1、 浙江钱江生物化学股份有限公司 600796 2012 年第三季度报告 2012 年 10 月 31 日600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.6 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告
2、未经审计。1.4 公司负责人姓名 高云跃 主管会计工作 负责人姓名 沈建浩 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈建浩 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,470,354,398.72 1,211,661,329.36 21.35 所有者权益（或股东权益）(元)510,431,333.08 484,179,231.33 5.42 归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3、股）1.694 1.606 5.48 年初至报告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)79,080,131.42-36.24 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.262-36.25 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-4,012,545.45 26,135,485.34-216.45 基本每股收益（元/股）-0.013 0.087-230.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.021-0.03-950.00 稀释每股收益（元/股）-0.013 0.087-230
4、.00 加权平均净资产收益率（%）-0.8 5.19 减少1.49 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.26-1.76 减少 1.13 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益-15,598.2 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照33,279,232.72 海宁市财政局二分厂关停奖励 3,300 万元,海宁市 财600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 3 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 政局 2011
5、年度 50%水利基金返还 237,314.72 元,其他补助及奖励41,919 元。对外委托贷款取得的损益 8,510,427.73 对平湖市诚泰房地产有限公司委托贷款所获利息。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,107.59 所得税影响额-6,845,764.87 少数股东权益影响额（税后）7,273.55 合计 35,028,678.52 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）49,854 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海宁市资产经营公司 100,378,762 人民
6、币普通股 马炎 2,500,000 人民币普通股 海宁市工业资产经营有限公司 1,566,841 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,301,336 人民币普通股 范克森 1,132,583 人民币普通股 高云跃 880,000 人民币普通股 裘国寅 834,053 人民币普通股 黄楚辉 828,000 人民币普通股 林启成 663,767 人民币普通股 张荣华 650,000 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1.资产负债 表项目：项 目 期末余额（万 元）期初余额（万 元）增减额
7、（万元）增减幅度（%）货币资金 11,380.81 7,920.31 3,460.50 43.69 应收股利-76-76-其他流动资产 1,800-1,800-固定资产 43,528.43 21,728.81 21,799.62 100.33 在建工程 85.56 11,137.00-11,051.44-99.23 工程物资 17.28 349.11-331.83-95.05 长期待摊费用 62.71 176.03-113.32-64.38 其他非流动资产 3,286.52 11,777.35-8,490.83-72.01 预收账款 2,671.76 1,938.68 733.08 37.81
8、 应付职工薪酬 5,555.82 482.62 5,073.20 1,051.18 应付利息 726.82 97.01 629.81 649.22 应付股利 33.43 24.57 8.86 36.06 其他应付款 724.15 3,692.63-2,968.48-80.39 其他流动负债 14,000-14,000-其他非流动负债 14,670.39 177.00 14,493.39 8,188.36 未分配利润 10,333.08 7,719.52 2,613.56 33.86 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 4 说明：（1）货币资 金较期初增加 3,
9、460.5 万元，增长 43.69%。主要 系公司收到海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司拆迁补偿款所致。（2）应收股 利较期初减少 76 万元，主要系公司收到江西绿田生化公司分红款所致。（3）其他流动资产较期初增加 1,800 万元，主要 系子公司钱江置业有限公司在建 设银行海宁支行购入短期理财产品所致。（4）固定资 产较期初增加 21,799.62 万元，增 长 100.33%，主要系 生化分厂（原 公司三分厂）配套项目竣工所致。（5）在建工 程较期初减少 11,051.44 万元，下 降 99.23%，主要系 生化分厂（原公司三分厂）配套项目竣工转入固定资产所致。（6）工程物 资较期初减
