1、 西藏金珠股份有限公司 2004 年第一季度报告全文 西藏金珠股份有限公司 2004 年4 月29 日 西藏金珠股份有限公司 2004年1季度报告全文 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 丁岳维董事授权史学兰董事行使表决权。1.3 本季度财务报告未经审计。1.4 本公司董金江董事长、常学彬总经理、财务经理丁岳维保证本报告的真实、完整。2公司基本情况 2.1公司基本信息 A 股 B 股 其它一 其它二 其它三 股票简称 西藏金珠-变更前简称（如有）-股票代码 600773
2、-董事会秘书 证券事务代表 姓名 次仁多吉 西虹 联系地址 西藏拉萨市北京中路 182 号 西藏拉萨市北京中路 182 号电话 0891-6832913 0891-6835988-330、308 传真 0891-6832913 0891-6824804 电子信箱 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 903,122,342.34 1,050,945,530.05-14 股东权益（不含少数股东权益）349,420,454.06 347,653,254.91 0.5 每股净资产 1.94 1.93 0
3、.51 调整后的每股净资产 1.91 1.89 1.05 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额-74,328,584.89-195,618,401.22-62 每股收益 0.010 0.040-75 净资产收益率 0.005 0.021-76 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.005-0.007-171 非经常性损益项目 金额-2.2.2利润表 利润表（未经审计）单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 102,246,530.27-134,975,921.79 1,709.41减：主营业务成本
4、 93,615,361.07-129,041,175.09 5,892.00主营业务税金及附加 116,099.95-147,378.72 29.05二、主营业务利润（亏损以”-“号填列）8,515,069.25-5,787,367.98-4,211.64加：其他业务利润（亏损以”-“号填列）66,474.19-46,504.78-减:营业费用 1,445,852.81 114,363.04 2,368,480.30 79,185.23管理费用 2,971,632.46 1,517,460.02 4,021,093.50 2,103,575.30财务费用 728,307.39 6,708.63
5、 2,728,478.96 947,316.49三、营业利润（亏损以”-“号填列）3,435,750.78-1,638,531.69-3,284,180.00-3,134,288.66加：投资收益（损失以”-“号填列）-3,509,625.81-320,635.95补贴收入-13,000.00-营业外收入-减：营业外支出 36,364.99 20,431.97 177,459.57 33,200.00四、利润总额（亏损总额以”-“号填列）3,399,385.79 1,850,662.15-3,448,639.57-3,488,124.61减：所得税 775,570.61-减：少数股东损益 84
6、7,978.19-120,348.98-五、净利润（亏损以”-“号填列）1,850,662.15 1,850,662.15-3,488,124.61-3,488,124.612.3报告期末股东总人数为 15582户 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司2003年第一季度实现主营业务收入102246530.27元人民币，比去年同期下降24.2%；实现净利润1850662.15元人民币，与去年同期相比实现扭亏为盈。主要是因为：（1）、与往年一样，公司在经历春节和藏历年两次近一个月的长假后，公司的贸易业务均受到一定程度上的影响，因此主营业务收入出现一定下滑；（2）、
7、由于本报告期公司就营业费用、管理费用和财务费用进行了严格控制，因此与去年同期相比实现扭亏为盈。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)商业流通企业 10,149 9,330 9 服务业 76 32 138 其中：关联交易-3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 公司在经历春节和藏历年两次近一个月的长假后，公司本部及所属子公司的贸易业务均受到一定的影响；但本期公司加大了对相关费用的严格控制，与去年同期相比，虽然主营业务有所下滑，但实现扭亏为盈，净利润为185万元。3.1.3报
8、告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）单位:万元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额%金额 占利润总额%增减比例（%）主营业务利润 852 251 4,405 334-25 其它业务利润 7 2 16 1.21 65 期间费用 515 151 4,053 307-66 投资收益 524 39.7 补贴收入 460 34.85 营业外收支净额 利润总额 340 1,320 本期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少了25%,主要是本期主营业务收入
9、减少;本期公司加大了相关费用的严格控制,使期间费用在利润总额中所占的比例较前一报告期减少了66%;同时本期无补贴收入及投资收益.3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
10、同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 因公司2003年上半年每股收益为0.019元，低于上交所规定的”比较基数较小的公司（指2003年上半年每股收益绝对值低于0.03元的公司）可申请豁免披露“，经公司向上交所上市部申请，就2004年半年报的利润预测已免于披露。3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 西藏金珠股份有限公司董事会 2004年4月29日 单位名称：西藏金珠股份有限公司 2004年3月31日 资 产 行次公司数 合并数 公司数 合并数流动资产：1货币资金 2121,708.66 95,303,876.63 20,545,778.39 118,582,812
