1、2017 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600770 公 司简称：综 艺股 份 江苏综艺股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2017 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、昝圣 达、主管 会计工 作负 责人 钱志 华 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）钱 志华保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 6,203,226,692.82 6,329,743,466.47-2.00 归属于上市公司股东的净资产 3,385,904,334.22 3,401,777,289.36-0.47 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-5
3、2,819,319.02-57,209,412.90-年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 138,964,946.47 300,764,064.71-53.80 归属于上市公司股东的净利润 10,297,331.32 18,044,945.14-42.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,544,889.12-23,686,860.60-加权平均净资产收益率（%）0.30 0.54 减少 0.24 个百分点 基本每股收益（元/股）0.008 0.014-42.86 稀释每股收益（元/股）0.008 0.014-42.86 非经常 性损 益项
4、目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-9,989.48 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 3,431,046.54 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有被投资单 位可 辨认 净资 产公 允价值 产生 的收 益 非货币 性资 产
5、交 换损 益 2017 年第一季 度报告 4/18 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债 产生 的公 允价值 变动 损益，
6、以 及处 置交易 性金 融资 产、交易性金融 负债 和可 供出 售金 融资产 取得 的投 资收 益-4,969,126.78 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损益的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-24,740.19 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-
7、1,258,509.68 所得税 影响 额-416,238.21 合计-3,247,557.80 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）85,010 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 南通综 艺投 资有 限公 司 322,362,487 24.80 0 质押 299,000,000 境内非 国有 法人 昝圣达 238,817,650 18.37 195,400,000 质押
8、 231,972,770 境内自 然人 南通大 兴服 装绣 品有 限公 司 28,932,949 2.23 0 无 0 境内非 国有 法人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 19,667,869 1.51 0 未知 国有法 人 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公 司 19,203,600 1.48 0 未知 国有法 人 蒋文丞 10,800,000 0.83 0 未知 境内自 然人 招商证 券股 份有 限公 司 10,700,000 0.82 0 未知 国有法 人 东吴基 金 上海 银行 渤 海国 际信 托 股份有限公司 9,411,956 0.72 0 未知 未知 蒋立君 6,260,0
9、00 0.48 0 未知 境内自 然人 东海基 金 工商 银行 鑫 龙122 号 资 产管理计划 5,249,858 0.40 0 未知 未知 2017 年第一季 度报告 5/18 前十名 无限 售条 件股 东持 股情 况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 南通综 艺投 资有 限公 司 322,362,487 人民币 普通 股 322,362,487 昝圣达 43,417,650 人民币 普通 股 43,417,650 南通大 兴服 装绣 品有 限公 司 28,932,949 人民币 普通 股 28,932,949 中国证 券金 融股 份有 限
10、公 司 19,667,869 人民币 普通 股 19,667,869 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公 司 19,203,600 人民币 普通 股 19,203,600 蒋文丞 10,800,000 人民币 普通 股 10,800,000 招商证 券股 份有 限公 司 10,700,000 人民币 普通 股 10,700,000 东吴基 金 上海 银行 渤 海国 际信 托 股份有 限公司 9,411,956 人民币 普通 股 9,411,956 蒋立君 6,260,000 人民币 普通 股 6,260,000 东海基 金 工商 银行 鑫 龙122 号 资 产管理 计划 5,249,858
11、人民币 普通 股 5,249,858 上述股 东关 联关 系或 一致 行动 的说 明 公司前 十名 股东 中，第一 名南 通综 艺 投资有 限公 司是 第三 名南 通大 兴服 装 绣品有 限公 司的控股 股东，第 二名 昝圣 达是 第一 名 南通综 艺投 资有 限公 司的 控股 股东，除此之 外，南通综艺 投资 有限 公司 与其 余七 名股 东 之间不 存在 关联 关系 或一 致行 动人 的 情况，公司 未知其他 股东 之间 是否 存在 关联 关系 或 一致行 动人 的情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持 股数 量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前
12、十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人民币 资产负 债表 报表项 目 期末数 期初数 变动比 例 变动说 明 预付款项 57,542,946.87 23,391,426.10 146.00%主要系 下属 子公 司本 期采 购款 有所 增 加 其他应 收款 58,639,873.52 86,378,229.80-32.11%主要系 上年 转让 欧贝 黎股 权款 剩余 款 项本期 收回 可供出 售金 融资 产 1,78
13、6,275,387.97 1,933,333,107.04-7.61%主要系 下属 子公 司 本 期出 售部 分所 持 洋河股 份，以及所持 辉 山乳 业股 价下 跌所 致 应付票 据 6,932,470.70 2,875,835.20 141.06%主要系 下属 子公 司本 期承 兑汇 票结 算 有所增 加 利润表 报表项 目 本期 数 上期数 变动比 例 变动说 明 2017 年第一季 度报告 6/18 营业收 入 138,964,946.47 300,764,064.71-53.80%主要系 上年 同期 综艺 美国 太阳 能公 司 完成9MW 电站建设 转让 导致 上期 收入 增长 较多
14、 营业成 本 97,768,043.22 247,947,939.66-60.57%同营业 收入 相应 减少 销售费 用 13,264,590.42 6,703,517.42 97.88%主要系 下属 子公 司本 期结 算销 售推 广 费用增 加 管理费 用 50,207,978.93 66,240,909.16-24.20%主要系 下属 手游、彩 票公 司本 期费 用 开支减 少 财务费 用 10,219,411.25 15,015,282.38-31.94%上年归 还7 亿元 公司 债致 本期 利息 支 出减少 投资收 益 89,459,985.94 4,233,922.35 2012.9
15、3%子公司 省高 投本 期出 售洋 河股 份致 投 资收益 增加 营业外 收入 3,447,887.25 46,056,383.00-92.51%主要系 上期 计入 的业 绩补 偿款 所致 现金流 量表 报表项 目 本期 数 上期数 变动比 例 变动说 明 投资活 动产 生的 现金流量净 额 129,818,793.46 66,365,965.80 95.61%主要系 本期 收回 投资 收到 的现 金较 多 筹资活 动产 生的 现金流量净 额-32,853,984.77-67,370,400.18 不适用 主要系 本期 偿还 债务 及支 付利 息有 所 增加及 上期子公司 支付 的其 他与 筹