10、少 331.83 万 元，下降 95.05%，主要系 生化分厂（原公司三分厂）配套项目领用材料所致。（7）长期待 摊费用较期初减少 113.32 万元，下 降 64.38%，主要系生产用原材料树脂使用减少所致。（8）其他非 流动资产较期初减少 8,490.83 万元，下降 72.01%，主要系公司二分厂关停处置资产及费用转入专项应付 款所致。（9）预收账 款较期初增加 733.08 万 元，增长 37.81%，主要系 公司新产品扩产预收款增加所致。（10）应付 职工薪酬较期初增加 5,073.20 万元，增长 1051.18%，主要系公 司二分厂关停，安置职工所计提职工薪酬所致。（11）应付
11、利息较期初增加 629.81 万元，增长 649.22%，主 要系公司发行中小企业集合票据应付利息应付未付所致。（12）应付 股利较期初增加 8.86 万 元，增长 36.09%，主要系 控股子公司海宁东山热电有限公司应付未付股利增加所致。（13）其他 应付款较期初减少 2,968.48 万元，下 降 80.39%，主要系向海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司暂借款转出所致。（14）其他 流动负债较期初增加 14,000 万元，主 要系公司本报告期发行中小企业集合票据所致。（15）其他 非流动负债较期初增加 14,493.39 万 元，增长 8,188.36%，主 要系公司二分厂关停，原三分厂
12、配套技改项目竣工，重置固定资产部 分留待以后摊销所致。（16）未分 配利润较期初增加 2,613.56 万元，增 长 33.86%，主要系 1-9 月份盈利所致。2.利润表项 目：项 目 本期金额（万 元）上年同期（万 元）增减额（万元）增减幅度（%）营业成本 25,249.71 36,880.81-11,631.10-31.54 管理费用 9,909.28 4,674.06 5,235.22 112.01 财务费用 3,363.44 2,475.10 888.34 35.89 资产减值损失 489.59-68.28 557.87 817.03 投资收益 1,260.41 4,516.29-3
13、,255.88-72.09 营业外收入 18,728.20 8,133.57 10,594.63 130.26 说明：（1）营业成 本同比下降 31.54%，主要 系二分厂关停，营业收入减少，相应营业成本下降所致。（2）管理费 用同比增长 112.01%，主 要系二分厂关停，拆迁费用增加及安置职工 计提职工薪酬所致。（3）财务费 用同比增长 35.89%，主要 系本报告期发行中小企业集合票据，利息增加所致。（4）资产减 值损失同比增长 817.03%，主要系公司计提存货跌价准备所致。（5）投资收 益同比下降 72.09%,主要 系参股子公司扬州中远房产公司盈利减少所致。（6）营业外 收入同比增
14、长 130.26%，主要系公司二分厂关 停处置相关资产所致。3.现金流量 表项目：项目 金额（万元）上年同期（万元）增减额（万元）增减幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 7,908.01 12,401.98-4,493.97-36.24 投资活动产生的现金流量净额-8,804.28-24,307.96 15,503.68 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 5 筹资活动产生的现金流量净额 1,611.17 9,253.96-7,642.79-82.59 说明：（1）经营 活动产生的现金流量净额同比下降 36.24%，主要 系公司今年主营业务收 入减少所致。（
15、2）投资 活动产生的现金流量净额比上年同期减少 15,503.68 元，主 要系公司今年投资减少所致。（3）筹资 活动产生的现金流量净额同比下降 82.59%，主要 系公司归还银行借款所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 根据海宁市人民政府 关于印发钱江生化二分厂关停实施方案的通知(海政发【2011】42 号)文和公司与海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司签署的相关补偿奖励协议，共计补偿 金额为298,727,706 元。该事项的公告已分别于 2011 年5 月5 日和8 月 3 日在 上海证券报 及上海证券交易所网站上披露。截至本报告发布日，公司共收到
16、海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司拆迁补偿款 8,000 万元。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 经公司 财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长 50%至 100%。主 要原因:1-9 月公司已收到海宁市财政局对公司关停二分厂的奖励款 3,300 万元,预计 至年末将还有 1,500 万元的奖 励款到位,共计 4,800 万 元列入公司本年度损益。3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 根据中国证监会关
17、于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知精神要求，结合公司的实际情况，经 2012 年第二次 临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案。在新修订 的 公司章程中明确了对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款。本报告期，公司无现金分红情况。浙江钱江生物化学股份有限公司 法定代表人:高云跃 2012 年 10 月 31 日 4 附录 4.1 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 6 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计
18、类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 113,808,119.93 79,203,140.93 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 21,577,496.78 22,424,010.04 应收账 款 56,291,778.21 51,062,889.52 预付款 项 7,081,559.56 8,893,028.75 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 760,000.00 其他应 收款 226,023,967.83 26,703,596.84 买入返 售金融资产 存货 138,162,888.18 14
