1、证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-003 智 洋 创 新科 技股份有限公司 关于 使 用闲 置自有资金进行现金管 理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，独立董事 发表了独立意见。同意 在保证公司正常运营和资金安全的基础上，拟使用 不超过人民币 3.5 亿元闲置自有资金进行现金管
2、理，购买金融机构 安全 性高、流动 性好 的投 资产 品（包 括但 不限 于结构 性存 款、定期 存款、大额 存单、通知 存款、理财 产品 等），投资 期限 自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事 会授 权董 事长 或其 指 定的 授 权代 理人 在上 述 额度 及 决议 有效 期内 行 使投 资决策权、签署相关文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。一、本 次 使 用闲 置自 有 资金 进行 现金 管理 的基 本情 况（一）投资目的 本次 使用 部分 闲 置自 有 资金 进 行现 金管 理是 在 确保 不 影响 公 司日 常 经营 及资金安全
3、并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。（二）投资额度及期限 公司拟使用 不超过人民币 3.5 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。（三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用 闲置自有资金用于 购买 金融机构 安全 性高、流动 性好 的投 资产 品（包 括但 不限 于结 构性存款、定期存款、大额存单、通 知存款、理财产品等）。二、对 公 司 日常 经营 的 影响 公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公
4、司主营业务正常开展，保证 日常 经营 资金 需求 和保 障资 金安 全的 前提 下进 行的。公司 使用 闲置 自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。三、投 资 风 险及 风险 控 制措 施（一）投资风险 为控 制风 险，公司 进行 现金 管理 时，选择 安全 性高、流动 性好、具有 合法 经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司 将根 据经 济形 势以 及金 融市 场的 变化 适时 适量 的介 入，但不 排除 该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受
5、损的风险。（二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因 素，将及 时采 取相 应保 全措 施，控制投资风险。3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管 理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，及时履行信息披露义务 四、相 关 审 议程 序 20
6、23 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意 在保证公司正常运营和资金安全的基础上，拟使用 不超过人民币 3.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构 安全 性高、流动 性好 的投 资产 品（包 括但 不限 于结构 性存 款、定期 存款、大额 存单、通知 存款、理财 产品 等），投资 期限 自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。五、专项意见说明（一）独立董事意见 独立 董事 认为：在 保证公司正常运营和资
7、金安全的基础上，公司拟使用 不超过人民币 3.5 亿元 自有闲置资金进行现金管理，购买 金融机构 安全 性高、流动 性好的 投资 产品（包 括但 不限 于结 构性 存款、定期 存款、大额 存单、通知 存款、理财产品等），符合 公司 和全 体股 东的 利益，不存 在损 害公 司及 全体 股东，特别 是中小股东的利益的情形。综上，独立 董事 同意 公司 拟使 用不 超过 人民 币 3.5 亿元闲置自有资金进行现金管理。（二）监事会意见 监事 会认 为：在确 保公 司正 常经 营所 需资 金及 资金 安全 的前 提下，公司 拟使用不超过人民币 3.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买 金融机构
8、 安全性高、流动 性好 的投 资产 品（包 括但 不限 于结 构性 存款、定期 存款、大额 存单、通知存 款、理财 产品 等），有利 于提 高公 司闲 置自 有资 金利 用率，获得 一定 的投 资收益，为公 司及 股东 获取 更多 回报，不存 在损 害公 司及 全体 股东，特别 是中 小股东利 益的 情形。综上，公司 监事 会同 意公 司在 保证 不影 响正 常生 产经 营活 动的 前提下，拟使用不超过 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。六、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议 2、第三届监事会第十九次会议决议 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。智洋创新科技股份有限公司董事会 2023 年 1 月 6 日
