1、 证券代 码：600059 证券 简称：古 越龙 山 公告 编号：临 2016-021 浙 江 古越 龙 山绍 兴 酒股 份 有限 公 司 关 于 募集 资 金存 放 与实 际 使用 情 况的 专 项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。根据中国证券监督管理委员会 上市公司证券发行管理办法(证监会令第30号)及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)和 上市 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）之要求，现将公司2014 年配股项目2
2、016 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募 集资金 基本 情况 1、实际到账募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2014 431 号文核准，古越龙山以股权登记日2014 年6 月3 日公司总股本 634,856,363 股为基数，按每10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。本次可配售 190,456,908 股，共计配售 173,667,802 股，发行价格为 6.40 元/股。公 司 配 股 募 集 资 金 总 额 为 1,111,473,932.80 元，减除发行费用16,831,762.94 元后，募集资金净额为 1,094,642,169.86 元。
3、以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）于 2014 年6 月 13 日出具的天健验2014 111 号验资报告验证确认。本次配股发行实际募集资金净额为 1,094,642,169.86 元，除黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络两个投资项目计划使用募集资金 32,663.20 万元外，其余 768,010,169.86 元募集资金用于补充流动资金。经公司六届十九 次董事会会议审议通过已将上述 768,010,169.86 元用于补充流动资金的募集资金，从募集资金专项账户划入公司自有流动资金账户。2、本年度使用金额及当前余
4、额 截至2016 年6 月30 日，两 个 募 集 资 金 投 资 项 目 共 计32,663.20 万 元 使 用 情 况 如 下：公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金15,077.54 万 元，其 中 以 前 年 度 已 使 用12,169.41 万元，2016 年1-6 月份直接投入募集资金项目金额2,908.13 万元，募集资金专户余额共计为19,319.40 万元(包 括 银 行 利 息)。其 中 经 公 司 七届二次董事会会 议 决 议 之 授 权，截至2016 年6 月30 日 公司 累计使用1.8 亿元暂时 闲置募集资金购买银行 短期投资理财产品。二、募 集资金 管理 情
5、况 为规范 公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 募集资金管理 办法，对募集资 金的存放、使用、项目 实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司在 中国工商银行股份有限公司 绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。本次配股募集资金到位后，2014年6月18日，公司和保荐机构浙商 证券股份有限公司 分别与 中国工商银 行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司杭州分行 签署了 募集资金三方监管协议。该协议与上海证券交易所 三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对 募集资金实行专款专用，
6、协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。截至2016年6月30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：单位：万元 开户银行 银行账号 对应项目名称 拟投入募集资金 募集资金余额 中 信 银 行 股 份 有 限公司杭 州分 行 7331010182600288991 黄 酒 生 产 技 术 升 级 建设项目（一 期工 程）24,663.20 1,019.88 银行理 财 10,000.00 中 国 工 商 银 行 股 份有限公 司绍 兴分 行 1211012029200076701 古 越 龙 山 第 二 期 百城千店 专 卖 店 终 端网络 8,000.00 299.52 银行理
7、 财 8,000.00 合 计 32,663.20 19,319.4 三、本年 度募 集资金 的实 际使用 情况 1、募集资金实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见附表1。募集资金两个投资项目进展情况：黄酒生产技术升级建设项目（一 期工程）已基本完成建设，将于2016 年8月31日竣工投产，项目工程需经审计验收；古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目建设完成时间为2017年6月，针对2012年以来酒类消费向下调整趋势，公司及时调整产品结构，力推中端腰部产品成效显著，2015年上半年销售量有所企稳，但依托专卖店销售的高端团购消费未见回升，公司暂缓了“百城千店”的建设计划。2016年，公司
8、一方面顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作，另一方面在线下继续开设新的第二代专卖店（第二期“百城千店”），老的专卖店进行升级换代，对专卖店 的要求更高更加规范；且对项目购置营业用房，用于区域营销机构办公和开设古越龙山产品展示厅等主要内容，也受2015、2016年全国房价波动影响，加之对购房选址的审慎选择，综上因素，导致该项 目进度缓慢，目前正抓紧各方调研以加快项目进度。2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 无 3、用闲置募集资金进行现金管理 情况 公司于2015年7月27日召开第七届董事会第 二次会议，审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案，授权公司
