1、 1 东方通信股份有限公司 600776 900941 2010年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.7 六、重要事项.9 七、财务报告（未经审计）.12 八、备查文件目录.92 3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司朱洪臣董事委托马立宏董事出席参加审议本报告的董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 张泽熙
2、 主管会计工作负责人姓名 王忠雄 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵威 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人王忠雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 东方通信股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东方通信 公司的法定英文名称 EASTERN COMMUNICATIONS CO.，LTD.公司的法定英文名称缩写 EASTCOM 公司法定代表人 张泽熙(二)联系人和联系方式 董事会秘书
3、证券事务代表 姓名 蔡祝平 彭永梅 联系地址 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号 电话（0571）86676198（0571）86676198 传真（0571）86676197（0571）86676197 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 中国浙江省杭州市文三路 398 号 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号 办公地址的邮政编码 310053 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 4(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港
4、文汇报、南华早报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66号研发楼(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东方通信 600776 B 股 上海证券交易所 东信 B 股 900941(六)公司其他基本情况 公司首次注册日期：1996 年8 月1 日 公司首次注册地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000006096 税务登记号码：33019514293866-X 组织机构代码：14293866-X(七)主要财
5、务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,293,025,761.09 3,309,178,883.99-0.49所有者权益（或股东权益）2,434,404,193.03 2,370,898,628.75 2.68归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.9382 1.8877 2.68 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 40,204,321.89 32,523,561.49 23.62利润总额 60,216,120.01 39,481,459.93 52.52归属于上市
6、公司股东的净利润 63,505,564.28 46,647,426.06 36.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,396,526.87 29,031,825.15 49.48基本每股收益(元)0.0506 0.0371 36.14扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0346 0.0231 49.48稀释每股收益(元)0.0506 0.0371 36.14加权平均净资产收益率(%)2.6431 1.9570 增加 0.69 个百分点经营活动产生的现金流量净额-195,348,483.09-163,874,080.90 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.1
7、555-0.1305 不适用 5 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,675,176.30计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,424,200.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 653,289.14对外委托贷款取得的损益 4,585,599.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211,741.05所得税影响额-250,170
8、.81少数股东权益影响额（税后）-2,190,798.26合计 20,109,037.41 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 131,101 户(其中B 股股东 42,182 户)前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 普天东方通信集团有限公司 国有法人48.6071 610,504,660-556,000 0 无 NAITO SECURITIES CO.,LTD.境外法人0.31
9、65 3,975,860-76,600 0 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 境外法人0.3245 3,939,630-112,830 0 未知 朱利平 境内自然人0.1436 1,803,255 1,803,255 0 未知 陈景庚 境内自然人0.1314 1,650,000 495,989 0 未知 NORGES BANK 境外法人0.1311 1,646,036 0 0 未知 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.境外法人0.1137 1,428,355-217,681 0 未知 中国工商银行股份有限公 未知 0.0962 1,2
10、07,740-136,600 0 未知 6司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)周龙 境外自然人0.0957 1,202,200 582,120 0 未知 朱旭东 境外自然人0.0876 1,100,000 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 普天东方通信集团有限公司 610,504,660 人民币普通股 610,504,660 NAITO SECURITIES CO.,LTD.3,975,860境内上市外资股 3,975,860 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 3,939,630境内上
