1、 鲁银投资集团股份有限公司 600784 2012年第一季度报告600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.4 4 附录.7 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 潘春梅 董事 工作原因
2、刘相学 崔建民 董事 个人原因 刘相学 李江宁 独立董事 工作原因 姜明文 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 刘相学 主管会计工作负责人姓名 陈瑞强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈瑞强 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,516,492,348.09 3,457,644,737.19 1.70所有者权益（或股东权益）(元)833,186,
3、054.00 820,761,736.02 1.51归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.36 3.31 1.51 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)32,601,220.24-79.09每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.13-79.37 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)12,245,642.05 12,245,642.05-91.62基本每股收益（元/股）0.025 0.025-91.50扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.019 0.019-93.56稀释每股收益（元/股）0
4、.025 0.025-91.50加权平均净资产收益率（%）1.48 1.48 减少 22.88个百分点600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 3扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.12 1.12 减少 23.27个百分点关于每股收益的说明 根据公司 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 248,306,873.00 为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股并派发现金红利 1.2 元（含税）。2012 年 4 月 10 日公司已发布 2011 年度利润分配实施公告（临 2012-
5、012），根据证监会公告20102 号公开发行证券的公司信息披露编制规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定，公司第一季度报告中比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益均按照送股后的总股本496,613,746.00 计算。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-4,561.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,915,317.48主要是本期粉末冶金公司国家科技项目验收，专项应付款转入营业外收入所致 所得税影响额-587,651.42 少数股东权益影响额（税后）-
6、314,021.33 合计 3,009,083.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）41,373前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 莱芜钢铁集团有限公司 36,065,633 人民币普通股 山东省国有资产投资控股有限公司 11,707,920 人民币普通股 上海银炬实业发展有限公司 7,294,515 人民币普通股 兴业国际信托有限公司新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22 期)2,784,900 人民币普通股 黄钢 1,165,050 人民币普通股 李玉宏 1,150,
7、000 人民币普通股 吴启瑞 1,127,434 人民币普通股 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 1,062,817 人民币普通股 孙磊 1,020,815 人民币普通股 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 4赵昆红 901,100 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 变化幅度（%）原因分析 应收账款 230,140,318.73 131,685,393.53 74.77主要是本期经贸公司应收账款增加所致 应付账款 205,444
8、,000.40 152,967,839.95 34.31主要是本期经贸公司应付账款增加所致 专项应付款 4,100,000.00 8,345,400.00-50.87主要是科技经费转入营业外收入所致 2、利润表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末数 上年同期数 变化幅度（%）原因分析 营业收入 1,131,366,653.83 1,962,342,785.83-42.35主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并确认收入，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 营业成本 1,094,610,192.27 1,668,015,752.40-34.38主要是上年同期公司经十东路写字楼
9、项目实现销售并结转相应成本，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 营业税金及附加 2,698,080.97 59,716,019.19-95.48主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关的应付税费，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 投资收益 12,430,747.31 3,083,280.00 303.17主要是本期被投资单位收益增加所致 营业利润 10,384,832.37 194,407,259.83-94.66主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 营业外收入 3,944,080.25 2,
10、684.92 146797.50主要是本期粉末冶金公司国家科技项目验收，专项应付款转入营业外收入所致 利润总额 14,295,588.77 194,133,795.09-92.64主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期没有符合收入确认条件600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 5的房地产项目影响所致 所得税费用 1,399,772.31 47,741,121.95-97.07主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并计提相关所得税，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 净利润 12,895,816.46 146,392,673.14-91
11、.19主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期没有符合收入确认条件的房地产项目影响所致 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末数 上年同期数 变化幅度（%）原因分析 经营活动产生的现金流量净额 32,601,220.24 155,878,288.61-79.09 主要是本期销售减少所致 投资活动产生的现金流量净额-9,345,832.11-7,119,488.64 不适用主要是本期购建固定资产资金比上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-32,234,549.77 91,617,236.64-135.18主要是本期偿还贷款比上年同期增加所致 现金及现金等价物净增
12、加额-8,979,161.64 240,376,036.61-103.74主要是公司本期经营活动现金流量净额比上年同期减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用（1）股改承诺 莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于 5.50 元人民币。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。（2）资产置换时所作承诺 莱芜钢铁集团有限公司
13、承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 6变动的警示及原因说明 适用 不适用 由于上年同期公司经十东路写字楼项目实现利润，本报告期初至下一报告期期末公司在建房地产项目尚不具备收入确认条件，预计累计净利润与上年同期相比将有较大幅度降低。3.5 报告期内现金分红政策的执行
14、情况 公司 2011 年度股东大会审议通过了关于 2011 年度利润分配预案的议案，利润分配方案为：以 2011年 12 月 31 日公司总股本 248,306,873.00 为基数，向全体股东每 10 股送红股 10股并派发现金红利 1.2 元（含税）。利润分配方案实施完毕后，公司总股本将变为496,613,746.00。鲁银投资集团股份有限公司 法定代表人:刘相学 2012年 4月 24 日 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 74 附录 4.1 合并资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未
