1、武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 21 页 武武武汉汉汉市市市汉汉汉商商商集集集团团团股股股份份份有有有限限限公公公司司司 22 200 000 077 7年年 年半半 半年年 年度度 度报报 报告告 告摘摘 摘要要 要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1
2、.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 汉商集团 股票代码 600774 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 曾宪钢 联系地址 湖北省武汉市汉阳大道 134号 湖北省武汉市汉阳大道 134号 电话 027-84843197 027-84843197 传真 027-84842384 027-84842384 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单
3、位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,399,953,594.35 1,423,458,342.69-1.65所有者权益（或股东权益）427,507,204.31 424,142,333.25 0.79每股净资产(元)2.45 2.43 0.82 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-7,804,502.24-17,338,980.90 利润总额 2,087,294.38 36,211,261.41-94.24净利润 1,659,208.95 15,836,009.67-89.52扣除非经常性损益的净利润-3,528,1
4、78.82-16,075,554.59 基本每股收益(元)0.01 0.145-93.10稀释每股收益(元)0.010 0.145-93.10净资产收益率(%)0.39 3.73 减少 3.35 个百分点经营活动产生的现金流量净额 18,729,538.17 24,306,093.54-22.94每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.22-50.00武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 21 页 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-34,358.54计入当期损益的政府补助，但与公
5、司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-73,844.84扣除非经常性损益的所得税影响数-26,821.87扣除少数股东损益的影响数-4,677,586.98合计 5,187,387.77 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 43,475,176 24.90 305,446 305,44
6、6 43,780,622 25.082、国有法人持股 3、其他内资持股 44,112,573 25.27-29,391,405-29,391,405 15,026,614 8.61其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 86,987,637 49.83 29,085,959 29,085,959 116,073,596 66.492、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 174,575,386 100.00 174,575,386 100.00武汉市汉商集团股份有限公司 20
7、07年半年度报告摘要 第 3 页 共 21 页 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,711 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 国家 25.08 43,780,622 305,446 43,780,622 交通银行股份有限公司武汉分行 其他 3.39 7,023,877 0 0 中国工商银行武汉信托投资公司 其他 1.69 5,913,600 0 5,913,600 工商银行湖北省信托投资公司 其他 1.09 2,956,800 0 2,956,8
8、00 中国长城资产管理公司 其他 0.88 2,000,000-2,682,586 0 天泽控股有限公司 其他 0.85 1,909,846 0 739,200 张荣 境内自然人 0.41 1,650,000 1,650,000 0 武汉国际租赁公司 其他 0.18 1,537,536 0 1,537,536 海通证券股份有限公司 其他 0.17 1,478,400 0 1,478,400 武汉市阳太阳广告有限公司 未知 0.17 1,226,700-627,098 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行股份有限公司武汉分行 7,023,877
9、人民币普通股 中国长城资产管理公司 2,000,000 人民币普通股 张荣 1,650,000 人民币普通股 武汉市阳太阳广告有限公司 1,226,700 人民币普通股 中国五环化学工程公司 1,170,646 人民币普通股 武汉华中电力实业发展公司 1,170,646 人民币普通股 天泽控股有限公司 1,170,646 人民币普通股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 849,532 人民币普通股 薛福英 700,000 人民币普通股 范德安 681,809 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管
10、理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 21 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 1商品零售批发 229,092,843.34 187,843,218.03 18.01 11.23 10.20 增加0.78个百分点2旅游业 3
11、,879,789.52 696,081.52 82.06 5.14 44.32 减少4.87个百分点3展览业 17,551,289.71 761,113.66 95.66 1.57-56.81 增加5.86个百分点分产品 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）以本地区消费者为主。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生
12、重大变化的原因分析 适用 不适用 上半年实现净利润 165.92万元，同比下降 89.52，主要是、去年上半年子公司武汉国际会展中心收到政府财政补贴收入4,602.60万元,而今年上半年此项补贴收入为 1,000 万元；、去年上半年公司出售汉商大厦获利 762.25 万元，而今年同期无此项收入；、费用总额为 8,416.00万元，比同期的 8,077.50 万元增加 338.50 万元，增长 4.19%。费用总额的增长主要是公司员工的工资福利及劳动保险费有一定增长。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经
13、营计划修改计划 适用 不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 21 页 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及
14、对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）0 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计-220报告期末对子公司担保余额合计（B）13,800公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）13,800担保总额占公司净资产的比例 32.28其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过
15、 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 21 页 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 武汉市汉商集
