1、证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-088 浙 江 广厦 股 份有 限 公司 关于 新增 证 券及 金 融投 资 额度 的 公告 本公司 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第十届董事会第三次会议 及 2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于2021-2022 年度 利用闲 置自有资 金进 行投资 理 财的议案，同意在 满 足公司及控股子公司运营资金需要及保证资金流动性、安全性的前提下，公司在任何时点进行证券及金融投资的本金余额不超过 2 亿元。
2、截至本公告日，公司已有预计使用1 亿元额度的投资计划，拟将 1 亿元投向为 艮岳投资管理有限公司相关产品。为进一步提高资金使用效益，为公司及股东创造更大的价值，在风险可控的前提下，公司拟新增证券及金融投资额度 2 亿元，公司第十一届董事会第 六次会议审议通过了 关于 新增证券及金融投资额度 的议案，具体情况如下：一、投 资概况（一）资金投 向及 额度 资金投向 额度 备注 证 券 及金 融投 资，包括 但不 限 于上 市公 司公 开、非公 开 发行 股票 的认 购及 对拟 上 市公 司的 股权 投资，国债、地方 债、城投 债、公司债券（含可转 债），已上市交易 的证券（含H 股）、私 募股权
3、基金投 资、委托 理 财、收益 权互 换产 品等 法 律法 规允 许的 其他 投资行为。在任何时点进行证券及金融投资的本金余额不超过 2 亿元人民币。1、相关 额度由 公司及公 司并表范围 内子公司共 享。2、在相关 额度内，资 金 可 以 滚 动 使用。若本次新增额度经股东大会审议通过，公司在下一年审议年度证券及金融投资理财议案的股东大会前，剩余可使用的证券及金融投资额度为 3 亿元。（二）资金来 源 公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用公司及子公司自有闲置资金进行投资理财。（三）授权期 限 自股东大会审议通过该议案之日起至下一年审议年度证券及金融投资理财议案的股东大会之日止。（四）
4、实施方 式 公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或管理层在上述授权范围内，代理公司行使相关投资决策权并签署相关文件。（五）规范要 求 公司应当合理安排、使用自有资金。公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。二、对 公司影 响 1、公司 及子公 司在实 际的资金 使用中，具体 经办部门 及财务 部门应 事先对资金状况进行预估和测算，在具体决策时也应考虑产品赎回的灵活度，确保相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展
5、。2、公司以自有闲置资金进行证券金融投资是在充分考虑风险的前提下进行，预期能够实现 资产的保值增值，但是也存在亏损的风险。各业务部门应加强对相关产品的分析和调研，结合市场的变化及时调整投资策略和规模；内部控制及审计部门应加强内部控制和风险防范，规范投资流程，通过对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查，加强对公司证券及金融投资项目的前期与跟踪管理，防范风险。三、独 立董事 意见 在风险可控，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开展的前提下，董事会审议的 新增证券及金融投资额度 的 事项有利于提高公司的资金利用效率，增加投资收益，我们同意将此议案提交股东大会审议。特此公告。浙江广厦股份有限公司 董事会 2021 年 10 月30 日
