通股 海富通强化回报混合型证券投资基金 19,924,853人民币普通股 海富通精选证券投资基金 19,794,878人民币普通股 上海科美创业投资管理有限公司 12,149,818人民币普通股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 10,000,000人民币普通股 上海邦斯安盈投资咨询有限公司 7,237,583人民币普通股 上海邦联资产管理有限公司 6,069,290人民币普通股 上海国
14、际信托投资有限公司邦联持续增值投资资金信托计划 5,243,002人民币普通股 景博证券投资基金 4,509,705人民币普通股 5浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司对外不断深化推进国际化竞争战略,对内加强管理,各项业务均保持了良好的发展态势。报告期内,公司在主营业务收入稳步增长的基础上,主营业务成本得到有效控制,实现主营业务利润133,696,510.91 元,比去年同期上升13.29;实现净利润41,883,494.48 元,比去年同期增长112.08。19 月份,净利润达到92,278,6
15、06.94 元,比去年同期增长了50.65。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 网络设备与终端 2,307,122,680.92 2,178,499,246.33 5.58软件外包与服务 350,332,252.58 232,744,742.24 33.56机电总包 540,430,779.61 432,735,297.33 19.93合计 3,197,885,713.11 2,843,979,285.90 11.073.1.2 公司经营的季节性或周期
16、性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)适用 不适用 单位:元 币种:人民币 金额 占利润总额比例%项目 报告期(7-9 月)前一报告期(1-6 月)报告期 前一报告期 增减百分点 利润总额 45,398,302.33 59,557,866.09 100.00 100.00 0.00 主营业务利润 133,696,510.91 210,534,744.82 294.50 353.50-59.00 其他业务利润 530,433.57 543,237.8
17、5 1.17 0.91 0.26 期间费用 104,117,200.58 187,523,549.55 229.34 314.86-85.52 投资收益 11,195,093.37 25,430,609.45 24.66 42.70-18.04 补贴收入 4,496,567.63 9,269,270.18 9.90 15.56-5.66 营业外收支净额-403,102.57 1,303,553.34-0.89 2.19-3.08 报告期内公司收入稳步增长,毛利率水平较上一报告期有所上升,期间费用占主营业务收入的比例较上一报告期下降了 0.95%,公司主营业务的健康发展使得报告期利润总额上升。由
18、于利润总额的上升,报告期内主营业务利润占利润总额的比例从上一报告期的 353.50%下降到本期的 294.50%;报告期公司较好地控制了费用的支出,期间费用占主营业务收入的比例下降,使得期间费用占利润总额的比例从上一报告期的 314.86%下降到本期的 229.34%;同时,公司的投资收益占利润总额的比例亦从上一报告期的42.70%下降到本期的24.66%。6浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用
19、3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2006 年9 月,公司拟以 16879 万元的价格将公司持有浙江浙大网新机电工程有限公司的股权增至 95。该事项已经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过,相关公告已经刊登于 2006 年 9月 4 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。2、2006 年9 月,公司决定与浙江浙大网新集团有限公司、唐氏(中国)投资有限公司及 TS Realty Holding,Limited共同投资组建浙江浙大网新置地管理有限公司。浙大网新出资 750 万美元,占注册资本的 25。该事项已经公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过,相关
20、公告已经刊登于 2006 年 9 月 4 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格杭州富能实业有限公司 采购脱硫设备 协商定价 15,623,144.44 0.55 现购结算方式 杭州怡德数码技术有限公司 采购硬件产品 协商定价 233,706.84 0.01 现购结算方式 浙江浙大网新集团有限公司 采购硬件产品 协商定价 10,611,107.43 0.37 现购结算方式 浙江浙大网新
21、兰德科技股份有限公司 接受服务 协商定价 30,555.00 0.00 现购结算方式 浙江浙大网新工程设计有限公司 采购脱硫设备 协商定价 1,175,000.00 0.04 现购结算方式 本公司向参股股东杭州富能实业有限公司采购脱硫设备。(2004 年 7 月,杭州富能实业有限公司与公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订了采购定向采购协议,浙江浙大网新机电工程有限公司委托其进行脱硫设备采购,采购金额不超过人民币 2.5 亿元。上述交易是所签订合约的延续。签订合约时,杭州富能实业有限公司尚未成为公司的参股股东。)本公司向联营公司杭州怡德数码技术有限公司采购硬件产品。本公司向控股股东浙江
22、浙大网新集团有限公司采购硬件产品。本公司向联营公司浙江浙大网新兰德科技股份有限公司接受服务。本公司向联营公司浙江浙大网新工程设计有限公司采购脱硫设备。7浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格杭州创业软件股份有限公司 销售软件硬件产品 协商定价 134,834.19 0.00 现销和赊销结算方式 杭州创业软件股份有限公司 提供服务 协商定价 17,620.00 0.00 赊销结算方式 杭州怡德数码技术有限
