1、第 1 页 共 5 页 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编 号：临 2013-024 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于前次募集资金 使用情况报告的公告 特别提示。公司董事会根据关于前次募集资金使用情况报告的规定（证监发行字2007500 号）的要求，编制了截至2013年9月30日止的 关于 前次募集资金使用情况报告。具体如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况(一)前次 募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券 监督管理委 员会证监许 可2010111 号文核准，并经上海 证券 交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式
2、向八名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 76,136,363 股，发行价格为 8.80 元/股，共计募集资金 67,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,150.00 万元后的募集资金为 65,850.00 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2010 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 357.03 万元后，公司本次募集资金净额为 65,492.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 验资报告（天健验201056
3、号）。(二)前次 募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2013 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：本公司董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。第 2 页 共 5 页 单位：人民 币万元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2013 年 9 月 30 日余额 备注 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司绍 兴分行 1211012029200050803 62,000.00 0.00 已销户 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 杭州分行 7331010182600
4、194203 3,492.97 0.40 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 绍兴分行延安路支行 336006130018170091022 0.00 242.67 合 计 65,492.97 243.07 二、前 次 募集 资 金 实 际使 用 情 况 说明(一)前次 募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。(二)前次 募集资金实际投资项目变更情况说 明 本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。(三)前次 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明“收 购 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 股 权 并 对 其 增 资 扩 建 生
5、产 线、补 充 流 动 资 金项目”实际投资总额比募集后承诺投资金额少 1,587.82 万元，系公司部分工程尾款尚未支付。“建 立 区 域 营 销 中 心 及 拓 展 销 售 网 络 项 目”实 际 投 资 总 额 比 募 集 后 承 诺 投 资金额少 1,493.32 万元，系公司实际募集资金净额未达到原承诺投资金额。(四)前次 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或 置换情况。(五)闲置 募集资金情况说明 经 2010 年第五届董事会第十五次会议批准，公司用总额 6,000 万元的闲置募集资金补充流动资金不超过 6 个月，到期已归还。经 201
6、1 年第五届董事会第二十一次会议批准，公司用总额 6,000 万元的闲置募集资金补充流动资金不超过 6 个月，到期已归还。经 2011 年第五届董事会第二十五次会议批准，公司用总额 6,000 万元的闲置募集资金补充流动资金不超过 6 个月，到期已归还。经 2012 年第五届董事会第三十次会议批准，公司用总额 6,000 万元的闲置募集资金补充流动资金不超过 3 个月，到期已归还。第 3 页 共 5 页 经 2012 年第六届董事会第三次会议批准，公司用总额 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金不超过 6 个月，到期已归还。经 2013 年第六届董事会第九次会议批准，公司用总额 1,50
7、0 万元的闲置募集资金补充流动资金不超过 5 个月，截止 2013 年 9 月 30 日，公司实际补充流动资金的余额为 1,500 万元。三、前 次 募集 资 金 投 资项 目 实 现 效益 情 况 说 明(一)前次 募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。(二)前次 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)前次 募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明“收 购 绍 兴 女 儿
8、 红 酿 酒 有 限 公 司 股 权 并 对 其 增 资 扩 建 生 产 线、补 充 流 动 资 金项目”未 达 到 预 计 效 益 主 要 系 建 设 期 间 建 筑 材 料 及 人 工 费 用 大 幅 上 涨，施 工 单 位资金周转困难导致项目工期延误，从而导致项目实际产生效益低于承诺效益。四、前 次 募集 资 金 中 用于 认 购 股 份的 资 产 运 行情 况 说 明 本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。五、其 他 差异 说 明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。附件：1前次募集资金使用情况对照表 2前次募集资金投资项目
9、实现效益情况对照表 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二一三年 十月二十五日 第 4 页 共 5 页 附件 1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 截至2013 年9 月30 日 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：65,492.97 已累计使用募集资金总额：63,918.86 变更用途的募集资金总额比例：变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：2010 年：43,009.43 2011 年：9,475.01 2012 年：10,350.71 2013 年 1-9 月：1,083.71 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投
10、资额 项目达到预定可使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 收 购 绍 兴 女 儿 红 酿酒 有 限 公 司 股 权 并对 其 增 资 扩 建 生 产线、补充流动资金 收 购 绍 兴 女 儿 红 酿酒 有 限 公 司 股 权 并对 其 增 资 扩 建 生 产线、补充流动资金 62,000.00 62,000.00 60,412.18 62,000.00 62,000.00 60,412.18-1,587.82 2012/12/31
11、 2 建 立 区 域 营 销 中 心及拓展销售网络 建 立 区 域 营 销 中 心及拓展销售网络 5,000.00 5,000.00 3,506.68 5,000.00 5,000.00 3,506.68-1,493.32 合 计 67,000.00 67,000.00 63,918.86 67,000.00 67,000.00 63,918.86-3,081.14 第 5 页 共 5 页 附件 2 前 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 现 效 益 情 况 对 照 表 截至2013 年9 月30 日 编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目
12、 累计产能利用率 承诺效益 最近三年及一期实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1-9 月 1 收 购 绍 兴 女 儿 红 酿 酒有 限 公 司 股 权 并 对 其增 资 扩 建 生 产 线、补充流动资 金 117.86%8,189.19-9.99 894.69 1,950.24 2,347.94 5,182.88 注1 否 2 建 立 区 域 营 销 中 心 及拓展销售 网络 1,606.67 285.00 377.58 680.37 717.86 2,060.81 注2 是 合 计 9,795.86 27
13、5.01 1,272.27 2,630.61 3,065.80 7,243.69 注1：实 现 效益=绍兴女 儿红酿酒 有限 公司合并 报表 归属于母 公司 所有者的 净利 润-根 据收购 评估值摊 销女 儿红存货 等+递延所得 税负 债的转回 注2：截 至2013 年9 月30 日，营销 网 络建设分 上海 新建营销 中心 和北京营 销中 心。因营 销中 心未独立 核算，为评估 该项 目的效益 情况，根据如 下方 法估算：1、上 海销售 分公司当期 实 现销售收 入金额，较项 目建 设前 2009 年 同期增加 金额；北京分 公司 当期实现 销售 收入 金额，较 项目建设前 2010 年同 期增 加 金额。两大营销中心 建设 合计贡献 新增 收入 金额 视同 营销中心 的运 作为主要 贡献 因素，根 据经 验给予贡 献系 数为0.6。2、公 司当期 合并报表 的营 业利润率（合 并报表口 径，营业利润 率=营业利润/营 业收入），所 得税率25%，以此盈利 标准 测算营销 中心 贡献的利 润。3、根 据以上 假设，营 销网 络建设项 目实 现的效益 情况 如下：实现效益=新 增收入*公司 营业利润 率*所得税扣 除（1-25%）*营销 中心贡献 系 数 0.6