11、.13 短期投资 829,400,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00 29,400,000.00 应收帐款 91,920,663.29 239,556,158.96 1,920,663.29 406,320,114.04 减：坏帐准备 10383,648.08 应收帐款净额 111,920,663.29 239,172,510.88 1,920,663.29 406,320,114.04 预付帐款 1269,511,839.63 70,542,597.63 53,111,839.63 66,213,301.86 应收出口退税 13-其他应收款 14165,42
12、2,270.27 313,856,651.25 163,672,438.03 276,617,406.43 减：坏帐准备 15472,114.76 其他应收款净额 16165,422,270.27 313,384,536.49 163,672,438.03 276,617,406.43 存货 176,388,533.40 10,116,127.11 6,388,533.40 10,104,409.78 低值易耗品减：存货跌价准备 18366,922.89 存货净额 196,388,533.40 9,749,204.22 6,388,533.40 10,104,409.78 待摊费用 201,2
13、92,149.01 775,312.40 待处理流动资产净损失流动资产合计 21272,765,015.25 758,844,874.86 275,039,252.74 908,013,356.64 长期投资：22-长期股权投资 23168,869,653.38 108,773,662.15 167,018,991.23 100,155,535.05 长期债权投资 26-6,500,000.00 减：长期投资减值准备 24-长期投资净值 25168,869,653.38 108,773,662.15 167,018,991.23 106,655,535.05 长期投资合计 27168,869,
14、653.38 108,773,662.15 167,018,991.23 106,655,535.05 其中：合并价差-267,464.95 其中：股权投资差额-267,464.95 固定资产：28-固定资产原价 2913,206,254.40 69,531,424.28 13,235,615.40 69,577,745.28 减：累计折旧 307,874,689.77 33,762,679.13 7,832,993.97 33,036,167.10 固定资产净值 315,331,564.63 35,768,745.15 5,402,621.43 36,541,578.18 减：固定资产减值准
15、备 32-2,986,363.58 2,986,363.58 固定资产净额 335,331,564.63 32,782,381.57 5,402,621.43 33,555,214.60 在建工程 34-固定资产清理 35-待处理固定资产净损失 36-固定资产合计 375,331,564.63 32,782,381.57 5,402,621.43 33,555,214.60 无形资产及开办费：38-无形资产 391,124,211.00 3,124,983.76 1,124,211.00 2,721,423.76 减：无形资产减值准备开办费 40-长期待摊费用 41-无形资产及递延资产合计 4
16、21,124,211.00 2,721,423.76 1,124,211.00 2,721,423.76 资产总计 43448,090,444.26 903,122,342.34 448,585,076.40 1,050,945,530.05 负债及所有者权益 行次流动负债：44期末数 期初数合 并 资 产 负 债 表(未经审计）短期借款45 30,000,000.00 432,226,376.61 30,000,000.00 355,153,089.42 应付票据46 57,960,000.00 77,960,000.00 应付帐款46 1,048,980.23 4,101,583.47 1
17、,048,980.23 215,655,485.54 预收帐款47 579,880.49 1,126,177.49 579,880.49 1,152,251.63 其他应付款48 65,539,642.18 43,176,775.32 66,264,648.71 37,399,226.42 代销商品款49-应付工资50 251,632.51 251,632.51 313,822.27 313,822.27 应付福利费51-477,994.07-65,747.92-454,344.07-42,165.64 应付股利53-应交税金54-1,117,650.68 1,997,813.40-1,117
18、,864.68 3,051,697.46 其他应交款55-9,780.68 11,419.80-9,786.68 27,408.53 预提费用56 29,025.00-397,270.11 29,025.00 156,309.99 一年内到期的长期负债57-其他流动负债58-流动负债合计61 95,843,734.98 540,388,760.57 96,654,361.27 690,827,125.62 长期负债：64-长期借款65-长期负债合计66-递延税项：67-递延税款贷项68-负债合计69 95,843,734.98 540,388,760.57 96,654,361.27 690,
19、827,125.62 70少数股东权益71 13,313,127.71 12,465,149.52 所有者权益：72股本73 180,330,058.00 180,330,058.00 180,330,058.00 180,330,058.00 资本公积74 99,848,676.29 99,848,676.29 99,848,676.29 99,848,676.29 盈余公积75 18,728,511.83 22,304,121.58 18,728,511.83 22,304,121.58 其中：公益金76 5,900,850.71 7,434,707.18 5,900,850.71 7,4
20、34,707.18 年初未分配利润77 53,339,463.16 51,298,521.41 53,023,469.01 49,447,859.26 本年利润78-累计未弥补子公司亏损79-4,360,923.22-4,277,460.22 所有者权益合计80 352,246,709.28 349,420,454.06 351,930,715.13 347,653,254.91 负债及所有者权益合计81 448,090,444.26 903,122,342.34 448,585,076.40 1,050,945,530.05 单位名称：西藏金珠股份有限公司项 目 行数公司数 合并数 公司数
