1、上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 1 页 共 24 页 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中副董事长刘祥宏先生委托董事邱云樵先生出席并代为表决，董事陈居德先生、董事吴永森先生委托董事长关永进先生出席并代为表决。1.3 公司半年度财务报
2、告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人（会计主管人员）李成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 上海辅仁 股票代码 600781 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海杰 孙佩琳 联系地址 上海市建国西路 285 号13 楼 上海市建国西路 285 号13 楼 电话 021-51573876 021-51573829 传真 021-51573830 02
3、1-51573830 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 595,101,964.57 561,923,748.39 5.90所有者权益（或股东权益）212,567,061.35 204,669,687.39 3.86归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.1969 1.1525 3.85 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 11,307,140.83 15,411,559.87-26.63利润总额 11,647,803.87 17,58
4、5,003.40-33.76归属于上市公司股东的净利润 7,897,373.96 12,636,281.93-37.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,556,710.92 9,999,052.34-24.43上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 2 页 共 24 页 基本每股收益(元)0.0445 0.0712-37.5扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0426 0.0563-24.33稀释每股收益(元)0.0445 0.0712-37.5加权平均净资产收益率(%)3.72 6.63 减少2.91 个百分点经营活动产生的现金流量净额-14,
5、862,662.43-8,177,922.26-81.74每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.0837-0.0460-81.96 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,663.04合计 340,663.04 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 72,027,861 40.56-8,879,643-8,879,643 63,148
6、,218 35.561、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 72,027,861 40.56-8,879,643-8,879,643 63,148,218 35.56其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 105,565,003 59.44 8,879,643 8,879,643 114,444,646 64.441、人民币普通股 105,565,003 59.44 8,879,643 8,879,643 114,444,646 64.442、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 177
7、,592,864 100 0 0 177,592,864 100 3.2 股东数量和持股情况 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页 单位：股 报告期末股东总数 17,122 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 辅仁药业集团有限公司 境内非国有法人 40.56 72,027,861 63,148,218 质押 72,027,861 金礼发展有限公司 境外法人 5.42 9,632,933 0 无 严春凤 未知 1.19 2,121,714 0 无 王亮 未知 0.95 1,
8、694,205 0 无 深圳市新天时代投资有限公司 未知 0.68 1,202,893 0 无 杨少坤 未知 0.57 1,011,612 0 无 东方证券股份有限公司 国有法人 0.56 1,000,086 无 刘培英 未知 0.50 889,800 0 无 上海第十印染厂 未知 0.37 653,705 0 无 方丽英 未知 0.29 510,949 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 金礼发展有限公司 9,632,933 人民币普通股 9,632,933 辅仁药业集团有限公司 8,879,643 人民币普通股 8,879,643 严春凤
9、2,121,714 人民币普通股 2,121,714 王亮 1,694,205 人民币普通股 1,694,205 深圳市新天时代投资有限公司 1,202,893 人民币普通股 1,202,893 杨少坤 1,011,612 人民币普通股 1,011,612 东方证券股份有限公司 1,000,086 人民币普通股 1,000,086 刘培英 889,800 人民币普通股 889,800 上海第十印染厂 653,705 人民币普通股 653,705 方丽英 510,949 人民币普通股 510,949 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4
10、董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 刘宏民 独立董事 4,300 1,000 3,300 5 董事会报告 5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期实现营业收入 11,393.17 万元，较上年同期增加 3.7%，营业总成本 10,262.46 万元，较去年增加 8.12%，营业成本增加的主要是因是污水处理工程、制剂车间净化改造工程完工，增加了固定资产每月的折旧以及污水处理的费用。去年同期实现的非经常性损益为 263.72 万元。实现归属于母上海
11、辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页 公司所有者的净利润 789.74 万元，较上年同期减少 37.5%。同时，去年同期营业外收入较今年多。截止 2010 年6月 30 日，公司总资产 59,510.20 万元，净资产 26,062.40 万元。5.2 公司主营业务及其经营状况 5.2.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 服务业 2,785,043.95 2,059,008.33 26.