11、市外资股 3,939,630 朱利平 1,803,255 人民币普通股 1,803,255 陈景庚 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 NORGES BANK 1,646,036境内上市外资股 1,646,036 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.1,428,355境内上市外资股 1,428,355 中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)1,207,740 人民币普通股 1,207,740 周龙 1,202,200境内上市外资股 1,202,200 朱旭东 1,100,000境内上市外资股 1,100,000 2、控股股东及实际控
12、制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 俞芳红 副总裁 2,250-500 1,750 二级市场减持(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2010 年4月 22 日公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议审议通过关于独立董事变更的议案和关于公司总裁变更的议案。会议同意公司独立董事沈田丰先生因任职时间已满六年，根据证监会相关规定，不能继续担任独立董事职务，故提出辞去公司独立董事职务。另根据公
13、司提名委员会及公司董事会审议通过，提名陶久华先生为公司独立董事候选人；会议同意杨广安先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事、副董事长及总裁职务。在聘任新总裁之前，由公司董事、副总裁兼财务总监王忠雄先生代行总裁职务，主持公司日常经营工作。7 2、2010 年5月 18 日在公司召开的 2009 年度股东大会上审议通过了以上关于独立董事变更的议案，大会选举陶久华先生为公司独立董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010 年上半年，公司管理层按照董事会确定构建创新型企业的经营方针，紧紧围绕经营目标，强化科学管理和技术创新，狠抓主业重点专项，提升业务规模,加强内控风险管理，
14、落实绩效考核，公司自主产业呈良好的发展态势，业务规模和盈利能力同比均有较大的增长，但由于控股子公司杭州东信移动电话有限公司销售规模大幅下降，导致公司合并报表销售收入大幅下降。报告期内，公司实现营业收入 10.79亿元，同比下降 49%，归属于母公司股东的净利润为 6,351 万元，同比增长 36%。在金融电子产业方面，公司认真贯彻落实对外合作和自主研发的双轨战略，强化自主研发，以“设备和服务两大业务板块互相支撑、协同发展”为发展目标，继续维护与合作伙伴的战略合作，并在新市场开拓上取得较大进展，海外市场也拓展顺利；加速产品系列化应用及新产品的产业化；上半年公司扩大了运营外包业务，以已有业务为重点
15、，新增新的合作银行外包合作项目。在通信及工程服务产业，公司认真研究和把握后 3G 时代和三网融合的市场发展趋势。公司交换网络事业部 IPS 产品实施向 IP 和视频的战略转移，与合作伙伴成功合作并拓展中国移动 IMS业务集采项目；推出Vigate 视频综合业务网关系统，抢占三网融合的市场先机；多个增值业务新项目投入商用。公司控股子公司东信网络技术有限公司继续抓住运营商业务和厂商业务的增长机会，业务规模和利润同比均有所增长，呈现较好的发展态势。在网优专业软件方面的赢利能力也得到了较大提升。在电子制造服务产业，公司上半年面对劳动力缺乏和最低工资调整所带来的双重压力，加快转型调整，通过内部资源整合，
16、努力降本增效，同时优选客户产品结构，设计高端产品路线，提升产品制造附加值，化解业务和毛利大幅下滑的风险。该产业整体经营得到了有效的改善。在无线集群项目上，提升项目的整体布控，调整技术资源的配备，充分利用原有的技术积累，加大开发力度并明确了新的发展战略。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分产品 通信电子制造 745,149,830.56 735,273,345.03 1.33-59.65-59.61 减少
17、0.08 个百分点金融电子设备 172,886,007.41 111,510,029.34 35.50 39.35 63.33 减少 9.47 个百分点交换传输网络 117,669,492.97 61,225,718.12 47.97 11.65 8.17 增加 1.68 个百分点其他业务 16,360,972.99 9,458,418.53 42.19-0.22-17.88 增加12.43个百分点 8其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,345.51 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内
18、528,071,686.18-62.35国外 523,994,617.75-24.06 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 本期公司营业收入较去年同期有较大的下降，主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务转型所致。该公司本期营业收入与去年同期相比下降 11.49 亿元，下降比例为 74%。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 会计科目 期末数或本期 发生额 期初数或上期 发生额 增减 变动额 增减变动率（%）变动原因 营业收入 1,079,356,813.25 2,121,937,497.28-1,042,580,684.03-49.13 主要
19、系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务结构调整，使营业收入下降。营业成本 934,940,283.99 1,969,935,748.44-1,034,995,464.45-52.54 主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务结构调整，使营业成本下降。营业税金及附加 10,483,345.78 7,555,226.70 2,928,119.08 38.76 主要系公司本期税金增加所致。资产减值损失-2,302,351.90 14,589,445.83-16,891,797.73-115.78 主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司上期对固定资产计提减值所致。公允价值变动收益
20、0-354,066.05 354,066.05-主要系公司处置交易性金融资产所致。投资收益 14,004,989.95 21,444,390.01-7,439,400.06-34.69 主要系联营企业净利润下降。营业外收入 21,938,185.06 10,720,326.14 11,217,858.92 104.64 主要系公司本期政府补助收入增加所致。营业外支出 1,926,386.94 3,762,427.70-1,836,040.76-48.8 主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司水利建设基金支出减少所致。9(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前
