1、证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2021-011 北京 万东 医疗 科技 股 份有 限公司 关 于使用 自有 资金 委 托理 财 进展 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重 大遗漏，并对其内 容的真 实 性、准 确性和 完整 性承担个 别及连 带 责任。重要内容提示：委托理财 受托方：联储证券 有限责 任 公司 本次委托 理财 总 金额：1 亿 元 委托理财 产品名 称：联储证 券年年红1 号集合 资产管 理计 划 委托理财 期限：355 天 履行的审 议程序：北京万东 医
2、疗科 技 股份有限 公司（以 下简称“公司”）于2020 年5 月20 日召开 2019 年年度 股东大会，审 议通 过 关 于使用 闲置 自有资金进行 现金管 理 的议案，同意 以 自有资金 不超过 人 民币 5 亿元额 度用 于购买理财产 品，在 决 议有效期 内资金 额 度可滚动 使用。一、本次委托理 财 概况（一）委 托理财 目 的 为 提 高 资 金 使 用 效 率，合 理 利 用 在 生 产 经 营 过 程 中 暂 时 闲 置 的 自 有 资 金，在 确 保 日 常 经 营 资 金 需 求 和 资 金 安 全 的 前 提 下，公 司 拟 使 用 闲 置 自有 资 金 购 买安全性高
3、、流动 性 好的理财 产品，以 增加公司 及全体 股 东收益。（二）资 金来源 本次委托 理财的 资 金来源为 公司闲 置 自有资金。（三）委 托理财 产 品的基本 情况 受托方 名称 产品 类型 产品 名称 金额（万元）预计年 化 收益率 预计收 益金额（万元）联储 证 券有 限责任 公司 券商理 财产 品 联储证 券年 年 红1号集合资产 管理 计划 10,000 6.20%603.01 产品 期限 收益 类型 结构化 安排 参考年 化 收益率 预计收 益（万元）是否构 成 关联交 易 355 天 浮动收 益 非结构 化-否（四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公 司 将 严 格 按 照
4、 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章程 开 展 相 关 理 财 业 务，并 将 加 强 对 理 财 产 品 的 分 析 和 研 究，认 真 执 行 公 司 各项内部控 制制度，严控投资 风险。在 理财期间，公司 将 与 受托方 保持紧 密 联系，跟 踪 理 财 资 金 的 运 作 情 况，加 强 风 险 控 制 和 监 督，保 证 资 金 安 全，并 按 照 股 票上市规则 的相关 规 定公告购 买理财 产 品的情况。二、本次委托理 财 的具体情况（一）委 托理财 合 同主要条 款 1、2021 年 3 月 24 日，公司 以 1 亿
5、 元 自有资金 继续持 有“联储证 券年年 红1 号集合 资产管 理计 划”。1.1、产品名 称：联 储证券年 年红1 号 集合资产 管理计 划 1.2、产品期 限：2021 年3 月24 日至 2022 年3 月14 日 1.3、相关费 用 和 业 绩报酬：1.3.1 托 管费为0.02%/年；1.3.2 管 理费为0.5%/年；1.3.3 业 绩报酬：当 集合计划 每个开 放 期第 1 个 工作日 分 红时，管 理人提取分红 份额当 期 实际年华 收益率（R）超过 管理人 披露 的当期业 绩报酬 计 提基准（M）以上 部分 的 50%作为 业绩报 酬。若委 托人当 期 的实际年 化收益 率
6、 低于当期 业 绩 报 酬 计 提 基 准，则 管 理 人 不 计 提 业 绩 报 酬。其 中，收 益 分 配 基 准 日 为 开放期首日。1.4、违约责 任：一 方当事人 造成违 约 后，其他 当事人 应 当采取适 当措施 防止 损 失 的 扩 大；没 有 采 取 适 当 措 施 致 使 损 失 扩 大 的，不 得 就 扩 大 的 损 失 要 求 赔偿。守 约 方 因 防 止 损 失 扩 大 而 支 出 的 合 理 费 用 由 违 约 方 承 担。由 于 管 理 人、托管 人 不 可 控 制 的 因 素 导 致 业 务 出 现 差 错，管 理 人 和 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必
7、要、适 当、合 理 的 措 施 进 行 检 查，但 是 未 能 发 现 错 误 的，由 此 造 成 计 划 财 产 或 投 资者 损 失，管 理 人 和 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任。但 是 管 理 人 和 托 管 人 应 积 极 采 取 必 要的 措 施 消 除 由 此 造 成 的 影 响。一 方 当 事 人 依 据 本 合 同 向 另 一 方 当 事 人 赔 偿 的 损失，仅限于直接损失。（二）委 托理财 的 资金投向 联储证券 年年红 1 号集合资 产管理 计 划投资范 围包括 存 款（包括 但不限 于活期存款、定 期存 款、通 知存款、协 议存款、同业 存款 等各类存 款）、现
8、金、同业 存 单、国 债、政 府 债 券、政 策 性 金 融 债、各 类 金 融 债 券（含 次 级 债、混 合 资本 债）、企 业 债 券、公 司 债 券（含 非 公 开 发 行 公 司 债）、央 行 票 据、资 产 支 持 票据、短 期 融 资 券、超 短 期 融 资 券、中 期 票 据、非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具、债 券回 购、资 产 支 持 证 券、债 券 型 基 金、货 币 市 场 基 金 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他投资品种。（三）风 险控制 分 析 本 次 购 买 的 理 财 产 品 风 险 等 级 符 合 公 司 内 部 资 金 管 理 要 求