21、合并数一、主营业务收入 1102,246,530.27 1,709.41 134,975,921.79 减：主营业务成本 293,615,361.07 5,892.00 129,041,175.09 主营业务税金及附加 3116,099.95 29.05 147,378.72 二、主营业务利润 4-8,515,069.25-4,211.64 5,787,367.98 加：代购代销收入 5-三、主营业务利润 6-8,515,069.25-4,211.64 5,787,367.98 加：其他业务利润 766,474.19-46,504.78 减：存货跌价损失-减：营业费用 8114,363.04
22、1,445,852.81 79,185.23 2,368,480.30 管理费用 91,517,460.02 2,971,632.46 2,103,575.30 4,021,093.50 财务费用 106,708.63 728,307.39 947,316.49 2,728,478.96 汇兑损失 11-四、营业利润 12-1,638,531.69 3,435,750.78-3,134,288.66-3,284,180.00 加：投资收益 133,509,625.81-320,635.95-0.00 营业外收入 14-补贴收入 15-13,000.00 减：营业外支出 1620,431.97
23、36,364.99 33,200.00 177,459.57 五、利润总额 171,850,662.15 3,399,385.79-3,488,124.61-3,448,639.57 减：所得税 18775,570.61-少数股东权益 19847,978.19-120,348.98 未弥补子公司亏损 20-74,825.16-80,863.94 六、净利润 211,850,662.15 1,850,662.15-3,488,124.61-3,488,124.61 合并利润表（未经审计）本期累计数 上年同期数单位名称：西藏金珠股份有限公司 单位：元项目 行次 公司数 合并数一、经营活动产生的现金
24、流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 314,341,136.90 收到的税费返还 2-收到的其他与经营活动有关的现金 3 17,430,169.03 94,684,291.56 现金流入小计 4 17,430,169.03 409,025,428.46 购买商品、接受劳务支付的现金 5 322,843,095.87 支付给职工以及为职工支付的现金 6 834,629.87 2,407,967.67 支付的各项税费 7 18,305,469.99 支付的其它与经营活动有关的现金 8 37,021,900.26 139,797,479.82 现金流出小计 9 37,856,530.13 483
25、,354,013.35 经营活动产生的现金流量净额 10-20,426,361.10-74,328,584.89 二、投资活动产生的现金流量：-收回投资所收到的现金 11-取得投资收益所收到的现金 12 622,250.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 9,000.00 9,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14-现金流入小计 15 9,000.00 631,250.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16-投资所支付的现金 17-支付的其他与投资活动有关的现金 18-现金流出小计 19-投资活动产生的现金流量净额 20 9,00
26、0.00 631,250.00 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资所收到的现金 21-借款所收到的现金 22 390,780,370.84 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 4,228.67 4,228.67 现金流入小计 24 4,228.67 390,784,599.51 偿还债务所支付的现金 25 335,525,327.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 4,825,204.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 10,937.30 10,937.30 现金流出小计 28 10,937.30 340,361,469.73 筹资活动产生的现金流量净额 29-6,
27、708.63 50,423,129.78 四、汇率变动对现金的影响额 30-五、现金及现金等价物净增加额 31-20,424,069.73-23,274,205.11 现金流量表(1-3 月)单位名称：西藏金珠股份有限公司单位：元补充资料 行次 公司数 合并数1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 32-1658963.66 2693870.57 加：计提的资产减值准备 33 0.00 固定资产折旧 34 186443.49 908849.83 无形资产摊销 35 33893.62 长期待摊费用摊销 36 0.00 待摊费用减少（减：增加）37-521096.61 预提费用增加（减：减少
28、）38-553580.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）39 0.00 固定资产报废损失 40 0.00 财务费用 41 6898.13 728683.43 投资损失（减:收益）42 0.00 递延税款贷项（减:借项）43 0.00 存货的减少（减:增加）44 534086.28 经营性应收项目的减少（减:增加）45-18149832.24 109183010.92 经营性应付项目的增加（减：减少）46-725006.53-187181027.91 其他 47-69374.63 经营活动产生的现金流量净额 48-20340460.81-74242684.602.不涉及现金收支的投资和筹资活动：0.00 债务转为资本 49 0.00 一年内到期的可转换公司债券 50 0.00 融资租入固定资产 51 0.003.现金及现金等价物净增加情况 0.00 现金的期末余额 52 121708.66 94851500.68 减：现金的期初余额 53 20545778.39 118125705.79 加：现金等价物的期末余额 54 0.00 减：现金等价物的期初余额 55 0.00 现金及现金等价物净增加额 56-20424069.73-23274205.11现金流量表附表
