1、 新余钢铁股份有限公司 2009年第三季度报告 600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(万元)2,420,983.43 2,285,491.53 5.93所有者权益（或股东权益）(万元)812,977.43 806,553.61 0.80归属于上市公司股东的每股净资产(元)5.83 5.79 0.69 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(万元)163,236.64 1,183.91每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.17 1,200.00 报告期（7-9 月）年初至
3、报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(万元)10,527.13 14,730.59-50.35基本每股收益(元)0.08 0.11-46.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.10 稀释每股收益(元)0.06 0.09-60.00全面摊薄净资产收益率(%)1.29 1.81 减少1.35个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.17 1.69 减少1.49个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（万元）非流动资产处置损益 1,202.32计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
4、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 519.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出-169.50所得税影响额-388.17扣除所得税后归属于少数股东的非经常性损益-172.32合计 992.2 600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）33,514前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 28,174,127 人民币普通股 上海瑞熹联实业有限公司
5、24,196,235 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 20,010,190 人民币普通股 宝钢集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 17,999,782 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司 16,800,406 人民币普通股 张家港沙景宽厚板有限公司 12,544,127 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300 指数证券投资基金 9,490,306 人民币普通股 中国银行-华夏希望债券型证券投资基金(LOF)8,706,682 人民币普通股 巍华金属制品有限公司 8,678,641 人民币普通股 3 重要事项 3.
6、1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表会计科目变动情况及说明：单位：万元 项目（合并报表）2009年 9月30 日 2008年 12月 31 日 应收账款 61,626.63 81,250.32预付账款 106,332.71 88,328.72存货 336,642.03 434,583.18固定资产 915,616.91 552,453.32在建工程 471,880.40 654,641.97应付票据 46,386.00 8,920.00应付股利 15,035.10 8,651.54其他应付款 157,533.16 114,798.64长期借款
7、84,000.00 47,000.00长期应付款 40,813.86 27,594.08注:1.应收帐款余额减少系公司出口规模减小，应收出口产品货款降低所致。2.预付账款增加系预付三期技改工程款所致。3.存货减少系存货数量下降及单价降低所致。4.固定资产增加系公司三期技改竣工在建工程转固定资产所致。5.在建工程减少系公司三期技改工程预竣工投产结转固定资产所致。600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 46.应付票据增加系公司生产规模扩大，增开银行承兑汇票支付原燃料款所致。7.应付股利增加系应付未付新余钢铁有限责任公司股利增加所致。8.其他应付款增加系三期技改投资增加，应付施工
8、单位工程款增加所致。9.长期借款增加系项目贷款增加所致。10长期应付款增加系公司与华融金融租赁股份有限公司签订的华融租赁（07）回字第 0707103100号、华融租赁（08）回字第 0815603100 号融租合同向华融公司融资租赁所致。2、利润表项目变动情况的说明 单位：万元 项目（合并报表）2009年1-9月 2008年1-9月 营业收入 1,529,276.81 2,093,947.71营业税金及附加 5,925.79 11,843.84营业外收支净额 1,552.69-1,375.21所得税费用 2,471.29 17,851.19净利润 15,168.97 69,221.69注：营
9、业收入减少系受世界金融危机影响，钢材市场萎缩，价格下跌所致。营业税金及附加减少系公司流转税下降所致。营业外收支净额增加系公司处置固定资产净收益增加所致。所得税费用减少系公司利润大幅减少所致。净利润减少系钢材价格下跌、产品盈利能力降低所致。3、现金流量表会计科目变动情况的说明 单位：万元 项目（合并报表）2009年1-9月 2008年1-9月 购买商品、接受劳务支付的现金 760,858.61 1,102,484.97购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金 94,157.78 438,570.60吸收投资收到的现金 0.00 271,480.00偿还债务支付的现金 486,185.00
10、 261,685.00汇率变动对现金及现金等价物的影响数-1,064.10-4,761.76注：购买商品、接受劳务支付的现金减少主要系公司压缩库存及原燃料采购价格下降所致。购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金减少系公司技改工程支付减少。吸收投资收到的现金减少系公司在 2008 年发债所致。偿还债务支付的现金增加系公司归还到期债务所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响数减少系公司外汇余额减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、关于股权分置改革股东承诺：2006 年公司完成股权分置改
11、革，各股东按规定履行承诺，控股股东新余钢铁有限责任公司承诺所持股份锁定三年，有限售期截止到 2009年 10 月 24日。2、关于非公开发行股份时股东承诺：2007 年，公司完成了非公开发行工作，控股股东新余钢铁有限责任公司认购限售股份 1,000,209,135 股，其承诺锁定三年，解除限售日期至 2010 年11月 2 日，控股股东同时承诺，股改时所持股份限售期也延长至 2010 年11月 2 日。600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 53.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期
12、内现金分红政策的执行情况 本公司公司章程规定，公司重视对投资者的合理投资回报，在利润分配方法上，实行现金、股票等符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。公司制定利润分配政策时，保持一定的连续性与稳定性。再融资时现金分红比例不少于上市公司证券发行管理办法 中关于现金占累计可分配利润最低比例的要求。2009年4月20日，公司召开的 2008 年度股东大会审议并通过了 2008 年度分红派息方案，公司以 2008年 12 月 31日总股本 139,342.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），红利发放日为 2009 年6 月19 日。200
