1、新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 新余钢铁股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责
2、人熊小星先生、主管会计工作负责人张新华先生及会计机构负责人（会计主管人员）张新华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新钢股份 股票代码 600782 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚红江 林榕 联系地址 江西省新余市冶金路 江西省新余市冶金路 电话 0790-6292577 0790-6290782 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
3、年度期末增减（）总资产 2,305,525.28 2,285,491.53 0.88所有者权益（或股东权益）802,443.71 806,553.61-0.51每股净资产(元)5.76 5.79-0.52 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 5,856.64 59,885.57-90.22利润总额 6,416.53 58,741.73-89.08净利润 4,203.46 47,165.09-91.09扣除非经常性损益后的净利润 3,917.69 48,088.86-91.85基本每股收益(元)0.03 0.34-91.18扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0
4、3 0.35-91.43新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 稀释每股收益(元)0.02 0.34-94.12净资产收益率(%)0.52 6.43 减少 5.91 个百分点经营活动产生的现金流量净额 91,842.68 13,293.40 590.89每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.66 0.10 560 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,782,293.36计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
5、府补助除外 3,694,929.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,674.31少数股东权益影响额-1,288,670.28所得税影响额-1,452,549.17合计 2,857,677.22 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,767 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新余钢铁有限责任公司 国有法人 77.02 1,073,188,818 1,073,188,818 无
6、 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.44 34,035,912 0 无 上海瑞熹联实业有限公司 其他 1.83 25,459,448 0 无 中船重工财务有限责任公司 其他 1.44 20,010,190 0 无 宝钢集团有限公司 其他 1.44 20,000,000 0 无 江西国际信托股份有限公司 其他 1.21 16,800,406 0 无 浙江航民科尔纺织有限公司 其他 1.11 15,500,003 0 无 张家港沙景宽厚板有限公司 其他 1.05 14,599,917 0 无 中国银行-华夏行 其他 0.62 8,706,682 0 无 新余钢铁股份有限公司
7、2009年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 业精选股票型证券投资基金(LOF)巍华金属制品有限公司 境外法人 0.62 8,678,641 8,678,641 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 34,035,912 人民币普通股 上海瑞熹联实业有限公司 25,459,448 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 20,010,190 人民币普通股 宝钢集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司 16,800,406 人民币普通股 浙江航民科尔纺织有限公司 15,
8、500,003 人民币普通股 张家港沙景宽厚板有限公司 14,599,917 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)8,706,682 人民币普通股 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 6,005,300 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 5,999,991 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年
9、增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 冶金 915,759.15 853,354.80 6.81-30.86-29.34 减少 2.02 个百分点分产品 中板 156,666.14 150,720.65 3.80-46.78-42.45 减少 7.23 个百分点线材 227,221.20 207,901.62 8.50-31.48-36.32 增加 6.94 个百分点螺纹钢及元钢 81,643.90 72,553.50 11.13-15.71-24.37 增加10.16个百分点钢坯 14,370.45 13,954.79 2.89-15.14-17.13 增加 2.3
10、2 个百分点电工钢板 14,250.93 14,134.61 0.82-44.69 45.09 增加 0.72 个百分点厚板 267,876.36 244,647.98 8.67-42.03-38.02 减少 5.9 个百分点新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 金属制品 52,429.98 47,143.86 10.08-7.03-8.32 增加 1.26 个百分点卷板 30,104.19 32,188.90-6.92 其他 71,196.00 70,108.89 1.53 75.59 102.60 减少13.13个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及
11、其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 27,515.17 万元。5.2 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 14,422.71-61.50华东地区 373,358.09-34.75东南地区 90,011.91 131.88中南地区 365,599.60 40.05西南地区 10,962.57-91.30出口 61,404.27-78.76合计 915,759.15-30.86 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 受金融危机
12、的影响，由于产品价格的大幅下降，公司主营业务盈利能力与上年同期相比发生降幅明显。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期已使用募集资金总额 44,347.73募集资金总额 465,874.09已累计使用募集资金总额 299,144.01承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 低松弛预应力钢绞线扩产项目 14,000 否 19,108.20 是 缆索用镀锌钢丝项目 9,000 是 0 否 特殊导线扩产项目 10,
