1、 东方通信股份有限公司 2007年第一季度报告 东方通信股份有限公司 2007年第一季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 重要事项.2 4 附录.3 东方通信股份有限公司 2007年第一季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事以通信表决的方式审议通过本报告。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张泽熙,主管会计工作负责人王中雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证本
2、季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,023,024,886.86 4,662,166,974.91-13.71股东权益(不含少数股东权益)(元)2,157,374,543.40 2,148,693,205.25 0.40每股净资产(元)1.72 1.71 0.58 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-546,282,049.60-112.63每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.43-4.88 报告期 年初至报告期期末本
3、报告期比上年同期增减(%)净利润(元)9,177,932.60 9,177,932.60 49.73基本每股收益(元)0.0073 0.0073-25.51（注：由于本公司在 2006年中期以资本公积金 10 股转增 10 股摊薄所致）稀释每股收益(元)0.0073 0.0073-25.51（注：由于本公司在 2006年中期以资本公积金 10 股转增 10 股摊薄所致）净资产收益率(%)0.43 0.43增加 0.14 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.17 0.17减少 0.12 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益-83,206.98计
4、入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,440,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-4,139,453.07少数股东损益影响数 1,801,925.66所得税影响数 479,027.34合计 5,498,292.95东方通信股份有限公司 2007年第一季度报告 22.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）91,441（其中A 股63,895 户，B 股27,546 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 N
5、AITO SECURITIES CO.,LTD.10,728,370境内上市外资股TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 7,580,698境内上市外资股DAIWA SECURITIES CO.,LTD.TOKYO 3,255,660境内上市外资股SSBT S/A STATE STREET ACTIVE ASIE(U435)2,401,200境内上市外资股鲁惠荣 2,000,063 人民币普通股廖爱民 1,693,112 境内上市外资股景阳基金 1,555,978 人民币普通股沈孜 1,511,208 人民币普通股李建平 1,503,460 人民币普通股姚湧 1
6、,398,500 境内上市外资股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用（1）货币资金：期末余额为 11.64亿元，比年初下降 31.44%，主要为公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司支付大量到期材料款，应付账款下降 8.20亿元所致。（2）应付账款：期末余额为 11.35亿元，比年初下降 40.61%，主要为公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司支付大量到期材料款所致。（3）投资收益：本期金额 764.92 万元，比上年同期下降 63.70%，主要为公司本期短期投资收益比上年同期减少 546.99 万元所致。（4）归属于母公司净利益：本期
7、金额 917.79 万元，比上年增长 49.73%，主要为产品销售毛利增加、期间费用大幅减少以及投资收益与营业外收支的综合影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 东方通信股份有限公司 法定代表人：张泽熙 20 0 7年4月28日 东方通信
8、股份有限公司 2007年第一季度报告 34 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,163,836,078.48 1,698,123,173.23 1,025,556,861.43 1,056,773,021.96交易性金融资产 17,468,970.00 19,811,580.00 17,468,970.00 19,811,580.00应收票据 53,260,575.12 72,200,748.28 34,350,927.92 50,
9、006,199.48应收账款 1,011,670,634.09 992,292,537.38 122,855,389.98 116,872,732.13预付款项 14,467,730.19 12,248,884.92 392,735.04 838,944.38应收利息 应收股利 其他应收款 44,465,533.48 44,619,709.11 27,374,148.01 32,374,501.05存货 488,560,627.03 553,923,070.99 91,041,845.83 35,789,506.76一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,793,730,148
10、.39 3,393,219,703.91 1,319,040,878.21 1,312,466,485.76非流动资产：可供出售金融资产 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00持有至到期投资 长期应收款 40,710,327.58 40,463,026.53长期股权投资 373,979,819.35 395,264,309.09 1,095,219,363.37 1,115,488,712.56投资性房地产 54,644,675.57 55,195,399.10 1,232,263.34 1,247,038.34固定资产 737,574,850.
