1、1/4 证券代码：600054(股)股票简称：黄山旅游(股)编号：2022-008 900942(股)黄山股(股)黄 山 旅 游 发 展 股份 有 限 公 司 关 于 继 续 使 用 部分 闲 置 自有资 金进 行 现 金 管 理 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币10 亿元闲 置 自有 资金 进行现金 管理，使用期 限为公司 董事会 审议通 过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司 20
2、21-006号公告）。鉴于上述授权期限 已到期，公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第 八届董事会第七次会议和 第八届监事会第五次会议，审议通过了 关于继续使用部分闲置 自有 资金进行现金管理的议案，同意公司使用 不超过人民币 9 亿元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为公司 董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：一、本 次使用 闲置 自有资 金进 行现金 管理 情况 1、投资 目的：为提高 自有资金 的使用 效率，合理利用 闲置资 金，在 确保不影响 公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置 自有资金进行现金管理，以
3、增加资金效益，更好地实现公司资金的 保值增值，保障公司股东利益。2、资金来源：本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。3、投资额度：拟使用不超过人民币 9 亿元闲 置 自有资金进行现金管理，上述额度范围 内资金可以滚动使用。4、投资期限：本次投资 期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内。2/4 5、投资品种：本次 投资品种为一年以内的安全性高、流动性好的 投资产品，不得 用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。6、实施 方式：公司董 事会 授权 管理层 在上述 资金额度、使用 期限及 产品类型内 行使投资决策 权 并签署相关合同文件。7、信息 披露：公司将
4、按照上 海证券 交易所 股票上市 规则 等相关 规定，及时履行信息披露义务。8、审议 程序：本次投 资不涉及 风险投 资和关 联交易事 项，本 次投资 涉及的事项属于 公司董事会权限范围内，业经公司第 八届董事会第七次会议和 第八届监事会第五次会议 审议通过，公司独立董事 发表 了明确同意的意见。二、投 资风险 分析 及风险 控制 措施（一）投资风 险 本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受
5、到市场波动 风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险 的影响。（二）风险控 制措 施 1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。2、公司 将恪守 审慎投 资原则，严选投 资对象，挑选信 誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位 所发行的产品。3、公司 将 根据 市场情 况及时分 析和跟 踪投资 产品投向、项目 进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 保全措施，控制投3/4 资风险。三、对 公司经 营的 影响 公司在确保 不影响 正常
6、经营和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟使用部分闲置 自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。四、独 立董事、监 事会意 见 1、独立董事意见 公司独立董事认为：公司拟使用不超过 9 亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好 的投资产品，有利于提高 自有资金使用效率 和收益，不影响 公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。2、监事会意见 公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。五、备 查文件 1、公司第八届董事会第七次会议决议；2、公司第八届监事会第 五次会议决议；4/4 3、公司独立董事发表的独立意见。特此公告。黄山旅游发展股份有限公司董事会 2022 年 1 月 19 日
