1、 1/3 证券代码：600054(股)股票简称：黄山旅游(股)编号：2020-044 900942(股)黄山股(股)黄 山 旅 游 发 展 股份 有 限 公 司 关于 全 资 子 公 司对 外 投 资 的公告 重 要内 容提示：增资标的公司名称：黄山花海艺境旅游开发有限公司 增资金额：16,350 万元 一、对 外投资 概述 1、根据 公司七 届董事 会第二十 八次会 议 决议，公司决定 对原 花山谜 窟景区提升工程（一期）项目部分内容及投资金额进行相应调整，花山谜窟景区综合提升工程项目 的 投资金额 由 38,310 万元调整为 35,000 万元，另决定投资 16,850 万元建设花山花海
2、项目（参见公司2020-031 号公告）。2、黄山花海艺境旅游开发有限公司（下称“花海艺境公司”）为公司全资 子公司 黄山 市花山 谜窟旅 游 开发有 限责任 公司（下称“花 山谜窟 公司”）之全资子公司，系花山花海项目投资开发和运营管理的主体。为满足花山花海项目建设资金需求，根据 2020 年 12 月 18 日公司七届董 事会第三十一次会议决议，同意 花山谜窟公司 对花海艺境公司 增资16,350 万元，其中，9,500 万元计入注册资本，6,850 万元 计入资本公积。本次增资完成后，花 海艺境公司 的注册资本将由原 500万元增至10,000 万元，花山谜窟公司持股比例仍为 100%。
3、本次增资事项 不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司董事会授权管理层全权办理与本次 增资 有关的事宜，包括但不限于办理后续 与此 有关的其他 一切事宜。2/3 二、增 资方的 基本 情况 1、公司名称：黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司 2、统一信用代码：913410007139461707 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4、法定代表人：陶平 5、成立时间：2000 年 5 月 23 日 6、注册资本：壹亿元整 7、经营范围：旅游接 待、服务（不含住宿）。旅游商品开发、销售。饮食服务，旅游资源开发。三、投 资标的 的基 本情况（一）公司基本情况 公司名称：黄
4、山花海艺境旅游开发有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一信用代码：91341000MA2UXWA5XC 法定代表人：俞高 成立时间：2020 年6 月23 日 注册资本：伍佰万元整 经营范围：旅游景区开发及管理；旅游项目开发、运营；生态旅游观光服务；旅游活动组织、策划（不含旅行社业务）；研学旅行服务（不含旅行社业务）；研学活动组织、运营；展览展示服务；初级农产品种植、收购、销售；旅游纪念品、工艺品（不含象牙及其制品）开发、销售；食 用农产品、预包装食品兼散装食品批发和零售；卷烟、雪茄烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权 结构：增资前
5、后，花山谜窟公司均持股 100%。主要财务指标：截止2020 年9 月30 日，花海艺 境公司注册资本未实缴到位，公司未建立财务帐套，亦未进行相关资金往来。（二）本次增资情况 3/3 本次 增资完成后，花海艺境公司的注册资本 将由原 500 万元增至 10,000 万元，花山谜窟公司 持股比例仍为 100%。本次增资款可以根据花海艺境公司实际资金需要分批实缴到位。四、对 外投资 对上 市公司 的影 响 花山花海 项目作为 花山谜窟区域战略升级 的重要布局，是公司积极落实“走下山、走出去”、“山水村窟”发展战略的重要体现，也是公司由观光游向休闲度假体验游转型升级的重要举措。本次增资可以提升 花海
6、艺境公司的资本实力，补充 花海艺境 公司现金流，满足花山花海项目建设需要，有利于增强公司市场竞争力以及整体效益的提升，符合公司的长远利益和全体股东的利益。五、对 外投资 的风 险分析 1、项目 建设期 间，投 资成本可 能会受 材料、劳动力成 本等要 素价格 波动、施工进度等诸多因素影响，从而影响项目的收益率。公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对 可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，确保 项目按时按质完成。2、受新 冠疫情、经济 环境、市 场需求 等多方 面因素的 影响，项目可 能存在不达预期收益的风险。公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，加大宣传推广力度，通过适时调整产品结构、提升服务质量、改进营销方式等手段降低经营风险。公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。六、备 查文件 公司第七届董事会第三十一 次会议决议 特此公告。黄山旅游发展股份有限公司董事会 2020 年12 月19 日
