1、 新疆友好（集团）股份有限公司 600778 2006年中期报告 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、管理层讨论与分析.6 六、重要事项.7 七、财务会计报告(未经审计).13 八、备查文件目录.46 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人聂如旋先生，主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证中期
2、报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)C0.,LTD 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 友好 公司 A 股代码：600778 3、公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号 公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路 30 号 邮政编码：830000 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW 公司电子信箱：4、公司法定代表人：聂如旋 5、董事会秘书：王建平 电话：0991-4541008 传真：0991-4815090 E-mail：联
3、系地址：乌鲁木齐市友好南路 30号 公司证券事务代表：吕亮 电话：0991-4553700 传真：0991-4815090 E-mail：联系地址：乌鲁木齐市友好南路 30号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW 公司中期报告备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路 30 号公司证券投资部 7、公司其他基本情况：公司经营范围：综合性经营（国家法律法规规定不许经营的除外），对外贸易项目按新外经贸贸发字（1995）第 47 号文件规定的经营范围目录经营。装饰工程施工。对外仓储。(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数
4、据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 790,629,244.90 827,260,436.09 827,260,436.09-4.43流动负债 1,020,145,464.92 1,136,164,435.25 1,140,503,231.83-10.21总资产 1,990,782,163.53 2,069,412,953.57 2,069,412,953.57-3.80股东权益（不含少数股东权益）791,082,406.73 782,708,800.51 778,370,003.93 1.07新疆友好（集团）股
5、份有限公司 2006年中期报告 3每股净资产(元)2.54 2.51 2.49 1.20调整后的每股净资产(元)2.46 2.46 2.44 0.00上年同期 报告期（16月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）净利润 9,822,264.64 9,607,765.17 9,607,765.17 2.23扣除非经常性损益的净利润 8,925,562.39 4,370,276.62 4,370,276.62 104.23每股收益(元)0.0315 0.0308 0.0308 2.27净资产收益率(%)1.24 1.21 1.21 增加0.03个百分点经营活动产生的现金流量净额-38,043
6、,463.00 28,643,191.80 28,643,191.80-232.82 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 791,478.37各种形式的政府补贴 84,228.00其他非经常性损益项目 20,995.88合计 896,702.25三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动后 数量 比例(%)本次变动增减（，）数量 比例(%)一、未上市流通股份 其中：国家持有股份 66,378,485 21.31-66,378,485 0 0 境内法
7、人持有股份 27,398,250 23.69-27,398,250 0 0未上市流通股份合计 140,178,485 45.00-140,178,485 0 0二、已上市流通股份 1、有限售条件流通股份 92,210,882 92,210,882 29.60 其中：国家持有股份 37,244,073 37,244,073 11.96 境内法人持有股份 54,966,809 54,966,809 17.642、无限售条件流通股份 境内上市的人民币普通股 171,312,867 55.00 47,967,603 219,280,470 70.40已上市流通股份合计 171,312,867 55.0
8、0 47,967,603 219,280,470 70.40三、股份总数 311,491,352 100.00 0 311,491,352 100.00 股份变动的批准情况 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会已下发了关于新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复（新国资产权2006189 号），批准本公司国有法人股股东实施股权分置改革方案：流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.8 股股份对价。股份变动的过户情况 于 2006 年6月 20 日股权分置改革方案实施之日，通过中国证券登记结算公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东的股票账户自动划入对价安
9、排的股票。每位流通股股东获送股份对价尾数的处理方式为每个账户持股数乘以送股比例，每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次股改方案实施后，公司总股本、公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 4保持不变。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 73,852 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数报告期内
10、增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有股东 15.90 49,537,263-29,134,412 37,244,073 新疆建银设备租赁总公司 国有股东 4.00 12,464,199-6,196,828 11,912,519 新疆天正实业总公司 国有股东 2.22 6,917,864-3,598,636 6,917,864 冻结 新疆鸿鑫投资有限责任公司 国有股东 1.60 4,971,639-2,586,220 4,971,639 新疆乌鲁木齐市国债服务中心 国有股东 1.08 3,352,858 0 0 新疆独山子石油化工总厂 国有股东