19、0,731,624.95 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 18,000,000.00 流动 资产合计 580,945,810.49 329,778,291.03 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 140,000,000.00 140,000,000.00 长期股 权投资 247,645,670.71 257,364,640.58 投资性 房地产 固定资 产 435,284,296.65 217,288,072.92 在建工 程 855,641.72 111,370,037.27 工程物 资 172,789.72 3,491,1
20、10.67 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 29,850,588.19 30,466,365.87 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 627,100.84 1,760,306.65 递延所 得税资产 2,107,259.44 2,368,959.00 其他非 流动资产 32,865,240.96 117,773,545.37 非流 动资产合计 889,408,588.23 881,883,038.33 资产总计 1,470,354,398.72 1,211,661,329.36 流 动 负 债：短期借 款 390,208,000.00 463,240,000.00 向
21、中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 7 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 29,056,149.60 34,104,850.80 应付账 款 79,693,872.13 66,139,519.01 预收款 项 26,717,611.18 19,386,779.49 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 55,558,167.00 4,826,218.63 应交税 费 3,062,737.47 3,117,845.25 应付利 息 7,268,237.32 970,103.79 应付股 利 334
22、,272.00 245,656.00 其他应 付款 7,241,511.91 36,926,271.47 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 140,000,000.00 流动 负债合计 739,140,558.61 628,957,244.44 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 58,572,801.07 81,513,413.83 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 758,406.46 778,729.53 其他非 流动负债 146,703,901.04 1,770,000.00 非
23、流 动负债合计 206,035,108.57 84,062,143.36 负 债合计 945,175,667.18 713,019,387.80 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）301,402,144.00 301,402,144.00 资本公 积 37,581,245.71 37,581,245.71 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 68,886,710.56 68,886,710.56 一般风 险准备 未分配 利润 103,330,756.98 77,195,241.64 外币报 表折算差额-769,524.17-886,110.58 归属于 母公司所有者权益
24、合计 510,431,333.08 484,179,231.33 少数股 东权益 14,747,398.46 14,462,710.23 所有者权益合计 525,178,731.54 498,641,941.56 负 债和所有者权益总计 1,470,354,398.72 1,211,661,329.36 公司法定代表人:高云 跃 主管 会计工作负责人:沈建浩 会计机 构负责人:沈 建浩 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 8 单位:元 币种:人民币 审计类型:未
25、经审计 项目 期末余额 年初余 额 流 动 资 产：货币资 金 104,923,221.54 69,846,251.29 交易性 金融资产 应收票 据 17,718,263.32 17,985,726.02 应收账 款 44,559,142.13 40,469,228.69 预付款 项 8,024,162.33 7,722,133.93 应收利 息 应收股 利 760,000.00 其他应 收款 238,557,563.33 37,795,315.42 存货 91,493,768.16 127,992,573.22 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 505,276,12
26、0.81 302,571,228.57 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 140,000,000.00 140,000,000.00 长期股 权投资 323,692,466.79 283,411,436.66 投资性 房地产 固定资 产 397,960,580.18 187,924,489.57 在建工 程 102,490,115.39 工程物 资 172,789.72 3,491,110.67 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 17,386,788.12 17,696,660.73 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 627,100.