13、000 是 0 否 油淬火回火钢丝生产项目 7,000 是 0 否 1580mm 薄板项目 436,000 否 280,035.82 是 合计 476,000/299,144.02/新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 变更原因及变更程序说明（分具体项目）未变更 公司董事会审议通过保荐人发表了保荐意见，并经公司2008 年度股东大会审议通过，符合法定程序 同上 同上 未变更 尚未使用的募集资金用途及去向 银行专户 银行专户 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生
14、收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 1580mm 薄板项目 缆索用镀锌钢丝项目 9,000 否 否 1580mm 薄板项目 特殊导线扩产项目 10,000 否 否 1580mm 薄板项目 油淬火回火钢丝生产项目 7,000 否 否 合计/26,000/5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 受金融危机及钢铁行业激烈竞争的影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅度下降。5
15、.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项
16、 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,509,617,48
17、6.63 2,793,151,484.77结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 163,392,498.01 359,278,256.04应收账款 494,442,716.59 812,503,196.81预付款项 853,190,869.82 883,287,220.38应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 112,297,291.72 92,134,413.05买入返售金融资产 存货 2,772,717,712.97 4,345,831,848.27一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,757.76流动资产合计 7,905,671,33
18、3.50 9,286,186,419.32非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 75,000,000.00 45,000,000.00长期股权投资 83,528,870.76 85,056,203.40投资性房地产 固定资产 9,394,919,393.15 5,524,533,192.82在建工程 4,198,307,185.98 6,546,419,740.89工程物资 44,641,111.76固定资产清理 生产性生物资产 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 油气资产 无形资产 1,267,005,570.20 1
19、,281,443,396.18开发支出 商誉 长期待摊费用 20,500,000.00 13,000,000.00递延所得税资产 42,913,809.02 47,584,000.74其他非流动资产 22,765,562.32 25,692,376.82非流动资产合计 15,149,581,503.19 13,568,728,910.85资产总计 23,055,252,836.69 22,854,915,330.17流动负债：短期借款 4,491,050,000.00 4,877,050,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 166,600,000
20、.00 89,200,000.00应付账款 2,709,551,042.09 3,005,865,176.90预收款项 1,642,574,781.31 1,924,920,641.54卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 222,360,254.59 220,556,408.21应交税费 368,338,863.79 355,237,436.48应付利息 34,500,000.00 13,800,000.00应付股利 150,951,536.79 86,515,396.55其他应付款 1,757,663,801.82 1,147,986,410.11应付分保账款 保险合同准备金
21、 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00其他流动负债 10,941,643.08 980,799.56流动负债合计 11,594,531,923.47 11,762,112,269.35非流动负债：长期借款 670,000,000.00 470,000,000.00应付债券 2,304,527,883.14 2,247,680,669.66长期应付款 431,103,994.98 275,940,841.84专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 208,071.00非流动负债合计 3,405,839,949
22、.12 2,993,621,511.50新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 9 页 共 23 页 负债合计 15,000,371,872.59 14,755,733,780.85股东权益：股本 1,393,429,509.00 1,393,429,509.00资本公积 5,680,953,568.99 5,680,481,378.99减：库存股 盈余公积 114,348,289.52 114,348,289.52一般风险准备 未分配利润 835,705,729.06 877,276,907.41外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 8,024,437,096.57 8,
23、065,536,084.92少数股东权益 30,443,867.53 33,645,464.40股东权益合计 8,054,880,964.10 8,099,181,549.32负债和股东权益合计 23,055,252,836.69 22,854,915,330.17公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:新余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,427,031,414.54
24、2,566,951,271.28交易性金融资产 应收票据 109,143,262.23 303,940,807.26应收账款 103,328,576.00 559,035,881.98预付款项 787,572,908.83 829,086,779.82应收利息 应收股利 其他应收款 52,283,613.69 42,814,751.91存货 2,346,327,882.13 3,974,686,687.53一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,825,687,657.42 8,276,516,179.78非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 75,000,
25、000.00 45,000,000.00长期股权投资 704,458,883.56 704,458,883.56投资性房地产 固定资产 9,064,787,609.02 5,177,757,663.27在建工程 4,079,590,469.25 6,531,547,654.68工程物资 44,641,111.76固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,260,843,306.67 1,275,196,298.77开发支出 商誉 长期待摊费用 20,500,000.00 13,000,000.00递延所得税资产 33,633,504.09 38,373,664.75其他非流动资产
26、22,765,562.32 25,692,376.82非流动资产合计 15,306,220,446.67 13,811,026,541.85资产总计 22,131,908,104.09 22,087,542,721.63流动负债：短期借款 4,224,050,000.00 4,629,050,000.00交易性金融负债 应付票据 150,000,000.00 78,200,000.00新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 应付账款 2,413,773,881.72 3,198,206,500.38预收款项 1,324,875,362.61 1,635,80
