1、新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 新 余 钢铁 股 份有 限 公司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 大华会计师 事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反
2、规定决 策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 新钢股份 股票代码 600782 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚红江 林榕 联系地址 江西省新余市冶金路 1 号 江西省新余市冶金路 1 号 电话 0790-6292577 0790-6290782 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 YHJ333Y 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、2 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,015,290.60 2,930,298.61 2.90 所有者权益（或股东权益）817,952.76 860,844.00-4.98 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.87 6.18-5.02 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-54,137.88 25,909.38 不适用 利润总额-52,739.26 25,860.99 不适用 归属于上市公司股东的净利润-38,716.42 22,1
4、01.45 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,594.44 22,137.74 不适用 基本每股收益(元)-0.28 0.16 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.28 0.16 不适用 稀释每股收益(元)-0.28 0.15 不适用 加权平均净资 产收益率(%)-4.61 2.57 减少 7.18 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 7,166.67 135,392.57-94.71 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.05 0.97-94.70 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额
5、 非流动资产处置损益-565,460.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,031,219.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 39,203.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,481,267.03 所得税影响额-4,222,494.21 少数股东权益影响额（税后）-983,535.70 合计 8,780,199.16 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1
6、股份变动情 况表 适用 不 适用 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,241 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新余钢铁集团有限公司 国有法人 77.23 1,076,191,055 0 无 宝钢集团有限公司 其他 3.37 46,906,868 0 无 中船重工财务有限责任公司 其他 1.44 20,010,190 0 无 江西国际信托股份有限公司 其他 1.21 16,800,406 0 无 华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX100 其他 0.63 8,836,240
7、0 无 中融国际信托有限公司融裕 23 号 其他 0.32 4,433,551 0 无 中融国际信托有限公司中融增强 36 号 其他 0.30 4,244,838 0 无 光大证券股份有限公司 其他 0.21 2,909,650 0 无 赵清波 其他 0.20 2,747,844 0 无 天津汇邦投资有限公司 其他 0.18 2,538,575 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新余钢铁集团有限公司 1,076,191,055 人民币普通股 1,076,191,055 宝钢集团有限公司 46,906,868 人民币普通股 46,906,8
8、68 中船重工财务有限责任公司 20,010,190 人民币普通股 20,010,190 江西国际信托股份有限公司 16,800,406 人民币普通股 16,800,406 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX100 8,836,240 人民币普通股 8,836,240 中融国际信托有限公司融裕 23 号 4,433,551 人民币普通股 4,433,551 中融国际信托有限公司中融增强 36号 4,244,838 人民币普通股 4,244,838 光大证券股份有限公司 2,909,650 人民币普通股 2,909,650 赵清波 2,747,844 人民币普通股 2,747,8
9、44 天津汇邦投资有限公司 2,538,575 人民币普通股 2,538,575 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行为人。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业
10、成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 工商业 1,667,033.11 1,642,035.71 1.50-13.72-10.27 减少 3.79 个 百分点 分产品 中板 277,464.10 274,023.86 1.24-10.34-4.11 减少 6.42 个 百分点 线材 259,055.05 254,241.43 1.86-15.79-11.93 减少 4.29 个 百分点 螺纹钢及元钢 102,291.33 101,446.03 0.83-2.04 2.80 减少 4.67 个 百分点 钢坯 7,727
11、.21 7,184.36 7.03 18.27 13.89 增加 3.57 个 百分点 电工钢板 23,023.38 26,795.52-16.38-24.76-17.94 减少 9.67 个 百分点 厚板 242,472.15 243,360.84-0.37-19.11-12.90 减少 7.15 个 百分点 船用型钢 455.22 629.69-38.33 热轧卷板 432,326.55 426,598.43 1.32-23.12-19.38 减少 4.60 个 百分点 冷轧卷板 138,911.59 151,928.65-9.37 31.13 38.29 减少 5.67 个 百分点 金属
12、制品 58,029.63 55,348.03 4.62-29.49-28.31 减少 1.56 个 百分点 其他 125,276.89 100,478.86 19.79 1.88-17.73 增加 19.12 个百分点 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 97,125.92 万元。5.2 主营业务分 地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 16,408.90-13.70 华东地区 678,280.31-14.96 中南地区 652,844.64-27.22 西南地区 117,576.64 425.46 出 口
13、201,922.62 2.98 合 计 1,667,033.11-13.72 5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.4 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不 适用 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 5.6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 359,218.03 本报告期已使用募集资金总额 17,607.00 已累计使用募集资金总额 336,984.44 承诺项目 是否变更
