1、山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 1 页 共 34 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要(修订版)1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否
2、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人陈道江、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁信高新 股票代码 600783 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 山东省济南市解放路 166 号鲁信大厦 邮政编码 250013 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜卫国 王大莉 联系地址 山东省济南市解放路 166 号鲁信大厦 山东省济南市解放路 166 号鲁信大厦 电话 0531-
3、86566764 0531-86566770 传真 0531-86969598 0531-86969598 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 162,637,705.03 345,470,539.71-52.92 755,690,377.26 利润总额-10,593,280.63 8,598,662.09-223.20 12,802,199.30归属于上市公司股东的净利润-14,548,063.46 4,643,879.26-413.27 5,572,893.42山东鲁
4、信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,121,222.18-259,725.17 不适用 1,027,185.08经营活动产生的现金流量净额-75,198.06 19,577,993.23-100.38 13,299,675.11 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 695,529,964.09 662,105,466.22 5.05 1,132,881,034.78所有者权益（或股东权益）296,717,517.29 311,265,580.75-4.6
5、7 309,263,344.91 3.2 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元股）-0.0719 0.0230-412.61 0.0276 稀释每股收益（元股）-0.0719 0.0230-412.61 0.0276 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0797-0.0013 不适用 0.0051 加权平均净资产收益率（%）-4.7857 1.4967 减少 6.2824个百分点 1.7854扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.3032-0.0837 不适用 0.3291每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0
6、.0004 0.0968-100.41 0.0657 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%)2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.4669 1.5388-4.67 1.5289 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,175.16计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,772,999.57除上述各项之外的其他营业外收入和支出-941,627.89所得税影响额-475.00少数股东权益影响额（税后）-267,913.12合计 1,573,15
7、8.72 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 101,857,547 50.36-101,857,547-101,857,547 0 01、国家持股 2、国有法人持股 101,857,547 50.36-101,857,547-101,857,547 0 03、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境
8、外自然人持股 二、无限售条件流通股份 100,421,353 49.64 101,857,547 101,857,547 202,278,900 1001、人民币普通股 100,421,353 49.64 101,857,547 101,857,547 202,278,900 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 202,278,900 100 202,278,900 100 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股
9、数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 山东省鲁信投资控股集团有限公司 101,857,547 101,857,547 0 0鲁信集团及高新投在股权分置改革中的承诺 2009年4月27 日 合计 101,857,547 101,857,547 0 0/4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,006 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东省鲁信投资控股集团有限公司 国有法人 50.38 101,900,122 0 无 程雨 其他 0.62 1,247,544 未知 孟树元 其他 0.57 1,1
10、57,300 未知 檀超 其他 0.35 700,000 未知 温希莹 其他 0.31 624,370 未知 柴秉光 其他 0.25 500,000 未知 周雅萍 其他 0.20 400,000 未知 蔡玲玲 其他 0.19 380,769 未知 罗裕沛 其他 0.18 373,760 未知 李燕娴 其他 0.18 357,868 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 山东省鲁信投资控股集团有限公司 101,900,122 人民币普通股 101,900,122 程雨 1,247,544 人民币普通股 1,247,544 孟树元 1,157,30