16、团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 21 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年 06 月 30日 单位:元 币种:人民币 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 67,576,560.26 87,550,042.2结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 226,560.00应收票据 690,945.00应收账款 2,710,674.57 4,180,442.27预付款项 42,503,101.36 39,115,975.27应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 14,577,491.5
17、2 10,241,018.48买入返售金融资产 存货 18,401,663.23 19,182,435.49一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 145,769,490.94 161,187,418.71非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,979,250.00 2,391,126.03持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,298,466.62 36,149,171.48投资性房地产 120,634,001.25 123,415,510.95固定资产 879,032,638.33 885,871,784.55在建工程 131,897,238.56 130,8
18、38,172.38工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,206,985.43 85,356,284.62开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 135,523.22 86,412.11其他非流动资产 非流动资产合计 1,254,184,103.41 1,264,108,462.12资产总计 1,399,953,594.35 1,425,295,880.83公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 21 页 合并资产负债表（续）2007年 06 月 30日 编制单
19、位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 460,430,000.00 479,230,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 46,880,000.00 35,500,000.00应付账款 167,090,934.88 183,900,322.83预收款项 2,947,950.68 2,536,528.21卖出回购金融资产款 应付股利 256,030.00 261,655.00应付职工薪酬 2,831,464.14 2,781,953.63应交税费 19,275,501.76 22,
20、003,023.03应付利息 43,400,983.02 37,391,379.70其他应付款 67,130,188.18 71,905,251.17应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00其他流动负债 30,000,000.00 流动负债合计 840,243,052.66 865,510,113.57非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 370.00 其他非流动负债 非流动负债合计 30,000,370.00 30,000,
21、000.00负债合计 870,243,422.66 895,510,113.57所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）174,575,386.00 174,575,386.00资本公积 131,069,002.75 131,200,878.78减：库存股 盈余公积 54,167,701.92 54,167,701.92一般风险准备 未分配利润 67,695,113.64 66,035,904.69外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 427,507,204.31 425,979,871.39少数股东权益 102,202,967.38 103,805,895.87所有者权益合计 5
22、29,710,171.69 529,785,767.26负债和所有者权益总计 1,399,953,594.35 1,425,295,880.83公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 21 页 母公司资产负债表 2007年 06 月 30日 单位:元 币种:人民币 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 56,175,931.07 76,415,931.31交易性金融资产 207,680.00应收票据 690,945.00应收账款 2,672,
23、293.70 3,784,015.13预付款项 41,423,105.41 37,995,011.43应收利息 应收股利 其他应收款 212,656,344.77 203,642,714.21存货 15,429,122.76 16,248,786.44一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 328,356,797.71 338,985,083.52非流动资产：可供出售金融资产 1,979,250.00 2,391,126.03持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 151,898,097.05 151,892,125.24投资性房地产 120,634,001.25 123,415
24、,510.95固定资产 157,394,861.49 152,988,910.12在建工程 17,130,970.13 21,381,362.18工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,073,364.72 42,576,112.19开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 135,523.22 86,412.11其他非流动资产 非流动资产合计 491,246,067.86 494,731,558.82资产总计 819,602,865.57 833,716,642.34公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公
25、司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 21 页 母公司资产负债表（续）2007年 06 月 30日 单位:元 币种:人民币 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 242,730,000.00 259,030,000.00交易性金融负债 应付票据 46,880,000.00 35,500,000.00应付账款 33,958,537.68 44,576,997.94预收款项 997,936.52 881,187.00应付职工薪酬 应交税费 11,216,547.65 14,692,838.69应付利息 14,955,407.31 10,
26、436,715.21应付股利 256,030.00 261,655.00其他应付款 36,571,882.93 40,252,084.97一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 387,566,342.09 405,631,478.81非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 387,566,342.09 405,631,478.81所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）174,575,386.00 174,575,386.00资本公积 131,069,002.75 131,200,878.78