12、07 71.69 54.04 增加 8.47 个百分点药业 109,072,562.58 64,244,749.60 41.10 0.76 6.98 减少 3.42 个百分点分产品 仓储 2,785,043.95 2,059,008.33 26.07 71.69 54.04 增加 8.47 个百分点药品 109,072,562.58 64,244,749.60 41.10 0.76 6.98 减少 3.42 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,368.70万元。5.2.2 主营业务分地区情况(按产地分)单位:元 币种:人民币 地区 营业收入
13、 营业收入比上年增减(%)上海 2,785,043.95 71.69河南 109,072,562.58 0.76 5.3 报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例应收票据 474,500.65 2,421,174.51-1,946,673.86-80.4 预付款项 1,450,180.37 39,094,567.23-37,644,386.86-96.29 在建工程 8,442,820.86 15,222,395.26-6,779,574.40-44.54 无形资产 47,839,522.84 20,361,731.34 27,477,791.50
14、 134.95 应付票据 9,803,000.00 2,155,000.00 7,648,000.00 354.9 应付股利 1,467,631.98 2,850,247.96-1,382,615.98-48.51 1、应收票据：应收票据较期初减少 80.40%。主要系本期以应收票据背书转让支付货款，使期末应收票据余额减少。2、预付账款：预付账款较期初减少 96.29%。主要系本期结清了药品技术转让费。3、在建工程：在建工程较期初减少 44.54%。主要系净化改造工程完工转出。4、无形资产：无形资产本期较期初增加 134.95%。主要系上期预付的药品技术转让费本期转入。5、应付票据：应付票据较
15、期初增加 354.90%。主要系票据结算增加。6、应付股利：应付股利较期初减少了 48.51%。主要系子公司河南辅仁堂支付的少数股东股利。5.4 公司投资情况 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页 5.4.1 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。5.4.2 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.5 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行
16、业 服务业 2,785,043.95 2,059,008.33 26.07 71.69 54.04 增加 8.47 个百分点药业 109,072,562.58 64,244,749.60 41.10 0.76 6.98 减少 3.42 个百分点分产品 仓储 2,785,043.95 2,059,008.33 26.07 71.69 54.04 增加 8.47 个百分点药品 109,072,562.58 64,244,749.60 41.10 0.76 6.98 减少 3.42 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,368.70万元。5.6 主
17、营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海 2,785,043.95 71.69河南 109,072,562.58 0.76 5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.10 募集资金使用情况 5.10.1 募集资金运用 适用 不适用 5.10.2 变更项目情况 适用 不适用 5.11 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.12 董事会下半年的经营计划修改计划
18、上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页 适用 不适用 5.13 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.14 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.15 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6
19、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源申银万国证券股份有限公司2,012,100 1,619,426 2,012,100 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页 合并资产负债
20、表 2010年6月30日 编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 36,266,525.12 32,186,148.92结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 474,500.65 2,421,174.51应收账款 104,614,637.38 84,536,115.68预付款项 1,450,180.37 39,094,567.23应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,653,222.26 6,181,622.02买入返售金融资产 存货 182,376,780.74
21、 164,813,009.92一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 332,835,846.52 329,232,638.28非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,369,608.00 11,369,608.00投资性房地产 固定资产 163,284,180.67 154,407,389.83在建工程 8,442,820.86 15,222,395.26工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,839,522.84 20,361,731.34开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,602
22、,268.52 1,602,268.52上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页 其他非流动资产 29,727,717.16 29,727,717.16非流动资产合计 262,266,118.05 232,691,110.11资产总计 595,101,964.57 561,923,748.39流动负债：短期借款 150,000,000.00 130,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,803,000.00 2,155,000.00应付账款 28,757,294.72 39,168,091.4
23、1预收款项 2,537,033.70 2,899,608.30卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,415,617.12 2,941,179.21应交税费 3,470,420.92 6,916,557.28应付利息 15,769,497.12 15,169,497.12应付股利 1,467,631.98 2,850,247.96其他应付款 101,257,486.41 89,726,403.35应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 19,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 334,477,
24、981.97 310,826,584.63非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 334,477,981.97 310,826,584.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）177,592,864.00 177,592,864.00资本公积 104,544,294.62 104,544,294.62减：库存股 专项储备 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 9 页 共 24 页 盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98一般风险准备 未分配利润-80,4