11、76 751,333,868.59 132,613,690.85 133,471,720.49在建工程 480,000.00 1,916,436.00 工程物资 固定资产清理 28,634.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,397,314.28 62,033,533.38 2,274,883.81 2,841,612.81开发支出 商 誉 长期待摊费用 42,843.55 57,124.55 42,843.55 57,124.55递延所得税资产 3,016,600.29 3,016,600.29 其他非流动资产 非流动资产合计 1,229,294,738.47 1,268,947
12、,271.00 1,272,223,372.50 1,293,699,235.28资产总计 4,023,024,886.86 4,662,166,974.91 2,591,264,250.71 2,606,165,721.04流动负债：短期借款 22,396,611.74 22,396,611.74交易性金融负债 东方通信股份有限公司 2007年第一季度报告 4应付票据 6,009,402.98 12,966,643.67 3,306,042.98 8,502,143.67应付账款 1,134,800,234.30 1,911,418,831.00 203,110,801.70 154,800
13、,982.65预收款项 11,782,452.15 41,645,610.64 1,881,063.07 22,181,700.56应付职工薪酬 45,669,829.89 71,111,130.02 10,790,560.62 20,984,301.52应交税费 50,821,149.33 82,544,996.45-53,297.61 5,003,904.16应付利息 应付股利 其他应付款 355,406,093.90 107,761,131.21 227,305,748.20 221,401,143.97一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,604,489,162.55
14、 2,249,844,954.73 446,340,918.96 455,270,788.27非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,473,000.00 27,898,000.00 10,731,000.00 18,156,000.00非流动负债合计 30,473,000.00 37,898,000.00 20,731,000.00 28,156,000.00负债合计 1,634,962,162.55 2,287,742
15、,954.73 467,071,918.96 483,426,788.27所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,256,000,064.00 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00资本公积 871,183,133.12 871,679,727.57 892,319,761.24 892,816,355.69减：库存股 盈余公积 177,604,044.96 177,604,044.96 177,604,044.96 177,604,044.96未分配利润-147,412,698.68-156,590,631.28-201,
16、731,538.45-203,681,531.88外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,157,374,543.40 2,148,693,205.25 少数股东权益 230,688,180.91 225,730,814.93 所有者权益（或股东权益）合计 2,388,062,724.31 2,374,424,020.18 2,124,192,331.75 2,122,738,932.77负债和所有者权益（或股东权益）合计 4,023,024,886.86 4,662,166,974.91 2,591,264,250.71 2,606,165,721.04公司法定代表人:张泽熙 主管
17、会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威 东方通信股份有限公司 2007年第一季度报告 5利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,028,487,864.19 4,250,969,851.02 103,364,953.39 323,323,541.19减：营业成本 3,978,083,551.83 4,191,966,076.66 89,079,983.64 306,450,305.27营业税金及附加 2,773,996.90 1,513,818.55 1,225,692.44
18、258,507.04销售费用 7,787,298.77 21,594,821.55 1,930,069.28 10,577,743.36管理费用 35,289,319.57 36,511,597.12 25,377,265.33 21,139,426.02财务费用-1,742,609.62 6,607,396.74-1,182,927.02 892,776.46资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）7,649,155.42 21,071,072.55 7,649,155.42 21,071,072.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,649
19、,155.43 13,748,050.72 8,673,842.66 13,748,050.72二、营业利润（亏损以“”号填列）13,945,462.16 13,847,212.95-5,415,974.86 5,075,855.59加：营业外收入 8,333,569.72 2,773,590.32 7,446,988.80 1,201,226.27减：营业外支出 5,116,229.77 4,375,883.76 81,020.51 523,946.29其中：非流动资产处置净损失 83,206.98 9,971.74 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）17,162,802.11 12,24
20、4,919.51 1,949,993.43 5,753,135.57减：所得税费用 1,871,685.56 2,259,475.16 四、净利润（净亏损以“”号填列）15,291,116.55 9,985,444.35 1,949,993.43 5,753,135.57归属于母公司所有者的净利润 9,177,932.60 6,129,536.27 少数股东损益 6,113,183.95 3,855,908.08 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0073 0.0098 0.0016 0.0092（二）稀释每股收益 0.0073 0.0098 0.0016 0.0092公司法定代表人:张泽
21、熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威 东方通信股份有限公司 2007年第一季度报告 6现金流量表 2007年1-3月 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,684,482,200.88 4,693,523,454.24 112,534,991.33 303,409,548.94收到的税费返还 7,462,005.12 2,014,503.03 7,440,000.00 1,123,967.62收到的其他与经营活动有关的现
22、金 11,581,149.99 16,361,430.57 7,722,615.78 12,741,149.37经营活动现金流入小计 4,703,525,355.99 4,711,899,387.84 127,697,607.11 317,274,665.93购买商品、接受劳务支付的现金 5,119,861,740.15 4,795,905,449.77 109,859,607.72 297,709,437.72支付给职工以及为职工支付的现金 50,116,325.60 53,310,506.44 29,152,045.07 21,794,925.93支付的各项税费 38,694,189.70
23、 1,882,343.92 10,440,672.94 1,206,113.93支付的其他与经营活动有关的现金 41,135,150.14 117,719,642.69 27,592,349.75 73,023,635.22经营活动现金流出小计 5,249,807,405.59 4,968,817,942.82 177,044,675.48 393,734,112.80经营活动产生的现金流量净额-546,282,049.60-256,918,554.97-49,347,068.37-76,459,446.87二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 20,743,174.78 294,
24、393,218.58 20,743,174.78 294,393,218.58取得投资收益所收到的现金 14,713.81 1,388,415.00 6,488,415.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,650.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,757,888.59 295,783,283.58 20,743,174.78 300,881,633.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,922,209.33 34,704,269.90 691,433.62 投资所支付的现金 1,5
25、11,735.00 70,000,000.00 1,511,735.00 90,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,433,944.33 104,704,269.90 2,203,168.62 90,000,000.00投资活动产生的现金流量净额 12,323,944.26 191,079,013.68 18,540,006.16 210,881,633.58三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 5,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00 取得借款收到的现
26、金 收到其他与筹资活动有关的现金 80,108.91 1,579,633.90 1,538,418.90筹资活动现金流入小计 80,108.91 6,579,633.90 1,538,418.90偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,762.14 2,864,906.00 73,762.14 1,969,876.97其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 137,609.75 137,609.75筹资活动现金流出小计 73,762.14 3,002,515.75 73,762.14 2,107,486.72筹资活动产生的现金流量净额 6,3
27、46.77 3,577,118.15-73,762.14-569,067.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-335,336.18-323,708.64-335,336.18-323,708.64五、现金及现金等价物净增加额-534,287,094.75-62,586,131.78-31,216,160.53 133,529,410.25加：期初现金及现金等价物余额 1,698,123,173.23 1,323,685,179.57 1,056,773,021.96 875,559,798.45六、期末现金及现金等价物余额 1,163,836,078.48 1,261,099,047.79 1,025,556,861.43 1,009,089,208.70公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王中雄 会计机构负责人:赵威