16、资 活动 有关 现 金所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用（1）关于 互联 网彩 票相 关 业务 受相关 管理 部门 对互 联网 彩票的 监管 政策 影响，公 司旗下 互联 网彩 票公 司相 关业务 自 2015年3 月 起陆 续暂 停。报告 期内，该业 务尚 未恢 复。目前，国家 关于 互联 网彩 票相关 政策 尚未 明确。面 对目前 的行 业现 状，公司 下属彩 票企 业 对原有互 联网 彩票 销售 系统 及相关 服务 流程 进行 持续 性的系 统升 级和 针对 性的 优化，提升 自 身实 力，寻求符 合政 策的 发展 模式；同时，密
17、 切关 注国 家关 于互联 网彩 票行 业的 政策 动向，争取 在未来 互联网彩 票重新 开 售之 初做 到先发 制人，为 用户 提供 更快更 优质 的互 联网 购彩 服务。（2）关于 江苏 高投 投资 辉 山乳业 相关 情况 2017 年 3 月 24 日，中国 辉 山乳业 控股 有限 公司（股 票简称：辉 山乳 业，股票 代 码：06863HK）股价大 幅波 动，该股 票于 当日下 午起 停牌。截 至2017 年3 月 24 日，本 公司 控股子 公司 江苏 高投的全资 子公 司江 苏风 险投 资有限 公司 尚持 有辉 山乳 业股 票 5,223.1 万股，收 盘价 0.42 港元/股。具
18、体情 况见 本公 司 于2017 年 3 月 28 日披 露的 临2017006 号公 告。截至本 公告 披露 日，辉山 乳 业股票 尚未 复牌。本 公司 将 持续关 注辉 山乳 业的 后续 公告和 进展，根据相 关规 定 及 时履 行信 息披露 义务。若 辉山 乳业 长期不 复牌 或复 牌后 股价 长期不 能回 升，公司将根据 企业 会计 准则 相关 规定计 提减 值准 备，将对 公司 2017 年度 经营 业 绩 产 生不利 影响。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 7/18 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净
19、 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏综 艺股 份有 限公 司 法定代 表人 昝圣达 日期 2017-04-28 2017 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 综艺 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,051,013,801.96 1,003,959,162.80 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金
20、融资 产 91,092,231.06 93,855,542.06 衍生金 融资 产 应收票 据 30,000.00 应收账 款 316,141,076.69 321,544,469.96 预付款 项 57,542,946.87 23,391,426.10 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 2,971,927.76 2,940,254.72 应收股 利 其他应 收款 58,639,873.52 86,378,229.80 买入返 售金 融资 产 存货 168,807,925.04 148,659,950.70 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流
21、动 资产 其他流 动资 产 366,040,215.28 380,987,628.84 流动资 产合 计 2,112,249,998.18 2,061,746,664.98 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 1,786,275,387.97 1,933,333,107.04 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 108,616,766.94 109,227,194.15 投资性 房地 产 22,856,366.05 23,019,638.38 固定资 产 1,526,428,543.38 1,546,672,709.67 在建工 程 58,731,991.2
22、8 67,121,251.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 153,543,233.19 156,792,742.55 开发支 出 17,755,575.71 15,102,795.52 商誉 366,020,090.55 366,020,090.55 长期待 摊费 用 18,459,798.30 18,452,884.00 递延所 得税 资产 32,288,941.27 32,254,388.63 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 4,090,976,694.64 4,267,996,801.49 资产
23、总 计 6,203,226,692.82 6,329,743,466.47 流动负债：短期借 款 790,913,765.18 788,898,145.77 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 6,932,470.70 2,875,835.20 应付账 款 212,526,944.13 205,048,565.70 预收款 项 19,702,684.23 23,102,399.73 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 6,374,377.30 8,8
24、08,726.28 应交税 费 48,265,521.09 54,484,019.90 应付利 息 861,640.00 1,010,532.54 应付股 利 170,310.93 170,310.93 其他应 付款 223,307,922.28 258,302,207.20 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,309,055,635.84 1,342,700,743.25 非流动负债：长期借 款 34,329,917.86 34,874,640.77
25、 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 5,210,000.00 5,210,000.00 预计负 债 递延收 益 117,186,466.65 119,734,147.08 递延所 得税 负债 89,656,064.62 90,351,860.67 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 246,382,449.13 250,170,648.52 负债合 计 1,555,438,084.97 1,592,871,391.77 所有者权益 股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000
26、.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,225,593,499.19 2,225,593,499.19 减：库 存股 其他综 合收 益-92,227,546.12-66,057,259.66 专项储 备 盈余公 积 65,719,160.36 65,719,160.36 一般风 险准 备 未分配 利润-113,180,779.21-123,478,110.53 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,385,904,334.22 3,401,777,289.36 少数股 东权 益 1,261,884,273.63 1,335,094,785.34 所有者 权益 合计
27、 4,647,788,607.85 4,736,872,074.70 负债和 所有 者权 益总 计 6,203,226,692.82 6,329,743,466.47 法定代 表人：昝 圣达 主 管 会计工 作负 责人：钱 志华 会计机 构负 责人：钱 志华 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 综艺 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 65,699,371.44 75,547,831.52 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据