25、95,206.25-88,392,580.21外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 212,567,061.35 204,669,687.39少数股东权益 48,056,921.25 46,427,476.37所有者权益合计 260,623,982.60 251,097,163.76负债和所有者权益总计 595,101,964.57 561,923,748.39法定代表人：关永进 主管会计工作负责人：董碧华 会计机构负责人：李成 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 10 页 共 24 页 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:上海辅仁实业（集团）
26、股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 265,110.46 859,761.46交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 15,034,167.52 15,034,167.52其他应收款 397,056.88 1,420,658.56存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,696,334.86 17,314,587.54非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 179,067,977.02 179,067,977.02投资性房地产 固定资产 2,921,512.00
27、 3,156,445.34在建工程 2,338,019.00 2,338,019.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 29,727,717.16 29,727,717.16非流动资产合计 214,055,225.18 214,290,158.52资产总计 229,751,560.04 231,604,746.06流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页 应付账款 3,388,862.23 3,388,862.23预
28、收款项 应付职工薪酬 24,804.53 24,047.63应交税费 1,526,130.91 1,526,533.55应付利息 15,769,497.12 15,169,497.12应付股利 1,467,631.98 1,467,631.98其他应付款 121,313,577.72 118,264,991.61一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 19,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 159,490,504.49 158,841,564.12非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
29、 159,490,504.49 158,841,564.12所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）177,592,864.00 177,592,864.00资本公积 102,288,128.46 102,288,128.46减：库存股 专项储备 盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98一般风险准备 未分配利润-220,545,045.89-218,042,919.50所有者权益（或股东权益）合计 70,261,055.55 72,763,181.94负债和所有者权益（或股东权益）总计 229,751,560.04 231,604,746.06法定代表人：关永进 主
30、管会计工作负责人：董碧华 会计机构负责人：李成 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页 合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 113,931,712.66 109,866,622.36其中：营业收入 113,931,712.66 109,866,622.36利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 102,624,571.83 94,918,848.55其中：营业成本 68,301,404.35 61,392,248.71利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额
31、提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 635,744.24 957,385.52销售费用 16,514,399.12 16,312,716.79管理费用 11,806,201.21 10,432,410.86财务费用 5,366,822.91 5,824,086.67资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）463,786.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,307,140.83 15,411,559.87加：营业外收入 500,000.00 2,215,2
32、43.88减：营业外支出 159,336.96 41,800.35其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,647,803.87 17,585,003.40减：所得税费用 2,120,985.03 2,787,697.98五、净利润（净亏损以“”号填列）9,526,818.84 14,797,305.42归属于母公司所有者的净利润 7,897,373.96 12,636,281.93少数股东损益 1,629,444.88 2,161,023.49六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0445 0.0712（二）稀释每股收益 0.0445 0.0712七、其他综合收益
33、八、综合收益总额 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：关永进 主管会计工作负责人：董碧华 会计机构负责人：李成 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页 母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,929,840.72 2,359,596.92财务费用 571,894.67 1,498,303.54资产减值损失
34、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）463,786.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,501,735.39-3,394,114.4加：营业外收入 2,109,077.88减：营业外支出 391.00 79.93其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,502,126.39-1,285,116.45减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-2,502,126.39-1,285,116.45五、每股收益：（一）基本每股收益-0.01-0.01（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合
35、收益总额 法定代表人：关永进 主管会计工作负责人：董碧华 会计机构负责人：李成 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 15 页 共 24 页 合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 88,338,297.29 72,442,366.98客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入
36、资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 141,224,200.60 10,216,326.77经营活动现金流入小计 229,562,497.89 82,658,693.75购买商品、接受劳务支付的现金 61,998,150.47 33,797,823.36客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,473,941.22 13,668,878.24支付的各项税费 15,920,821.70 14,476,555.50支付其他与
37、经营活动有关的现金 159,032,246.93 28,893,358.91经营活动现金流出小计 244,425,160.32 90,836,616.01经营活动产生的现金流量净额-14,862,662.43-8,177,922.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 463,786.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 350.00 463,786.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,917,441.39 15,78