15、经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 566,458,734.68 674,507,896.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 67,192,275.00 94,497,428.22 应收账款 230,140,318.73 131,685,393.53 预付款项 540,338,870.19 474,686,070.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,157,434.02 44,822,722.47 买入返售金融资产 存货 1,085,560,973.53 1,065,295,043.55 一年内到期的非流动
16、资产 其他流动资产 流动资产合计 2,540,848,606.15 2,485,494,554.77非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 3,199,658.89 3,078,305.42 持有至到期投资 长期应收款 12,521,586.90 12,521,586.90 长期股权投资 302,773,329.21 297,163,716.73 投资性房地产 69,316,854.89 87,479,198.99 固定资产 362,788,389.99 354,403,333.14 在建工程 69,172,102.42 61,667,596.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物
17、资产 油气资产 无形资产 147,512,654.57 147,683,808.89 开发支出 商誉 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 8 长期待摊费用 5,132,262.00 4,925,732.83 递延所得税资产 3,226,903.07 3,226,903.07 其他非流动资产 非流动资产合计 975,643,741.94 972,150,182.42 资产总计 3,516,492,348.09 3,457,644,737.19流动负债：短期借款 1,059,000,000.00 1,081,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入
18、资金 交易性金融负债 应付票据 426,770,000.00 430,170,000.00 应付账款 205,444,000.40 152,967,839.95 预收款项 196,875,269.31 183,435,368.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,191,523.12 24,960,942.78 应交税费 81,924,337.34 94,460,292.40 应付利息 应付股利 1,911,195.04 1,911,195.04 其他应付款 512,160,824.42 485,218,876.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理
19、承销证券款 一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 55,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,559,277,149.63 2,509,124,514.47非流动负债：长期借款 385,750.00 385,750.00 应付债券 长期应付款 7,364,805.40 7,500,436.52 专项应付款 4,100,000.00 8,345,400.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,850,555.40 16,231,586.52 负债合计 2,571,127,705.03 2,525,356,100.99所有者权益（或股东权
20、益）：实收资本（或股本）248,306,873.00 248,306,873.00 资本公积 28,791,862.18 28,670,508.71 减：库存股 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 9 专项储备 402,112.22 344,789.76 盈余公积 59,298,741.16 59,298,741.16 一般风险准备 未分配利润 496,386,465.44 484,140,823.39 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 833,186,054.00 820,761,736.02 少数股东权益 112,178,589.06 111,526
21、,900.18 所有者权益合计 945,364,643.06 932,288,636.20 负债和所有者权益总计 3,516,492,348.09 3,457,644,737.19公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强 母公司资产负债表 2012年 3月 31 日 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 492,635,930.42 539,627,778.74 交易性金融资产 应收票据 35,990,000.00 63,404,438.72 应收账款 57,760.29
22、预付款项 106,000.00 应收利息 应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00 其他应收款 821,012,765.74 792,908,985.40 存货 44,031,999.90 47,839,382.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,493,728,456.35 1,543,886,585.41非流动资产：可供出售金融资产 3,199,658.89 3,078,305.42 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 813,255,381.58 750,128,088.42 投资性房地产 17,568,108.63 固定资产
23、103,626,611.64 90,113,456.73 在建工程 9,798,460.76 8,063,405.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 559,943.77 559,943.77 其他非流动资产 非流动资产合计 930,440,056.64 869,511,308.51 资产总计 2,424,168,512.99 2,413,397,893.92流动负债：短期借款 995,000,000.00 1,015,000,000.00 交易性金
24、融负债 应付票据 386,670,000.00 386,670,000.00 应付账款 43,900,861.29 18,284,823.57 预收款项 150,257,753.02 167,659,992.25 应付职工薪酬 8,077,857.73 10,873,822.21 应交税费 5,239,311.00-133.24 应付利息 应付股利 1,911,195.04 1,911,195.04 其他应付款 120,296,290.91 105,631,814.25 一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 55,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,766,35
25、3,268.99 1,761,031,514.08非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 7,364,805.40 7,500,436.52 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,364,805.40 7,500,436.52 负债合计 1,773,718,074.39 1,768,531,950.60所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）248,306,873.00 248,306,873.00 资本公积 16,118,388.22 15,997,034.75 减：库存股 专项储备 306,497.44 262,805.19 盈余公积 59,29
26、8,741.16 59,298,741.16 一般风险准备 未分配利润 326,419,938.78 321,000,489.22所有者权益（或股东权益）合计 650,450,438.60 644,865,943.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,424,168,512.99 2,413,397,893.92公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 11 4.2 合并利润表 2012年 13月 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金
27、额 上期金额 一、营业总收入 1,131,366,653.83 1,962,342,785.83 其中：营业收入 1,131,366,653.83 1,962,342,785.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,133,412,568.77 1,771,018,806.00 其中：营业成本 1,094,610,192.27 1,668,015,752.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,698,080.97 59,716,019.19 销售费用 7,018,275.20 9,26
