1、2016 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600770 公 司简称：综 艺股 份 江苏综艺股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1
2、.3 公司负 责人 陈义、主 管会 计工作 负责 人 钱 志华 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）钱志 华 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 6,436,237,539.77 6,687,696,720.67-3.76%归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,362,200,219.47 3,319,594,178.38 1.28%年初至 报告 期末 上年初 至上
3、 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-57,209,412.90-41,377,627.55-年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 300,764,064.71 129,658,486.69 131.97%归属于 上市 公司股东的 净利 润 18,044,945.14 14,714,244.78 22.64%归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-23,686,860.60 13,907,569.94-270.32%加权平 均净 资产收益率（%）0.54%0.44%增加 0.1 个 百分
4、点 基本每 股收 益（元/股）0.014 0.011 27.27%稀释每 股收 益（元/股）0.014 0.011 27.27%2016 年第一季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 188,065.35 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企
5、业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务
6、相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益-4,287,847.12 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要 2016 年第一季 度报告 5/19 求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项
7、之外 的其 他营 业外收 入和支出 45,992,903.10 主要系公司收购的子公司北京掌上明珠科技股份有限公司由于未完成业绩承诺，本期经与明珠管理层股东确认，按照相关收购协议约定，本公司尚未支付的股权转让款 4,572.42 万 元无需再支付，计入营业外收入 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-142,773.24 所得税 影响 额-18,542.35 合计 41,731,805.74 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）70,514
8、前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 南通综 艺投 资有 限公 司 321,323,958 24.72 0 质押 293,800,000 境内非 国有 法人 昝圣达 231,972,770 17.84 195,400,000 质押 231,972,770 境内自 然人 南通大 兴服 装绣 品有 限公 司 28,932,949 2.23 0 质押 27,700,000 境内非 国有 法人 招商证 券股 份有 限公 司 25,121,800 1.93 0 未知 国有法 人 中国证 券金
9、 融股 份有 限公 司 19,667,850 1.51 0 未知 未知 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公 司 19,203,600 1.48 0 未知 未知 蒋文丞 14,660,009 1.13 0 未知 境内自 然人 华润深 国投 信托 有限 公司 民森 H 号 证券投 资集合资 金信 托计 划 9,816,935 0.76 0 未知 未知 中海信 托股 份有 限公 司 中海 浦 江 之星177号集合 资金 信托 9,331,896 0.72 0 未知 未知 李永光 8320000 0.64 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情 况 股东名 称 持有无 限售 条
10、件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 南通综 艺投 资有 限公 司 321,323,958 人民币 普通 股 321,323,958 昝圣达 36,572,770 人民币 普通 股 36,572,770 南通大 兴服 装绣 品有 限公 司 28,932,949 人民币 普通 股 28,932,949 招商证 券股 份有 限公 司 25,121,800 人民币 普通 股 25,121,800 2016 年第一季 度报告 6/19 中国证 券金 融股 份有 限公 司 19,667,850 人民币 普通 股 19,667,850 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公 司 19,20
11、3,600 人民币 普通 股 19,203,600 蒋文丞 14,660,009 人民币 普通 股 14,660,009 华润深 国投 信托 有限 公司 民森 H 号 证券投 资集合资 金信 托计 划 9,816,935 人民币 普通 股 9,816,935 中海信 托股 份有 限公 司 中海 浦 江 之星177号集合 资金 信托 9,331,896 人民币 普通 股 9,331,896 李永光 8,320,000 人民币 普通 股 8,320,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动 的说 明 公司前 十名 股东 中，第一 名南 通综 艺 投资有 限公 司是 第三 名南 通大 兴服 装
12、绣品有 限公 司的 控股股东，第 二名 昝圣 达是 第一 名南 通 综艺投 资有 限公 司的 实际 控制 人，除 此之外，南 通综 艺投资有 限公 司与 其余 七名 股东 之间 不 存在关 联关 系或 一致 行动 人的 情况，公司未 知其 他股 东之间是 否存 在关 联关 系或 一致 行动 人 的情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持 股数 量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况
13、及原因 适用 不适 用 单位：元 资 产负债表 项目 期末数 2016.03.31 年初数 2015.12.31 变动百分比 变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 114,233,611.04 35,807,834.36 219.02%主要系子公司省高投投资增加 预付账款 40,676,587.87 16,695,624.36 143.64%主要系子公司深圳毅能达、南通综艺进出口预付货款有所增加 存货 152,394,676.56 300,296,665.40-49.25%主要系综艺美国 9MW 电站项目 本期并网并满足转让条件确认销售 其他流动资产 319,408,768.