13、9年 8月26 日公司根据新余钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书规定，按照第一年票面利率 1.5%支付了债券利息。新余钢铁股份有限公司 法定代表人:熊小星 2009年10月28 日 600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 64 附录 4.1 合并资产负债表 2009年9月30日 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,321,752,376.18 2,793,151,484.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 294,708,595.88 359,278,256
14、.04 应收账款 616,266,308.75 812,503,196.81 预付款项 1,063,327,091.70 883,287,220.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 111,285,612.30 92,134,413.05 买入返售金融资产 存货 3,366,420,302.75 4,345,831,848.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,189.41 流动资产合计 8,773,763,476.97 9,286,186,419.32非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 75,000
15、,000.00 45,000,000.00 长期股权投资 127,775,318.49 85,056,203.40 投资性房地产 固定资产 9,156,169,092.68 5,524,533,192.82 在建工程 4,718,803,954.90 6,546,419,740.89 工程物资 47,972,849.03 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,226,917,323.93 1,281,443,396.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,250,000.00 13,000,000.00 递延所得税资产 42,878,598.16 47,584,000.74
16、其他非流动资产 21,303,655.07 25,692,376.82 非流动资产合计 15,436,070,792.26 13,568,728,910.85 资产总计 24,209,834,269.23 22,854,915,330.17流动负债：短期借款 4,736,850,000.00 4,877,050,000.00600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 463,860,000.00 89,200,000.00 应付账款 3,040,308,570.49 3,005,865,176.90 预
17、收款项 1,807,827,883.08 1,924,920,641.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 254,099,421.55 220,556,408.21 应交税费 356,041,345.68 355,237,436.48 应付利息 4,140,000.00 13,800,000.00 应付股利 150,350,990.16 86,515,396.55 其他应付款 1,575,331,553.48 1,147,986,410.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 40,000,0
18、00.00 其他流动负债 8,656,720.36 980,799.56 流动负债合计 12,467,466,484.80 11,762,112,269.35非流动负债：长期借款 840,000,000.00 470,000,000.00 应付债券 2,332,824,510.31 2,247,680,669.66 长期应付款 408,138,632.62 275,940,841.84 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 128,071.00 非流动负债合计 3,581,091,213.93 2,993,621,511.50 负债合计 16,048,557,698.73 14
19、,755,733,780.85股东权益：股本 1,393,430,242.00 1,393,429,509.00 资本公积 5,681,018,777.27 5,680,481,378.99 减：库存股 盈余公积 114,348,289.52 114,348,289.52 一般风险准备 未分配利润 940,976,996.07 877,276,907.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 8,129,774,304.86 8,065,536,084.92 少数股东权益 31,502,265.64 33,645,464.40 股东权益合计 8,161,276,570.50 8,09
20、9,181,549.32 负债和股东权益合计 24,209,834,269.23 22,854,915,330.17公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华 600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 8母公司资产负债表 2009年9月30日 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,260,613,266.51 2,566,951,271.28 交易性金融资产 应收票据 251,219,620.87 303,940,807.26 应收账款 135,960,30
21、7.63 559,035,881.98 预付款项 921,999,884.50 829,086,779.82 应收利息 应收股利 其他应收款 62,521,193.15 42,814,751.91 存货 2,984,620,494.52 3,974,686,687.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,616,934,767.18 8,276,516,179.78非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 75,000,000.00 45,000,000.00 长期股权投资 709,458,883.56 704,458,883.56 投资性房地产 固定资产
22、 8,774,774,056.61 5,177,757,663.27 在建工程 4,669,426,499.83 6,531,547,654.68 工程物资 47,972,849.03 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,220,797,477.34 1,275,196,298.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,250,000.00 13,000,000.00 递延所得税资产 33,572,201.51 38,373,664.75 其他非流动资产 21,303,655.07 25,692,376.82 非流动资产合计 15,571,555,622.95 13,811,
23、026,541.85 资产总计 23,188,490,390.13 22,087,542,721.63流动负债：短期借款 4,469,050,000.00 4,629,050,000.00 交易性金融负债 应付票据 450,000,000.00 78,200,000.00 应付账款 2,639,790,670.21 3,198,206,500.38 预收款项 1,469,240,872.67 1,635,809,301.01 应付职工薪酬 233,160,935.00 193,669,430.29 应交税费 337,643,431.73 345,378,682.41 应付利息 4,140,00
