1、证券代 码：600058 证 券 简称：五矿发展 公 告编号：临 2022-44 五 矿 发展 股 份有 限 公司 第 九 届董 事 会第 九 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 法律责任。一、董 事会会议召开情况（一）五矿发 展股份 有限公司（以 下 简 称“五 矿 发 展”或“公 司”）第九届董 事会第 九 次会议的 召开 符 合 中华人民 共和国 公 司法 和 公司章程 等有关 规 定。（二）本 次会议于 2022 年 12 月 12 日 以通讯方 式召开。会议通知于
2、2022 年 12 月 6 日以专 人送达、邮 件的方式 向全体 董 事发出。（三）本 次会议 应参 加 表 决董 事 9 名，实 际 参加 表 决董事 9 名。二、董 事会会议审议情况 本次会议 审议并 通 过如下议 案：（一）关于 调整公 司 2022 年度 银行信 贷及资金 使用计 划 的议案 根据公司 业务 持 续 开展 情况 和新增 授 信品种 及 额度的 需 求，结合目前与 银 行及 金 融 机构授信 合作洽 谈 情况，同 意公司 对本 年度银行 信贷及资金 使用计 划 进行调整，公司 及 子公司 2022 年度 与 银行及其 他金融机构 签订的 授 信协议总 额由 320 亿元调
3、整为 350 亿 元。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（二）关于受 托管理 中国 五矿集 团（唐 山曹 妃甸）矿石控 股有限公司股 权的议 案 同意公司 与控股 股 东 中国五 矿股份 有 限公司（以下 简称“五矿股份”）续签 股权委 托管理协 议，受托 管理 五矿 股份持 有 的 中国五 矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司 74.36%股权。根据 协议约定，五矿股份 按每 年 50 万元向公 司支付 托 管费用。本次托 管 有利于五 矿发展战略 规划的 贯 彻落实及 相关业 务 的协同，有助于 提升 公司大宗 商品港口综 合服务 能 力，将对公 司的经 营产生积 极影
4、响。本次托管 不会导致上市 公司合 并 报表范围 变更。本次托管 构成 关 联 交易，公 司董事 会审 计委员会 已对本 次 关联交易 进行审 核并出 具了 书面审 核意见。公 司 独立 董事事 前 认 可本议 案，并发表独 立意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展股份有 限公司 关 于受托管 理资产 暨 关联交易 公告（临 2022-45）、五矿发 展股份 有 限公司独 立董事 独 立意见。公司 3 位 关联董 事 回避表决，6 位 非关 联董事参 与表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（三）关于公 司及下属 子公司开 展应收账 款保理及 应收票据
5、 贴现业务的 议案 同意2023 年度公 司 及下属子 公司开 展 无追索权 的应收 账 款保理及应收票 据贴现 业 务金额总 计不超 过 人民币260 亿元；同 意在上述 额度范围内 授权公 司 及公司下 属子公 司 经营层行 使具体 操 作的决策 权并签署相 关合同 文 件，包括 但不限 于选 择合格的 应收账 款 保理及应 收票据贴现 业务合 作 机构、确 定公司 及下 属子公司 可以开 展 的应收账 款保理及应 收票据 贴 现业务具 体额度 等；同意将上述 事项 提 交公司股 东大会审议。公司独立 董事已 对 上述事项 发表独 立 意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿
6、发展 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 及 下 属 子 公 司 开 展 应 收 账 款 保 理 及 应 收 票据贴现业 务的公 告（临 2022-46）、五矿发 展股份 有 限公司独 立董事独立 意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）关于公 司及全资 子公司申 请融资综 合授信并 提供担保 的议案 2023 年公 司及 全资子 公司 拟申 请融 资综 合授 信，对于 公司 授 权全 资 子 公 司 使 用 的 融 资 综 合 授 信 以 及 全 资 子 公 司 申 请 的 融 资 综 合 授信，拟由 五矿发 展 提供 相应 担保，预 计担保 总 额不超 过 60