27、9,301.01应付职工薪酬 201,783,898.07 193,669,430.29应交税费 371,423,909.72 345,378,682.41应付利息 34,500,000.00 13,800,000.00应付股利 150,350,990.16 85,914,849.92其他应付款 2,121,754,896.45 1,101,346,143.10一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 11,032,512,938.73 11,321,374,907.11非流动负债：长期借款 670,000,000.00 470,
28、000,000.00应付债券 2,304,527,883.14 2,247,680,669.66长期应付款 431,103,994.98 275,940,841.84专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,405,631,878.12 2,993,621,511.50负债合计 14,438,144,816.85 14,314,996,418.61股东权益：股本 1,393,429,509.00 1,393,429,509.00资本公积 5,675,446,163.23 5,675,446,163.23减：库存股 盈余公积 114,348,289.52 114,
29、348,289.52未分配利润 510,539,325.49 589,322,341.27外币报表折算差额 股东权益合计 7,693,763,287.24 7,772,546,303.02负债和股东权益合计 22,131,908,104.09 22,087,542,721.63公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9,249,902,390.82 13,855,819,697.50
30、其中：营业收入 9,249,902,390.82 13,855,819,697.50利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,189,808,629.85 13,257,836,060.83其中：营业成本 8,612,980,131.77 12,632,271,080.29利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 35,225,169.59 90,846,070.02销售费用 114,356,223.77 146,047,972.24管理费用 229,096,246.62 186,656,697.71财务费
31、用 188,052,442.94 206,883,866.25资产减值损失 10,098,415.16-4,869,625.68加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-1,527,332.64 872,051.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）58,566,428.33 598,855,688.59加：营业外收入 7,011,220.79 6,527,857.49减：营业外支出 1,412,324.12 17,966,276.59其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）64
32、,165,325.00 587,417,269.49减：所得税费用 18,805,296.86 110,842,928.43五、净利润（净亏损以“”号填列）45,360,028.14 476,574,341.06归属于母公司所有者的净利润 42,034,592.19 471,650,870.81少数股东损益 3,325,435.95 4,923,470.25六、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.34（二）稀释每股收益 0.02 0.34公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页
33、 母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,597,315,956.16 13,129,264,732.22减：营业成本 8,097,157,787.88 12,124,185,827.92营业税金及附加 30,754,724.53 79,017,968.86销售费用 87,017,374.25 111,434,880.91管理费用 181,534,434.45 130,400,490.87财务费用 181,339,850.36 193,033,900.74资产减值损失 9,142,236.42 2,350,594.79加：公允价
34、值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）10,369,548.27 488,841,068.13加：营业外收入 2,402,124.22 3,973,146.68减：营业外支出 281,948.39 17,934,997.56其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,489,724.10 474,879,217.25减：所得税费用 7,666,969.34 98,150,378.91四、净利润（净亏损以“”号填列）4,822,754.76 376,728,838.34公司法定代表
35、人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,170,435,181.25 9,323,872,760.10客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回
36、购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 25,346,676.56 89,026,456.03经营活动现金流入小计 6,195,781,857.81 9,412,899,216.13购买商品、接受劳务支付的现金 4,138,003,570.36 7,747,979,050.59客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 支付给职工以及为职工支付的现金 384,889,010.43 398,640,737
37、.38支付的各项税费 404,312,148.93 742,363,493.39支付其他与经营活动有关的现金 350,150,357.55 390,981,982.51经营活动现金流出小计 5,277,355,087.27 9,279,965,263.87经营活动产生的现金流量净额 918,426,770.54 132,933,952.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,233,662.00 1,774,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流
38、入小计 5,233,662.00 1,774,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 629,260,796.08 2,926,482,790.28投资支付的现金 200,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 629,260,796.08 2,926,682,790.28投资活动产生的现金流量净额-624,027,134.08-2,924,908,790.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,800,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,800,000.0