9、经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超 过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。（1)公司于 2015 年 11 月 5 日与绍兴银行营业部 签订了“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，分别认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财”2015年第57、58 期人民币理财产品 1 亿元和3000 万元，产品预期年化收益率：4%，产品起息日及到期日：2015 年 11 月 6 日2016 年 6 月 16 日。已于 2016 年 6 月 16 日到期 收回本金 1.3 亿元，获得实际收益317.69 万元。（2）公
10、司于 2015 年 12 月 24 日与绍兴银行营业部 签订“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，用募集资金0.5 亿元认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花尊享创盈”2015 年第 77 期人民币理 财产品，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日及到期日：2015 年 12 月 25 日2016 年 7 月 26 日。已于 2016 年 7 月 26日到期 收回本金 0.5 亿元，获得实际收益117.26 万元。（3）公司于 2016 年 6 月 20 日与海通恒信国际租赁 有限公司签订了相关理财合同，用 募集资金人民币 1.3 亿元购买由海通恒信国际租赁 有限公司发行的本金保障型恒信
11、理财宝系 列收益凭证，产品预期年化收益率：4.0%，产品起息日 及到期日：2016年6 月21 日2016 年11 月21 日。截至本报告披露日，公 司已累计使用1.3 亿 元 暂 时 闲置 募 集 资 金 购 买 银 行 短 期 投资理财产品。四、变 更募集 资金 投 资项 目的 资金使 用情 况 截止2016 年6月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。附表1：募集资金使用情况对照表 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事
12、会 二一六年八月十二 日 附表1 募 集资金使用情况对 照表 2016年（1 6月份）编制单 位：浙江 古越 龙山 绍兴酒 股份 有限 公司 单位：人民 币万元 募集资金总额 109,464.22 本年度投入募集资金总额 2,908.13 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 91,878.56 变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额(1)调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(
13、1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）否 24,663.20 24,663.20 2,876.52 14,888.18-9,775.02 60.37%/否 古 越 龙 山 第 二 期 百城千店 专 卖 店 终端网络 否 8,000.00 8,000.00 31.61 189.36-7,810.64 2.37%/否 补充流动资金（永久性）否 76,801.02 76,801.02 76,801.02 0.00 100.00%/否 合计 109,464.22 109,464.22 2,908.13 91,
14、878.56-17,585.66 未达到计划进度原因（分具体募投项目）古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目：建设完成时间为 2017 年 6 月，投入进 度较慢。原因如下：针对 2012 年以来酒类消费向下 调整趋势，公司及时调整产品结构，力推中端腰部产品成效显著，2015 年上半年销售量有所企稳，但依托专 卖店销售的高端团购消费未见回升，公司暂缓了“百城千店”的建设计划。2016年，公司一方面顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作，另一方面在线下继续开设新的第二代专卖店（第二期“百城千店”），老的专卖店进行升级换代，对专卖店的要求更高更加规范；且对项目购置营业用房，用于区域营销
15、机构办公和开设古越龙山产品展示厅等主要内容，也受 2015、2016 年全 国房价波动影响，加之对购房选址的审慎选择，综上因素，导致该项目进度缓慢，目前正抓紧各方调研以加快项目进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 公司于 2015 年 7 月 27 日召开 七届二次董事会会议，审议通过 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案，截至本报告披露日，公司已累计使用 1.3 亿元暂时 闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。注1：“本 年度 投入 募集 资金总 额”包括 募集 资金 到账后“本 年度 投入 金额”及实 际已 置换 先期 投入 金额。注2：“截 至期 末承 诺投 入金额”以 最近 一次 已披 露募集 资金 投资 计划 为依 据确定。注3：“本 年度 实现 的效 益”的 计算 口径、计 算方 法应与 承诺 效益 的计 算口 径、计 算方 法一 致。