14、项目 拟投入金额 实际投入 金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益 情况 1580mm 薄板 项目 否 270,703.03 248,469.44 是 合计/270,703.03 248,469.44/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）不适用 变更原因及变更程序说明（分具体项目）不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 银行专户 银行专户 5.6.2 变更项目情 况 适用 不 适用 5.7 非募集资金 项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
15、幅度变动的警示及说明 适用 不 适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，市场需求明显放缓甚至萎缩，而国内钢铁产能严重过剩、产品同质化加剧、原燃料价格居高不下等，使得国内钢铁行业市场供需矛盾突出，竞争愈演愈烈，经济效益大幅下滑，步入了整体 亏损时代。预计钢材市场尚无法得到根本的改观，年初至下一报告期期末的累计净利润仍然可能为亏损。5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不 适用 新余
16、钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解 决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 7 财 务 会 计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见
17、 非标意见 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:新 余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 5,391,909,507.67 4,042,287,079.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,618,157,167.43 1,700,976,170.79 应收账款 1,018,284,029.08 1,016,334,246.27 预付款项 579,063,941.46 606,404,116.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 54,589,
18、693.78 应收股利 其他应收款 78,880,736.01 178,062,358.16 买入返售金融资产 存货 5,459,517,634.64 5,619,451,075.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 170,518,766.54 336,237,474.03 流动资产合计 14,370,921,476.61 13,499,752,521.02 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 83,633,193.25 81,798,815.25 长期股权投资 351,015,706.80 367,459,092.42 投资性房地产 固
19、定资产 13,567,675,235.34 12,563,566,406.03 在建工程 301,014,816.09 1,487,031,100.41 工程物资 固定资产清理 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,199,103,882.84 1,187,325,103.38 开发支出 商誉 5,977,131.33 长期待摊费用 8,780,137.63 11,833,333.34 递延所得税资产 257,884,386.97 94,789,849.22 其他非流动资产 6,900,065.84 9,429,906.10 非流动资产合
20、计 15,781,984,556.09 15,803,233,606.15 资产总计 30,152,906,032.70 29,302,986,127.17 流 动 负 债：短期借款 6,255,941,720.04 6,216,605,188.63 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 152,000,000.00 42,007,633.69 应付账款 4,387,950,812.04 4,072,676,332.88 预收款项 1,865,848,123.04 1,736,103,613.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 336,2
21、50,131.18 319,721,250.26 应交税费 204,659,823.96 167,009,660.35 应付利息 85,074,980.03 22,030,088.03 应付股利 111,419,377.17 79,133,645.52 其他应付款 968,501,628.44 814,149,111.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000 其他流动负债 6,825,709.63 3,545,056.28 流动负债合计 14,434,472,305.53 13,472,981,581.12 非 流 动 负
22、债：长期借款 3,410,000,000.00 3,200,000,000.00 应付债券 3,522,897,282.96 3,467,005,299.66 长期应付款 190,563,727.86 254,702,207.10 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 11,879,217.33 其他非流动负债 87,040,000.00 90,040,000.00 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 非流动负债合计 7,222,380,228.15 7,011,747,506.76 负债合计 21,656,852,533.68 20,484,729,087.88 所 有 者
23、 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）1,393,430,733.00 1,393,430,733.00 资本公积 5,679,301,940.41 5,679,295,292.47 减：库存股 专项储备 盈余公积 203,083,623.68 203,078,817.27 一般风险准备 未分配利润 903,711,278.76 1,332,635,159.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 8,179,527,575.85 8,608,440,002.59 少数股东权益 316,525,923.17 209,817,036.70 所有者权益合计 8,496,053,49
24、9.02 8,818,257,039.29 负债和所有者权益总计 30,152,906,032.70 29,302,986,127.17 法定代表人：熊小星 主 管会计工作负责人：张新华 会计机 构负责人：张新华 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:新 余钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 5,271,078,327.58 3,938,648,400.93 交易性金融资产 应收票据 1,539,634,587.87 1,550,276,871.27 应收账款 481,270,781.28 497,2
25、12,002.59 预付款项 593,138,017.09 699,027,951.20 应收利息 54,589,693.78 应收股利 其他应收款 77,661,367.38 175,859,558.05 存货 4,926,244,483.04 5,035,885,065.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 116,023,416.75 321,125,586.54 流动资产合计 13,059,640,674.77 12,218,035,435.88 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 83,633,193.25 81,798,815.25 新余钢铁股份有
26、限公司 2012 年半年度报告摘要 10 长期股权投资 1,010,097,638.25 1,026,541,023.87 投资性房地产 固定资产 12,850,322,166.38 12,013,583,742.54 在建工程 185,270,997.32 1,387,807,848.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,154,010,979.87 1,168,431,393.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,666,666.68 11,833,333.34 递延所 得税资产 243,864,791.20 90,388,847.16 其他非流动资产 6