11、0.59 1,845,000 0 上海中机能源工程有限公司 国有股东 0.55 1,703,493-886,148 1,703,493 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 国有股东 0.49 1,531,819-796,844 1,531,819 乌鲁木齐烟烨商贸有限公司 其他 0.46 1,426,204-631,340 1,213,660 乌鲁木齐市税务事务所 国有股东 0.36 1,132,830 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 12,293,190 人民币普通股 新疆乌鲁木齐市国债服务中心 3,352,858 人民
12、币普通股 列耀明 1,011,000 人民币普通股 麦杨光 910,976 人民币普通股 许瑞江 875,000 人民币普通股 列伟雄 712,964 人民币普通股 汪六生 640,000 人民币普通股 马健恒 631,413 人民币普通股 乌鲁木齐市自来水公司 577,075 人民币普通股 新疆建银设备租赁总公司 551,680 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前10名股东中上海中机能源工程有限公司持有的法人股系公司股东新疆鸿鑫投资有限责任公司以股权抵偿债务所致，其他股东之间不存在关联关系。未知社会公众股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法
13、规定的一致行动人。前十名流通股股东中乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐市国债服务中心均隶属于乌鲁木齐市财政局；未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司执行对价安排股份数量为 29,134,412 股,其中为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付 6,167,859 股。2、以上股东所持流通股均为公司转配股上市形成；新疆独山子石油化工总厂和乌鲁木齐市税务事务所均未参加股改送股，新疆乌鲁木齐市国债服务中心所持股份均为无限售条件流通股。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 新疆友好（集团）
14、股份有限公司 2006年中期报告 5单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件1 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 37,244,0732009年6 月20 日 37,244,073 注1 2 新疆建银设备租赁总公司 11,912,5192007年6 月20 日 11,912,519 注2 3 新疆天正实业总公司 6,917,8642007年6 月20 日 6,917,864 注2 4 新疆鸿鑫投资有限责任公司 4,971,6392007年6 月20 日 4,971,639 注2 5 上海中机能源工程
15、有限公司 1,703,4932007年6 月20 日 1,703,493 注2 6 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,531,8192007年6 月20 日 1,531,819 注2 7 乌鲁木齐烟烨商贸有限公司 1,213,6602007年6 月20 日 1,213,660 注2 8 新疆新发投资担保（集团）有限公司 1,031,6112007年6 月20 日 1,031,611 注2 9 新疆农资（集团）有限责任公司 986,7162007年6 月20 日 986,716 注2 10 新疆国际信托投资有限责任公司 606,8302007年6 月20 日 606,830 注2 注 1:乌鲁
16、木齐国有资产经营有限公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。注 2:公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺：所持原非流通股股份自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。注 3：未明确表示同意参加股权分置改革的非流通股股东，乌鲁木齐国有资产经营有限公司同意先行代为垫付该等股东应执行的对价安排。乌鲁木齐国有资产经营有限公司保留日后向该等股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，该等股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向乌鲁木齐国
17、有资产经营有限公司偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分，或取得乌鲁木齐国有资产经营有限公司的书面同意,并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。故其上市流通时间暂不确定。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、报告期内公司第四届董事会任期届满，公司于 2006 年5月 30 日召开的 2005 年度股东大会选举产生了第五届董事会，聂如旋先生、查平先生、孙涛先生
18、、王建国先生、吴卫先生和王建平先生六人当选为公司董事；关志强先生、于雳女士和边新俊先生三人当选为公司独立董事。原董事马雍全先生、魏高成先生、许建军先生和原独立董事吴一丁先生、王宁女士、赵长茂先生离任。2、报告期内公司第四届监事会任期届满，公司于 2006年 5 月30 日召开的 2005年度股东大会选举产生了第五届监事会，闫新华女士、周芳女士、王琳女士、任国荣女士四人当选为公司监事，其余三名职工监事由公司职工代表大会选举产生，分别为范宝祥先生、张桅女士和胡才忠先生。原监事卓青女士、职工监事赵桦女士离任。3、公司2006年 5月30 日召开的五届一次董事会审议通过了关于选举聂如旋先生为公司董事长
19、的议案；关于聘任查平先生为公司总经理的议案；关于聘任王建平先生为公司董事会秘书的议案；关于聘任黄卫东先生、马志荣先生、谢军先生、霍斌先生、周怡女士为公司副总经理,聘任兰建新先生为公司财务部部长的议案。五、管理层讨论与分析（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，在顺利完成公司股权分置改革工作的同时，新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 6在商业经营方面：根据商品经营和市场竞争的需要，对各卖场布局进行调整装修，并有计划有步骤地开展了国内外知名品牌的引进工作，商业主营业务市场竞争能力有所提高，报告期内母公司实现主营业务收入 36436.26 万元，同比增长了 9.