21、期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法、证券法及公司章程的有关规定，积极落实中国证监会、上海证券交易所关于开展公司治理专项活动的各项规定和要求，不断完善公司治理结构，规范公司的运作，营造可持续发展的公司环境。公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的规定，已形成了较为健全的内部控制制度。公司制订的公司章程，股东会、董事会、监事会等三会的议事规则，公司治理准则，信息披露制度等等，明确规定了公司各部门和人员的职责和权限。制订了独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年度报告工作规程
22、等相关制度，在本报告期内修订了公司信息披露事务管理制度，制订了年报信息披露重大差错责任追究制度。本公司具有独立、健全的组织机构体系。股东大会、董事会、监事会及各内部机构严格按照各自的职权独立运作。公司董事会下设立提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等，公司的独立董事分别担任其中三个委员会的召集人，利用自身的专业知识做出审慎判断并发表独立意见，起到了监督咨询作用。报告期内，公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程等法规的规定，对股东大会、董事会和监事会会议的各项议案和表决结果及重大事项等进行了及时、真实、准确、完整的披露。公司切实履行作为上市公司的信息披露义务，认真做好接听投资者电话
23、，接待投资者来访等投资者关系管理工作。公司将继续深入学习贯彻公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规以及关于提高上市公司质量的意见等文件，做好公司独立性及内部控制建设等相关工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚信度和透明度，切实保护投资者的合法权益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 本报告期内未有实施利润分配方案的执行情况。本报告期拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 不适用。10(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权
24、、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因杭州东信北邮信息技术有限公司 母公司的控股子公司 销售商品销售商品 市场定价23,455,098.79 23,455,098.79 2.17 电汇 合计/
25、23,455,098.79 2.17/(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。11 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、
26、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 1、本公司依据2009年3月2日与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资有限公司签订的委托贷款合同，已于2010年3月4日到期收回。2、本公司依据2010年3月15日与平安银行股份有限公司杭州分行、浙江天力工贸有限公司签订的委托贷款合同将自有资金人民币6,000万元委托平安银行股份有限公司杭州分行贷款给浙江天力工贸有限公司的委托贷款。贷款期间为自2010年3月17日至2011年3月16日，潘建清以其持
27、有的“天通控股股份有限公司”（股票代码SH600330）2140万股流通股股票2010年3月17日设定质押，作为贷款的担保。3、本公司依据2010年4月12日与兴业银行股份有限公司杭州分行、科瑞天诚投资控股有限公司签订的委托贷款合同将自有资金人民币7,500万元委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给科瑞天诚投资控股有限公司的委托贷款。贷款期间为自2010年4月23日至2011年4月22日，科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的“上海莱士血液制品股份有限公司”（股票代码SZ002252）360万股限售股2010年4月23日设定质押，作为贷款的担保，科瑞集团有限公司及郑跃文提供连带责任担保。4、本公司
28、依据2010年5月13日与兴业银行股份有限公司杭州分行、北京瑞泽网络销售有限责任公司签订的委托贷款合同将自有资金人民币7,000万元委托兴业银行股份有限公司杭州分行贷款给北京瑞泽网络销售有限责任公司的委托贷款。贷款期间为自2010年5月19日至2011年5月18日，科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的“上海莱士血液制品股份有限公司”（股票代码SZ002252）325万股限售股2010年5月18日设定质押，作为贷款的担保，科瑞集团有限公司及郑跃文提供连带责任担保。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径2009 年第二次临时股东大会决议公告 上海证券报
29、、中国证券报、香港文汇报 2010年1月9 日 第五届董事会 2010年第一次临时会议上海证券报、中国证券报、香港文2010年1月30日 12决议公告 汇报 第五届董事会第三次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年3月9 日 第五届监事会第三次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年3月9 日 关于2010 年日常关联交易预计的公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年3月9 日 关于委托贷款公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年3月27日 第五届董事会 2010年第二次临时会议决议暨2009年度股东大会召开通知 上海证券报、中
30、国证券报、香港文汇报 2010年4月26日 第五届监事会 2010年第一次临时会议决议公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年4月26日 第五届董事会 2010年第三次临时会议决议公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年5月4 日 委托贷款公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年5月4 日 2009 年度股东大会决议公告 上海证券报、中国证券报、香港文汇报 2010年5月19日 七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 13合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货