39、0取得借款收到的现金 2,807,200,000.00 2,829,200,000.00发行债券收到的现金 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,807,200,000.00 2,834,000,000.00偿还债务支付的现金 2,883,200,000.00 1,453,700,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,035,839.53 187,527,732.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,759,000.00 1,100,000.00支付其他与筹资活动有关的现金
40、 筹资活动现金流出小计 3,133,235,839.53 1,641,227,732.73筹资活动产生的现金流量净额-326,035,839.53 1,192,772,267.27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,226,450.52-41,814,326.14五、现金及现金等价物净增加额 104,932,021.91-1,624,792,100.34加：期初现金及现金等价物余额 2,763,691,730.34 2,982,888,914.20六、期末现金及现金等价物余额 2,724,829,076.75 1,341,872,017.31公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张
41、新华 会计机构负责人：张新华 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 17 页 共 23 页 母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,389,964,741.99 8,177,608,870.48收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 22,142,722.93 46,640,717.11经营活动现金流入小计 5,412,107,464.92 8,224,249,587.59购买商品、接受劳务支付的现金 3,399,728,024.60 6,832,685,956
42、.25支付给职工以及为职工支付的现金 301,584,248.15 304,046,856.39支付的各项税费 373,005,500.26 639,622,154.27支付其他与经营活动有关的现金 270,353,968.49 322,929,587.11经营活动现金流出小计 4,344,671,741.50 8,099,284,554.02经营活动产生的现金流量净额 1,067,435,723.42 124,965,033.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,233,662.00 1,773,4
43、00.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,233,662.00 1,773,400.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 627,196,495.91 2,887,200,965.59投资支付的现金 200,000.00取得子公司及其他营 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 18 页 共 23 页 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 627,196,495.91 2,887,400,965.59投资活动产生的现金流量净额-621,962,833.91-2,885,
44、627,565.59三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,650,200,000.00 2,597,200,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,650,200,000.00 2,597,200,000.00偿还债务支付的现金 2,745,200,000.00 1,243,700,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238,330,753.63 177,457,662.06支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,983,530,753.63 1,421,157,662.06筹资活动产生的现金流量净额-3
45、33,330,753.63 1,176,042,337.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,210,113.97-40,171,906.26五、现金及现金等价物净增加额-38,862,653.59-1,641,016,896.89加：期初现金及现金等价物余额 2,546,873,533.13 2,902,395,743.61六、期末现金及现金等价物余额 2,651,805,555.04 1,277,603,643.27公司法定代表人：熊小星 主管会计工作负责人：张新华 会计机构负责人：张新华新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 合并所有者权益变动表
46、 2009年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,393,429,509.00 5,680,481,378.99 114,348,289.52 877,276,907.41 33,645,464.40 8,099,181,549.32 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,393,429,509.00 5,680,481,378.99 114,348,289.52 877,276,9
47、07.41 33,645,464.40 8,099,181,549.32 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）472,190.00-41,571,178.35-3,201,596.87-44,300,585.22（一）净利润 42,034,592.19 3,325,435.95 45,360,028.14（二）直接计入所有者权益的利得和损失 472,190.00 472,190.00 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 472,190.00 472,190.00 上述（一）和（二）小计 472,1
48、90.00 42,034,592.19 3,325,435.95 45,832,218.14（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-83,605,770.54-6,527,032.82-90,132,803.36 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-83,605,770.54-6,527,032.82-90,132,803.36 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 1,393,429,509.00 5,680,
49、953,568.99 114,348,289.52 835,705,729.06 30,443,867.53 8,054,880,964.10 新余钢铁股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,393,429,509 5,183,408,721.99 67,734,302.80 331,679,648.13 16,120,515.90 6,992,372,697.82 加：同一控制下
50、企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,393,429,509 5,183,408,721.99 67,734,302.80 331,679,648.13 16,120,515.90 6,992,372,697.82 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）360,176,510.33 8,623,470.25 368,799,980.58（一）净利润 471,650,870.81 4,923,470.25 476,574,341.06（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
