1、 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.6 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 3 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张宪华,主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保
2、证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,395,278,647.62 1,423,544,754.80-1.99股东权益(不含少数股东权益)(元)428,039,158.31 424,228,745.36 0.90每股净资产(元)2.45 2.43 0.82 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)7,362,782.00-56.57每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.04-72.90 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同
3、期增减(%)净利润(元)3,810,412.95 3,810,412.95-85.23基本每股收益(元)0.022 0.022-90.72稀释每股收益(元)0.022 0.022-90.72净资产收益率(%)0.890 0.890减少 4.99 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-0.343-0.343增加 0.77 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益-74,393.44计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,690,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批
4、准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 40,384.32短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）621,723.12合计 5,277,714.00 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 42.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）18,235 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张 荣 2,192,111 人民币普通股 顾宝民 584,419 人民币普通股 谢逸青 546,300 人民币普通
5、股 杨 超 412,700 人民币普通股 周惠雄 347,768 人民币普通股 周蒙滔 326,438 人民币普通股 朱小弋 312,600 人民币普通股 金海莲 300,000 人民币普通股 陈 逸 243,781 人民币普通股 陈卫康 243,597 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目比期初大幅变动原因分析：项 目 2007年 3 月 31 日 2006年 12 月 31日 增减额 增减比例 应收票据 179,460.00 690,945.00-511,485.00-74.03%交
6、易性金融资产 39,526.77 226,560.00-187,033.23-82.55%、报告期末，应收票据比期初减少 51万元，减少 74.03%，主要原因为增加现款销售的比例。、报告期末，交易性金融资产比期初减少 19 万元，减少 82.55%，主要原因为申购新股期末持仓量下降。3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：2007 年 1-3月，公司累计实现营业收入 15,020.27万元，比上年同期增加 1,623.62 万元，增长12.12%；净利润 381.04 万元，比上年同期减少 2,199.56 万元，下降 85.23%。净利润下降的主要原因：、报告期，公司控股子公司武汉
7、国际会展中心本期收到政府财政补贴 1,000 万元，而去年同期财政补贴为 4,602.60万元。、报告期，公司去年同期售楼实现营业外收入 626.99 万元，而本期未实现此项收入。3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,362,782.00 16,952,622.01-9,589,840.01-56.57%投资活动产生的现金流量净额-5,451,882.10 2,318,837.44-7,770,719.54-335.11%筹资活动产生的现金流量净额-23,814,733.44-5,153,552.5
8、5-18,661,180.89-362.10%、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 959万元，下降 56.57%,主要原因为购买商品及支付的各项税费及其他支出有所增加。、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 777万元，下降 335.11%,主要原因为去年公司售楼收回现金 746 万元，本期无此项现金流入。、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1866万元，下降 362.10%,主要原因为公司本期还贷金额 2053万元，去年同期还贷金额 70 万元。武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 5 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案
9、的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 公司第一大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室承诺：（1）、若本次相关股东会议审议通过公司的股权分置改革方案，将在 2006 年中期提出资本公积金转增股本的预案，即向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每 10股转增 6股，并保证在股东大会表决时对以上预案投赞成票。公司 2006年 8 月 15 日召开的临时股东大会审议通过上述方案，并于 2006年 9 月份实施。（2）、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，持有的汉商集团有限售条件的流通股在 36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。3.4
10、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 原“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007年期初股东权益为529,177,108.72 元,本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益为 528,034,641.23元,差异为 1,142,467.49 元。原因如下：(1)母公司账面存在以前年度对部分长期股权投资全额计提的长期投资减值准备 3,425,000.00元,未进行纳
11、税调整,公司按照谨慎性原则,不确认此项交易可能产生的递延所得税资产及期初留存收益计1,130,250.00元。(2)公司各控股子公司处于亏损状态,未计提所得税,故此不确认递延所得税资产及期初留存收益计 12,217.49元,其中归属于母公司的股东权益 8,363.32 元,归属于少数股东的股东权益 3,854.17元。武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人：张宪华 2007 年 4 月 24日 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 64 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期
12、末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 65,646,208.66 87,550,042.20 49,515,715.59 76,415,931.31交易性金融资产 39,526.77 226,560.00 39,526.77 207,680.00应收票据 179,460 690,945.00 179,460.00 690,945.00应收账款 4,315,546.41 4,180,442.27 4,265,505.98 3,784,015.13预付款项 34,921,713.16 39,115,975.27 33,953,965.93 37,995,011.43应收利息 应
13、收股利 其他应收款 12,054,072.90 10,241,018.48 209,904,390.30 203,642,714.21存货 19,309,897.15 19,182,435.49 16,353,841.40 16,248,786.44一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 136,466,425.05 161,187,418.71 314,212,405.97 338,985,083.52非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,669,276.74 36,789,171.48 152,527,329.45 152,532,125
14、.24投资性房地产 122,027,008.69 123,415,510.96 122,027,008.69 123,415,510.96固定资产 887,346,350.41 885,871,784.55 159,767,902.12 152,988,910.12在建工程 127,864,945.33 130,838,172.38 16,097,665.13 21,381,362.18工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,782,736.53 85,356,284.61 42,325,839.96 42,576,112.18开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税
15、资产 121,904.87 86,412.11 121,904.87 86,412.11其他非流动资产 非流动资产合计 1,258,812,222.57 1,262,357,336.09 492,867,650.22 492,980,432.79资产总计 1,395,278,647.62 1,423,544,754.80 807,080,056.19 831,965,516.31公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 7资产负债表(续)2007年3月31日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:
16、人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 458,700,000.00 479,230,000.00 238,500,000.00 259,030,000.00交易性金融负债 应付票据 36,580,000.00 35,500,000.00 36,580,000.00 35,500,000.00应付账款 172,651,387.98 183,900,322.83 39,284,147.88 44,576,997.94预收款项 3,433,126.48 2,536,528.21 1,175,580.01 881,187.00应付职
17、工薪酬 2,652,269.24 2,781,953.63 应交税费 19,949,455.82 22,003,023.03 12,342,809.60 14,692,838.69应付利息 41,039,301.63 37,391,379.70 12,643,809.14 10,436,715.21应付股利 261,655.00 261,655.00 261,655.00 261,655.00其他应付款 66,765,525.53 71,905,251.17 37,486,667.29 40,252,084.97一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其
18、他流动负债 流动负债合计 832,032,721.68 865,510,113.57 378,274,668.92 405,631,478.81非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 负债合计 862,032,721.68 895,510,113.57 378,274,668.92 405,631,478.81所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）174,575,386.00 174,575,386.00
19、 174,575,386.00 174,575,386.00资本公积 129,449,752.75 129,449,752.75 129,449,752.75 129,449,752.75减：库存股 盈余公积 54,159,060.71 54,159,060.71 54,158,719.91 54,158,719.91未分配利润 69,854,958.85 66,044,545.90 70,621,528.61 68,150,178.84外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 428,039,158.31 424,228,745.36 少数股东权益 105,206,767.63 103,
20、805,895.87 所有者权益（或股东权益）合计 533,245,925.94 528,034,641.23 428,805,387.27 426,334,037.50负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,395,278,647.62 1,423,544,754.80 807,080,056.19 831,965,516.31公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 8 利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营
21、业收入 150,202,723.08 133,966,519.23 140,671,241.30 124,858,214.11减：营业成本 109,456,294.46 98,183,008.10 108,797,138.23 97,320,817.27营业税金及附加 2,361,930.00 1,491,679.30 1,892,019.22 1,046,947.45销售费用 9,644,587.83 7,895,069.52 6,931,788.13 5,258,105.28管理费用 24,870,932.54 23,416,957.17 15,663,182.19 15,077,192.
22、02财务费用 7,801,994.98 7,993,815.16 4,171,481.74 4,047,337.28资产减值损失 168,092.49 11,959.93 92,553.82 11,581.13加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）577,539.46-1,919.28 616,927.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-3,523,569.76-5,027,889.23 3,740,005.30 2,096,233.68加：营业外收入 10,003,765.00 52,344,227.87 5.00 6,
23、315,094.88减：营业外支出 78,722.12 555,223.39 78,472.12 554,001.19其中：非流动资产处置净损失 74,393.44 11,536.43 74,393.44 11,536.43三、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,401,473.12 46,761,115.25 3,661,538.18 7,857,327.37减：所得税费用 1,190,188.41 2,613,162.50 1,190,188.41 2,613,162.50四、净利润（净亏损以“”号填列）5,211,284.71 44,147,952.75 2,471,349.77 5,2
24、44,164.87归属于母公司所有者的净利润 3,810,412.95 25,805,998.90 少数股东损益 1,400,871.76 18,341,953.85 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.022 0.237（二）稀释每股收益 0.022 0.237 公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年第一季度报告 9现金流量表 2007年1-3月 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售
25、商品、提供劳务收到的现金 173,684,132.71 152,830,624.48 163,348,707.87 143,789,511.84收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,457,025.56 10,153,882.44 5.00 45,200.00经营活动现金流入小计 185,141,158.27 162,984,506.92 163,348,712.87 143,834,711.84购买商品、接受劳务支付的现金 133,553,885.91 115,461,396.00 126,893,468.00 112,796,003.49支付给职工以及为职工支付的现金 16
26、,633,935.55 12,203,047.42 13,356,125.96 9,308,182.29支付的各项税费 9,274,597.24 6,713,551.27 9,064,069.78 6,425,970.39支付的其他与经营活动有关的现金 18,315,957.57 11,653,890.22 14,922,826.79 9,712,303.59经营活动现金流出小计 177,778,376.27 146,031,884.91 164,236,490.53 138,242,459.76经营活动产生的现金流量净额 7,362,782.00 16,952,622.01-887,777.
27、66 5,592,252.08二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 187,033.23 168,153.23 取得投资收益所收到的现金 703,765.09 621,723.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600.00 9,687,050.38 4,600.00 9,687,050.38处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 175,103.13 89,415.27 175,103.13 89,415.27投资活动现金流入小计 1,070,501.45 9,776,465.65 969,579.48 9,776,465
28、.65购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,522,383.55 7,457,628.21 4,312,526.60 2,245,341.19投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,522,383.55 7,457,628.21 4,312,526.60 2,245,341.19投资活动产生的现金流量净额-5,451,882.10 2,318,837.44-3,342,947.12 7,531,124.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到
29、的现金 149,970,000.00 63,300,000.00 29,970,000.00 63,300,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 筹资活动现金流入小计 152,970,000.00 63,300,000.00 29,970,000.00 63,300,000.00偿还债务支付的现金 170,500,000.00 64,000,000.00 50,500,000.00 64,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,222,959.44 4,443,162.64 2,023,216.94 4,126,362.64其中：子公司支付给少
30、数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,061,774.00 10,389.91 116,274.00 10,389.91筹资活动现金流出小计 176,784,733.44 68,453,552.55 52,639,490.94 68,136,752.55筹资活动产生的现金流量净额-23,814,733.44-5,153,552.55-22,669,490.94-4,836,752.55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-21,903,833.54 14,117,906.90-26,900,215.72 8,286,623.99加：期初现金及现金等价物余额 87,550,042.20 72,557,961.30 76,415,931.31 65,109,796.50六、期末现金及现金等价物余额 65,646,208.66 86,675,868.20 49,515,715.59 73,396,420.49公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
