1、 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.6 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人李玮,主管会计工作负责人李春林及会计机构负责人（会计主管人员）张林田声明：保证本季
2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,567,273,035.76 1,532,316,234.06 2.28股东权益(不含少数股东权益)(元)346,675,712.54 335,765,693.79 3.24每股净资产(元)1.47 1.42 3.52 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-20,113,761.58 73.04每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.08 73.38 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
3、同期增减(%)净利润(元)7,466,783.46 7,466,783.46 872.02基本每股收益(元)0.03 0.03 0稀释每股收益(元)0.03 0.03 0净资产收益率(%)2.13 2.13 增加 0 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.16 2.16 增加 0 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 0越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 0计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非
4、金融企业收取的资金占用费除外 0企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0非货币性资产交换损益 0委托投资损益 0因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0债务重组损益 0鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 4企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0除上述各项之外的其他营业外收支净额 0其他非经常性损益项目-131,794.43合计-131,794.432.2 报告期末股
5、东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）51,012前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京鑫泰恒安投资有限公司 1,727,005人民币普通股 陈家礼 1,441,100人民币普通股 江南 1,400,000人民币普通股 白周顺 1,000,000人民币普通股 徐雪雷 753,800人民币普通股 姜全记 650,000人民币普通股 宁波市长港经贸开发有限公司 650,000人民币普通股 周玉霞 604,209人民币普通股 泛美实业 540,000人民币普通股 杨小平 537,019人民
6、币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 公司本期净利润为 7,748,023.24 元，比上年同期（追溯调整后）增长了 872.02%，主要系带钢分公司本期一季度销售势头良好,实现销售收入 714,837,561.64 元、净利润 18,706,394.33 元,分别比上年同期增长了 32%和 51%所致，由于带钢分公司主营业务收入在公司主营业务收入中占有绝对比重，致使公司本报告期净利润较去年同期大幅度增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用（1）销售商品(万元)企业名称 金额 交易内容 价格政策 莱钢无锡
7、经贸有限公司 9,978.36 带钢 协议价格 莱钢广东经贸有限公司 1,441.46 带钢 协议价格 莱芜钢铁股份有限公司 592.25 废钢、氧化铁皮等 协议价格 合 计 12,012.07 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 5（2）采购货物(万元)企业名称 金额 交易内容 价格政策 莱芜钢铁股份有限公司 1,573.76 原材料钢坯等 协议价格 莱芜钢铁股份有限公司 24.86 备品备件、耐火材料等 协议价格 莱芜钢铁股份有限公司 1.48 煤气 协议价格 莱芜钢铁集团有限公司 564.39 水、电 协议价格 莱钢天元气体有限公司 36.4 氧气、氮气、氩气等 协议价格
8、合 计 2,200.89 鉴于目前莱钢集团在原材料、煤气、水、电、动力等方面已经形成完整的供应网络，公司所属粉末冶金公司和带钢分公司也处于莱钢集团供应网络区域之内，通过莱钢集团及其附属企业供应原材料、水、电、动力等，有利于公司成本降低和效益提升。为了保证公司的正常生产经营，经公司董事会认真研究和股东大会审议通过，2007 年度继续执行原关联交易协议。公司将严格按照所签署的关联交易协议与莱钢集团及其附属单位进行交易结算，真实、完整、全面、及时地披露关联交易信息，并积极采取措施不断规范和减少关联交易，以保障公司和广大中小股东利益不受侵害。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用
9、莱芜钢铁集团有限公司承诺所持鲁银投资股份自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于 5.50 元人民币。如果莱钢集团违反该承诺通过上海证券交易所挂牌出售股票，所获资金归鲁银投资所有。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化，出售价格将按交易所有关派发红股、转增股本、配股、派息等情况的规定作相应调整。上述股份未上市交易或者转让。根据公司股改方案，由莱钢集团承接公司对子公司担保 14笔共计 88
10、,261,762 元。截止本报告期末，已有 12笔共计 70,371,762 元担保已办理完毕转担保手续，尚有 2 笔17,890,000 元正在办理转担保手续。上海银炬实业发展有限公司承诺所持鲁银投资股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。上述股份未上市交易或者转让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 本