9、。公 司 选 择 资 信状 况、财 务 状 况 良 好、盈 利 能 力 强 的 金 融 机 构 作 为 受 托 方，在 理 财 产 品 存 续 期间，财 务 部 门 进 行 事 前、事 中、事 后 严 格 审 核，跟 踪 理 财 资 金 的 运 作 情 况，加强 风 险 控 制 和 监 督。审 计 部 门 对 资 金 管 理 使 用 情 况 进 行 监 督 与 检 查。公司加强对 理财产 品的日 常 管理与监 控，控 制 投资风险。三、委托理财受 托 方的情况 1、联 储证券 有限责 任公司 基 本情况 名 称 成立 时间 法定 代表人 注册资本（万元）主营业 务 主要股 东及实际 控制人 是
10、否为本次交易专设 联储证 券有限责 任公司 2001年 吕春卫 257310 证券经 纪；证券 投资 咨询；证券 资产管理；融 资融 券；证券 投资基 金销售；证 券自 营；证 券承 销 与保荐；与证券 交易、证 券投 资活 动有关 的财务顾 问；代销 金融 产品。北京正 润投资集 团有限公 司 否 2、受 托方近 三年又 一期主要 财务指 标 单位：万 元 项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总 额 1,788,997.91 1,836,365.92 1,725,009.58 1,
11、644,039.89 所有者 权益 561,486.54 561,549.87 569,332.48 571,073.71 营业收 入 70,846.09 67,959.46 91,541.92 91,486.58 净利润 8,314.45 4,048.02 10,436.29 7,147.02 3、受 托方与 上市公 司、上市 公司控 股 股东及其 一致行 动 人、实际 控制人 之间 不 存 在 产 权、业 务、资 产、债 权 债 务、人 员 等 关 联 关 系 或 其 他 需 要 说 明 的 关系。4、公 司董事 会尽职 调查情况 公 司 同 受 托 方 保 持 着 理 财 合 作 业 务
12、 关 系，未 发 生 未 兑 现 或 者 本 金 和 利 息 损失 的 情 况。公 司 查 阅 受 托 方 财务报告及 相 关 财 务 资 料，未 发 现 存 在 损 害 公 司 理财业务开 展的具 体 情况。四、对公司的影 响（一）公 司最近 一 年又一期 主要财 务 指标 单位：万 元 项 目 2019年12 月31日 2020年9 月30日 资产总 额 256,626.48 276,611.92 负债总 额 38,259.30 45,909.20 所有者 权益 218,367.18 230,702.72 项 目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月 经营活 动产 生的 现
13、金 流量 净额 9,478.42 20,330.44（二）公 司 本 次 委 托 理 财 总 金额为1 亿 元，占 最 近 一 期 期 末 货 币 资 金 的21.15%，不 存 在 负 有 大 额 负 债 的 同 时 购 买 大 额 理 财 产 品 的 情 形。公 司 使 用 自 有闲 置 资 金 进 行 委托理财，不会影响公司日 常资金周转需要及 公司主营业务的 正常 开 展。通 过 适 度 理 财，可 以 提 高 资 金 使 用 效 率，获 得 一 定 的 投 资 效 益，进 一步提升公 司整体 业 绩水平。（三）委 托理财 的 会计处理 方式及 依 据 会 计 处 理 方 式 根 据
14、企 业 会 计 准 则 第22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的规定，公 司 将 购 买 的 理 财 产 品 在 资 产 负 债 表 中 列 示 为“交 易 性 金 融 资 产”，其 利息收益计 入利润 表 中的“投 资收益”。五、风险提示 本 次 购 买 的 理 财 产 品 为 浮 动 收 益 型 产 品，受 金 融 市 场 宏 观 政 策 的 影 响，购买 理 财 产 品 可 能 存 在 市 场 风 险、流 动 性 风 险、信 用 风 险 及 其 他 风 险，受 各 种 风险影响，理财产 品 的收益率 可能会 产 生波动，理财收 益 具有不确 定性。六、决策程序的 履 行及监事会
15、、独 立 董事意见 公司于 2020 年 4 月 27 日召开 第八 届 董事会第 八次会 议 与第八届 监事会 第六次会议，于2020 年 5 月 20 日 召开 2019 年 年度股 东大会，审议通 过 关于 使用闲置自 有资金 进 行现金管 理的议 案，同意 以自有 资 金 不超过 人民币 5 亿元额度用于 购买理 财 产品，在决议 有效 期内资金 额度可 滚 动使用。公司 独立 董事、监事会已 经分别 对 此发表了 同意意 见。具体内容 详见公 司 分别于 2020 年4 月29日、2020 年5 月21 日 刊登在 指定报 刊 及上海证 券交易 所 网站的相 关公告。七、截至本公告
16、日，公司最近十二 个 月使用自有资金 委 托理财的情况 金额：万元 序号 理财产 品类型 实际投 入金额 实际收 回本金 实际收 益 尚未收 回 本金金 额 1 银行理 财产 品 5,000 5,000 14.44 0 2 券商理 财产 品 75,000 40,000 830.68 35,000 3 信托理 财产 品 17,000 10,000 568.63 7,000 合计 97,000 55,000 1,413.75 42,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 42,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最 近一 年净 资产（%）19.23%最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最近 一年 净利 润（%）8.57%目前已 使用 的理 财额 度 42,000 尚未使 用的 理财 额度 8,000 总理财 额度 50,000 特此公告。北京 万东 医疗科技 股份有 限公司 董事会 2021 年3 月 30 日
