1、1 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-056 招 商 银行 股 份有 限 公司 日 常 关联 交 易公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次关联交易无需提 交股东大会审议。本次关联交易是本公司 日 常 的 授 信 业 务，对 本 公 司 正 常 经 营 活 动 及 财 务状况无重大影响。一、日 常关联 交易 基本情 况 根据中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）商业银行与内部人和股东关联交易管理办法、中国证券监督 管理委员会（简称中国
2、 证监会）公开发行证券的公司信息披露编报规则第26 号商业银行信息披露特别规定上海证券交易所上市公司关联交易实施指引，以及招商银行股份有限公司（简称本公司）制定的 招商银行股份有限公司关联交易管理办法 和 招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则 等相关规定，本公司 给予金地（集团）股份有限公司（简称金地集团）的 授信额度 占本公司 最近一期经审计净资产1%以上但未达到5%，给予招银金融租赁有限公司（简称招银金融租赁）的授信额度 占本公司 资 本净 额1%以上 但未达 到10%，因此 以上 授信 都 仅 需 由董 事会 关联交 易 管理 与消费者权益保护委员会审查后，提交董事会批准，无需提交股
3、东大会审议。2021 年10月14日，本公 司召开第十 一届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员 会第 九次会议，审议并同意将 关于与金地（集团）股份有限公司 关联交易 项目的议案 和 关于与招银金融租赁有限公司 关联交易项目的议案 提交董事会审议。2 2021 年10月22日，本公司召开第十 一届董事会第 三十三次会议，会议应参会董事16人，实际参会董 事16人。会议的召开符 合 中华人民共和国公 司法 和 招商银行股份有限公司章程的有关规定。会议审议通过了以下关联交易 议案。（一）与 金地 集团 的关联 交易 1.关联董事罗胜回避表决，本公司第十一届董 事会第 三十三次会议以15票同意、
4、0票反对和0票弃权审议通过了 关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案，同意：（1）给予金地集团授信额度人民币260 亿元，授信期限2年。（2）本 笔授 信额 度 为并 表 授信 额度，包 括 本公 司 及附 属机 构（招 银国 际 金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司）给予金地集团的授信额度。（3）对 金地 集团 的 授信 额 度提 用将 按照 本 公司 授 信审 批意 见执 行，不 得 违反公允性原则。2.前次日常关联交易的预计和执 行情况 2019年10月30日，本公 司第十一届董事会第 四次会议审议同意给
5、予金地集团关联 交易 授信 额度 人民币260 亿元，授 信期 限2年。截至2021年9月30 日，授信 余额折人民币106.19亿元。（二）与 招银 金融 租赁的 关联 交易 1.关联 董事田惠宇、王良回避表决，本公司第十一届董事会 第三十 三次会议以14票同意、0票反对和0票弃权审议通过了 关于与招银 金融租赁有限公司 关联交易项目的议案，同意：（1）给予招银 金融租赁同业授信额度人民币820亿元，授信期限2年。（2）本 笔同业 授 信 额度 为 并表 授信 额度，包括 本 公司 及附 属机 构（招 银 国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司
6、等公司）给予招银金融租赁的授信 额度。（3）对招银金融租赁的 同业 授信额度提用 将按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允 性原则。2.前次日常关联交易的预计和执行情况 2019 年12月3日，本公司 第 十一 届董 事 会第 五次 会 议审 议同 意 给予 招银 金融租赁 同业 授信 额度 人民币640 亿元，授 信期 限2年。截至2021年9月30 日，授信 余额折人民币370.13亿元。3 二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）金地集 团 1.关联方关系介绍 本公司董事 罗胜先生 同时担任金地集团 的董事，因此 金地集团构成本 公司中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。2.关联人
7、基本情况 金地集团成立于1988年1月20日，法定代表人凌克，注册资本人民币45.15亿元，注册地 深圳，其经营范围主要包括从事房地产开发经营业务、兴办各类实体、经营进出口业务、信息咨询等业务。截至2020 年 末，金 地 集 团 总 资 产 人 民 币4,016.30 亿 元，总 负 债 人 民 币3,075.92 亿元，净资产 人民币940.38 亿元；2020年，金地集团实现营业收入人民币839.82 亿元，净利润人民币152.41亿元。（二）招银金融 租赁 1.关联方关系介绍 招银 金融租赁是本公司全资子公司，且 本公司 副行长施顺华先生同时担任招银金融租赁的董事长，因此招银金融租赁构
8、成本公司 中国银保监会监管 口径的关联方。2.关联人基本情况 招银金融 租赁 是国 务 院批 准 试点 设立 的首 批5家 银 行系 金融 租赁 公 司之 一，成立于2008 年3月28 日，是本公司全资子公司，法定代表人施顺华，注 册地上海，注 册 资本 人民 币120 亿元，经营 范围 包括：融资 租 赁业 务（含融 资租赁 业 务项 下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券
9、化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三 类基础类衍生产品交易）；中国银保监会批准的其他业务。截至2020 年末，招银 金融 租 赁 总 资 产 人 民 币1,922.01 亿 元，净 资 产 人 民 币226.18 亿元；2020年，招银金融租赁 实现营业收入人民币121.50亿元，净利润人民币25.09 亿元。4 三、公 允交易 原则 的履行 以上关联交易的授信 条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司 与上述关联方的 授信按一般的商业条款原则进行；不 接受本公司股权作为质押为其提供授信；对于属于中国银保监会监管口径的关联方，本公司不得对其发放无担保贷款，也不得为
10、其融资行为提供担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保的除外。四、关 联交易 的目 的及对 本公 司的影 响 以上 关联交易是本公司日 常业务，对本公司正 常经营活动及财务状况无重大影响。五、独 立董事 意见 根据中国证监会 公开 发行证券的公司信息披露编报规则第26号商业银行信息披露特别规定 第22条规定，本公司全 体独立董事对上述关联交易发表意见如下：本公司 给予 金地 集团 授信 额 度人 民币260 亿元、给予 招 银金 融 租赁 同业 授信额 度 人民 币820 亿元 等 事 项 符合 相关 法律、法规 的 要求，符 合 招商银 行 股份 有限公司章程 和 招商银行股份有限公司关联交易管理办法 的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。六、备 查文件 目录（一）董 事会 关联 交 易管 理 与消 费者 权益 保 护委 员 会十 一届 九次 会 议纪 要；（二）第十一届董事会第 三十三次会议决议；（三）经独立董事签字确认的书面意见。特此公告。招商银行股份有限公司董事会 2021 年10 月22 日