28、应收账 款 13,999,081.68 16,673,118.75 预付款 项 应收利 息 应收股 利 7,800,000.00 2017 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 574,685,878.80 596,925,662.19 存货 4,486,091.76 4,450,090.29 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 902,320.28 891,499.74 流动资 产合 计 659,772,743.96 702,288,202.49 非流动资产：可供出 售金 融资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有
29、至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,950,375,678.34 2,950,998,366.95 投资性 房地 产 固定资 产 118,721,532.83 120,651,219.40 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 9,056,992.36 9,253,542.80 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 2,961,439.07 2,961,439.07 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,091,115,642.60 3,093,864,568.22 资产总 计 3,750,888,386.
30、56 3,796,152,770.71 流动负债：短期借 款 690,000,000.00 688,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 5,009,421.97 5,625,472.15 预收款 项 应付职 工薪 酬 272,219.73 309,806.39 应交税 费 1,600,439.91 1,036,256.10 应付利 息 861,640.00 861,640.00 应付股 利 其他应 付款 442,157,782.78 472,783,130.10 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期
31、 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2017 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 1,139,901,504.39 1,168,616,304.74 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 1,139,901,504.39 1,168,616,304.74 所有者权益：股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,096,086,
32、079.41 2,096,086,079.41 减：库 存股 其他综 合收 益 1,366,122.73 2,400,545.00 专项储 备 盈余公 积 113,438,195.68 113,438,195.68 未分配 利润-899,903,515.65-884,388,354.12 所有者 权益 合计 2,610,986,882.17 2,627,536,465.97 负债和 所有 者权 益总 计 3,750,888,386.56 3,796,152,770.71 法定代 表人：昝 圣达 主 管 会计工 作负 责人：钱 志华 会计机 构负 责人：钱 志华 合并 利润表 2017 年1 3
33、 月 编制单 位：江苏 综艺 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 138,964,946.47 300,764,064.71 其中：营业 收入 138,964,946.47 300,764,064.71 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 171,734,229.94 336,439,977.66 其中：营业 成本 97,768,043.22 247,947,939.66 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合
34、 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 978,096.76 583,321.18 销售费 用 13,264,590.42 6,703,517.42 管理费 用 50,207,978.93 66,240,909.16 财务费 用 10,219,411.25 15,015,282.38 资产减 值损 失-703,890.64-50,992.14 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-5,327,264.64-4,086,193.75 投资收 益（损失 以“”号填列）89,459,985.94 4,233,922.35 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投
35、资 收益 423,995.06-521,286.40 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）51,363,437.83-35,528,184.35 加：营 业外 收入 3,447,887.25 46,056,383.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 51,570.38 126,585.45 其中：非流 动资 产处 置损 失 9,989.48 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）54,759,754.70 10,401,613.20 减：所 得税 费用 20,250,984.90 5,339,092.31 五、净 利润（净 亏
36、损 以“”号 填列）34,508,769.80 5,062,520.89 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 10,297,331.32 18,044,945.14 少数股 东损 益 24,211,438.48-12,982,424.25 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-82,824,886.09 7,977,280.83 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-26,170,286.46 24,561,095.94（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能
37、重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-26,170,286.46 24,561,095.94 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类-1,034,422.27 2017 年第一季 度报告 14/18 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-67,496,311.53-22,808,234.96 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 42,360,447.34
38、 47,369,330.90 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-56,654,599.63-16,583,815.11 七、综 合收 益总 额-48,316,116.29 13,039,801.72 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-15,872,955.14 42,606,041.08 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-32,443,161.15-29,566,239.36 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.008 0.014（二）稀释 每股 收益(元/股)0.008 0.014 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被