14、24 485,139,324.66-34.16%主要系下属子公司购买的银行理财产品减少 开发支出 0.00 35,912,710.13-100.00%子公司大唐智能卡结转开发支出 预收账款 7,947,250.03 126,106,423.56-93.70%主要系综艺美国 9MW 电站项目 预收款本期实现销售结转 应付职工薪酬 7,337,623.37 11,412,329.40-35.70%上年计提本年结算 2016 年第一季 度报告 7/19 应交税费 19,987,028.77 54,886,484.63-63.58%上年计提税金今年缴纳 应付利息 31,073,158.06 17,95
15、6,820.23 73.04%计提公司债券利息 其他应付款 224,316,455.55 356,923,165.92-37.15%主要系子公司综艺科技、深圳毅能达应付款项减少 利 润表项目 本期数 2016 年1-3 月 上期数 2015 年1-3 月 变动百分比 变动原因 营业收入 300,764,064.71 129,658,486.69 131.97%主要系综艺美国 9MW 电站项目 本期并网并满足转让条件确认销售 营业成本 247,947,939.66 83,015,907.36 198.68%主要系本年销售收入增加 公允价值变动收益-4,086,193.75 18,405,841.
16、10-122.20%主要系子公司持有的交易性金融资产股价波动 投资收益 4,233,922.35 81,447,545.27-94.80%主要系子公司省高投上期出售持有的金融资产产生的收益较多 营业外收入 46,056,383.00 1,223,465.42 3664.42%主要系公司收购的子公司北京掌上明珠 科技股份有限公司由于未完成业绩承诺，本期经与明珠管理层股东确认，按照相关收购协议约定，本公司尚未支付的股权转让款 4,572.42 万元无需再支付，计入营业外收入 所得税费用 5,339,092.31 27,056,773.81-80.27%主要系上期子公司省高投计提的所得税较多 现 金
17、流量表 项目 本期数 2016 年1-3 月 上期数 2015 年1-3 月 变动百分比 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 66,365,965.80-276,475,118.96-124.00%主要系 上期投资支付的现金较多 筹资活动产生的现金流量净额-67,370,400.18 140,226,477.58-148.04%主要系 上期贷款增加收到的现金较多 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司股 票 于2016 年1 月7 日起停 牌，并 于2016 年1 月14 日进 入重 大资 产重 组 程序。2016年3 月31 日,本公
18、司披 露了 本次发 行股 份及 支付 现金 购买资 金并 募集 配套 资金 暨关联 交易 的预 案，拟以发 行股 份及 支付 现金 方式购 买中 星技 术有 限公 司 100%股 权，并 以询 价方 式发行 股份 募集 配 套资金。标的 资产 中星 技术 主要从 事智 能交 通管 理系 统、公 共安 全系 统、智慧 城市系 统等 安防 视频监 控产 品的 研发、生 产和 销售，并提 供安 防视 频监 控整体 解决 方案，在 安防 视频监 控领 域已 经掌握多项 符合 国家 标准 的自 主知识 产权，同 时具 备 从 软件、终端 产品、整 体解 决方案 和运 营服 务的完整产 业 链。若 本次
19、交易 顺利实 施，公司 业务 将拓 展至 安 防领 域，有利 于 进 一步 夯 实公 司旗 下信息科技 产业，丰 富公 司业 务结构、提 升综 合竞 争力，从而 提升 公司 盈利 能力 和抵御 风险 的能 力。2016 年第一季 度报告 8/19 目前，本公 司已 收到 上海 证券交 易所 关于 本次 重大 资产重 组的 问询 函，正在 积极协 调 中 介机 构及相关人 员 对 问询 函中 涉及 问题的 回复 进行 进一 步补 充和完 善，全力 推进 本次 重大资 产重 组工 作进程。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺 类型 承诺
20、方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与再融 资相 关的 承诺 股份限 售 实际控 制人 昝圣 达 参与公 司2013 年 非公 开发 行股 份认 购，并承诺本次 认购 的19540 万股 自发 行结 束 之日起36 个 月内 不转 让。2014 年5 月15 日至2017年5 月15 日 是 是 其他承 诺 其他 实际控 制人 昝圣 达 拟在未 来12 个月 内通 过上 交所 交易 系统允许的方 式增 持公 司股 份，累计 增持 比 例不超过公司 已发 行总 股份 的2%，并承 诺在 增持期间及法 定期 限内 不减 持其 持有 的公 司 股份。2015 年7 月
21、2 日至2016年7 月2 日 是 是 其他承 诺 其他 董事长 陈义、董事 兼总 经理邢光新、监 事会 主席 张晓波、副总 经理 兼董 事会 秘书顾政巍、副 总经 理黄 天鸿、陆建峰、财务 负责 人钱 志华 拟在未 来12 个月 内通 过上 交所 交易 系统允许的方 式增 持公 司股 份，累计 增持 比 例不超过公司 已发 行总 股份 的2%，并承 诺在 增持期间及法 定期 限内 不减 持其 持有 的公 司 股份。2015 年7 月2 日至2016年7 月2 日 是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
22、警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏综 艺股 份有 限公 司 法定代 表人 陈义 日期 2016-04-27 2016 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 综艺 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,008,007,901.95 1,067,468,164.39 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 114,233,611.04 35,807,834.36 衍生
23、金 融资 产 应收票 据 50,000.00 87,600.00 应收账 款 323,133,666.99 254,692,019.49 预付款 项 40,676,587.87 16,695,624.36 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 351,463.02 68,712.34 应收股 利 29,597.68 29,597.68 其他应 收款 64,554,973.16 67,907,683.79 买入返 售金 融资 产 存货 152,394,676.56 300,296,665.40 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动
24、资 产 319,408,768.24 485,139,324.66 流动资 产合 计 2,022,841,246.51 2,228,193,226.47 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 1,890,880,933.88 1,931,823,416.34 持有至 到期 投资 长期应 收款 4,322,274.34 4,343,948.59 长期股 权投 资 147,328,716.34 147,850,002.73 投资性 房地 产 23,509,455.37 23,672,727.70 固定资 产 1,656,157,868.06 1,657,455,240.44 在建
25、工 程 56,958,182.83 56,933,682.83 工程物 资 固定资 产清 理 2016 年第一季 度报告 10/19 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 153,641,266.26 120,590,060.60 开发支 出 35,912,710.13 商誉 426,596,243.82 426,596,243.82 长期待 摊费 用 22,830,118.57 23,189,848.83 递延所 得税 资产 31,171,233.79 31,135,612.19 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 4,413,396,293.26 4,459,503,494.20
26、 资产总 计 6,436,237,539.77 6,687,696,720.67 流动负债：短期借 款 338,630,815.29 337,952,745.24 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 211,682,484.84 211,578,395.41 预收款 项 7,947,250.03 126,106,423.56 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 7,337,623.37 11,412,329.40 应交税 费 19,987
