1、 安徽合力股份有限公司 2008年第三季度报告 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目 录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.7 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 21 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事赵海琦先生因公出差，书面委托独立董事周亚娜女士代为行使表决权。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责
2、人杨安国先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%)总资产(元)3,210,282,453.40 2,862,105,589.10 12.17所有者权益（或股东权益）(元)2,068,525,198.87 1,957,443,037.85 5.67归属于上市公司股东的每股净资产(元)5.79 5.48 5.66 年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)181,994,709.14-43.17每股经营活动产
3、生的现金流量净额(元)0.51-43.33 报告期（7-9月）年初至报告期 期末（1-9 月）本报告期比 上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)28,277,724.01 182,473,056.42-67.29基本每股收益(元)0.08 0.51-66.67扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.49-稀释每股收益(元)0.08 0.51-66.67全面摊薄净资产收益率(%)1.37 8.82 减少 3.20 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.17 8.50 减少3.30 个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除
4、 非流动资产处置损益 1,646,858.09计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 9,811,385.66除上述各项之外的其他营业外收支净额-3,718,160.81扣除少数股东损益和所得税影响金额总数-1,049,027.58合 计 6,691,055.36600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）31,663前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售 条件流通股的数量 种类 中国农业银行宝盈策略增长股
5、票型证券投资基金 8,343,819 人民币普通股安徽叉车集团有限责任公司 7,912,644 人民币普通股中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 7,648,503 人民币普通股中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 7,243,466 人民币普通股兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 6,880,000 人民币普通股交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股交通银行富国天益价值证券投资基金 5,831,824 人民币普通股中国人寿保险(集团)公司
6、传统普通保险产品 5,505,635 人民币普通股银丰证券投资基金 5,096,408 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（一）合并资产负债表项目 单位：元 项 目 期末数 期初数 增减 应收账款 425,736,291.05 298,864,187.42 42.45%其他应收款 61,101,469.52 44,119,426.63 38.49%在建工程 185,241,064.47 116,613,013.90 58.85%无形资产 125,743,942.18 91,556,382.43 37.34%递延所得税资产 16
7、,342,621.78 8,983,513.14 81.92%短期借款 119,728,745.00 80,000,000.00 49.66%应付票据 135,896,000.00 80,050,000.00 69.76%应付职工薪酬 5,811,521.55 3,926,246.05 48.02%应交税费 39,697,054.00 18,621,495.42 113.18%（1）应收账款增加，主要是本期营业收入增加，应收货款相应增加所致；（2）其他应收款增加，主要是本期末出口退税应收补贴款占用增加所致；（3）在建工程增加，是本期项目投资增加所致；600761 安徽合力股份有限公司2008
8、年第三季度报告 4（4）无形资产增加，主要是本期土地拨交增加所致；（5）递延所得税资产增加，主要是本期企业所得税税率等增加所致；（6）短期借款增加，主要是本期流动资金借款和进口押汇款增加所致；（7）应付票据增加，主要是本期购货业务增加，公司办理的银行承兑汇票业务相应增加所致；（8）应付职工薪酬增加，主要是本期计提的工会经费等尚未结算；（9）应交税费增加，主要是本期企业所得税等尚未结算。（二）合并利润表项目 单位：元 项 目 2008 年1-9月 2007 年1-9月 增减 财务费用 12,000,212.33 1,051,969.17 1040.74%营业外收入 11,754,392.06 4
9、,606,672.11 155.16%营业外支出 4,014,309.12 507,761.18 690.59%少数股东损益 14,554,894.05 25,115,393.87-42.05%（1）财务费用增加，主要是本期汇兑损失和利息支出增加所致；（2）营业外收入增加，主要是本期政府补助增加所致；（3）营业外支出增加，主要是本期捐赠支出增加所致；（4）少数股东损益减少，主要是本期子公司损益减少所致。（三）合并现金流量表项目 单位：元 项 目 2008 年1-9月 2007 年1-9月 增减 收到的税费返还 126,019,724.90 70,399,935.84 79.01%收到的其他与经
10、营活动有关的现金 8,442,349.86 1,604,390.43 426.20%购买商品、接受劳务支付的现金 1,969,398,610.16 1,448,736,713.03 35.94%经营活动产生的现金流量净额 181,994,709.14 320,227,799.07-43.17%处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,376,696.80 466,858.00 194.89%600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 5收到的其他与投资活动有关的现金 6,456,282.05 2,634,777.92 145.04%吸收投资所收到的现金 4,08
11、5,400.00 234,069.68 1645.38%借款所收到的现金 208,487,760.88 9,927,235.07 2000.16%偿还债务所支付的现金 168,759,015.88 汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,270,894.06 3,324.32-218818.24%现金及现金等价物净增加额-136,757,158.83-22,950,417.26 495.88%（1）收到的税费返还增加，主要是本期收到的出口退税款增加所致；（2）收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期政府补贴增加所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是本期产量增加、原材料价格上涨
