1、1 公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山 西 通宝 能 源股 份 有限 公 司 2015 年半 年 度报 告 摘要 一 重要提示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通宝能源 600780 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁丽星 李志 炳 电话 0351-7021857 0
2、351-7031995 传真 0351-7031995 0351-7031995 电子信箱 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 8,832,650,342.47 8,342,091,178.20 5.88 归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 4,384,227,405.16 4,341,526,961.53 0.98 本报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 478,650,634.66 771,353,770.
3、16-37.95 营业收入 2,828,033,393.81 3,206,643,245.06-11.81 归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润 210,812,486.17 298,303,858.13-29.33 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性216,425,024.97 299,817,974.88-27.81 2 损益的净利润 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）4.83 7.58 减少2.75 个 百分点 基本每股收益（元股）0.1839 0.2602-29.33 稀释每股收益（元股）0.1839 0.2602-29.33 2.2 截止报告期末的
4、股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数（户）65,370 截止报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（户）0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 山西国际电力集团有限公司 国有法人 60.46 693,174,819 0 无 0 张正委 其他 2.17 24,844,622 0 未知 山西统配煤炭经销总公司 其他 1.04 11,973,658 0 未知 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 其他 1.01 11,626,020 0 未知 沈
5、付兴 其他 0.66 7,554,528 0 未知 阳泉煤业（集团）有限责任公司 国有法人 0.45 5,131,568 0 未知 张蕴 其他 0.44 5,000,000 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 0.28 3,238,548 0 未知 冯云浩 其他 0.26 3,010,600 0 未知 山西国际电力资产管理有限公司 国有法人 0.24 2,735,615 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，山西国际电力集团有限公司、阳泉煤业(集团)有限责任 公司实际控制人同为山西省国资委，山西国际电力资产管理有限公司系山西国际电力集团有限公司的全资子公司。除上述关系外
6、，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不 适用 3 三 管 理 层 讨 论与 分 析 2015 年上半 年，在山西省经济下行压力不断加大的形势下，公司克服电力供需进一步宽松，全省用电量和发电设备利用小时数下降趋 势的不利因素影响，继续秉 承“发展、规范”的核心理念，按照年初制定的各项工作任务，强化安全生产管理，积极推进生产经营高效运行，加强财务管控，保持内控体系有效运行，确保经营业绩持续稳定。截止 2015 年 6 月 30 日，公司完成发电量 23.95亿千瓦时，售电量 34.02 亿千瓦时，
7、售气量 5627.34 万立方米，实现营业收入 28.28 亿 元，同 比下降 11.81%；营业成本 22.55 亿元，同 比 下降 10.10%；归属于母公司净利润 2.11 亿元，同 比下降29.33%。上 半年主要工作回顾：（一）强化安全生产管理 始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，围绕“一 落实、双建设、双达标”要求，强化 全方位安全 管理，严格 落实安全生 产责任，加 大安全设施 整改力度，强化生产现 场 的安全监管，充分发挥四级安全管理网作用，集中开展作业项目风险辨识、“四不两 直”现场安全督导、安全生产大检查和安全性评价工作，推广基建项目“现场安全文明施工标准化
8、”，积极推 进安全生产管理 体系建设和 标准化达标。报告期内，全公司安 全生产整体 保持了平稳 健康发展的 良 好态势；阳光公司通过电力企业安全生产标准化“一级企业”达标评审，实现安全生产“八不发生”；地电公司安全生产平稳 有序，各项政治保电和民生供热工作圆满完成。（二）保持生产经营高效运行 发电企业：以“煤电一 体化”发展 为核心，建 立定价机制 和考核机制，规范燃料 计量管理，积极推进分 段成本控制 管理和对标 管理工作；积极争取发 电计划，把 握机组供热 的有利时机，合理安排机组 调停和检修 时间，千方 百计抢发电 量；加强设 备运行管理，在保证机 组安全运行 的 前提下，圆满完成冬季供
9、热任务；持续做好节能减排工作，取得 1#机组除尘改造环保竣工验收批复，稳步提升环保治理水平。配电企业：积极落实责 任到位，隐 患排查到位、应急抢修 到位、宣传 报道到位，实现应急 管理常态化，提高服务水平，确保 2015 年度“春检”以及“春节”、“两会”、“中、高考”期间安全保供电。依托信 息化系统，进一步提高 工作、管理 效率，加快 多元化缴费 系统上线运 行和标准化 供 电所的建设，统一规范运行模式及各类标准，为无人值班站建设奠定基础。在“两 票 智 能 管 理 系统”基础上，试点开发建设“工作票现场信息化应用系统”，提 高风险预控能力。燃气企业：以争取气源、气量、市场为主要工作，外拓市