31、币资金 5.1 1,037,465,418.02 1,347,705,742.72结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5.2 41,348,869.07应收票据 5.3 45,234,069.48 32,988,047.10应收账款 5.4 439,770,877.01 407,773,723.21预付款项 5.5 216,757,572.36 3,217,624.56应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5.6 336,500.00 573,966.67应收股利 其他应收款 5.7 17,836,031.70 23,178,401.97买入返售金融资产 存货 5.8 240
32、,781,053.86 229,092,197.52一年内到期的非流动资产 5.9 1,268,309.41 1,069,892.45其他流动资产 流动资产合计 1,999,449,831.84 2,086,948,465.27非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 5.10 205,000,000.00 75,000,000.00长期应收款 长期股权投资 5.11 442,677,349.70 435,031,248.88投资性房地产 5.12 157,184,426.99 160,271,518.24固定资产 5.13 405,400,212.52 461,757
33、,371.89在建工程 5.14 16,553,097.95 21,656,780.35工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5.15 42,207,214.62 44,191,290.57开发支出 商誉 14长期待摊费用 5.16 4,142,078.49 3,961,286.18递延所得税资产 5.17 20,411,548.98 20,360,922.61其他非流动资产 非流动资产合计 1,293,575,929.25 1,222,230,418.72资产总计 3,293,025,761.09 3,309,178,883.99流动负债：短期借款 5.19 12,72
34、0,476.06向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5.20 111,661,850.00 9,354,404.29应付账款 5.21 244,527,677.25 300,941,227.08预收款项 5.22 33,083,646.82 61,113,062.34卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5.23 59,035,041.12 84,870,139.41应交税费 5.24 11,082,969.78 74,729,250.12应付利息 5.25 23,007.43应付股利 5.26 49,000,000.00其他应付款 5.27
35、104,240,054.36 65,591,045.09应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5.28 1,892,729.24 1,892,729.24其他流动负债 5.29 39,155,036.74 43,016,513.81流动负债合计 617,422,488.80 690,508,371.38非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5.30 5,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5.31 31,719,900.01 27,689,200.01非流动负债合计 31,719,900.01 32,6
36、89,200.01负债合计 649,142,388.81 723,197,571.39所有者权益（或股东权益）：15实收资本（或股本）5.32 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00资本公积 5.33 871,155,024.82 871,155,024.82减：库存股 专项储备 盈余公积 5.34 24,420,489.84 24,420,489.84一般风险准备 未分配利润 5.35 282,828,614.37 219,323,050.09外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,434,404,193.03 2,370,898,628.75少数股东权
37、益 209,479,179.25 215,082,683.85所有者权益合计 2,643,883,372.28 2,585,981,312.60负债和所有者权益总计 3,293,025,761.09 3,309,178,883.99法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威 16母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 815,008,567.57 1,004,409,835.24交易性金融资产 25,590.00应收票据 45,234,069.48 32,988
38、,047.10应收账款 13.1 243,397,644.50 171,666,230.72预付款项 214,850,351.01 2,650,341.41应收利息 336,500.00 573,966.67应收股利 51,000,000.00其他应收款 13.2 34,526,029.58 93,262,875.92存货 169,404,290.78 144,035,840.19一年内到期的非流动资产 1,268,309.41 1,069,892.45其他流动资产 流动资产合计 1,524,025,762.33 1,501,682,619.70非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 2
39、05,000,000.00 75,000,000.00长期应收款 长期股权投资 13.3 883,851,636.53 877,525,848.71投资性房地产 1,040,191.74 1,069,741.26固定资产 124,534,660.10 132,606,303.59在建工程 7,120,036.42 12,785,539.41工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 720,502.03 1,258,530.03开发支出 商誉 长期待摊费用 4,142,078.49 3,961,286.18递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,226,409,10
40、5.31 1,104,207,249.18资产总计 2,750,434,867.64 2,605,889,868.88流动负债：短期借款 12,720,476.06 17交易性金融负债 应付票据 111,661,850.00 9,354,404.29应付账款 123,603,108.93 132,312,950.00预收款项 28,136,458.46 55,285,276.14应付职工薪酬 43,127,846.17 67,946,016.61应交税费 5,584,379.88 20,774,759.25应付利息 23,007.43应付股利 其他应付款 74,882,514.68 33,81