27、84 1,760,306.65 递延所 得税资产 1,906,409.93 2,229,119.68 其他非 流动资产 32,865,240.96 117,773,545.37 非流 动资产合计 914,611,376.54 856,776,784.72 资 产总计 1,419,887,497.35 1,159,348,013.29 流 动 负 债：短期借 款 370,208,000.00 440,240,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 29,046,149.60 34,094,850.80 应付账 款 71,063,133.74 55,587,893.15 预收款 项 22,66
28、8,214.84 17,906,518.70 应付职 工薪酬 54,176,495.08 3,719,264.56 应交税 费 2,128,907.73 1,626,664.68 应付利 息 7,227,026.20 912,776.68 应付股 利 其他应 付款 3,635,411.43 33,885,184.59 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 140,000,000.00 流动 负债合计 700,153,338.62 587,973,153.16 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 9 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 5
29、8,572,801.07 81,513,413.83 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 144,933,901.04 非流 动负债合计 203,506,702.11 81,513,413.83 负 债合计 903,660,040.73 669,486,566.99 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）301,402,144.00 301,402,144.00 资本公 积 36,847,415.16 36,847,415.16 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 68,886,710.56 68,886,710.56 一般风 险准备 未分配 利润
30、 109,091,186.90 82,725,176.58 所有者权益（或股东权益）合计 516,227,456.62 489,861,446.30 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 1,419,887,497.35 1,159,348,013.29 公司法定代表人:高云 跃 主管 会计工作负责人:沈建浩 会计机 构负责人:沈 建浩 4.2 合 并 利 润表 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、
31、营业总收入 110,174,990.38 131,979,632.50 316,233,678.73 435,474,818.26 其中：营业收入 110,174,990.38 131,979,632.50 316,233,678.73 435,474,818.26 利息 收入 已赚 保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 177,358,176.79 144,688,126.81 396,901,206.74 448,371,729.91 其中：营业成本 84,675,915.28 114,248,220.22 252,497,111.21 368,808,155.26 利 息支出 手续费
32、及 佣金支出 退 保金 赔付支 出净额 提取保险合同准备金净额 保单红 利支出 分保 费用 营业税 金及附加 371,222.82 109,869.60 554,927.04 638,801.57 销 售费用 3,037,553.18 3,308,975.11 6,225,982.75 8,115,943.99 管理 费用 75,114,025.98 14,580,700.60 99,092,838.18 46,740,630.35 财务 费用 11,040,269.18 9,381,056.68 33,634,447.82 24,751,024.02 资产减 值损失 3,119,190.35
33、 3,059,304.60 4,895,899.74-682,825.28 加：公允 价值变动收益 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 10（损失以“”号填列）投资收 益（损失以“”号填列）-464,058.08 15,845,174.64 12,604,060.75 45,162,898.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,678,396.74 9,206,532.40 2,219,598.13 33,325,963.05 汇兑收 益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-67,647,244.49 3,136,680.33-68,
34、063,467.26 32,265,986.98 加：营 业外收入 153,958,715.16 80,575,284.63 187,282,030.60 81,335,743.36 减：营 业外支出 89,148,401.31 79,799,051.12 89,466,380.55 80,379,527.18 其中：非流动资产处置损失 75,847,027.77 75,844,178.61 75,863,606.74 75,902,017.11 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,836,930.64 3,912,913.84 29,752,182.79 33,222,203.16 减
35、：所 得税费用 552,342.33-1,637.96 1,710,512.82 1,371,907.12 五、净利润（净亏损以“”号填列）-3,389,272.97 3,914,551.80 28,041,669.97 31,850,296.04 归属于 母公司所有者的净利润-4,012,545.45 3,445,784.85 26,135,485.34 34,155,776.41 少数股 东损益 623,272.48 468,766.95 1,906,184.63-2,305,480.37 六、每股收益：（一）基 本每股收益-0.013 0.011 0.087 0.113（二）稀 释每股收
36、益-0.013 0.011 0.087 0.113 七、其他综合收益 105,608.68-632,913.71 166,552.02-467,033.02 八、综合收益 总额-3,283,664.29 3,281,638.09 28,208,221.99 31,383,263.02 归属于 母公司所有者的综合收益总额-3,938,619.38 3,002,745.25 26,252,071.75 33,828,853.30 归属于 少数股东的综合收益总额 654,955.09 278,892.84 1,956,150.24-2,445,590.28 公司法定代表人:高云 跃 主管 会计工作负
37、责人:沈建浩 会计机 构负责人:沈 建浩 母 公 司 利润表 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 99,437,834.34 119,516,804.34 287,537,083.69 373,228,895.51 减：营 业成本 78,317,023.98 105,446,145.43 238,676,169.89 315,089,494.18 营业税 金及附加 286,725.39 8
38、3,244.80 371,080.20 474,304.16 销售 费用 2,715,400.79 3,065,538.30 5,788,619.31 7,369,270.53 管理 费用 73,566,152.36 13,401,852.92 94,016,969.12 39,872,748.58 财务 费用 10,485,265.02 8,835,975.38 31,916,068.74 23,149,310.57 资产减 值损失 1,514,235.54 2,600,910.36 2,379,351.74-1,403,250.09 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失