20、44%。在城市集中供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司经营业绩由于供热面积增大，报告期实现业务收入 5229.39万元，同比增长了 12.21%，实现净利润 751.86 万元，同比增长了4.78%。本报告期公司实现利润总额 1506.31 万元，较上年同期 1361.60 万元，上涨了 10.63%，影响利润的主要因素：因本报告期公司综合毛利率较同期增长了 2.15%，使得主营利润较上年同期增加了 811.46万元。本报告期其他业务利润 1546.17万元,较上年同期 1189.53 万元增加了 29.98%，增加额为356.65 万元，主要是因为公司今年租赁收入较同期增加了 2
21、15 万元。费用:本报告期财务费用 1615.30 万元,较上年同期 1409.01 万元,增加了 206.29 万元，主要是由于利率上调利息费用增加所致。流动资产中：货币资金 16063.26 万元，较期初数减少了 23.07%，主要是因为偿还银行贷款、解付银行承兑汇票所致；应收帐款 15456.69 万元，较期初数增加了 24.91%，主要是控股子公司万嘉热力上半年应收取暖费增加了 2650 万元；应收补贴款 41.03万元，较期初数减少了94.54%，主要是控股子公司万嘉热力居民供暖增值税补贴政策 2005 年已到期，2006 年不再享受优惠政策，今年没有补贴收入；预付帐款较期初增加了
22、877 万元，主要是控股子公司友好房地产公司今年开发新楼盘，预付工程款增加所致。2、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 城市供热 主要经营城市集中供热，热力设备销售，热力设计研究及技术开发，热力设备安装，热力保温管预制，供热工程监理。237,000,000 450,491,543.87 7,518,580.68新疆友好(集团)房地产开发有限责任公司 房地产开发与销售 主要经营房地产开发及经营，委托代建；物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。29,410,000 347,631,198.9
23、9 62,923.53新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司 贸易 主要经营家用电器，电话机，摩托车配件，建筑材料，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，五金交电产品，化工产品（有毒除外），工艺美术品（金银饰品除外），机电产品（汽车及国家有专项审批规定的项目除外）的销售。8,168,000 105,661,500.08-289,028.02上海申友生物技术有限责任公司 生物技术 主要经营生物、医药、试剂、仪器等专业技术的“四技”服务，自行开发产品的生产、销售（专项审批除外）等。90,000,000 87,145,525.82-1,313,298.42新疆友好集团友好天信电器连锁有限责任公司 电器连锁销
24、售 主要经营电子产品的销售与开发。21,000,000 44,054,198.96-119,763.80新疆友好利通物流有限责任公司 物流 商品的仓储（危险品除外）、装卸、配送 20,000,000 90,635,867.77-87,131.99 3、经营中的问题与困难 新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 71、针对日益加剧的商业市场竞争，公司将加大内控管理，通过强势营销，争取保持并进一步扩大现有的市场份额。2、通过加强内部管理最大限度地降低因能源价格上涨对公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司带来的不利影响。3、公司已着手对部分对外投资项目进行清理，其损益的不确定性，可能对公司
25、 2006 年度的经营业绩造成一定影响。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 商业 354,746,969.69 288,636,269.64 18.64-19.66-22.30 增加2.76个百分点 公用事业(供暖)52,293,875.85 38,817,217.31 25.77 12.21 0.67 增加8.51个百分点 其他 86,670,675.90 80,441,604
26、.71 7.19 1,834.27 2,616.96 减少26.74个百分点 分产品 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。商业收入较同期下降，是因为我公司 2006年已停止家用电器零售业务所致，其他收入增加是因为控股子公司下属子公司销售汽车业务。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）乌鲁木齐市 528,936,513.05-2.10上海市 2,765,075.19-19.25 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(
27、%)租金收入 9,801,046.11 99.78(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 为逐步完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作，提高公司管理水平，报告期内，公司组织相关人员学习新的公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会有关法律法规，同时根据新的公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等规定开始着手修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等有关内容，并争取尽快通过相关会议审议后实施。(二)报告期实施的利润分配方案