12、，支付的购货款相应增加所致；（4）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期人民币升值使得产品出口销售收到的现金减少，以及原材料价格上涨使得支付购买商品的现金增加所致；（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加，主要是本期处置部分不需用的固定资产增加所致；（6）收到的其他与投资活动有关的现金增加，主要是本期通知存款解冻收到的利息收入增加现金流所致；（7）吸收投资所收到的现金增加，主要是本期子公司增资扩股收到的投资款所致；（8）借款所收到的现金增加，主要是本期因生产经营需要短期借款增加所致；（9）偿还债务所支付的现金增加，主要是本期短期借款偿还增加所致；（10）汇率变动对现金
13、及现金等价物的影响加大，主要是本期人民币汇率变动产生的汇兑损失增加所致；（11）现金及现金等价物净增加额负增长，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 63.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 报告期内，公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司增持了本公司1,468,740股股份，并承诺如下：（1）拟在未来12个月内（自首次增持之日起算）通过上海证券交易所证券交易系统持续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%。（2）在增持计划实施期
14、间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，安徽叉车集团有限责任公司遵守了上述承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 安徽合力股份有限公司 法定代表人:张德进 2008年10月26日 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 74 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 421,802,922.09 558,560,0
15、80.92结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,293,667.05 22,808,769.79应收账款 425,736,291.05 298,864,187.42预付款项 221,850,399.27 173,079,516.73应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 61,101,469.52 44,119,426.63买入返售金融资产 存货 891,913,177.66 773,147,779.20一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,051,697,926.64 1,870,579,760.69非流动资产：发放贷款及
16、垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 829,881,045.88 772,757,789.46在建工程 185,241,064.47 116,613,013.90工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 125,743,942.18 91,556,382.43开发支出 商誉 长期待摊费用 1,375,852.45 1,615,129.48递延所得税资产 16,342,621.78 8,983,513.14其他非流动资产 非流动资产合计 1,158,584,526.76 991,525,828.41资产总计 3,210,28
17、2,453.40 2,862,105,589.10600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 8流动负债：短期借款 119,728,745.00 80,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 135,896,000.00 80,050,000.00应付账款 607,029,312.82 494,323,051.61预收款项 82,981,176.42 76,341,408.93卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,811,521.55 3,926,246.05应交税费 39,697,054.00 18,621
18、,495.42应付利息 应付股利 其他应付款 40,350,055.07 34,057,802.11应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,031,493,864.86 787,320,004.12非流动负债：长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00非流动负债合计 32,250,000.00 32,250,000.00负债合计 1,063,743,864.86 81
19、9,570,004.12所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）356,954,477.00 356,954,477.00资本公积 714,005,131.99 714,005,131.99减：库存股 盈余公积 220,684,141.48 220,684,141.48一般风险准备 未分配利润 776,881,448.40 665,799,287.38外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,068,525,198.87 1,957,443,037.85少数股东权益 78,013,389.67 85,092,547.13所有者权益合计 2,146,538,588.54 2,042,
20、535,584.98负债和所有者总计 3,210,282,453.40 2,862,105,589.10公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 9母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 372,001,437.19 496,097,898.94交易性金融资产 应收票据 28,352,267.05 22,349,469.79应收账款 437,581,838.66 258,025,0
21、37.94预付款项 166,066,024.78 138,223,124.33应收利息 应收股利 其他应收款 4,922,668.39 7,210,502.77存货 812,733,030.41 713,195,724.94一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,821,657,266.48 1,635,101,758.71非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,686,250.70 34,391,650.70投资性房地产 固定资产 797,546,338.12 742,700,679.86在建工程 184,520,749.42 116,0
22、63,013.90工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 116,068,491.20 91,491,282.43开发支出 商誉 长期待摊费用 55,030.98递延所得税资产 12,960,626.60 7,322,332.23其他非流动资产 非流动资产合计 1,157,782,456.04 992,023,990.10资产总计 2,979,439,722.52 2,627,125,748.81流动负债：短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00交易性金融负债 应付票据 135,896,000.00 80,050,000.00应付账款 596,79