27、减：库存股 盈余公积 54,167,361.12 54,167,361.12未分配利润 72,224,773.61 68,141,537.63所有者权益（或股东权益）合计 432,036,523.48 428,085,163.53负债和所有者权益（或股东权益）总计 819,602,865.57 833,716,642.34公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 21 页 合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金
28、额 一、营业总收入 270,116,873.78 240,907,136.90其中：营业收入 270,116,873.78 240,907,136.90利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 281,637,650.16 258,246,117.80其中：营业成本 192,096,815.89 173,715,982.93利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,071,572.23 4,204,720.71销售费用 18,102,479.96 14,599,115.94管理费用 50,143,918.3
29、9 49,283,246.42财务费用 15,913,569.29 16,892,653.88资产减值损失 309,294.40-449,602.08加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,716,274.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-7,804,502.24-17,338,980.90加：营业外收入 10,003,965.00 53,719,074.50减：营业外支出 112,168.38 168,832.19其中：非流动资产处置损失 34,358.54 101,467.89四、利润
30、总额（亏损总额以“”号填列）2,087,294.38 36,211,261.41减：所得税费用 2,031,013.92 6,533,578.65五、净利润（净亏损以“”号填列）56,280.46 29,677,682.76归属于母公司所有者的净利润 1,659,208.95 15,836,009.67少数股东损益-1,602,928.49 13,841,673.09六、每股收益：（一）基本每股收益 0.01 0.145（二）稀释每股收益 0.01 0.145 公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12
31、 页 共 21 页 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 248,685,794.55 219,859,477.56减：营业成本 190,639,620.71 171,411,383.17营业税金及附加 4,028,451.73 3,189,244.06销售费用 12,648,786.66 9,461,217.56管理费用 30,030,814.99 30,287,719.35财务费用 8,421,044.58 8,118,806.86资产减值损失 181,744.71 210,742.24
32、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,437,387.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）6,172,719.10-2,819,635.68加：营业外收入 5.00 7,672,702.28减：营业外支出 81,283.38 75,420.55其中：非流动资产处置净损失 34,358.54 19,790.55三、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,091,440.72 4,777,646.05减：所得税费用 2,008,204.74 3,558,640.91四、净利润（净亏损以“”号填列）4,083,235.98 1,2
33、19,005.14五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 21 页 合并现金流量表 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 2007 年 1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 311,123,411.32 275,500,816.26客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保
34、险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1 1,756,793.62 11,460,269.99经营活动现金流入小计 322,880,204.94 286,961,086.25购买商品、接受劳务支付的现金 230,752,403.54 216,449,052.25客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3 0,202,036
35、.76 23,274,150.96支付的各项税费 1 4,467,592.33 13,104,160.96支付其他与经营活动有关的现金 2 8,728,634.14 9,827,628.54经营活动现金流出小计 304,150,666.77 262,654,992.71经营活动产生的现金流量净额 1 8,729,538.17 24,306,093.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 506,560.00 取得投资收益收到的现金 3,566,979.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600.00 15,513,379.93处置子公司及其他营业单位收到的
36、现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 304,590.53 202,990.39投资活动现金流入小计 4,382,729.53 15,716,370.32购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,513,962.33 22,120,775.57投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1 5,513,962.33 22,120,775.57投资活动产生的现金流量净额-11,131,232.80-6,404,405.25三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,600,000.00其中：子
37、公司吸收少数股东投资收到的现金 2,600,000.00取得借款收到的现金 299,700,000.00 191,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 筹资活动现金流入小计 303,200,000.00 193,600,000.00偿还债务支付的现金 318,500,000.00 194,850,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 0,016,092.96 7,066,105.74其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,255,694.35 351,697.54筹资活动现金流出小计 33
38、0,771,787.31 202,267,803.28筹资活动产生的现金流量净额-27,571,787.31-8,667,803.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-19,973,481.94 9,233,885.01加：期初现金及现金等价物余额 8 7,550,042.20 72,780,674.22六、期末现金及现金等价物余额 6 7,576,560.26 82,014,559.23 公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 21 页 合并现金流量表（续
39、）2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 56,280.46 29,677,682.76加：资产减值准备 227,762.60-449,602.08固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,787,690.56 20,080,163.58无形资产摊销 1,493,404.13 1,515,025.56长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）34,358.54-7,540,824.94固定资产报废损失（收益以“”号填列）