28、执行情况 新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 8根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字2006第021 号审计报告，公司 2005 年度实现净利润为 10,318,908.36 元，提取法定盈余公积金 1,031,890.84 元，提取法定公益金515,945.42元，加上年度结转未分配利润 34,023,778.78 元，实际可供股东分配利润为42,794,850.88 元。公司 2005 年度不分配不转增。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债
29、权债务往来 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 新疆友好百盛商业发展有限公司 其他 41,897.11 41,897.11伊犁物源家电公司 其他 3,075,255.79 阿克苏市天信电器有限公司 其他 1,855,125.31 943,087.86 943,087.86哈密市友好天信电器连锁有限责任公司 其他 3,891,600.87 喀什市友好天信电器连锁有限责任公司 其他 3,052,251.22 272,143.79 272,143.79库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司 其他 3,92
30、5,122.78 959,537.96 959,537.96乌鲁木齐天信电器销售公司 其他 401,521.86 新疆天信企业(集团)有限公司 其他 918,011.10 天百名店 其他 26,558,124.20 1,892,499.75 红山商场 其他 799,741.45 8,330,651.52 新疆友好百盛商业发展有限公司 其他 4,500,000.00 4,500,000.00 250,000.00 新疆城建股份有限公司 其他 西海岸保险公估公司 其他 乌鲁木齐市商业银行 其他 7,262,354.00 库尔勒市友好天信电器连锁有限责任公司 其他 53,090.75 乌鲁木齐皓胜换
31、热设备有限公司 其他 35,848.70 新疆神州热力建筑安装有限公司 其他 金安拍卖有限公司 其他 129,684.00 新疆天信企业(集团)有限公司 其他 7,805,580.32 乌鲁木齐天信电子有限公司 其他 30,000,000.00 乌鲁木齐天信电器公司 其他 100,000.00 上海傲耐家居制造有限公司 其他 3,000,000.00 新疆金牛生物股份有限公司 其他 五奥环(北京)电子公司 其他 136,800.00 乌鲁木齐天信电器销售 其他 288,698.02 新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 9公司 新疆天信企业(集团)有限公司 其他 3,529,126
32、.28 新疆神州热力建筑安装有限公司 其他 168,831.24 乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 其他 新疆城建股份有限公司 其他 新疆高能科技有限公司 其他 450,000.00 450,000.00新疆友好百盛商业发展有限公司 其他 乌鲁木齐天信电子有限公司 其他 1,050,000.00 五奥环(北京)电子公司 其他 17,000.00新疆神州热力建筑安装有限公司 其他 153,931.33乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 其他 61,861.87新疆友好百盛商业发展有限公司 其他 2,000.38乌鲁木齐天信电器销售公司 其他 13,010,000.00新疆天信企业(集团)有限公司 其他 9
33、10,000.00阿克苏市天信电器有限公司 其他 118,373.08哈密市友好天信电器连锁有限责任公司 其他 125,994.08喀什市友好天信电器连锁有限责任公司 其他 551,433.90天百名店 其他 2,604,200.00 新疆神州热力建筑安装有限公司 其他 55,310.27乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司 其他 3,676.40乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 其他 乌鲁木齐热力工程监理有限公司 其他 11,000.00新疆城建股份有限公司 其他 67,573.77乌鲁木齐市热力总公司 其他 3,449,659.88金安拍卖有限公司 其他 266,618.72乌鲁木齐天信电子有限公司
34、其他 10,822,141.66上海人类基因组研究中心 其他 2,931,985.28合计/7,903,941.45 110,067,677.96 4,809,166.47 32,558,560.62报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。(六)托管情况 1)、报告期内公司继续托管天百名店。2)、2006 年2 月14日，乌鲁木齐市头屯河区人民法院下达了民事裁定书，该裁定书宣告红山商场破产程序终结，由此本公司对红山商场进行托管的协议随即终止。(七)承包情况 新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 1