23、6,110.57 461,697,828.63预收款项 12,727,763.25 17,564,168.78应付职工薪酬 4,405,928.40 3,486,540.72应交税费 32,339,999.80 2,527,807.03应付利息 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 10应付股利 其他应付款 30,560,194.00 29,436,709.49一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 912,725,996.02 674,763,054.65非流动负债：长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00应付债券 长期应付款 专项应
24、付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,600,000.00 12,600,000.00非流动负债合计 31,850,000.00 31,850,000.00负债合计 944,575,996.02 706,613,054.65所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）356,954,477.00 356,954,477.00资本公积 713,231,714.62 713,231,714.62减：库存股 盈余公积 220,684,141.48 220,684,141.48未分配利润 743,993,393.40 629,642,361.06所有者权益（或股东权益）合计 2,034
25、,863,726.50 1,920,512,694.16负债和所有者（或股东权益）合计 2,979,439,722.52 2,627,125,748.81法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 114.2 合并利润表 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 967,569,545.05 857,735,166.10 2,997,2
26、95,126.37 2,621,728,098.19其中：营业收入 967,569,545.05 857,735,166.10 2,997,295,126.37 2,621,728,098.19利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 921,573,719.72 742,724,509.29 2,747,534,015.14 2,286,435,661.78其中：营业成本 810,220,472.30 646,303,619.91 2,432,347,143.13 2,017,550,114.33利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支
27、出 分保费用 营业税金及附加 5,780,550.41 3,984,993.17 13,102,948.89 12,401,490.10销售费用 40,807,657.57 38,290,467.47 121,010,001.19 108,586,166.93管理费用 62,205,232.62 54,141,770.52 163,284,580.26 139,459,362.84财务费用 2,498,798.51 3,658.22 12,000,212.33 1,051,969.17资产减值损失 61,008.31 5,789,129.34 7,386,558.41加：公允价值变动收益（损失
28、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-96,699.71 152,563.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）45,995,825.33 114,913,957.10 249,761,111.23 335,444,999.77加：营业外收入 6,855,026.69 3,280,474.12 11,754,392.06 4,606,672.11减：营业外支出 2,766,444.86 157,086.92 4,014,309.12 507,761.18其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）50,
29、084,407.16 118,037,344.30 257,501,194.17 339,543,910.70减：所得税费用 12,607,915.32 21,334,370.67 60,473,243.70 58,270,522.54600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 12五、净利润（净亏损以“”号填列）37,476,491.84 96,702,973.63 197,027,950.47 281,273,388.16归属于母公司所有者的净利润 28,277,724.01 86,451,918.79 182,473,056.42 256,157,994.29少数股东损益
30、 9,198,767.83 10,251,054.84 14,554,894.05 25,115,393.87六、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.24 0.51 0.72（二）稀释每股收益 0.08 0.24 0.51 0.72公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 13母公司利润表 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营
31、业收入 896,590,107.38 839,298,611.23 2,820,565,890.17 2,399,450,404.88减：营业成本 791,019,446.05 679,281,920.82 2,392,522,123.92 1,931,304,648.07营业税金及附加 5,177,396.33 3,472,562.01 11,185,526.16 11,071,105.70销售费用 15,674,834.79 17,230,721.78 43,915,622.52 43,008,728.39管理费用 56,623,585.33 49,371,937.04 147,257,6
32、64.64 125,081,097.66财务费用 733,312.03-1,313,771.66 1,915,765.26-3,442,199.91资产减值损失 61,008.31 8,989,390.32 8,214,633.06加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-30,609.82 14,888,320.05 12,505,969.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）27,300,524.54 91,224,631.42 229,668,117.40 296,718,361.01加：营业外收入 6,833,081.45
33、 3,255,851.87 11,393,441.76 4,037,147.64减：营业外支出 2,287,570.20 151,946.30 3,365,459.57 458,477.17其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）31,846,035.79 94,328,536.99 237,696,099.59 300,297,031.48减：所得税费用 9,601,982.78 14,055,606.45 51,954,171.85 42,920,264.99四、净利润（净亏损以“”号填列）22,244,053.01 80,272,930.54 185,741,92