11、0 人民币普通股 1,157,300 檀超 700,000 人民币普通股 700,000 温希莹 624,370 人民币普通股 624,370 柴秉光 500,000 人民币普通股 500,000 周雅萍 400,000 人民币普通股 400,000 蔡玲玲 380,769 人民币普通股 380,769 罗裕沛 373,760 人民币普通股 373,760 李燕娴 357,868 人民币普通股 357,868 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中山东省鲁信投资控股集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系及一致行动人情况，公司无法确定后九名股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
12、4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司，法人代表孟凡利，注册资本 30 亿元，主营业务：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营，担保；酒店管理、房屋出租、物业管理。公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，其持有鲁信集团 100%的股权。4.3.2
13、.2 控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 山东省鲁信投资控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 孟凡利 成立日期 2002年 1月31 日 注册资本 30主要经营业务或管理活动 对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营，担保；酒店管理、房屋出租、物业管理。4.3.2.3 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动 山东省人民政府国有资产监督管理委员会是山东省政府直属特设机构，为国有资产出资人代表。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的
14、方框图（截止本报告出具日）4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 李功臣 董事长 男 43 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 是 宋英仁 董事、总经理 男 47 2008年4月11日 2010年3月
15、30日 0 0 9.6 否 丁慎宏 董事 男 59 2008年4月11日 2010年3月30日 1,993 1,993 9.79 否 邵乐天 董事 男 56 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 是 刘理勇 董事 男 45 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 是 潘利泉 董事 男 40 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 7.2 否 艾新亚 独立董事 男 52 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 3 否 张延明 独立董事 男 69 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 3 否 林乐清 独立董事 男 46 200
16、8年4月11日 2010年3月30日 0 0 3 否 梁志宏 监事会主席 男 45 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 9.79 否 张宏 监事 女 39 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 是 冯壮志 监事 男 35 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 是 王寿峰 监事 男 37 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 否 翟涵 监事 男 47 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 9.19 否 李先超 副总经理 男 53 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 否 朱秀玉 副总经理 男 5
17、6 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 9.79 否 林召明 副总经 男 46 2008年 2010年 0 0 19.82 否 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 理 4月11日 3月30日 赵现国 副总经理 男 48 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 9.79 否 颜卫国 董事会秘书 男 41 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 9.79 否 翟建昌 副总经理 男 47 2008年4月11日 2010年3月30日 0 0 0 否 解海波 副总经理 男 46 2008年4月11日 2010年3月3
18、0日 0 0 9.79 否 合计/1,993 1,993/113.55/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2009 年，针对生产经营过程中遇到的困难，公司积极采取措施，千方百计保生产、保市场、保运行，同时密切关注国家经济政策，立足于政府扩内需保增长这一主线，抢抓市场机会。从 2009 年第二季度开始，公司产品产销量开始稳步回升，生产经营形势渐趋稳定。2009 年公司完成营业收入 1.63亿元，实现净利润-1455万元。1、生产经营平稳运行 2009 年公司抓好市场预测，统筹调度采购、生产、销售各个环节，调整重点目标市场，加大产品营销力度。磨料产业从提高产品品质着手，做好磨料、微粉产品的
19、整形、水洗等工作，加大 P 砂系列产品的生产，提升 CA、半脆刚玉产品的生产规模与产能，以优势产品拓展市场；磨具产业继续强化销售工作，根据目标客户群，有组织有计划的开发新产品，并跟踪服务，扩大市场占有率。淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司做好产品的市场细分工作，适时调整目标市场，并继续开发高附加值的新产品投放市场，增加市场占有份额。2009年，公司的磨料产量为 12195 吨，同比降低 9.56%；磨具产量 2966吨，同比降低 26.9%；砂布砂纸产量 16631 万张，同比增加 6.08%。2、提高产品质量，加大新产品的研发力度。2009 年，公司加强原材料检验，从源头把好质量关；加强产品工艺纪