40、19,790.55公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）15,925,352.18 16,892,653.88投资损失（收益以“”号填列）-3,716,274.14 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-49,111.11 143,763.46递延所得税负债增加（减少以“”号填列）370.00 存货的减少（增加以“”号填列）946,900.51 4,609,521.22经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-5,874,144.94-22,244,587.04经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-10,103,050.62-18,397,493.41其他 经营
41、活动产生的现金流量净额 18,729,538.17 24,306,093.542不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 67,576,560.26 82,014,559.23减：现金的期初余额 87,550,042.20 72,780,674.22加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-19,973,481.94 9,233,885.01 公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报
42、告摘要 第 15 页 共 21 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 289,563,406.34 254,341,377.31收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5.00 28,167,063.78经营活动现金流入小计 289,563,411.34 282,508,441.09购买商品、接受劳务支付的现金 224,439,436.12 210,657,070.03支付给职工以及为职工支付的现金 23,722,997.54 18,
43、293,659.89支付的各项税费 14,071,481.90 12,617,800.49支付其他与经营活动有关的现金 25,522,856.64 5,610,331.73经营活动现金流出小计 287,756,772.20 247,178,862.14经营活动产生的现金流量净额 1,806,639.14 35,329,578.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 487,680.00 取得投资收益收到的现金 3,431,416.12 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,600.00 15,512,379.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资
44、活动有关的现金 281,048.02 192,241.62投资活动现金流入小计 4,204,744.14 15,704,621.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,762,358.02 13,413,060.83投资支付的现金 26,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,762,358.02 39,413,060.83投资活动产生的现金流量净额-1,557,613.88-23,708,439.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 59,700,000.00 71,
45、000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 59,700,000.00 71,000,000.00偿还债务支付的现金 76,000,000.00 74,550,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,992,831.15 4,268,173.11支付其他与筹资活动有关的现金 196,194.35 349,814.57筹资活动现金流出小计 80,189,025.50 79,167,987.68筹资活动产生的现金流量净额-20,489,025.50-8,167,987.68四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-20,240,00
46、0.24 3,453,151.99加：期初现金及现金等价物余额 76,415,931.31 65,109,796.50六、期末现金及现金等价物余额 56,175,931.07 68,562,948.49公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 21 页 母公司现金流量表（续）2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 4,083,235.98 1,219,005.14加：资
47、产减值准备 100,872.91 210,742.24固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,005,244.92 7,999,757.73无形资产摊销 846,852.41 868,473.84长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）34,358.54-7,622,502.28固定资产报废损失（收益以“”号填列）19,790.55公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）8,421,044.58 8,118,806.86投资损失（收益以“”号填列）-3,437,387.93 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-49
48、,111.11 143,763.46递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）900,535.48 4,419,424.32经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-10,820,802.82 363,018.15经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-6,278,203.82 19,589,298.94其他 经营活动产生的现金流量净额 1,806,639.14 35,329,578.952不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 56,175,931.07 68,5
49、62,948.49减：现金的期初余额 76,415,931.31 65,109,796.50加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-20,240,000.24 3,453,151.99 公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 武汉市汉商集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 21 页 合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有
50、者权益合计一、上年年末余额 174,575,386.00 129,449,752.75 54,159,060.71 68,066,833.93 103,805,895.87 530,056,929.26加：会计政策变更 1,751,126.03 8,641.21-2,030,929.24-271,162.00 前期差错更正 0.00二、本年年初余额 174,575,386.00 131,200,878.78 54,167,701.92 66,035,904.69 103,805,895.87 529,785,767.26三、本年增减变动金额（减少以负号填列）-131,876.03 1,659,