27、,900,065.84 9,429,906.10 非流动资产合计 15,542,766,498.79 15,789,814,910.44 资产总计 28,602,407,173.56 28,007,850,346.32 流 动 负 债：短期借款 6,002,441,720.04 5,906,605,188.63 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,460,299,980.12 4,319,441,122.64 预收款项 1,337,759,703.98 1,179,020,108.05 应付职工薪酬 310,930,963.42 291,983,266.17 应交税费 186,591,45
28、7.34 154,456,908.06 应付利息 85,074,980.03 22,030,088.03 应付股利 111,419,377.17 79,133,645.52 其他应付款 865,214,627.21 797,821,903.24 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 其他流动负债 3,604,461.20 2,852,458.37 流动负债合计 13,423,337,270.51 12,753,344,688.71 非 流 动 负债：长期借款 3,410,000,000.00 3,200,000,000.00 应付债券 3,522,897,282.96 3,467
29、,005,299.66 长期应付款 190,563,727.86 254,702,207.10 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 77,040,000.00 80,040,000.00 非流动负债合计 7,200,501,010.82 7,001,747,506.76 负债合计 20,623,838,281.33 19,755,092,195.47 所 有 者 权益（或 股 东权 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 益）：实收资本（或股本）1,393,430,733.00 1,393,430,733.00 资本公积 5,675,461,560.13 5,
30、675,454,912.19 减：库存股 专项储备 盈余公积 203,083,623.68 203,078,817.27 一般风险准备 未分配利润 706,592,975.42 980,793,688.39 所有者权益（或股东权益）合计 7,978,568,892.23 8,252,758,150.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计 28,602,407,173.56 28,007,850,346.32 法定代表人：熊小星 主 管会计工作负责人：张新华 会计机 构负责人：张新华 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本 期金额 上期金额 一、营业
31、总收入 17,897,282,116.55 19,949,107,595.02 其中：营业收入 17,897,282,116.55 19,949,107,595.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,420,902,140.29 19,685,318,412.82 其中：营业成本 17,560,930,257.92 18,889,969,108.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 41,634,440.05 11,098,561.74 销售费用 152,208,183.20 156,
32、278,357.38 管理费用 341,682,261.83 352,288,025.27 财务费用 269,118,282.49 284,377,484.70 资产减值损失 55,328,714.80-8,693,124.61 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-17,758,769.85-4,695,358.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-17,758,769.85 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-541,378,793.59 259,093,823.28 加
33、：营业外收入 14,703,446.11 6,874,679.53 减：营业外支出 717,217.04 7,358,594.99 其中：非流动资产处置损失 577,099.47 14,730.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-527,392,564.52 258,609,907.82 减：所得税费用-145,965,124.56 30,515,832.48 五、净利润（净亏损以“”号填列）-381,427,439.96 228,094,075.34 归属于母公司所有者的净利润-387,164,216.75 221,014,472.72 少数股东损益 5,736,776.79 7,0
34、79,602.62 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.28 0.16（二）稀释每股收益-0.28 0.15 七、其他综合收益 八、综合收益总额-381,427,439.96 228,094,075.34 归属于母公司所有者的综合收益总额-387,164,216.75 221,014,472.72 归属于少数股东的综合收益总额 5,736,776.79 7,079,602.62 法定代表人：熊小星 主 管会计工作负责人：张新华 会计机 构负责人：张新华 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 17,024,766,8
35、86.08 18,608,145,564.18 减：营业成本 16,924,764,053.58 17,813,304,360.09 营业税金及附加 33,703,602.10 2,910,316.52 销售费用 124,706,872.35 128,818,155.05 管理费用 286,657,098.94 300,057,855.55 财务费用 265,036,504.16 273,477,274.82 资产减值损失 46,348,811.24 6,146,310.59 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）259,455,307.15 786,662.14
36、 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-17,758,769.85 二、营业利润（亏损以“”号填列）-396,994,749.14 84,217,953.70 加：营业外收入 11,818,446.11 6,166,927.22 减：营业外支出 649,998.47 7,287,004.78 其中：非流动资产处置损失 577,099.47 14,730.00 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-385,826,301.50 83,097,876.14 减：所得税费用-153,385,252.87 19,286,381.93 四、净利润（
37、净亏损以“”号填列）-232,441,048.63 63,811,494.21 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-232,441,048.63 63,811,494.21 法定代表人：熊小星 主 管会计工作负责人：张新华 会计机 构负责人：张新华 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,917,731,468.42 10,004,734,379.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额
38、 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 263,288,168.82 423,480,206.34 经营活动现金流入小计 11,181,019,637.24 10,428,214,586.24 购买商品、接受劳务 7,854,376,544.96 7,471,522,281.61 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中