35、0本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本公司于 2003 年12月 13日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、地下二层至地上五层车库、地上五层不低于 500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公司使用；租赁期限 20 年，租金：2003 年1 月1 日起至 2003 年12月 31 日止 2,150 万元、2004年1 月1 日起2004 年12月31 日止 2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至
36、期满由双方协商确定。2005 年租金已收回。(九)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000,000.00报告期末对控股子公司担保余额合计 53,070,088.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 53,070,088.00担保总额占公司净资产的比例(%)6.71其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间
37、接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 13,070,088.00担保总额超过净资产50部分的金额 0上述三项担保金额合计 13,070,088.00截止 2006 年06月 30 日止，本公司为控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司取得银行40,000,000.00 元借款、为控股子公司新疆友好（集团）新世纪贸易有限公司 13,070,088.00 元的银行承兑汇票提供担保。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特
38、殊承诺 承诺履行情况 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 自股权分置改革方案实施之日起所持原非流通股股份自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 11(十二)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司于 2006年 5 月30 日召开的 2005年年度股东大会审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案：公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、
39、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其它重大事项 1、本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐金牛投资有限公司经过友好协商，已于 2006 年1月 26 日签署了股权转让终止协议，一致同意解除双方已签署的股权转让协议。原股权转让协议终止后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。2、依据乌鲁木齐市财政局、国资局 2002 年1 月23 日联合下发的乌财国（企）200210 号关于将国债中心所持部分国有股权划转给市国有资产经营有限公司有关问题的通知文的精神，为便于国有股权的管理工作，本公司第六大股东新疆乌鲁木齐市国债服
40、务中心于 2006 年2月 13 日将其所持有的流通股 1,365,015 股，转让给公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司；本公司第四大股东新疆乌鲁木齐市财政局证券交易中心(原单位已撤消，其股票资产归新疆乌鲁木齐市国债服务中心管理)于2006年 2月15 日将其所持有的流通股 8,134,260 股，转让给公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司。上述股权转让后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有本公司股权增至 75,982,540 股，其中国有股 66,378,485 股，流通股 9,604,055 股，所持股份占公司总股本的比例升至 24.39%；新疆乌鲁木齐市国债服务中心持有本公司
41、股份为 2,619,420 股的流通股，所持股份占公司总股本的比例降至 0.84%；新疆乌鲁木齐市财政局证券交易中心不再持有本公司股份。上述事项的公告分别刊登在 2006 年2 月8 日和 2006 年2月 17 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）上。3、根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函（2006）221 号文批复，按 15%税率征收我公司 2005 年企业所得税；2006 年暂按15%预缴企业所得税。(十五)信息披露索引 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于公司股权转让终止的公告 中国证券报C02、上海证券报C6 2006
42、年2月8日 http:/关于将国债中心所持部分国有股权划转给市国有资产经营有限公司有关问题的通知 中国证券报B09、上海证券报C22 2006年2月17日 http:/公司第四届董事会第十九次会议决议公告 中国证券报C19、上海证券报C45 2006年3月31日 http:/公司第四届监事会第四次会议决议公告 中国证券报C19、上海证券报C45 2006年3月31日 http:/公司2005年年度报告更正公告 中国证券报C24、上海证券报C23 2006年4月1日 http:/公司关于进行股权分置改革的提示性公告 中国证券报A17、上海证券报C29 2006年4月17日 http:/公司股权分
