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类型600764中国海防2021年第一季度报告正文20210429.PDF

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    600764中国海防2021年第一季度报告正文20210429.PDF
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    1、2021 年第一季度报告 1/7 公司代 码:600764 公 司简称:中 国海 防 中 国 船 舶 重 工 集团 海 洋 防 务 与 信息 对 抗 股 份 有 限公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 周利生 董事 工作原 因 范国平

    2、 顾浩 董事 工作原 因 范国平 马晓民 董事 工作原 因 张纥 1.3 公司负 责人 范国 平、主管 会计工 作负 责人 张舟 及会 计机构 负责 人(会计 主管 人员)阎瑾 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 9,721,831,853.86 9,462,736,708.05 2.74 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 6,891,382,637.96 6,828,

    3、986,388.72 0.91 年初至报 告期 末 上年初至 上年报 告期末 比上年同 期增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 208,347,718.80-151,716,593.52 不适用 年初至报 告期末 上年初至 上年报 告期末 比上年同 期增减(%)营业收 入 865,199,210.88 307,705,038.50 181.18 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 61,866,249.23-32,266,980.79 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 50,410,353.34-46,628,577.59 不适用 加 权平 均净

    4、 资产 收益 率(%)0.90-0.58 增加 1.48 个 百分点 基本每 股收 益(元/股)0.0871-0.0472 不适用 稀释每 股收 益(元/股)0.0871-0.0472 不适用 2021 年第一季度报告 3/7 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-153,993.36 越权审 批,或无 正式 批准 文 件,或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关,符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助

    5、 除外 10,654,740.73 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费-20,660.38 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时应享有 被投 资单 位可 辨认 净资产 公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用,如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公

    6、司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外,持有 交易 性金融资产、衍 生金 融资 产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 产生 的公允价值 变动 损益,以 及处 置交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债和其 他债 权投 资取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损益 根据

    7、税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 444,694.23 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 1,369,050.88 少数股 东权 益影 响额(税 后)所得税 影响 额-837,936.21 合计 11,455,895.89 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)26,924 前十名 股东 持股 情况 2021 年第一季 度报告

    8、4/7 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状 态 数量 中国船 舶重 工集 团有 限公 司 329,032,461 46.30 68,089,914 无 0 国有法人 中国船 舶重 工集 团公 司第 七一五研 究所 54,028,216 7.60 54,028,216 无 0 国有法人 江苏杰 瑞科 技集 团有 限责 任公司 49,896,152 7.02 49,896,152 无 0 国有法人 国新投 资有 限公 司 30,269,058 4.26 0 无 0 国有法人 中国船 舶重 工集 团投 资有 限公司 26,

    9、355,612 3.71 26,355,612 无 0 国有法人 国家军 民融 合产 业投 资基 金有限责 任公 司 26,130,533 3.68 0 无 0 国有法人 中国国 有资 本风 险投 资基 金股份有 限公 司 21,352,015 3.00 0 无 0 国有法人 国新央 企运 营投 资基 金管 理(广州)有 限公 司 国新 央企运营(广 州)投资 基金(有限合伙)15,797,832 2.22 0 无 0 其他 鹏起万 里产 融(嘉兴)投 资合伙企 业(有限 合伙)12,537,100 1.76 0 无 0 其他 中国船 舶重 工集 团公 司第 七二六研 究所 10,944,43

    10、0 1.54 10,944,430 无 0 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国船 舶重 工集 团有 限公 司 260,942,547 人民币 普通 股 260,942,547 国新投 资有 限公 司 30,269,058 人民币 普通 股 30,269,058 国家军 民融 合产 业投 资基 金有限 责任 公司 26,130,533 人民币 普通 股 26,130,533 中国国 有资 本风 险投 资基 金股份 有限 公司 21,352,015 人民币 普通 股 21,352,015 国新央

    11、企运 营投 资基 金管 理(广 州)有限 公司国 新央 企运 营(广州)投资 基金(有 限合伙)15,797,832 人民币 普通 股 15,797,832 鹏起万 里产 融(嘉兴)投 资合伙 企业(有 限合伙)12,537,100 人民币 普通 股 12,537,100 国投创 合(上海)投 资管 理有限 公司 军 民融合发 展产 业投 资基 金(有限合 伙)3,736,920 人民币 普通 股 3,736,920 肖益群 3,588,943 人民币 普通 股 3,588,943 中国工 商银 行股 份有 限公 司广 发科 技动 力股票型 证券 投资 基金 3,063,082 人民币 普通

    12、股 3,063,082 上海联 新资 本管 理有 限公 司上 海军 民融 合产业股 权投 资基 金合 伙企 业(有 限合 伙)3,026,905 人民币 普通 股 3,026,905 2021 年第一季度报告 5/7 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中船重 工集 团 实 际控 制 七 一五研 究所、七二 六研 究所、杰 瑞集 团、中 船投 资,按照 证券 监管 相关 规定构成一 致行 动关 系。国 新 投资有 限公 司 与 中国 国有资本风 险投 资基 金股 份有 限公司,因受 同一 控制 人控制,按照 证券 监管 相关 规定构 成一 致行 动关 系。除此外,公司 未知 其他 无