11、次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益增加了 94180.96 元,此差异系新旧准则差异调节表中少数股权权益在多层交叉持股情况下,计算误差所致。鲁银投资集团股份有限公司 法定代表人：李玮 2007年4月25日 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 64 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 248,758,958.71 256,943,504.05 9
12、0,104,174.31 106,876,552.39交易性金融资产 应收票据 13,850,783.74 13,340,229.10 6,230,000.00 8,239,980.40应收账款 79,307,553.31 75,883,795.46 7,422,049.61 9,586,906.97预付款项 53,315,183.89 36,888,338.46 25,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 62,955,077.19 62,188,109.34 168,565,255.60 147,254,377.82存货 332,594,813.12 318,491,014.68
13、41,987,199.00 43,859,049.18一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 790,782,369.96 763,734,991.09 314,333,678.52 315,816,866.76非流动资产：可供出售金融资产 10,212,869.29 6,769,634.00 10,212,869.29 6,769,634.00持有至到期投资 45,000.00 45,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00长期应收款 长期股权投资 163,208,890.84 150,406,212.95 564,634,243.58 564,634
14、,243.58投资性房地产 固定资产 565,121,541.82 570,789,580.25 143,248,297.54 145,856,061.36在建工程 6,771,415.41 9,328,639.59 1,700,000.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,441,431.57 12,545,895.47 开发支出 商 誉 长期待摊费用 3,227,875.01 3,241,000.00 递延所得税资产 15,461,641.86 15,455,280.71 13,315,089.87 13,315,089.87其他非流动资产 非流动资产合计
15、776,490,665.80 768,581,242.97 762,410,500.28 763,275,028.81资产总计 1,567,273,035.76 1,532,316,234.06 1,076,744,178.80 1,079,091,895.57流动负债：短期借款 467,500,000.00 435,980,000.00 345,600,000.00 325,600,000.00交易性金融负债 应付票据 148,920,400.00 136,536,704.46 80,000,000.00 80,000,000.00鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 7应付账款
16、 106,957,226.36 126,250,001.00 42,577,939.67 52,312,426.39预收款项 136,626,916.60 142,326,116.21 55,474,794.37 72,458,412.79应付职工薪酬 12,541,415.51 19,460,336.22 3,651,484.09 7,527,488.37应交税费 35,161,232.42 41,040,627.86 8,886,132.06 14,485,800.30应付利息 221,032.40 应付股利 1,911,195.04 1,911,195.04 1,911,195.04 1
17、,911,195.04其他应付款 189,059,173.32 170,014,428.85 182,590,218.83 179,830,609.57一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,098,898,591.65 1,073,519,409.64 720,691,764.06 734,125,932.46非流动负债：长期借款 101,531,152.00 103,151,152.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,790,000.00 2,790,000.00 预计负债 递延所得税负债 6,361.16 其他非流动负债 非流动负债合计 104,327,513.1
18、6 105,941,152.00 负债合计 1,203,226,104.81 1,179,460,561.64 720,691,764.06 734,125,932.46所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）248,306,873.00 248,306,873.00 248,306,873.00 248,306,873.00资本公积 35,660,132.86 32,216,897.57 35,660,132.86 32,216,897.57减：库存股 盈余公积 27,377,697.48 27,377,697.48 27,377,697.48 27,377,697.48未分配利润 35
19、,331,009.20 27,864,225.74 44,707,711.40 37,064,495.06外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 346,675,712.54 335,765,693.79 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）合计 公司法定代表人:李玮 主管会计工作负责人:李春林 会计机构负责人:张林田 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 8利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 843,883,959.12 61