20、律检查，严格控制各工序的操作质量，时刻监控质量动态的变化，以质取胜，同时对研发思路进行了调整，从多项目齐头并进，调整为依据市场需求，确定重点项目，实行重点攻关，加快新产品研发速度，努力寻求新的利润增长点，为未来发展做好新产品储备。公司近年开发的大切割片产品质量日趋稳定，并将投入规模化生产；CA 磨料坚持边生产边提高，逐步改进了生产工艺，取得了技术上的突破；砂纸产品开发了表面涂层技术，大幅提高了产品使用寿命，市场潜力广阔。3、非公开发行股份购买资产事项顺利进行 2009 年公司重大重组工作继续紧张开展。对拟购入资产的审计评估工作全面完成，并于 2009 年3月 12 日获得了山东省国资委的核准。
21、3 月下旬公司将发行股份购买资产的相关资料上报中国证监会并多次补充资料，2009年7 月23 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。2010 年1 月12日，历时两年的重组工作在公司股东及公司的努力下，最终于获得了中国证监会的批复。2010年 1月 13 日，公司办理了高新投的资产过户手续，该股权过户至公司名下。2010年 1 月14 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的证券变更登记手续。2010年 2 月1 日完成了公司注册资本变更等工商变更登记手续。至此，公司重大资产重组工作实施完毕。4、鲁
22、信工业园建设项目取得新进展 2009 年年我们加快了鲁信工业园的建设，公司根据实际调整思路，从全面建设转为力保重点，力求重点建设项目早建成、早投产、早见效。截止 2009 年底，重点建设项目高档磨具号车间土建及电器工作已经完工。办公及研发中心的土建工程已全部完工，预计 2010年 6 月可完成工业园整体建设。5、公司存在的问题和困难 目前，公司磨料磨具产业尽管已呈现快速发展趋势，但其基础仍很薄弱，主要产品的产销量还处于较低的水平，成本费用也较高。在这种情况下，公司将密切掌握市场动态，及时调整营销策略，进一步加大市场营销力度；围绕年度经营目标，积极抓好节能降耗工作，降低成本，千方百计降低各项山东
23、鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 费用；巩固新产品的研发成果并迅速转换为生产力，继续加大投入，做好新产品、新工艺的研发与创新工作。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 非金属矿物制品业 157,838,212.51 117,022,026.53 25.86-16.08-16.91 增加 0.74 个百分点分产品 磨料磨具 156,671,562.92 115,854,331.12 26.05-1
24、6.70-17.74 增加 0.93 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 136,613,515.97-54.55国外 23,623,153.32-12.84 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 工业园建设项目 716 43%截止报告期末该项目无收益 合计 716/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
25、 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东省高新技术投资有限公司100%股权 2010年1月1日 200,652.78是 以经山东省国资委核
26、准的评估值为准 是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)山东鲁信天一印务有限公司 383,673.50 26.84合计 383,673.50 26.84 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东信博洁具有限公司 230.44
27、 190.97 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 476.35 79.93 淄博泰山磨料磨具进出口有限公司 22,662.42 1,941.08淄博开发区砂布砂纸有限公司 36.14 2,882.72合计 706.79 270.90 22,698.56 4,823.80 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5
28、%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司及原公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司承诺：自股改方案实施日起十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期届满后二十四个月内，不通过证券交易所挂牌出售原鲁信高新非流通股股份。公司控股股东持有的限售股份已于 2009年 4 月27 日全部上市流通，截止报告期末，股改承诺已全部履行完毕。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司承诺：承继山东省高新技术投资有限公司在鲁信高新股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让
29、的承诺；自收购完成之日起至2009年4月26日，山东省鲁信投资控股集团有限公司就其持有的受让山东省高新技术投资有限公司51494674 股鲁信高新股份，不通过证券交易所挂牌交易出售，并且上述股份在收购完成后（2008 年 12 月 24日）的 12 个月内不进行转让。该承诺已履行完毕 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 1、根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字2009第 0284 号盈利预测专项审核报告，2009 年公司计划实现营业收入 16,268.80 万元，实际备考完成 17,0
30、41.25 万元，完成104.75%；计划实现净利润 8,257.08万元，实际备考完成 9,445.60 万元，完成 114.39%；计划实现归属于母公司所有者的净利润 8,159.08，实际备考完成 9,450.41 万元，完成 115.83%。截至 2009 年12月 31 日止，本公司备考盈利预测已经全部实现，公司实际完成的备考业绩兑现了盈利预测的承诺。2、根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字2009第 0286 号盈利预测审核报告，公司通过非公开发行股份收购的山东省高新技术投资有限公司，2009 年度计划实现营业收入638.80 万元，实际完成 777.48 万元，完
31、成 121.71%；计划实现利润总额 9,095.08 万元，实际完成11,349.86 万元，完成 124.79%；计划实现实现净利润 9,074.08 万元，实际完成 11,137.15 万元，完成 122.74%；计划实现归属于母公司所有者的净利润 9,019.08 万元，实际完成 11,144.92 万元，完成123.57%。高新投实际业绩兑现了盈利预测的承诺，其实际完成的净利润高于预测数 20%以上的主要原因是，高新投的投资项目经营业绩整体提高，其按权益法核算的投资收益增长所致。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券