24、0.00 13,800,000.00 应付股利 150,350,990.16 85,914,849.92 其他应付款 2,016,359,394.16 1,101,346,143.10600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 9 一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 11,839,736,293.93 11,321,374,907.11非流动负债：长期借款 840,000,000.00 470,000,000.00 应付债券 2,332,824,510.31 2,247,680,669.66 长期应付款 4
25、08,138,632.62 275,940,841.84 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,580,963,142.93 2,993,621,511.50 负债合计 15,420,699,436.86 14,314,996,418.61股东权益：股本 1,393,430,242.00 1,393,429,509.00 资本公积 5,675,451,411.51 5,675,446,163.23 减：库存股 盈余公积 114,348,289.52 114,348,289.52 未分配利润 584,561,010.24 589,322,341.27 外币报表
26、折算差额 股东权益合计 7,767,790,953.27 7,772,546,303.02 负债和股东权益合计 23,188,490,390.13 22,087,542,721.63公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华 600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 104.2 合并利润表 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 6,042,865,701.42 7,083
27、,657,367.56 15,292,768,092.24 20,939,477,065.06其中：营业收入 6,042,865,701.42 7,083,657,367.56 15,292,768,092.24 20,939,477,065.06利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,940,802,880.93 6,797,187,010.39 15,130,611,510.78 20,055,023,071.22其中：营业成本 5,676,229,889.02 6,491,418,694.99 14,289,210,020.79 19,123,689,775.28利息支
28、出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 24,032,712.85 27,592,770.79 59,257,882.44 118,438,840.81销售费用 52,200,730.12 53,157,697.37 166,556,953.89 199,205,669.61管理费用 82,958,579.68 120,032,519.51 312,054,826.30 306,689,217.22财务费用 104,917,753.39 104,478,415.80 292,970,196.33 311,362,282.05资
29、产减值损失 463,215.87 506,911.93 10,561,631.03-4,362,713.75加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）246,447.73-845,180.81-1,280,884.91 26,871.11其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）102,309,268.22 285,625,176.36 160,875,696.55 884,480,864.95加：营业外收入 11,731,655.82 6,684,247.83 18,742,876.61 13,212,105.
30、32减：营业外支出 1,803,610.36 8,997,902.79 3,215,934.48 26,964,179.38其中：非流动资产处置损失 804,052.95 2,126,076.58 804,052.95 2,126,076.58四、利润总额（亏损总额以“”号填列）112,237,313.68 283,311,521.40 176,402,638.68 870,728,790.89减：所得税费用 5,907,648.56 67,668,929.37 24,712,945.42 178,511,857.80五、净利润（净 106,329,665.12 215,642,592.03
31、151,689,693.26 692,216,933.09600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 11亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 105,271,267.01 212,024,675.52 147,305,859.20 683,675,546.33少数股东损益 1,058,398.11 3,617,916.51 4,383,834.06 8,541,386.76六、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.15 0.11 0.49（二）稀释每股收益 0.06 0.15 0.09 0.48公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:
32、张新华 母公司利润表 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 5,515,214,701.22 6,414,530,489.08 14,112,530,657.38 19,543,795,221.30减：营业成本 5,228,834,416.96 5,970,225,928.05 13,325,992,204.84 18,094,411,755.97营业税金及附加 21,190,546.52 21,462,825.04 51
33、,945,271.05 100,480,793.90销售费用 41,397,672.28 37,604,077.17 128,415,046.53 149,038,958.08管理费用 58,298,814.35 90,787,061.91 239,833,248.80 221,187,552.78财务费用 100,996,889.07 98,745,481.37 282,336,739.43 291,779,382.11资产减值损失 14,970.75-453,315.99 9,157,207.17 1,897,278.80加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）
34、其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）64,481,391.29 196,158,431.53 74,850,939.56 684,999,499.66加：营业外收入 7,124,787.36 4,225,771.23 9,526,911.58 8,198,917.91减：营业外支出 450,000.00 8,715,417.45 731,948.39 26,650,415.01其中：非流动资产处置损失 81,948.39 2,125,877.43 81,948.39 2,125,877.43三、利润总额（亏损总额以“”号填列）71,156,178.65 191
35、,668,785.31 83,645,902.75 666,548,002.56减：所得税费用-2,865,506.10 61,330,759.00 4,801,463.24 159,481,137.91四、净利润（净亏损以“”号填列）74,021,684.75 130,338,026.31 78,844,439.51 507,066,864.65公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华 600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 124.3 合并现金流量表 2009年19月 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未