    13、 限售条 件股 东之 间是 否存在关联 关系,也 未知 是否 属于 上 市公司 股东 持股变动信 息披 露管 理办 法 中规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 序号 资产负 债表 项目 2021 年3 月31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比 例(%)情况说 明 1 应收款 项融 资

    14、144,264,885.66 101,673,986.36 41.89 比上年 同期 收入 增长,新增应 收票 据。2 预付款 项 140,241,078.68 94,412,096.56 48.54 主要是 生产 采购 预付 账款增加、供 应商 供货 周期长,需提 前支 付货 款。3 使用权 资产 103,736,177.81 不适 用 实施新 租赁 准则 确认 使用权资 产 4 应付职 工薪 酬 3,980,472.18 41,258,284.54-90.35 发放上 年预 提绩 效奖 金 5 应交税 费 14,315,362.48 59,337,734.90-75.87 一季度 预缴 上

    15、年 度企 业所得税 6 其他流 动负 债 8,289,926.44 15,315,539.27-45.87 本期确 认合 同收 入结 转销项税 金 7 长期借 款 208,650,000.00 154,351,475.20 35.18 本期子 公司 长期 借款 增加 8 租赁负 债 102,678,197.49 不适 用 实施新 租赁 准则 确认 租赁负债 9 预计负 债 3,470,875.11 5,551,042.52-37.47 结转售 后质 保 金 序号 利润表 项目 2021 年第 一季 度 2020 年第 一季 度 变动比 例(%)情况说 明 2021 年第一季度报告 6/7 1

    16、营业收 入 865,199,210.88 307,705,038.50 181.18 注1 2 营业成 本 610,046,155.03 213,792,217.33 185.35 注1 3 研发费 用 65,299,571.47 40,991,211.95 59.30 注1 4 财务费 用-815,146.88 6,802,689.44-111.98 注2 5 其他收 益 8,425,494.73 13,251,753.27-36.42 本期收 到的 政府 补助 减少 6 信用减 值损 失-19,224,688.34-124,032.08 不适 用 本期新 增应 收账 款计 提信用减 值损

    17、失 7 营业外 收入 2,783,760.25 274,680.00 913.46 本期收 到的 非日 常经 营相关的 政府 补助 8 所得税 费用 13,494,125.43 602,859.91 2,138.35 本期经 营收 益增 长导 致企业所 得税 费用 增加 9 归属于 母公 司股东的净 利润 61,866,249.23-32,266,980.79 不适 用 注1 序号 现金流 量表 项目 2021 年第 一季 度 2020 年第 一季 度 变动比 例(%)情况说 明 1 经营活 动产 生的现金流 量净 额 208,347,718.80-151,716,593.52 不适 用 注1

    18、 2 投资活 动产 生的现金流 量净 额-35,310,261.89-864,869,377.65 不适 用 注2 3 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 50,379,753.81 2,104,972,240.02-97.61 注2 注1:2020 年 一季度 由于受 新型 冠状病毒 肺炎疫 情的 影响,公司所 属大 部分企 业按 照国家及 各属 地政府防疫要 求全 面停 工停 产达2-3 个月,原定项 目的 投标 及 生产计 划严 重拖 期,导致 营 业收入 大幅 下降,在职工薪 酬等 固定费 用成 本不变的 情况 下,当 期公 司经营出 现亏 损。鉴 于上 述原因,本期 多项利润指标 与

    19、上 年同 期相 比变 动差异 较大。报告期,公司实 现营业 收 入86,519.92 万元,较上年 同期增长181.18%,归属于 母公司股 东的净 利润6,186.62 万元。同时,公司继续 加大在 研发 新技 术、研制 新产品 方面 的投 入,着力 提升公 司在水声通 信、水声 探测 和水 声对抗 领域 核心 竞争 力,为十四 五高 质量 发展 战略 奠定基 础。注2:2020 年1 月公司 向特定 投资 者非公开 发行股 份募 集投 资资金,收到募 集资 金净 额211,089 万 元,同期按照 重大 资产 重组 相关 协议向 交易 方支 付现 金对 价80,975.38 万 元。后 续

    20、公 司按照 核准 的募 投 资金使用计 划对 募投项 目拨 款、置换 前期 垫付资 金及 对子公司 进行 补流,有效 地缓解了 公司 运营资金的压 力,降低 了财 务费 用。报告期,投资 活动产 生的 现金支出 主要 是子公 司购 建固定资 产、无形资 产和 其他长期 资产 所支付的现金3,618.63万 元;筹 资活动产 生的现 金流入 主 要是子公 司取得 的银行 借 款11,500 万元,筹 资活动产 生的 现金 流出 主要 是子公 司偿 还贷 款及 利息 等6,462.02 万元。2021 年第一季度报告 7/7 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 中国船 舶重 工集 团海 洋防务与信 息对 抗股 份有 限公司 法定代 表人 范国平 日期 2021 年 4 月 27 日

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