20、9,837,654.90 714,837,561.64 541,027,980.16减：营业成本 782,625,831.15 576,633,978.98 681,220,225.80 515,691,114.42营业税金及附加 3,183,337.74 1,439,184.14 641,094.26 810,215.89销售费用 24,550,982.77 15,799,297.66 12,995,457.57 8,473,375.84管理费用 18,394,654.03 20,456,184.72 7,455,911.41 9,417,079.34财务费用 9,243,697.99 9,
21、178,159.58 4,887,574.29 5,898,197.95资产减值损失 0 0 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,952,615.91 3,777,686.47 149,938.03 2,272,417.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）8,838,071.35 108,536.29 7,787,236.34 3,010,414.18加：营业外收入 61,511.99 11,175.80 减：营业外支出 193,306.42 464,183.21 144,020.00 7,930.00其中：非流动资产
22、处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,706,276.92-344,471.12 7,643,216.34 3,002,484.18减：所得税费用 958,253.68 659,129.22 四、净利润（净亏损以“”号填列）7,748,023.24-1,003,600.34 7,643,216.34 3,002,484.18归属于母公司所有者的净利润 7,466,783.46-1,358,037.44 少数股东损益 281,239.78 354,437.10 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0 0 0（二）稀释每股收益 0.03 0 0 0公司法定代表人:李玮 主管会
23、计工作负责人:李春林 会计机构负责人:张林田 鲁银投资集团股份有限公司 2007年第一季度报告 9现金流量表 2007年1-3月 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 987,710,720.07 712,739,464.51 823,551,166.46 608,067,645.64收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,642,261.72 11,697,031.61 2,969,214.10 8,185,855.81
24、经营活动现金流入小计 1,007,352,981.79 724,436,496.12 826,520,380.56 616,253,501.45购买商品、接受劳务支付的现金 967,893,286.69 725,318,490.54 804,597,086.20 609,045,354.65支付给职工以及为职工支付的现金 29,561,508.32 19,443,068.50 13,449,151.20 7,528,680.66支付的各项税费 15,049,929.40 27,652,551.91 6,685,521.47 9,514,823.82支付的其他与经营活动有关的现金 14,962,
25、018.96 26,640,836.83 33,612,604.34 19,533,871.87经营活动现金流出小计 1,027,466,743.37 799,054,947.78 858,344,363.21 645,622,731.00经营活动产生的现金流量净额-20,113,761.58-74,618,451.66-31,823,982.65-29,369,229.55二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 2,603,800 0取得投资收益所收到的现金 149,938.03 4,821,038.12 149,938.03 3,184,221.44处置固定资产、无形资产和其他长
26、期资产收回的现金净额 0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 149,938.03 7,424,838.12 149,938.03 3,184,221.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,510,578.32 4,423,357.04 6,800.00 200,734.00投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,510,578.32 4,423,357.04 6,800.00 200,734.00投资活动产生的现金流量净额-10,360,6
27、40.29 3,001,481.08 143,138.03 2,983,487.44三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 54,000,000.00 29,500,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 54,000,000.00 29,500,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00偿还债务支付的现金 22,480,000.00 26,000,000.00 20,000,000.00 12,500,000.00分配
28、股利、利润或偿付利息支付的现金 9,191,461.86 8,514,491.41 5,091,533.46 5,544,213.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 31,671,461.86 34,514,491.41 25,091,533.46 18,044,213.73筹资活动产生的现金流量净额 22,328,538.14-5,014,491.41 14,908,466.54-8,044,213.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,681.61 五、现金及现金等价物净增加额-8,184,545.34-76,631,461.99-16,772,378.08-34,429,955.84加：期初现金及现金等价物余额 256,943,504.05 241,596,830.70 106,876,552.39 142,367,310.61六、期末现金及现金等价物余额 248,758,958.71 164,965,368.71 90,104,174.31 107,937,354.77公司法定代表人:李玮 主管会计工作负责人:李春林 会计机构负责人:张林田