23、公司 销售硬件产品 协商定价 790,229.30 0.02 现销结算方式 浙江浙大网新快威科技有限公司 销售软件产品 协商定价 1,200,000.00 0.04 赊销结算方式 日本株式会社SIF 销售软件产品 协商定价 3,167,491.40 0.10 现销和赊销方式 本公司向联营公司杭州创业软件股份有限公司销售软件硬件产品。本公司向联营公司杭州创业软件股份有限公司提供服务。本公司向联营公司杭州怡德数码技术有限公司销售硬件产品。本公司向联营公司浙江浙大网新快威科技有限公司销售软件产品。本公司向联营公司日本株式会社 SIF 销售软件产品。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计
24、差错的情况及原因说明 适用 不适用 报告期内,本公司投资组建了控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司,该公司注册资本为人民币 2,000 万元,本公司所占出资比例为 80%,本期公司已将其纳入合并范围。报告期内,公司原控股子公司浙江明达科网新科技培训有限公司,因其外方股东单方增资,本公司对其出资比例从原来的 51%下降为 34%,本期公司不再将其纳入合并范围。3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或
25、预算的滚动调整情况 适用 不适用 8浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况浙江浙大网新集团有限公司 24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5,且挂牌出售的价格将不低于人民币 4 元。同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,相应调整最低出售价格。暂没违反承诺浙江华辰物业开发有限公司 在股权分置改革完成 12 个月内将不通过交易所减持股票
26、或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5,在前项承诺期期满后 24 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10。暂没违反承诺杭州富能实业有限公司 在股权分置改革完成后 12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后 12 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5,在前项承诺期期满后 24 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 10。暂没违反承诺浙江金科实业有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺浙江中泰投资管理有限公司 承诺在十二月内不得上市交
27、易 暂没违反承诺浙江大学创业投资有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺绍兴市三叶外贸有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺绍兴市晶诚纺织有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海宏亿投资咨询有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上虞市胜隆建材商贸有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺杭州市科技咨询中心 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海西部广告发展公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海精微服饰有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海天渊实业有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海赵美美
28、容科技有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海建托贸易有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海通豪通信科技有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海上缆特种电缆销售有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺 9浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 北京海玉天鹅工贸有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海大加利工艺品有限公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺上海振华机电仪表供销公司 承诺在十二月内不得上市交易 暂没违反承诺3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季
29、报公告日,未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 浙大网新科技股份有限公司 法定代表人:陈纯 10浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 4 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产:货币资金 817,191,935.52 907,727,308.35 254,948,374.70 230,372,781.26短期投资 9,218,767.35 43,148,248.07 2,700,000.00 33,951,516.11应收票据 15,4
30、63,727.70 15,233,858.80 应收股利 3,125,588.94 11,513,988.94 61,049,820.34 27,360,075.39应收利息 138,000.00 1,498,437.10 138,000.00 1,498,437.10应收账款 685,853,039.42 599,101,542.71 224,831,282.58 251,654,170.03其他应收款 409,746,632.57 385,803,782.73 367,918,642.50 305,654,832.57预付账款 677,894,570.07 558,572,598.29 1