39、央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 663,614,661.38 685,388,419.43 支付的各项税费 309,609,448.22 236,422,707.53 支付其他与经营活动有关的现金 2,281,752,277.10 680,955,432.45 经营活动现金流出小计 11,109,352,931.66 9,074,288,841.02 经营活动产生的现金流量净额 71,666,705.58 1,353,925,745.22 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的
40、现金 102,264,965.11 取得投资收益收到的现金 36,030.79 2,006,868.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,720,000.00 379,402.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 112,020,995.90 2,386,271.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,960,673.94 829,384,355.17 投资支付的现金 1,257,500.00 37,141,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,81
41、8,627.36 支付其他与投资活动有关的现金 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 投资活动现金流出小计 166,036,801.30 866,525,855.17 投资活动产生的现金流量净额-54,015,805.40-864,139,584.01 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,871,700,000.00 2,891,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,871,700,000.00 2,891,200,000.00 偿还
42、债务支付的现金 1,985,948,964.81 3,149,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,047,503.92 341,829,619.98 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 22,490,000.00 6,636,376.54 支付其他与筹资活动有关的现金 72,179,156.38 筹资活动现金流出小计 2,376,175,625.11 3,491,029,619.98 筹资活动产生的现金流量净额-504,475,625.11-599,829,619.98 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响-917,504.42-10,903,
43、958.43 五、现 金及现 金 等 价物净增加额-487,742,229.35-120,947,417.20 加：期初现金及现金等价物余额 2,698,128,834.04 2,145,487,911.86 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 2,210,386,604.69 2,024,540,494.66 法定代表人：熊小星 主 管会计工作负责人：张新华 会计机 构负责人：张新华 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 9,704,560,753.21
44、 9,218,097,008.95 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 185,607,347.81 369,465,128.47 经营活动现金流入小计 9,890,168,101.02 9,587,562,137.42 购买商品、接受劳务支付的现金 6,998,191,432.17 6,979,128,775.10 支付给职工以及为职工支付的现金 556,685,885.16 538,508,859.60 支付的各项税费 251,307,440.27 169,974,472.16 支付其他与经营活动有关的现金 2,156,69
45、3,030.91 607,906,288.67 经营活动现金流出小计 9,962,877,788.51 8,295,518,395.53 经营活动产生的现金流量净额-72,709,687.49 1,292,043,741.89 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 102,264,965.11 2,006,868.66 取得投资收益收到的现金 2,004,030.79 379,402.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,720,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 113,988,9
46、95.90 2,386,271.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107,047,358.73 815,694,823.83 投资支付的现金 1,257,500.00 37,141,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 108,304,858.73 852,836,323.83 投资活动产生的现金流量净额 5,684,137.17-850,450,052.67 三、筹 资活动 产 生 的现金 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,763,2
47、00,000.00 2,566,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,763,200,000.00 2,566,200,000.00 偿还债务支付的现金 1,820,948,964.81 2,814,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286,127,109.52 329,989,593.75 支付其他与筹资活动有关的现金 72,179,156.38 筹资活动现金流出小计 2,179,255,230.71 3,144,189,593.75 筹资活动产生的现金流量净额-416,055,230.71-577,989,
48、593.75 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响-837,619.36-10,769,042.35 五、现 金及现 金 等 价物净增加额-483,918,400.39-147,164,946.88 加：期初现金及现金等价物余额 2,608,688,838.52 2,012,428,505.47 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 2,124,770,438.13 1,865,263,558.59 法定代表人：熊小星 主 管会计工作负责人：张新华 会计机 构负责人：张新华 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 18 合 并 所 有者权 益 变 动表 2012 年
49、1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,393,430,733.00 5,679,295,292.47 203,078,817.27 1,332,635,159.85 209,817,036.70 8,818,257,039.29 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,393,430,733.00 5,679,295,292.47 203,078,817.27 1,332,635,159.85
50、 209,817,036.70 8,818,257,039.29 三、本期增减变动金额（减少以 6,647.94 4,806.41-428,923,881.09 106,708,886.47-322,203,540.27 新余钢铁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 19“”号填列）（一）净利润-387,164,216.75 5,736,776.79-381,427,439.96（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-387,164,216.75 5,736,776.79-381,427,439.96（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3