43、置改革说明书（摘要）、关于召开股权分置改革相关股东会议的通知、董事会投票委托征集函 中国证券报、上海证券报C7、证券时报C22006年4月19日 http:/关于股权分置改革网上路演提示性公告 中国证券报C06、上海证券报B102、证券时报C8 2006年4月25日 http:/新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 12关于公司股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 中国证券报C07、上海证券报B45、证券时报C1 2006年4月27日 http:/第四届董事会第二十次会议决议公告 中国证券报C086、上海证券报B76 2006年4月28日 http:/第四届
44、监事会第五次会议决议公告 中国证券报C086、上海证券报B76 2006年4月28日 http:/关于召开公司2005年年度股东大会的通知 中国证券报C086、上海证券报B76 2006年4月28日 http:/关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 中国证券报A24、上海证券报B20、证券时报C1 2006年5月10日 http:/关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 中国证券报B09、上海证券报B26、证券时报C1 2006年5月17日 http:/关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告 中国证券报A13、上海证券报B23、证券时报C7 2006年5月18日 h
45、ttp:/股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 中国证券报C12、上海证券报B21、证券时报C1 2006年5月24日 http:/关于股权分置改革进展情况的公告 中国证券报C07、上海证券报B20、证券时报A3 2006年5月30日 http:/2005年度股东大会决议公告 中国证券报C25、上海证券报B29 2006年5月31日 http:/第五届董事会第一次会议决议公告 中国证券报C25、上海证券报B29 2006年5月31日 http:/第五届监事会第一次会议决议公告 中国证券报C25、上海证券报B29 2006年5月31日 http:/关于股权分置改革进展情况的公告 中国证券报C0
46、09、上海证券报B20、证券时报B7 2006年6月6日 http:/关于股权分置改革进展情况的公告 中国证券报A19、上海证券报B28、证券时报A3 2006年6月13日 http:/股权分置改革方案实施公告 中国证券报A008、上海证券报B10、证券时报A15 2006年6月15日 http:/七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 新疆友好（集团）股份有限公司 2006年中期报告 13资产负债表 2006年06月30 日 编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 1 160
47、,632,586.66 208,802,452.56 39,507,023.67 51,608,597.65短期投资 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00应收票据 2 422,389.00 0 应收股利 159,120.00 159,119.40 172,955.68 172,955.08应收利息 应收账款 3 1 154,566,854.96 123,741,757.08 987,421.03 1,966,777.30其他应收款 4 2 94,121,341.62 105,140,222.29 283,616,262.
48、49 278,998,059.14预付账款 5 85,106,949.02 76,341,056.75 14,618,133.99 13,863,652.35应收补贴款 6 410,265.20 7,514,238.69 410,265.20 6,277,940.08存货 7 257,768,822.88 267,005,894.63 23,455,885.46 24,524,139.78待摊费用 8 2,440,915.56 3,555,694.69 1,737,088.32 3,364,089.82一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 790,629,244.90 827,
49、260,436.09 399,505,035.84 415,776,211.20长期投资：长期股权投资 9 3 152,538,707.44 154,820,788.46 486,090,589.11 480,736,747.27长期债权投资 9 3 38,400.00 84,200.00 38,400.00 84,200.00长期投资合计 152,577,107.44 154,904,988.46 486,128,989.11 480,820,947.27其中：合并价差 其中：股权投资差额 9 3 2,358,743.16 2,358,743.16 1,576,316.04 1,576,31
50、6.04固定资产：固定资产原价 10 1,410,230,163.23 1,419,295,469.97 909,649,172.64 910,069,902.64减：累计折旧 10 530,045,117.88 501,482,280.43 282,407,489.43 264,309,172.10固定资产净值 880,185,045.35 917,813,189.54 627,241,683.21 645,760,730.54减：固定资产减值准备 10 4,541,531.25 4,541,531.25 4,541,531.25 4,541,531.25固定资产净额 875,643,514
