1、1 证券代码：600054(股)股票简称：黄山旅游(股)编号：2017-020 900942(股)黄山股(股)黄 山 旅 游 发 展 股份 有 限 公 司 2017 年 半 年 度 募集 资 金 存 放 与 使用 情 况 专 项 报 告 公司于 2017 年 8 月23 日召开的六届董事会第二十七次会议审议通过 公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将该报告公告如下：一、募 集资金 基本 情况（一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2015994 号文 关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“本
2、公司”）于 2015 年 8 月向特定 投资者非公开发行人民币普通股股票2685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行 费用合计人民币 940.62 万元后，实际募集资金净额为 48,866.13万 元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到 位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字20153294 号验资报告验证。（二）募集资金使用情况 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 11,243.79 万元，实际投入相关项目的募集资金款项共计 18,700.00 万元，用于暂时性购买理财产
3、品的募集资金款项为20,000.00 万元，其中 2017 年上半年使用募集资金 0 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 30,166.13 万元，募集资金专用账户累计利息收入和理财收益共计 1,082.69 万元，累计手续费支出共计 5.02 万元，募集资金专用账户2017 年6 月30 日余额合计为 31,243.79 万元。2 二、募 集资金 存放 与 管理 情况（一）募集资金管理情况 根据有关法律法规及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制 订了 募集资金管理办法，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
4、以在制度上保证募集资金的规范使用。（二）募集资金专户存储情况 2015 年8 月27 日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国 元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了 募集资金专户存储三方监管协议。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2017 年6 月30 日止，公司募集资金存储情况如下：金额单 位：人民 币元 募集资金投资项目名 称 银行名称 银行账号等 账户余额 黄山风
5、 景名 胜区 玉屏 索道改造 项目 徽商银 行黄 山分 行 2210101021000895606 86,897.19 黄山风 景名 胜区 北海 宾馆环境 整治 改造 项目 中国银 行黄 山天 都支 行 175234538300 108,568,333.36 中国农 业银 行黄 山景 区支 行 12663001040004851 3,782,737.32 合计 112,437,967.87 三、本 报告期 募集 资金的 实际 使用情 况 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计18,700.00 万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项 为20,000
6、.00 万元。本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 3 报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。黄山旅游发展股份有限公司董事会 2017 年8 月 25 日 4 附表：募 集 资 金 使 用 情况 对 照 表 2017 年 6 月30 日 单 位：万元 募集资 金总 额 48,866.13 本年度 投入 募集
7、资金 总额 0 变更用 途的 募集 资金 总额-已累计 投入 募集 资金 总额 18,700.00 变更用途的募集资金总额比例-承诺投 资 项目 是否已变更项目(含部分变更)募集资 金承诺投 资总额 调整后 投资总额 截至期 末承诺投入 金额(1)本年度 投入金额 截至期 末累计投入 金额(2)截至期 末累 计投入金额 与承 诺投入金额 的差 额(3)(2)-(1)截至期 末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达 到预定可使 用状态日期 本年度 实现的效 益 是否达到预计效益 项目可 行性是否 发生重大 变化 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 否 14,166.13 12,000.00 12,
8、000.00 0 12,000.00 0 100.00 2015.06 5,325.45 否 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造 项目 否 28,000.00 30,166.13 30,166.13-30,166.13-否 偿还银 行贷 款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0 6,700.00-100.00 否 合计 48,866.13 48,866.13 48,866.13 0 18,700.00-30,166.13 38.27 5,325.45 未达到 计划 进度 原因 或预 计收益 的情 况和 原因 由于北海宾馆系黄山景区 的历 史和标志性建筑之一，备 受各 方
9、关注，因此公司多方听 取社 会各界意见与建议，充分 做好 方案论证，导致项目推进延后。2016 年 11 月，项目设计总承包 招标完成后，项目组会同中标单位围绕消除安全隐患、传承历史文化、完善内部功能、优化交 通动线、提升接待品质五个方面，对设计方案进行反复打磨，力求精益求精，公司将推进北海宾馆主体工程尽快开工建设。项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 无 5 募集资 金投 资项 目实 施方 式调整 情况 无 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 无 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 无 募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 截至 2017 年 6 月 30 日，募集 资金余额为 31,243.79 万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚未开始建设。募集资 金其 他使 用情 况 公司于 2017 年 6 月 23 日召 开六届董事会第二十五次会议，审议通过了 关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集 资金和不超过人民币 5 亿元自 有资金投资低风险的保本理财产品（参见公司 2017-012 号公 告）。