34、7.74 257,376,766.49公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 144.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,533,104,072.80 2,222,969,782.44客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保
35、险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 126,019,724.90 70,399,935.84收到其他与经营活动有关的现金 8,442,349.86 1,604,390.43经营活动现金流入小计 2,667,566,147.56 2,294,974,108.71购买商品、接受劳务支付的现金 1,969,398,610.16 1,448,736,713.03客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息
36、、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 225,306,404.07 189,895,366.90支付的各项税费 182,078,095.96 208,284,640.64支付其他与经营活动有关的现金 108,788,328.23 127,829,589.07经营活动现金流出小计 2,485,571,438.42 1,974,746,309.64经营活动产生的现金流量净额 181,994,709.14 320,227,799.07二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,37
37、6,696.80 466,858.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-151,383.88收到其他与投资活动有关的现金 6,456,282.05 2,634,777.92投资活动现金流入小计 7,832,978.85 2,950,252.04购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 260,442,993.67 264,456,822.72投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,638,022.37支付其他与投资活动有关的现金 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 15投资活动现金流出小计 260,442,993.67
38、267,094,845.09投资活动产生的现金流量净额-252,610,014.82-264,144,593.05三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,085,400.00 234,069.68其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,085,400.00 取得借款收到的现金 208,487,760.88 9,927,235.07发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,773,100.00筹资活动现金流入小计 212,573,160.88 14,934,404.75偿还债务支付的现金 168,759,015.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,682
39、,104.09 93,971,352.35其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 24,215,343.79 19,970,497.73支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00 筹资活动现金流出小计 271,444,119.97 93,971,352.35筹资活动产生的现金流量净额-58,870,959.09-79,036,947.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,270,894.06 3,324.32五、现金及现金等价物净增加额-136,757,158.83-22,950,417.26加：期初现金及现金等价物余额 558,560,080.92 557,941,041.86六
40、、期末现金及现金等价物余额 421,802,922.09 534,990,624.60公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青 600761 安徽合力股份有限公司2008 年第三季度报告 16母公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,204,820,673.85 1,910,767,298.74收到的税费返还 10,498,477.08 3,478
41、,094.00收到其他与经营活动有关的现金 8,329,901.27 961,434.83经营活动现金流入小计 2,223,649,052.20 1,915,206,827.57购买商品、接受劳务支付的现金 1,670,143,018.37 1,197,027,740.46支付给职工以及为职工支付的现金 202,613,845.27 163,962,182.95支付的各项税费 142,543,686.94 167,590,464.05支付其他与经营活动有关的现金 43,687,161.24 56,473,920.74经营活动现金流出小计 2,058,987,711.82 1,585,054,3
42、08.20经营活动产生的现金流量净额 164,661,340.38 330,152,519.37二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,888,320.05 12,493,121.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,352,696.80 438,358.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,864,200.00收到其他与投资活动有关的现金 5,298,580.83 1,777,161.98投资活动现金流入小计 21,539,597.68 16,572,841.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 241,04
43、0,462.75 259,629,432.07投资支付的现金 2,294,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 253,335,062.75 259,629,432.07投资活动产生的现金流量净额-231,795,465.07-243,056,590.19三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 160,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,773,100.00筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 4,773,100.00偿还债务支付的现金
44、140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,959,337.06 74,000,854.62支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00 筹资活动现金流出小计 216,962,337.06 74,000,854.62筹资活动产生的现金流量净额-56,962,337.06-69,227,754.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-124,096,461.75 17,868,174.56加：期初现金及现金等价物余额 496,097,898.94 494,339,888.53六、期末现金及现金等价物余额 372,001,437.19 512,208,063.09公司法定代表人:张德进 主管会计工作负责人:杨安国 会计机构负责人:潘一青