31、88,344,238.57 185,011,916.06应收补贴款 存货 867,496,083.10 856,462,873.30 30,770,594.59 10,250,685.37待摊费用 3,034,523.59 3,626,084.18 2,500.00 25,000.00一年内到期的长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 3,509,162,868.26 3,402,688,722.47 1,130,703,453.28 1,045,779,413.89长期投资:长期股权投资 414,972,715.64 338,520,
32、180.63 1,501,287,421.96 1,272,240,085.47长期债权投资 长期投资合计 414,972,715.64 338,520,180.63 1,501,287,421.96 1,272,240,085.47其中:合并价差 36,523,817.17 9,335,001.60 其中:股权投资差额 86,048,301.06 51,789,719.82 55,621,857.76 29,643,888.79固定资产:固定资产原价 300,464,140.41 121,405,459.63 65,530,941.31 26,618,785.59减:累计折旧 54,852,
33、678.56 44,504,414.20 6,509,091.30 4,893,107.39固定资产净值 245,611,461.85 76,901,045.43 59,021,850.01 21,725,678.20减:固定资产减值准备 固定资产净额 245,611,461.85 76,901,045.43 59,021,850.01 21,725,678.20工程物资 在建工程 24,912,357.95 10,096,359.09 固定资产清理 固定资产合计 270,523,819.80 86,997,404.52 59,021,850.01 21,725,678.20无形资产及其他资产
34、:无形资产 55,428,593.93 62,644,555.42 21,004,627.46 20,191,313.06长期待摊费用 30,614,017.77 13,011,718.26 27,204,936.85 8,950,840.20其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,042,611.70 75,656,273.68 48,209,564.31 29,142,153.26递延税项:递延税款借项 资产总计 4,280,702,015.40 3,903,862,581.30 2,739,222,289.56 2,368,887,330.82 11浙大网新科技股份有限公司 2006
35、年第三季度报告 流动负债:短期借款 1,122,160,432.00 964,736,541.00 724,000,000.00 706,000,000.00应付票据 605,657,974.39 501,338,283.26 112,750,000.00 184,750,000.00应付账款 456,899,718.29 436,562,699.61 154,520,103.15 192,466,990.48预收账款 255,726,152.45 422,285,584.10 25,039,602.52 22,530,090.48应付工资 1,059,704.75 1,159,329.69
36、应付福利费 18,843,659.11 14,127,280.72 1,055,325.79 706,241.40应付股利 15,066,884.05 5,029,953.07 4,954,953.07 4,954,953.07应交税金 4,339,876.17 21,361,188.51 601,394.13 6,239,487.98其他应交款 1,373,001.99 603,681.14 41,364.59 116,728.60其他应付款 374,175,844.13 69,299,947.56 452,712,767.91 73,395,180.96预提费用 2,933,889.59
37、1,830,007.89 1,061,795.00 1,181,400.00预计负债 一年内到期的长期负债 39,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,858,237,136.92 2,438,373,496.55 1,476,737,306.16 1,192,341,072.97长期负债:长期借款 18,610,000.00 170,231.02 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,851,000.00 8,806,000.00 950,000.00 2,000,000.00其他长期负债 长期负债合计 28,461,000.00 8,976,231.02 950,000.00 2,
38、000,000.00递延税项:递延税款贷项 负债合计 2,886,698,136.92 2,447,349,727.57 1,477,687,306.16 1,194,341,072.97少数股东权益 103,282,814.58 255,595,725.78 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)813,043,495.00 813,043,495.00 813,043,495.00 813,043,495.00减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 813,043,495.00 813,043,495.00 813,043,495.00 813,043,495.00资本公积 149,
39、944,488.80 148,836,664.79 153,714,151.36 149,563,134.21盈余公积 86,884,372.05 86,884,372.05 86,884,372.05 86,884,372.05其中:法定公益金 25,301,803.46 25,301,803.46未分配利润 248,382,912.68 156,104,305.74 207,892,964.99 125,055,256.59拟分配现金股利 外币报表折算差额-2,270,263.32-111,333.51 减:未确认投资损失 5,263,941.31 3,840,376.12 所有者权益(或