10、场、内强素质。加大市场开拓力度，巩固现有市 场，将工作 重心由之前 的工业用户 转向居民用 户以及工业 用户；加大 力度回笼资 金，增加现金流；加快城市燃气和加气站项目推进，不断提升经营管理水平。（三）不断强化财务管控 全力推进“财务战略、三个内控”的贯彻落实，制订加强 资金管控的 具体方案，严格货币 资金管理、现金结算，不 定期对现金予以抽盘，持续监控日常资金流向、公司及子 公司授信、贷 款、担保、大额资金使用等影响资金流的重点事项。强化公司全面预算管理，编制了公司 2015 年度全面预算，定 期根据制定 的年度预算 进行季度、月度分解，并严格控制 预算外支出，每个月度 末 对预算完成情 况
11、进行对比 分析，查找 原因，及时 进行调整，有效防范公 司资金风险，财务管控 水平进一步提高。（四）继续保持内控体系有效运行 围 绕 评 价 测 试 缺 陷、整 改 情 况、关 键 控 制 点、重 要 业 务 流 程 等 主 要 节 点，顺 利 完 成 了 2014年度内部控 制评价。严 格按照年度 内部控制有 效性检查计 划和内控检 查重点，开 展对子公司 内 控执行有效性检查。持续强化内控自查预防机制，针对 2014 年度 内部控制评价发现的缺陷和整改情况，编制 内 部控制业务流程控制关注表，进一 步强调各部门在业务流程中的责任，自我核对内控关键点执 行情况，做 到内部控制 缺陷提前预 防
12、。加大内 部审计监督 力度，强化 各项制度的 执 行4 力，持续保持内控体系的有效运行。（五）持续关注产业 政策变化 公司继续围 绕“综合能 源”发展战 略，持续关 注国企改革 和电力体制 改革动向，深入研究 资本市场关于 证券发行、监管政策变 化趋势，把 握晋能集团 作为山西国 企深化改革 试点之一的 发 展契机，积极探索推动公司长远发展的新举措。(一)主 营 业 务分析 1 财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,828,033,393.81 3,206,643,245.06-11.81 营业成本 2,255
13、,221,782.60 2,508,698,174.79-10.10 销售费用 管理费用 178,631,916.21 183,294,807.50-2.54 财务费用 67,222,737.76 73,479,163.88-8.51 经营活动产生的现金流量净额 478,650,634.66 771,353,770.16-37.95 投资活动产生的现金流量净额-517,571,362.31-538,722,691.32-筹资活动产生的现金流量净额 473,642,769.84-65,707,574.19-研发支出 营业收入变动原因说明:主要系阳光公司上网 电量、上网电价均较上年同期下降，国兴公
14、司售气量较上年同期下降 等因素影响所致。营业成本变动原因说明:主要系阳光公司发电量、国兴公司售气量均较上年同期有所下降，同时阳光公司单位燃料成本与供电煤耗均较上年同期下降也使得本期营业成本有所下降。管理费用变动原因说明:主要系阳光公司本期修理费下降所致。财务费用变动原因说明:主要系报告期内支付的利息费用较同期较少所致。经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系报告期内公司售电量与售气量均有所下降，且地电公司平均 售电单价有所下降等因素影响 所致。投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系报告期内购建固定资产的支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明:主 要系报告期
15、内融资规模 较同期增加。2 其他(1)经 营 计 划进展 说 明 公司在2014 年年度报告 中披露公司 2015 年主 要经营计划指标是：发电量完成 55 亿千瓦时，售电量完成 69 亿千瓦时，售气量 9000 万立方米，营业收入实现 60 亿元以上，营业成本控制在47 亿元以内。报告期内，公司根据年初制定的经营计划积极推进各项工作，截止报告期末完成发电量 23.95 亿 千瓦时，售电量 34.02 亿 千瓦时，售气量 5627.34 万立方米，实现营业收入 28.28 亿元，营业成本 22.55 亿元。下半年，公司将继续巩固安全生产稳定局面，持续提升管理质量，切实加强预算 管理和资金 管理
16、，持续 推进内部控 制有效性运 行，提升资 产盈利能力，努力完成 全 年经营目标。5(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主营业务 分行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）发电业务 694,631,439.55 475,676,914.96 31.52-23.73-29.12 增加 5.21 个 百分点 配电业务 1,916,707,998.56 1,571,112,860.78 18.03-2.37 3.36 减少 4.55 个 百分点 供
17、热业务 37,675,719.81 33,424,336.40 11.28 14.10-21.20 增加 39.74 个 百分点 燃气供应 170,240,588.32 167,902,540.25 1.37-40.83-37.41 减少 5.39 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 2,611,339,438.11 2,046,789,775.74 21.62-9.14-6.59 减少 2.14 个 百分点 热力 37,675,719.81 33,424,336.40 11.28
18、14.10-21.20 增加 39.74 个 百分点 燃气 170,240,588.32 167,902,540.25 1.37-40.83-37.41 减少 5.39 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 发 电 业 务：本 期 主 营 业 务 收 入 较 上 年 同 期 减 少,主 要 系 上 网 电 量 同 比 减 少 以 及 上 网 电 价下降所致；本 期主营业务 成本较上年 同期减少，主要系上网 电量减少以 及单位燃料 成本和供电 煤 耗下降共同作用所致；配 电 业 务：本 期 主 营 业 务 收 入 较 上 年 同 期 略 有 下 降,主 要 系 平 均 售 电 单 价 下