32、投资情况 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司能严格按照公司法、公司章程等法律、法规以及有关制度的要求运作，重大决策依据充分，决策程序合法有效，已经建立了较完善的内控制度,公司股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，公司董事、高级管理人
33、员在履行职务中勤勉尽责,认真执行了股东大会、董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员有违犯法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司 2009年度财务报告进行了认真审核后认为:公司的财务报告真实、准确、恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务行为遵守了会计法企业会计制度等国家有关法律法规。对公司进行审计的中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金是 1998 年的一次配股。2003 年，中国证券监督管理委员会
34、对公司1998-1999 年度发生的募集资金使用情况的调查审理已终结，认定公司对二期“双加”技改项目投资披露的虚假记载达 1804.61 万元。鉴于上述被挪用的募集资金已全部使用完毕，公司四届十九次董事会会议研究决定，为提高募集资金的使用效率，将以自有资金投资的日照泰山洁晶生化有限公司 3600万元的股权变更为配股募集资金项目，以弥补募集资金投入的不足，该议案已经 2003年度股东大会通过。监事会认为：本次改变募集资金用途的行为，有利于尽快解决公司的历史遗留问题，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 2009年 3月1 日，公司第六届监事
35、会第七次会议审议通过了关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案。监事会认为：本次向山东省鲁信投资控股集团有限公司发行股份购买资产涉及的重大关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合现行有关法律、法规和规范性文件的规定。经公司监事会核查，担任本次交易相关资产评估的中联资产评估有限公司具有从事证券相关评估业务的资格，并且与本公司及山东省鲁信投资控股集团有限公司不存在现实的及预期的利益关系，是在本着独立、客观的原则实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。本次评估机构的选聘程序
36、合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 9.2 财务报表 合并资产负债表 2009年12月31 日 编制单位:山东鲁信高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 135,928,328.43 110,066,431.07结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,92
37、8,964.68 2,431,242.49应收账款 95,871,337.62 92,500,844.14预付款项 36,245,281.74 20,049,383.17应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,139,482.45 19,386,034.22买入返售金融资产 存货 91,026,834.19 95,387,452.13一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 376,140,229.11 339,821,387.22非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,346,351
38、.40 32,937,642.02投资性房地产 固定资产 76,033,296.07 64,419,354.74在建工程 33,970,714.75 44,518,032.41工程物资 592,091.73 592,091.73固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,045,998.00 169,799,010.00开发支出 1,997,400.22 1,997,400.22商誉 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 长期待摊费用 0 150,000.00递延所得税资产 5,403,882.81 7,870,547.88其他非流
39、动资产 非流动资产合计 319,389,734.98 322,284,079.00资产总计 695,529,964.09 662,105,466.22流动负债：短期借款 271,456,838.00 143,467,014.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 44,594,600.00 90,000,000.00应付账款 20,655,914.25 20,972,641.33预收款项 10,410,464.34 8,909,071.85卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,802,888.34 11,588,458.62应交税费 2,4
40、02,802.80 1,492,579.19应付利息 4,073,816.50 4,073,816.50应付股利 其他应付款 7,978,550.67 61,924,181.36应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 370,375,874.90 342,427,762.85非流动负债：长期借款 20,000,000.00 0应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,184.85其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00 5,184.85负债合计 390,375,874.90 342
41、,432,947.70所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,278,900.00 202,278,900.00山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 资本公积 73,852,292.03 73,852,292.03减：库存股 专项储备 盈余公积 33,978,652.28 33,978,652.28一般风险准备 未分配利润-13,392,327.02 1,155,736.44外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 296,717,517.29 311,265,580.75少数股东权益 8,436,571.90 8,406,937