39、以“”号填列）1,374,509.92 13,259,439.08 14,377,352.03 42,577,163.07 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 11 其中：对 联营企业和合营企业的投资收益-2,678,396.74 9,206,532.40 2,219,598.13 33,325,963.05 二、营业利润（亏损以“”号填列）-66,072,458.82-657,423.77-71,233,823.28 31,254,180.65 加：营 业外收入 153,958,679.96 80,547,787.44 187,260,052.57 81,2
40、99,942.94 减：营 业外支出 89,126,722.16 79,773,885.95 89,337,509.22 80,042,214.07 其中：非流动资产处置损失 75,847,027.77 75,844,178.61 75,863,606.74 75,844,178.61 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,240,501.02 116,477.72 26,688,720.07 32,511,909.52 减：所 得税费用-51,923.87-468,279.15 322,709.75 160,361.01 四、净利润（净亏损以“”号填列）-1,188,577.15 584
41、,756.87 26,366,010.32 32,351,548.51 五、每股收益：（一）基本每股收益-0.004 0.002 0.087 0.107（二）稀释每股收益-0.004 0.002 0.087 0.107 六、其他综合收益 七、综合收益总额-1,188,577.15 584,756.87 26,366,010.32 32,351,548.51 公司法定代表人:高云 跃 主管 会计工作负责人:沈建浩 会计机 构负责人:沈 建浩 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初
42、 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 385,864,881.21 501,221,938.58 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 6,554,460.85 7,947,109.26 收到其 他与经营活动有
43、关的现金 158,650,069.99 462,792,718.51 经营 活动现金流入小计 551,069,412.05 971,961,766.35 购买商 品、接受劳务支付的现金 314,770,600.68 471,079,123.91 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 35,363,884.66 38,085,069.29 支付的 各项税费 5,897,740.69 4,832,601.20 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司201
44、2 年第 三季度报告 12 支付其 他与经营活动有关的现金 115,957,054.6 333,945,112.18 经营 活动现金流出小计 471,989,280.63 847,941,906.58 经 营活动产生的现金流量净额 79,080,131.42 124,019,859.77 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 17,500,000.00 取得投 资收益收到的现金 21,823,030.62 19,351,200.02 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 158,823.53 25,300.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额
45、收到其 他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资 活动现金流入小计 39,481,854.15 49,376,500.02 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 92,524,655.17 148,364,835.33 投资支 付的现金 35,000,000.00 140,000,000.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 4,091,220.72 投资 活动现金流出小计 127,524,655.17 292,456,056.05 投 资活动产生的现金流量净额-88,042,801.02-243,079
46、,556.03 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 427,608,000.00 428,295,675.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00 76,000,000.00 筹资 活动现金流入小计 567,608,000.00 504,295,675.00 偿还债 务支付的现金 500,640,000.00 375,255,675.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 24,217,918.57 25,229,790.55 其中：子公司支付给少数股东的
47、股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 26,638,422.39 11,270,696.52 筹资 活动现金流出小计 551,496,340.96 411,756,162.07 筹 资活动产生的现金流量净额 16,111,659.04 92,539,512.93 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 278,507.47-1,321,431.19 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 7,427,496.91-27,841,614.52 加：期 初现金及现金等价物余额 74,589,815.53 102,985,240.72 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余
48、 额 82,017,312.44 75,143,626.20 公司法定代表人:高云 跃 主管会 计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 318,046,497 408,742,375.45 收到的 税费返还 6,554,460.85 7,947,109.26 收到其 他与经营活动
49、有关的 现金 205,244,047.4 23,398,678.11 经营 活动现金流入小计 529,845,005.25 440,088,162.82 600796 浙江钱江生物化学股份有限公司2012 年第 三季度报告 13 购买商 品、接受劳务支付的现金 236,935,123.92 288,021,804.96 支付给 职工以及为职工支付的现金 28,999,493.60 31,799,486.63 支付的 各项税费 2,314,910.83 1,572,512.60 支付其 他与经营活动有关的现金 160,959,282.62 15,671,196.64 经营 活动现金流出小计 42
50、9,208,810.97 337,065,000.83 经 营活动产生的现金流量净额 100,636,194.28 103,023,161.99 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 500,000.00 取得投 资收益收到的现金 23,596,321.9 19,351,200.02 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 158,823.53 25,300.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资 活动现金流入小计 24,255,145.43 49,376,500.02 购建固 定资