19、 调 所 致；本期主营业务成本较上年同期略有增加,主要系购电量、固定资产折旧等成本构成项目均较同期略有增加所致；燃 气 供 应：本 期 主 营 业 务 收 入 与 主 营 业 务 成 本 均 较 上 年 同 期 下 降,主 要 系 售 气 量 同 比 下 降所致。2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）山西 2,828,033,393.81-11.81(三)核 心 竞 争力分 析 报告期内，公司的核心 竞争力未发 生变化。公 司 在企业品 牌、产业发 展、经营权、设备运行 及 资金等方面仍具有优势。(四)投 资 状 况分析 1、对 外
20、 股 权投资 总 体 分析 报告期内，公司无新增的对外股权投资。6(1)证 券 投 资情况 适用 不适用(2)持 有 其 他上市 公 司 股权情 况 适用 不 适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交通银行 971,551.50 5,737,668.56 188,006.13 752,024.52 可供出售金 融资产 合计 971,551.50/5,737,668.56 188,006.13 752,024.52/(3)持 有 金 融企业 股 权 情况 适用 不适
21、用 2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 适用 不适用(2)委 托 贷 款情况 适用 不适用(3)其 他 投 资理财 及 衍 生品投 资 情 况 适用 不适用 3、募 集 资 金使用 情 况(1)募 集 资 金总体 使 用 情况 适用 不适用(2)募 集 资 金承诺 项 目 情况 适用 不适用(3)募 集 资 金变更 项 目 情况 适用 不适用 7 4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析(1)主要子公 司基本情况分析表 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 山 西 阳 光 发
22、电 有限责任公司 100%电力生产 110,000.00 210,569.88 174,473.91 73,758.38 11,513.74 山 西 地 方 电 力 有限公司 100%电力供应(配电)60,000.00 625,753.98 247,321.46 191,905.01 11,362.20 山 西 国 兴 煤 层 气输配有限公司 40%煤层气(天然气)的管道和相关设施的建设、经营管理 10,000.00 34,721.04 10,912.89 17,152.12-582.12(2)主要参股 公司基本情况分析表 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比例 所处行业 注册资本 总资
23、产 净资产 净利润 山 西 精 美 合 金 有 限公司 28.57%镁 及 镁 制 品 的 生产、制造 2,800.00 9,383.53-2,284.04-191.03 山 西 宁 武 榆 树 坡 煤业有限公司 23.00%煤炭生产 38,111.48 201,160.12 20,360.67-6,328.13 山 西 鼎 正 环 保 建 材有限公司 21.36%环保材料生产 3,277.32 13,184.11 10,146.94-277.47 5、非 募 集 资金项 目 情 况 适用 不适用（五）利润分 配 或 资本公 积 金 转增预 案 1、报 告期 实施 的 利 润分配 方 案 的执
24、行 或 调 整情况 公司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2014 年度利润分配预案，以 2014 年末总股本1,146,502,523 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.5 元(含税)分配，共计分配利润171,975,378.45 元。公司于 2015 年 7 月 15 日发布 2014 年度 利润分配实施公告（临 2015-015），2015 年 7 月 22 日完成现 金红利发放。2、半 年度 拟定 的 利 润分配 预 案、公积 金 转 增股本 预 案 是否分配或转增 每 10 股送红 股数（股）每 10 股派息 数(元)（含税）每 10 股转
25、增 数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 8（六）其他披 露 事 项 1、预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的警 示 及 说明 适用 不适用 2、董 事会、监 事 会 对会计 师 事 务所“非 标 准 审计报 告”的说明 适用 不适用 四 涉 及 财 务 报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财 务报告相比，会计政策、会计估计 发生变化的，公司应当 说明情况、原因及其 影响。无 4.2 报告期内发 生重大会计 差错更正需 追溯重述的，公司应当 说明情况、更正
26、金额、原因及其 影响。无 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。本期纳入合并财务报表范围的主体共 7 户，具 体包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）山西阳光发电有限责任公司 全资子公司 二级 100 100 山西地方电力有限公司 全资子公司 二级 100 100 山西兴光输电有限公司 全资子公司的控股子公司 三级 80 80 山西国兴煤层气输配有限公司 控股子公司 二级 40 40 交口县国兴新能源利用有限公司 控股子公司的控股子公司 三级 51 51 柳林县国兴新能源投资有限公司 控股子公司的控股子公司 三级 51 51 吕梁市国兴新能源燃气有限公司 控股子公司的控股子公司 三级 51 51 持有半数或 以下表决权 但仍控制被 投资单位的 依据说明详 见：附注九、在其他主 体中的权 益（一）在子公司中权益。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。4.4 半年度 财务 报告已经审 计，并被出 具非标准审 计报告的，董事会、监 事会应当对 涉及事项 作出说明。不适用 公司负责人：李明星 山西通宝能源股份有限公司 2015 年 8 月 24 日