42、.77所有者权益合计 305,154,089.19 319,672,518.52负债和所有者权益总计 695,529,964.09 662,105,466.22法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 母公司资产负债表 2009年12月31 日 编制单位:山东鲁信高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 80,455,555.08 100,372,540.16交易性金融资产 应收票据 1,917,464.68 2,223
43、,421.63应收账款 84,765,571.74 82,829,860.87预付款项 38,913,856.18 22,930,892.53应收利息 应收股利 7,594,081.54 7,594,081.54其他应收款 16,981,716.11 18,662,999.75存货 72,357,848.20 76,440,377.80一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 302,986,093.53 311,054,174.28非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 90,689,019.91 88,280,310.53投资性房地产 固定资产 6
44、4,336,144.91 51,377,461.78在建工程 33,834,812.79 44,518,032.41工程物资 592,091.73 592,091.73固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 164,979,318.00 168,572,334.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,955,422.52 7,415,776.27其他非流动资产 非流动资产合计 359,386,809.86 360,756,006.72资产总计 662,372,903.39 671,810,181.00流动负债：短期借款 271,456,838.00 143,467,01
45、4.00交易性金融负债 应付票据 4,594,600.00 100,000,000.00山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 应付账款 16,533,455.23 16,248,316.03预收款项 8,109,096.30 7,902,857.84应付职工薪酬 8,461,378.87 11,387,876.57应交税费 1,632,940.96 1,355,346.36应付利息 4,073,816.50 4,073,816.50应付股利 其他应付款 52,568,779.95 96,917,240.27一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流
46、动负债合计 367,430,905.81 381,352,467.57非流动负债：长期借款 20,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000,000.00负债合计 387,430,905.81 381,352,467.57所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,278,900.00 202,278,900.00资本公积 73,322,837.00 73,322,837.00减：库存股 专项储备 盈余公积 21,709,924.05 21,709,924.05一般风险准备 未分配利润-22,369,66
47、3.47-6,853,947.62所有者权益（或股东权益）合计 274,941,997.58 290,457,713.43负债和所有者权益（或股东权益）总计 662,372,903.39 671,810,181.00法定代表人：陈道江 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 合并利润表 2009年112月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 162,637,705.03 345,470,539.71其中：营业收入 162,637,705.03 345,470,5
48、39.71利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 177,951,241.88 347,098,083.69其中：营业成本 119,748,807.24 280,706,748.35利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,149,651.07 1,623,042.22销售费用 9,270,636.37 12,931,219.25管理费用 26,908,079.66 33,245,992.61财务费用 10,344,301.72 15,104,159.56资产减值损失 10,529,765.82 3,48
49、6,921.70加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,878,709.38 6,958,098.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,878,709.38 4,951,681.75汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-12,434,827.47 5,330,554.40加：营业外收入 2,866,719.62 3,928,784.90减：营业外支出 1,025,172.78 660,677.21其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-10,593,280.63 8,598,662.09减：所得税费用 3,
50、925,148.70 1,479,785.60五、净利润（净亏损以“”号填列）-14,518,429.33 7,118,876.49归属于母公司所有者的净利润-14,548,063.46 4,643,879.26少数股东损益 29,634.13 2,474,997.23六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0719 0.0230山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2009年年度报告摘要 第 18 页 共 34 页（二）稀释每股收益-0.0719 0.0230七、其他综合收益 八、综合收益总额-14,518,429.33 7,118,876.49归属于母公司所有者的综合收益总额-14,548,06
