1、1/2 证 券代 码：600052 证券 简称：浙江 广厦 公 告编号：临 2019-030 浙 江 广厦 股 份有 限 公司 关 于 公司 及 控股 子 公司 2019-2020 年度 购 买 理财 产 品的 公告 本公司 监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第九届董事会第十四次会议审议通过了关于公司及控股子公司2019-2020 年度 购买理 财产品的 议案，在 满 足公司及 控股 子公司 运 营资金需要及保证资金流动性和安全性的前提下，为提高资金使用效益，实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用
2、生产经营过程中产生的富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品。具体事项如下：一、拟 购买金 融机 构理财 产品 的概述 公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。二、投 资金额 公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构低风险理财产品限额为：在任何时点购买理财产品的余额不超过人民币 15 亿元。三、投 资方式 购买理财产品以公司及控股子公司等为主体进行，授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产
3、品品种、签署合同及协议等。四、资 金来源 拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。五、授 权期限 授权期限为 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。六、投 资风险 及 风 控措施 2/2 公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展 和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时公司 把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪
4、理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保 证 理 财 资 金 的 安 全 性。七、对 公司影 响 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。同时，公司将合理规划日常经营、业务发展与闲置资金理财的时间安排，不会影响公司主营业务的发展。请各位董事审议，并提交股东大会审议。八、独 立董事 意见 董事会 审议的 关于 公司 及控股 子公司 2019-2020 年度 购买理 财产 品 的事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将 此议案提交股东大会审议。特此公告。浙江广厦股份有限公司 董事会 二一九年四 月二十九日