28、2,881.81 管理费用 19,765,779.40 25,714,807.94 财务费用 9,320,240.93 8,309,344.66 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）12,430,747.31 3,083,280.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,550,775.55 3,083,280.00 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,384,832.37 194,407,259.83 加：营业外收入 3,944,080.25 2,684.92 减：营业外支出 33,323.85 276,149
29、.66 其中：非流动资产处置损失 4,561.08 247,333.03四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,295,588.77 194,133,795.09 减：所得税费用 1,399,772.31 47,741,121.95五、净利润（净亏损以“”号填列）12,895,816.46 146,392,673.14 归属于母公司所有者的净利润 12,245,642.05 146,189,242.15 少数股东损益 650,174.41 203,430.99六、每股收益：600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 12（一）基本每股收益 0.025 0.294（二）稀释
30、每股收益 0.025 0.294七、其他综合收益 121,353.47-334,842.40八、综合收益总额 13,017,169.93 146,057,830.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,366,995.52 145,854,399.75 归属于少数股东的综合收益总额 650,174.41 203,430.99 公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强 母公司利润表 2012年 13月 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 754,765,851.01 1,0
31、04,263,531.52 减：营业成本 741,997,353.32 981,378,356.87 营业税金及附加 501,189.35 869,107.38 销售费用 992,368.82 862,516.22 管理费用 8,438,322.47 12,859,799.40 财务费用 8,429,140.16 7,208,724.49 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）11,001,972.67 2,289,840.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,122,000.91 2,289,840.00二、营业利润（亏损以“”号填列）5
32、,409,449.56 3,374,867.16 加：营业外收入 10,000.00 减：营业外支出 153,019.21 其中：非流动资产处置损失 125,319.21三、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,419,449.56 3,221,847.95 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）5,419,449.56 3,221,847.95五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 121,353.47-334,842.40七、综合收益总额 5,540,803.03 2,887,005.55公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责
33、人:陈瑞强 4.3 合并现金流量表 2012年 13月 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 13编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,266,649,112.48 1,634,996,658.54 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额
34、回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 34,571,737.28 21,115,904.21 经营活动现金流入小计 1,301,220,849.76 1,656,112,562.75 购买商品、接受劳务支付的现金 1,182,170,250.27 1,406,553,328.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 41,009,375.48 42,611,253.55 支付的各项税费 29,527,346.22 20,809,905
35、.88 支付其他与经营活动有关的现金 15,912,657.55 30,259,786.42 经营活动现金流出小计 1,268,619,629.52 1,500,234,274.14 经营活动产生的现金流量净额 32,601,220.24 155,878,288.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,345,832.11 7,119,488.64 投资支付的现金
36、质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 14 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,345,832.11 7,119,488.64 投资活动产生的现金流量净额-9,345,832.11-7,119,488.64三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 238,000,000.00 165,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 238,000,000.00 165,000,00
37、0.00 偿还债务支付的现金 260,000,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,234,549.77 8,382,763.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 270,234,549.77 73,382,763.36 筹资活动产生的现金流量净额-32,234,549.77 91,617,236.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-8,979,161.64 240,376,036.61 加：期初现金及现金等价物余额 492,837,896.32 238
38、,688,178.26六、期末现金及现金等价物余额 483,858,734.68 479,064,214.87公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强 母公司现金流量表 2012年 13月 编制单位:鲁银投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 894,073,218.37 1,129,983,860.63 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,274,248.68 1,574,558.38 经营活动现金流入小计 909,347,467.0
39、5 1,131,558,419.01 购买商品、接受劳务支付的现金 700,847,392.29 968,911,261.64 支付给职工以及为职工支付的现金 17,914,745.01 19,310,204.06 支付的各项税费 829,953.79 11,718,319.66 支付其他与经营活动有关的现金 22,531,642.68 32,333,311.02 经营活动现金流出小计 742,123,733.77 1,032,273,096.38 经营活动产生的现金流量净额 167,223,733.28 99,285,322.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收
40、到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 600784 鲁银投资集团股份有限公司 2012年第一季度报告 15回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,086,115.22 127,442.79 投资支付的现金 58,961,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,047,715.22 127,442.79 投资活动产生的现金流量净额-61,047,715.22-127,442.79三、筹资活动产生的
41、现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 210,000,000.00 140,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 230,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,997,866.38 7,777,659.76 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 238,997,866.38 67,777,659.76 筹资活动产生的现金流量净额-28,997,866.38 72,222,340.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,178,151.68 171,380,220.08 加：期初现金及现金等价物余额 357,957,778.74 147,977,183.93六、期末现金及现金等价物余额 435,135,930.42 319,357,404.01公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:陈瑞强 会计机构负责人:陈瑞强