7、 亿元 人民币（不包 括公司 为全 资子公司 使用关 联 方五矿集 团财务 有 限责任公 司融资 综合 授信提 供 总额不超过 20 亿元 人民币担 保事项）。上述 担保 事项是为了 满足公 司 及全资子 公司日 常 经营和贸 易业务 开 展的需要，属于 正常的 担保行 为。担保人 和被担 保对 象为公 司及公 司全 资子公 司，不存在资 源转移 或 利益输送 情况，风 险均在可 控范围，不会损害 公司股东及公 司整体 利 益。公司 董事会 同 意 2023 年度公 司为 全资子公 司融资综合 授信提 供 总额不超 过 60 亿元 人民币 的 担保；同 意授权公 司法 定 代 表 人 或 其
8、授 权 代 理 人 办 理 上 述 综 合 授 信 及 相 关 担 保 事 项 并 签署相关法 律文件；同意将上述 事项 提 交股东大 会审议。公司独立 董事已 对 上述事项 发表独 立 意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 及 全 资 子 公 司 申 请 融 资 综 合 授 信 并 提 供 担保的公告（临 2022-47）、五矿 发 展股份有 限公司 独 立董事独 立意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（五）关于 为全资子 公司使用 财务公司 融资综合 授信提供 担保的议案 2023 年公司 从五矿集团 财
9、务 有限责任公 司获得 融资综合授 信额度，对于公 司拟授 权全资子 公司使 用 的综合授 信，拟由 五矿发展 提供相应担保，预计 担 保总额不 超过 20 亿 元人民币。上述 担 保事项是 为了满足公 司及全 资 子公司日 常经营 和 贸易业务 开展的 需 要，属于 正常的担保行 为。担保 人和被担 保对象 为 公司及公 司全资 子 公司，不存 在资源转移 或利益 输 送情况，风 险均在 可控范围，不会损 害公司股 东及公司整体 利益。公 司董事会 同意 2023 年度公司 为全资 子 公司 使用 关联方 五矿 集团财 务 有限责任 公司融资综合授信 提供总 额 不超过 20 亿元人民币 的
10、 担保；同 意授权公 司法定 代 表人或 其 授权代 理 人办理上述综合授信 及相关 担 保事项并 签署相 关 法律文件；同意 将上述 事项提 交股东大会 审议。上述事项 构成 关 联 交易，公司 董事会 审 计委员会 已对本 次 关联交易 进行审 核并出 具了 书面审 核意见。公 司独立 董事事 前认 可 本议 案，并 发表独 立意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展 股 份 有 限 公 司 关 于 为 全 资 子 公 司 使 用 财 务 公 司 融 资 综 合 授 信 提 供担保暨关 联交易 公 告（临 2022-48）、五矿 发展股 份 有限公司 独立董事独 立意见。
11、公司 3 位 关联董 事 回避 表决，6 位 非关 联董事参 与表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（六）关于 优化调 整公司职 能部门 组 织架构的 议案 同意调整 公司职 能 部门组织 架构。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（七）关于 聘任公 司董事会 秘书的 议 案 同意聘任 陈亚军 先 生 担任公 司 董事 会 秘书职务。公司独立 董事已 对 上述事项 发表 了 独 立意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展股份有 限公司 关 于 公司董 事会秘 书 变更 的公 告（临 2022-49）、五矿发 展股份 有 限公司独 立董
12、事 独 立意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（八）关于 聘任公 司总法律 顾问的 议 案 同意聘任 曲世竹 女 士 担任公 司 总法 律 顾问职务。公司独立董事已对上述事项发表 了独立意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展股份有 限公司 关 于 公司总 法律顾 问 变更 的公 告（临 2022-50）、五矿发 展股份 有 限公司独 立董事 独 立意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（九）五矿 发展股 份有限 公司 2022 年 度合规管 理报告 审议通过 五矿 发 展股份有 限 公司 2022 年度合 规管理 报告。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（十）关于 审议公 司 的议 案 审议通过 五矿 发展 股份有限 公司 公 司 债券信息 披露管 理 制度。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。五矿发展 股份有 限 公司董事 会 二二二 年 十二 月 十三日