36、经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,915,754,687.54 13,167,110,443.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,006,800.00 3,271,657.76 收到其他与经营活动有关的现金 88,265,357
37、.98 100,842,083.38 经营活动现金流入小计 11,008,026,845.52 13,271,224,184.14 购买商品、接受劳务支付的现金 7,608,586,097.16 11,024,849,695.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 567,175,852.21 578,627,417.02 支付的各项税费 660,586,129.24 925,124,865.00 支付其他与经营活动有关的现金 539,312,334.62 61
38、5,481,966.66 经营活动现金流出小计 9,375,660,413.23 13,144,083,943.98 经营活动产生的现金流量净额 1,632,366,432.29 127,140,240.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,328,812.00 5,287,891.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,328,812.00 5,287,891.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 941,577,79
39、8.32 4,385,706,047.99 投资支付的现金 700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 941,577,798.32 4,386,406,047.99 投资活动产生的现金流量净额-929,248,986.32-4,381,118,156.86三、筹资活动产生的现金流量：600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 13 吸收投资收到的现金 2,714,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,800,000.00 取得借款收到的现金 5,060,850,
40、000.00 4,546,850,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,060,850,000.00 7,261,650,000.00 偿还债务支付的现金 4,861,850,000.00 2,616,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334,253,681.21 333,986,955.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,527,032.82 1,100,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,196,103,681.21 2,950,836,955.22 筹资活动产生的现
41、金流量净额-135,253,681.21 4,310,813,044.78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,641,001.23-47,617,564.55五、现金及现金等价物净增加额 557,222,763.53 9,217,563.53 加：期初现金及现金等价物余额 2,763,691,730.34 2,982,888,914.20六、期末现金及现金等价物余额 3,320,914,493.87 2,992,106,477.73公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华 母公司现金流量表 2009年19月 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位:元 币
42、种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,688,678,825.18 11,596,249,081.96 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 44,256,330.92 47,316,723.20 经营活动现金流入小计 8,732,935,156.10 11,643,565,805.16 购买商品、接受劳务支付的现金 5,420,422,588.51 9,659,136,883.31 支付给职工以及为职工支付的现金 414,821,862.98 456,
43、070,284.59 支付的各项税费 618,677,274.17 894,197,571.10 支付其他与经营活动有关的现金 493,076,553.44 515,321,957.62 经营活动现金流出小计 6,946,998,279.10 11,524,726,696.62 经营活动产生的现金流量净额 1,785,936,877.00 118,839,108.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,327,462.00 5,276,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投
44、资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,327,462.00 5,276,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 930,464,069.64 4,341,879,228.74 投资支付的现金 700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 930,464,069.64 4,342,579,228.74 投资活动产生的现金流量净额-918,136,607.64-4,337,302,828.74600782 新余钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告 14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
45、 2,710,000,000.00 取得借款收到的现金 4,713,850,000.00 4,164,850,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,713,850,000.00 6,874,850,000.00 偿还债务支付的现金 4,533,850,000.00 2,296,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324,288,047.69 318,894,740.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,858,138,047.69 2,615,744,740.15 筹资活动产生的现金流量净额-144,288,047.69 4,259,105,259.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,610,370.60-45,804,690.78五、现金及现金等价物净增加额 712,901,851.07-5,163,151.13 加：期初现金及现金等价物余额 2,546,873,533.13 2,902,395,743.61六、期末现金及现金等价物余额 3,259,775,384.20 2,897,232,592.48 公司法定代表人:熊小星 主管会计工作负责人:张新华 会计机构负责人:张新华