27、,028.77 54,886,484.63 应付利 息 31,073,158.06 17,956,820.23 应付股 利 170,310.93 170,310.93 其他应 付款 224,316,455.55 356,923,165.92 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 699,291,666.81 698,866,666.80 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,540,436,793.65 1,815,853,342.12 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永
28、续债 长期应 付款 2016 年第一季 度报告 11/19 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 5,210,000.00 5,210,000.00 预计负 债 递延收 益 123,672,013.92 125,646,705.66 递延所 得税 负债 110,218,732.68 113,562,232.68 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 239,100,746.60 244,418,938.34 负债合 计 1,779,537,540.25 2,060,272,280.46 所有者权益 股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 其他权 益工 具 其
29、中：优先 股 永续债 资本公 积 2,204,316,827.21 2,204,316,827.21 减：库 存股 其他综 合收 益-51,170,033.90-75,731,129.85 专项储 备 盈余公 积 65,719,160.36 65,719,160.36 一般风 险准 备 未分配 利润-156,665,734.20-174,710,679.34 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,362,200,219.47 3,319,594,178.38 少数股 东权 益 1,294,499,780.05 1,307,830,261.83 所有者 权益 合计 4,656,699,999
30、.52 4,627,424,440.21 负债和 所有 者权 益总 计 6,436,237,539.77 6,687,696,720.67 法定代 表人：陈义 主 管会 计工作 负责 人：钱志 华 会 计机构 负责 人：钱志 华 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 综艺 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 395,829,463.17 300,698,849.09 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 15,294,
31、863.83 15,294,863.83 预付款 项 应收利 息 应收股 利 7,800,000.00 7,800,000.00 2016 年第一季 度报告 12/19 其他应 收款 332,925,168.37 436,221,156.16 存货 4,699,092.37 4,699,092.37 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 474,181.34 474,181.34 流动资 产合 计 757,022,769.08 765,188,142.79 非流动资产：可供出 售金 融资 产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有
32、至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,177,497,713.95 3,178,045,086.76 投资性 房地 产 固定资 产 126,439,726.58 128,350,642.69 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 9,843,194.12 10,039,744.56 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 2,375,858.79 2,375,858.79 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,326,156,493.44 3,328,811,332.80 资产总 计 4,083,179,262
33、.52 4,093,999,475.59 流动负债：短期借 款 300,000,000.00 300,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 5,004,662.77 5,004,662.77 预收款 项 应付职 工薪 酬 1,601,630.86 1,577,477.26 应交税 费 935,518.06 1,004,866.49 应付利 息 31,073,158.06 17,948,158.06 应付股 利 其他应 付款 198,777,556.24 198,801,849.91 划分为 持有 待售 的负
34、 债 一年内 到期 的非 流动 负债 699,291,666.81 698,866,666.80 其他流 动负 债 2016 年第一季 度报告 13/19 流动负 债合 计 1,236,684,192.80 1,223,203,681.29 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 1,236,684,192.80 1,223,203,681.29 所有者权益：股本 1,300,000,000.00 1,300,000,000.0
35、0 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41 减：库 存股 其他综 合收 益 6,359,215.50 6,359,215.50 专项储 备 盈余公 积 113,438,195.68 113,438,195.68 未分配 利润-669,388,420.87-645,087,696.29 所有者 权益 合计 2,846,495,069.72 2,870,795,794.30 负债和 所有 者权 益总 计 4,083,179,262.52 4,093,999,475.59 法定代 表人：陈义 主 管会 计工作 负责 人
36、：钱志 华 会 计机构 负责 人：钱志 华 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 综艺 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 300,764,064.71 129,658,486.69 其中：营业 收入 300,764,064.71 129,658,486.69 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 336,439,977.66 155,969,588.51 2016 年第一季 度报告 14/19 其中：营业 成本 247,947,939.66 83,015,907.39
37、 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 583,321.18 1,854,515.71 销售费 用 6,703,517.42 6,800,867.57 管理费 用 66,240,909.16 52,585,763.06 财务费 用 15,015,282.38 12,038,480.94 资产减 值损 失-50,992.14-325,946.16 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-4,086,193.75 18,405,841.10 投资收 益（损失 以“”号填列）4,23
38、3,922.35 81,447,545.27 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-521,286.40-2,731,355.56 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-35,528,184.35 73,542,284.55 加：营 业外 收入 46,056,383.00 1,223,465.42 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 126,585.45 5,200.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）10,401,613.20 74,760,549.97 减：所 得税 费用 5