40、股东权益)合计 1,290,721,063.90 1,200,917,127.95 1,261,534,983.40 1,174,546,257.85负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,280,702,015.40 3,903,862,581.30 2,739,222,289.56 2,368,887,330.82公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:潘丽春 会计机构负责人:耿晖 12浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 现金流量表 2006 年1-9 月 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产
41、生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 4,280,843,391.61 206,420,105.29收到的税费返还 14,543,129.45 452,997.43收到的其他与经营活动有关的现金 360,593,905.68 782,650,509.01现金流入小计 4,655,980,426.74 989,523,611.73购买商品、接受劳务支付的现金 4,177,874,575.60 287,779,860.03支付给职工以及为职工支付的现金 166,017,281.24 8,766,606.18支付的各项税费 92,395,867.78 12,433,508.16支付的其他与经营
42、活动有关的现金 217,452,751.82 533,212,987.52现金流出小计 4,653,740,476.44 842,192,961.89经营活动产生的现金流量净额 2,239,950.30 147,330,649.84二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 110,870,968.28 69,638,771.97其中:出售子公司收到的现金 10,949,599.78 10,474,599.78取得投资收益所收到的现金 13,196,054.75 36,206,557.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,388,736.60 2,000,000.00
43、收到的其他与投资活动有关的现金 76,807,763.54 65,247,135.05现金流入小计 203,263,523.17 173,092,464.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 181,008,516.31 69,790,741.72投资所支付的现金 126,777,322.72 153,456,370.00支付的其他与投资活动有关的现金 74,035,803.13 40,000,000.00现金流出小计 381,821,642.16 263,247,111.72投资活动产生的现金流量净额-178,558,118.99-90,154,647.35三、筹资活动产生的
44、现金流量:吸收投资所收到的现金 10,900,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,900,000.00 借款所收到的现金 902,903,891.00 539,700,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 913,803,891.00 539,700,000.00偿还债务所支付的现金 727,079,231.02 521,700,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,793,188.66 30,225,509.05其中:支付少数股东的股利 2,834,863.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数
45、股东的现金 现金流出小计 773,872,419.68 551,925,509.05筹资活动产生的现金流量净额 139,931,471.32-12,225,509.05四、汇率变动对现金的影响-602,160.85 五、现金及现金等价物净增加额-36,988,858.22 44,950,493.44 13浙大网新科技股份有限公司 2006年第三季度报告 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润 92,278,606.94 82,837,708.40加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)7,788,885.12 减:未确认的投资损失 1,423,565.19 加:计提的资产减值准备
46、1,739,468.16-5,279,005.76固定资产折旧 13,563,679.66 1,789,637.36无形资产摊销 12,246,723.06 3,353,352.27长期待摊费用摊销 6,221,242.29 1,745,903.35待摊费用减少(减:增加)591,560.59 22,500.00预提费用增加(减:减少)1,103,881.70-119,605.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-1,847,639.34-2,166,666.67固定资产报废损失 21,000.00 财务费用 30,251,537.31 26,338,811.10投资损失
47、(减:收益)-36,625,702.82-98,483,507.50递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-10,186,505.84-19,673,205.26经营性应收项目的减少(减:增加)-233,385,604.46-33,781,669.37经营性应付项目的增加(减:减少)119,902,383.12 190,746,396.92其他 经营活动产生的现金流量净额 2,239,950.30 147,330,649.842不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额 754,147,374.57 206,003,374.70减:现金的期初余额 791,136,232.79 161,052,881.26加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-36,988,858.22 44,950,493.44公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:潘丽春 会计机构负责人:耿晖 14