1、武汉市汉商集团股份有限公司 2005年半年度报告摘要 1 武武武汉汉汉市市市汉汉汉商商商集集集团团团股股股份份份有有有限限限公公公司司司 222000000555年年年半半半年年年度度度报报报告告告摘摘摘要要要 1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2、董事高新华，因公不能出席本次董事会，委托董事张晴代为表决。1.3、公司半年度财务报告未经审计。1.4、
2、公司负责人张宪华，主管会计工作负责人张晴，会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 汉商集团 股票代码 600774 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 姓名 张晴 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道 134 号 电话 027-84843197 传真 027-84842384 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 币种:人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 131,580,366.13 131,213,055.93
3、0.28 流动负债 805,992,586.28 857,208,276.02-5.97 总资产 1,369,901,347.92 1,386,912,091.87-1.23 股东权益（不含少数股东权益）416,349,418.38 393,311,562.19 5.86 每股净资产 3.82 3.60 6.11 调整后的每股净资产 3.77 3.56 5.90 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 23,037,856.19-14,114,137.86 不适用 扣除非经常性损益后的净利润-9,021,870.35-14,114,137.86 36.08 每股收益 0.2
4、1-0.129 不适用 每股收益注1 0.21 净资产收益率（%）5.53-3.25 增加8.78个百分点 经营活动产生的现金流量净额 49,162,228.26 12,764,031.55 285.16 注 1：如果 报告期末至报告披 露日，公司股本发 生变化的，按新股 本计算。武汉市汉商集团股份有限公司 2005年半年度报告摘要 2 2.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 各种形式的政府补贴 18,585,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 13,474,726.54 合计 32,059,726.54 2.2.3
5、国内外会计准则差异 适用不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10,069 前十名股东持股情况 股东名称(全称)报告期内增减 报告期末 持股数量 比例(%)股份 类别 质押或冻结的 股份数量 股东性质武汉市汉阳区国有资产管理办公室 36,960,000 33.87 未流通 国有股东交通银行武汉分行 5,544,000 5.08 未流通 法人股东上海证大投资管理有限公司 4,250,400 3.90 未流通 质押4,250,400 法人股东中国工商银行武汉信托投资公司 3,696,000 3.39 未流通
6、 法人股东中国长城资产管理公司 3,696,000 3.39 未流通 法人股东工商银行湖北省信托投资公司 1,848,000 1.69 未流通 法人股东武汉市阳太阳广告有限公司 1,478,400 1.35 未流通 法人股东武汉国际租赁公司 960,960 0.88 未流通 冻结960,960 法人股东国海证券有限责任公司-3,158,050 943,858 0.87 已流通 自然人股东海通证券股份有限公司 924,000 0.85 未流通 法人股东前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）国海证券有限责任公司 943,858 A股 祖艳芝 58
7、1,200 A股 徐桂兰 504,800 A股 邱红霞 451,909 A股 文晓东 321,400 A股 郭内坤 301,557 A股 胡铁求 291,689 A股 占立平 278,846 A股 李雪凤 275,100 A股 谭多坚 256,108 A股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系不详。股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 2005年半年度报告摘要 3 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员
8、持股变动 适用不适用 5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)商品销售收入 217,589,393.80 185,850,446.02 14.59 8.20 6.83 增加1.1个百分点 旅业收入 4,331,153.95 510,194.71 88.22-8.53-22.24 增加0.88个百分点 展览收入 16,961,052.49 1,153,541.22 93.20 1.80-45.29 增加5.86个百分点 分
9、产品 不适用 其中:关联交易 0 0/关联交易的定价原则 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)不适用 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)汉商大厦写字楼销售 1,193.57 51.81 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.6 主营业务
10、盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 2005年半年度报告摘要 4 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 公司由去年的亏损到上半年实现净利润 2,312.72万元。主要是商贸业经过调整，毛利有所上升，毛利率比同期增长 1.1 个百分点，主营业务利润比同期增加 462万元；会展业主营业务利润比同期增加 121 万元，并获得财政补贴 3,500 万元；公司销售汉商大厦写字楼，上半年实现收益 1,193.57万元。5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用不适用 5.8.2 变更项目情况 适用不适用 5.
11、9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 公司经过经营结构的调整，盈利能力有所提升；汉商大厦写字楼仍在销售中。5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适用不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用不适用 6
12、.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 2005年半年度报告摘要 5 6.2 担保事项 适用不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 0 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 143,000,000.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额
13、 143,000,000.00担保总额占公司净资产的比例 34.35公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50以下的其他关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0违规担保金额 0 6.3 关联债权债务往来 适用不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 武汉市汉商集团股份有限公司 2005年半年度报告摘要 6 利润表 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公
14、司 2005年 1-6月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 238,964,052.44 222,491,870.41 217,528,790.02 201,038,565.94 减：主营业务成本 187,535,322.55 176,725,656.39 185,808,250.72 173,924,068.32 主营业务税金及附加 1,203,956.31 1,230,770.13 212,542.54 231,280.88 二、主营业务利润（亏损以“-”填列）50,224,773.58 44,535,443.89 31,
15、507,996.76 26,883,216.74 加：其他业务利润（亏损以“-”填列）13,651,079.70 9,777,686.91 13,619,193.62 9,777,686.91 减:营业费用 14,278,415.87 14,465,903.91 8,875,307.75 9,027,555.84 管理费用 47,247,501.79 47,182,017.31 29,204,957.88 30,860,538.46 财务费用 15,671,975.39 12,986,906.68 8,747,504.99 2,046,031.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13,3
16、22,039.77-20,321,697.10-1,700,580.24-5,273,221.89 加：投资收益（损失以“-”号填列）-462,909.46-423,878.19 11,735,342.59-8,891,746.18 补贴收入 35,000,000.00 营业外收入 13,562,688.76 8,354.28 13,511,351.77 103.02 减：营业外支出 569,793.74 660,640.77 508,257.93 581,472.24 四、利润总额（亏损额以“-”号填列）34,207,945.79-21,397,861.78 23,037,856.19-14
17、,746,337.29 减：所得税 3,000.00 1,200.00 减：少数股东损益 11,167,089.60-7,284,923.92 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）23,037,856.19-14,114,137.86 23,037,856.19-14,746,337.29 公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张 晴 会计机构负责人:杨 萍 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正 7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 武汉市汉商集团股份有限公司 董事长：张宪华 2005年8月18日