41、3,098.78一年内到期的非流动负债 其他流动负债 39,045,636.74 43,016,513.81流动负债合计 438,785,278.35 362,503,018.88非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,627,666.67 5,976,166.67非流动负债合计 13,627,666.67 10,976,166.67负债合计 452,412,945.02 373,479,185.55所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,256,000,064.00 1,256,000,064.0
42、0资本公积 889,620,853.65 889,620,853.65减：库存股 专项储备 盈余公积 24,420,489.84 24,420,489.84一般风险准备 未分配利润 127,980,515.13 62,369,275.84所有者权益（或股东权益）合计 2,298,021,922.62 2,232,410,683.33负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,750,434,867.64 2,605,889,868.88法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威 18合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、
43、营业总收入 1,079,356,813.25 2,121,937,497.28其中：营业收入 5.36 1,079,356,813.25 2,121,937,497.28利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,053,157,481.31 2,110,504,259.75其中：营业成本 5.36 934,940,283.99 1,969,935,748.44利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5.37 10,483,345.78 7,555,226.70销售费用 5.38 35,738,187.54
44、 30,960,510.25管理费用 5.38 81,331,559.71 93,138,929.67财务费用 5.38-7,033,543.81-5,675,601.14资产减值损失 5.39-2,302,351.90 14,589,445.83加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）5.40-354,066.05投资收益（损失以“”号填列）5.41 14,004,989.95 21,444,390.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,766,100.82 12,513,504.19汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）40,204,321.89 32,523
45、,561.49加：营业外收入 5.42 21,938,185.06 10,720,326.14减：营业外支出 5.43 1,926,386.94 3,762,427.70其中：非流动资产处置损失 471,464.45 649,021.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）60,216,120.01 39,481,459.93减：所得税费用 5.44 2,314,060.33 1,805,992.65五、净利润（净亏损以“”号填列）57,902,059.68 37,675,467.28归属于母公司所有者的净利润 63,505,564.28 46,647,426.06少数股东损益-5,603,5
46、04.60-8,971,958.78六、每股收益：19（一）基本每股收益 0.05056175 0.03713967（二）稀释每股收益 0.05056175 0.03713967七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威 20母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 13.4 565,416,672.30 483,062,616.29减：营业成本 13.4 453,910,269.61 395,673,344.
47、87营业税金及附加 3,091,113.15 1,879,593.78销售费用 25,925,659.96 16,036,559.16管理费用 56,939,873.60 57,638,928.93财务费用-7,388,305.68-5,865,244.69资产减值损失-6,989,826.96-2,766,284.65加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）13.5 12,419,752.93 71,790,974.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,445,787.82 11,680,780.08二、营业利润（亏损以“”号填列）52,347,641.5
48、5 92,256,693.43加：营业外收入 14,285,711.97 9,003,661.65减：营业外支出 1,022,114.23 421,538.95其中：非流动资产处置损失 205,453.20 6,027.91三、利润总额（亏损总额以“”号填列）65,611,239.29 100,838,816.13减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）65,611,239.29 100,838,816.13五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：王忠雄 会计机构负责人：赵威 21合并现金流量表 2
49、010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 974,148,685.10 2,544,248,321.74客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,039,472.47 7,769,561.31收到其他与经营活动有关的现金 5.47 38,964,088.18 28,4
50、38,795.36经营活动现金流入小计 1,020,152,245.75 2,580,456,678.41购买商品、接受劳务支付的现金 897,821,338.99 2,477,070,892.80客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 22支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 161,931,001.87 127,698,944.79支付的各项税费 56,451,879.18 65,859,903.06支付其他与经营活动有关的现金 5.47 99,296,508.80 73,701,018.66经营活动