39、 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：昝 圣达 主 管 会计工 作负 责人：钱 志华 会计机 构负 责人：钱 志华 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 综艺 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 865,880.92 减：营 业成 本 829,316.67 税金及 附加 352,386.78 销售费 用 管理费 用 5,928,652.73 6,871,389.09 财务费 用 10,156,204.90 17,006,976
40、.09 资产减 值损 失 26,215.03-125,013.41 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）411,733.66-547,372.81 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 411,733.66-547,372.81 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-16,015,161.53-24,300,724.58 加：营 业外 收入 500,000.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 2017 年第一季 度报告 15/18 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列
41、）-15,515,161.53-24,300,724.58 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-15,515,161.53-24,300,724.58 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-1,034,422.27（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-1,034,422.27 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收
42、益 中享 有的份 额-1,034,422.27 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-16,549,583.80-24,300,724.58 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：昝 圣达 主 管 会计工 作负 责人：钱 志华 会计机 构负 责人：钱 志华 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 综艺 股份 有限公 司 单位：元 币
43、种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 113,816,495.37 121,111,761.55 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2017 年第一季 度报告 16/18 拆入资 金净 增加
44、 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 1,496,252.48 1,092,249.42 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 74,438,960.15 125,547,581.66 经营活 动现 金流 入小 计 189,751,708.00 247,751,592.63 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 72,497,865.12 90,976,409.51 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支
45、 付的现 金 32,826,764.98 40,659,519.17 支付的 各项 税费 30,364,743.93 45,151,808.38 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 106,881,652.99 128,173,268.47 经营活 动现 金流 出小 计 242,571,027.02 304,961,005.53 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-52,819,319.02-57,209,412.90 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 140,484,143.00 取得投 资收 益收 到的 现金 5,000,000.00 4,009,646.55
46、 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 5,400.00 140.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 120,816,758.20 154,021,009.76 投资活 动现 金流 入小 计 266,306,301.20 158,030,796.31 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 9,536,723.19 3,561,314.36 投资支 付的 现金 10,000,000.00 81,279,516.15 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位
47、支付 的现金净额 6,824,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 116,950,784.55 投资活 动现 金流 出小 计 136,487,507.74 91,664,830.51 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 129,818,793.46 66,365,965.80 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 197,829,757.54 218,029,553.70 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 28,800,000.00 筹资活 动
48、现 金流 入小 计 226,629,757.54 218,029,553.70 2017 年第一季 度报告 17/18 偿还债 务支 付的 现金 218,648,529.51 217,958,686.53 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 11,835,212.80 5,141,267.35 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 29,000,000.00 62,300,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 259,483,742.31 285,399,953.88 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-32,853,9
49、84.77-67,370,400.18 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 3,809,149.49-1,246,415.16 五、现金及现金等价 物净 增加额 47,954,639.16-59,460,262.44 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 665,154,552.80 1,067,468,164.39 六、期末现金及现金 等价 物余额 713,109,191.96 1,008,007,901.95 法定代 表人：昝 圣达 主 管 会计工 作负 责人：钱 志华 会计机 构负 责人：钱 志华 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：江苏 综艺 股份 有限公 司
50、 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,015,657.34 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 121,298,874.38 189,576,661.08 经营活 动现 金流 入小 计 124,314,531.72 189,576,661.08 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 926,849.36 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 2,333,348.27 2,533,262.51 支付的 各项 税费 476,893.33 799,655