38、0,268.30投资支付的现金 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,917,441.39 15,780,268.30投资活动产生的现金流量净额-4,917,091.39-15,316,482.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 33,000,000.00 183,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3
39、3,000,000.00 183,000,000.00偿还债务支付的现金 3,000,000.00 152,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,139,869.98 4,065,695.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,139,869.98 156,065,695.13筹资活动产生的现金流量净额 23,860,130.02 26,934,304.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,080,376.20 3,439,900.37加：期初现金及现金等价物余额 32,18
40、6,148.92 30,311,521.10六、期末现金及现金等价物余额 36,266,525.12 33,751,421.47法定代表人：关永进 主管会计工作负责人：董碧华 会计机构负责人：李成 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 母公司现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 137,756,775.26 9,351,957.74经营活动现金流入小计 137,756,775.26 9,351,
41、957.74购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 908,918.33 914,249.59支付的各项税费 69,235.36 68,020.95支付其他与经营活动有关的现金 134,366,322.57 5,379,543.24经营活动现金流出小计 135,344,476.26 6,361,813.78经营活动产生的现金流量净额 2,412,299.00 2,990,143.96二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 463,786.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净
42、额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 350.00 463,786.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,300.00 35,520.50投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,300.00 35,520.50投资活动产生的现金流量净额-6,950.00 428,265.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 2,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支
43、付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,000,000.00 2,000,000.00筹资活动产生的现金流量净额-3,000,000.00-2,000,000.00上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 18 页 共 24 页 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-594,651.00 1,418,409.52加：期初现金及现金等价物余额 859,761.46 295,058.86六、期末现金及现金等价物余额 265,110.46 1,713,468.38法定代表人：关永进 主管会计工作负责人：董碧华 会计机构负责
44、人：李成 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 合并所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98-88,392,580.21 46,427,476.37251,097,163.76 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 177,592,864.00104,54
45、4,294.62 10,925,108.98-88,392,580.21 46,427,476.37251,097,163.76 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）7,897,373.96 1,629,444.88 9,526,818.84（一）净利润 7,897,373.96 1,629,444.88 9,526,818.84（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 7,897,373.96 1,629,444.88 9,526,818.84（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有
46、者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98-80,495,206.25 48,056,921.25260,623,982.60 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其
47、他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98-115,130,377.68 43,503,412.01221,435,301.93 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98-115,130,377.68 43,503,412.01221,435,301.93 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）12,636,281.93 2,161,023.49 14,797,305.42（一）净利润 12,636,2
48、81.93 2,161,023.49 14,797,305.42（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 12,636,281.93 2,161,023.49 14,797,305.42（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 18 页 共 24 页 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本
49、期期末余额 177,592,864.00104,544,294.62 10,925,108.98-102,494,095.75 45,664,435.50236,232,607.35 法定代表人：关永进 主管会计工作负责人：董碧华 会计机构负责人：李成 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 19 页 共 24 页 母公司所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 177,592,864.00 102,288,128.46
50、 10,925,108.98-218,042,919.50 72,763,181.94加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 177,592,864.00 102,288,128.46 10,925,108.98-218,042,919.50 72,763,181.94三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-2,502,126.39-2,502,126.39（一）净利润-2,502,126.39-2,502,126.39（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-2,502,126.39-2,502,126.39（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有
