1、1/4 证券代码：600054(股)股票简称：黄山旅游(股)编号：2021-006 900942(股)黄山股(股)黄 山 旅 游 发 展 股份 有 限 公 司 关于继续 使 用 部分 闲 置 募 集 资 金及 自 有 资 金 进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于 2021 年 2 月 2 日分别召开七届董事会第 三十二次会议和七届监事会第 二十三 次会议，审议通过 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。同意 公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金
2、 及不超过人民币 10 亿元闲置自有资 金进行现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：一、本 次募集 资金 基本情 况（一）募集资 金基 本情况 经中国证监会关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2015994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发行 2685 万股股份，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62万 元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上 述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字20153294
3、号 验资报告验证。（二）募集资 金投 资项目 的承 诺情况 根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目 节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：单位：万元 序号 项 目 名 称 项目总投资额（万元，计划数）其中：募集资金投资额（万元，节余募集资金调整后）1 黄山风 景名 胜区 玉屏 索道 改造项 目 17,865.80 12,000.00 2 黄山风 景名 胜区 北海 宾馆 环境整 治改 造项 目 28,000.00 30,166.13 2/4 3 偿还银 行贷 款 6,700.00 6,700.00 合 计 52,565.80 48,866.13 目前，上述第 1、3 项
4、 募集资金投资项目均已实施完毕，第 2 项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”已启动实施。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为 31243.5 万元，未到期银行理财产品余额 0 万元，合计 31243.5 万元。二、本次 使用 部分 闲置募 集资 金及自 有资 金 进行 现金 管理情 况 1、投资 目的：目前，公司募集 资金投 资项目 正按计划 抓紧实 施，在 项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行
5、现金管理。2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 3 亿 元闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元自有资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司董事会授权管理层 择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。3、投资 品种：此次投 资品种为 一年以 内的安 全性高或 有保本 约定的 理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。4、决策 程序：本议案 涉及的闲 置募集 资金投 资额度属 于公司 董事会 权限范围内，需经监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见，并经董事会审议通过后实施。三、投 资风险 分析 及风险 控制
6、措施 1、投资风险 尽管计划投资的理财产品属于安全性高或有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。2、风险控制措施 3/4 公司将严格按照有关法律法规及 公司章程 有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。四、对 公司经 营的 影响 公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。五、独
7、立董事、监 事会、保荐 机构出 具的 意见（一）独立董事意见 公司使用金额不超过人民币 3 亿元闲置募集资 金和不超过人民币 10 亿元自 有资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，不会 影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形，同意此项议案。（二）监事会意见 公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民 币 3 亿 元的 闲置募集 资金和 不超过 人民币 10
8、亿元 自有资 金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会 影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。（三）保荐机构意见 国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建 设的前提 下，使 用不超 过 3 亿 元闲置 募集资 金投资安 全性高 或有保 本约定的理财 产品，且使用期限 为公司董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集4/4 资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。六、备 查文件（一）公司七届 董事会第三十二次会议决议；（二）公司七届监事会第 二十三次会议决议；（三）公司独立董事 发表的独立意见；（四）国 元证券 关于黄 山旅游 继续 使用 部分闲 置募集资 金 进行 现金管 理事项的核查意见。特此公告。黄山旅游发展股份有限公司董事会 2021 年 2 月 4 日