39、,339,092.31 27,056,773.81 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）5,062,520.89 47,703,776.16 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 18,044,945.14 14,714,244.78 少数股 东损 益-12,982,424.25 32,989,531.38 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 7,977,280.84-155,054,313.35 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 24,561,095.95-140,227,675.23（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受
40、益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 24,561,095.95-140,227,675.23 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2016 年第一季 度报告 15/19 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-22,808,234.96-21,822,147.85 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币
41、财务 报表 折算 差额 47,369,330.91-118,405,527.38 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-16,583,815.11-14,826,638.12 七、综 合收 益总 额 13,039,801.73-107,350,537.19 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 42,606,041.09-125,513,430.45 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-29,566,239.36 18,162,893.26 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.014 0.011（二）稀释 每股 收益(元/股)0.014
42、 0.011 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：陈义 主 管会 计工作 负责 人：钱志 华 会 计机构 负责 人：钱志 华 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 综艺 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 营业税 金及 附加 销售费 用 20,663.95 管理费 用 6,871,389.09 6,414,411.89 财务费 用 17,006,976.09 15,400,
43、951.57 资产减 值损 失-125,013.41 203,738.73 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-547,372.81-2,731,355.56 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-547,372.81-2,731,355.56 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-24,300,724.58-24,771,121.70 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-24,300,724.58-24,771
44、,121.70 减：所 得税 费用 2016 年第一季 度报告 16/19 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-24,300,724.58-24,771,121.70 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允
45、价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-24,300,724.58-24,771,121.70 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈义 主 管会 计工作 负责 人：钱志 华 会 计机构 负责 人：钱志 华 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：江苏 综艺 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的
46、 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 121,111,761.55 137,174,094.07 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2016 年第一季 度报告 17/19 收到的 税费 返还 1,092,249.42 3
47、,447,054.40 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 125,547,581.66 97,344,130.31 经营活 动现 金流 入小 计 247,751,592.63 237,965,278.78 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 90,976,409.51 81,059,269.18 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 40,659,519.17 33,576,350.08 支付的 各项
48、税费 45,151,808.38 28,999,373.44 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 128,173,268.47 135,707,913.63 经营活 动现 金流 出小 计 304,961,005.53 279,342,906.33 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-57,209,412.90-41,377,627.55 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 101,016,366.83 取得投 资收 益收 到的 现金 4,009,646.55 2,920,899.13 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 140.0
49、0 67,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 154,021,009.76 98,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 158,030,796.31 202,004,265.96 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 3,561,314.36 46,402,801.04 投资支 付的 现金 81,279,516.15 195,262,106.85 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 6,824,000.00 154,824,477.03 支付其
50、 他与 投资 活动 有关 的现金 81,990,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 91,664,830.51 478,479,384.92 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 66,365,965.80-276,475,118.96 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 5,000,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 5,000,000.00 取得借 款收 到的 现金 218,029,553.70 166,710,751.86 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 218,
