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类型600760中航黑豹第三季度季报20121030.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    1、 中航黑豹股份有限公司 600760 2012 年第三季度报告 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.5 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 田学应 主管会计工作负责人

    2、姓名 朱清海 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王昕琪 公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人(会计主管人员)王昕琪声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,138,066,518.64 3,523,074,884.78-10.93 所有者权益(或股东权益)(元)690,909,382.59 767,464,291.40-9.98 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.003 2.2249-9.98 年初至报告期期末(1

    3、9 月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)205,577,705.10 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.596 不适用 报告期(7 9 月)年初至报告期期末(1 9 月)本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-21,649,687.11-76,554,908.81 不适用 基本每股收益(元/股)-0.0628-0.2219 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0708-0.2628 不适用 稀释每股收益(元/股)-0.0628-0.2219 不适用 加权平均净资产收益率(%)-2.93-10.50 不适用 扣除非经

    4、常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-3.30-12.43 不适用 扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额(1 9 月)非流动资产处置损益-30,990.81 计入当期损益的 政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,820,993.73 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 555,957.36 少数股东权益影响额(税后)-13,265,351.13 合计 14,080,609.15 2.2 报告期末股 东总人数及前十名

    5、无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)46,963 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 哈尔滨东安实业发展 有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 10,318,106 人民币普通股 10,318,106 厦门国际信托有限公司德鼎瑞龙一号集合资金信托 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 厦门国际信托有限公司金鑫一号集合资金信托 3,799,397 人民币普通股 3,799,397 山东黑豹集团有限公司 3,746,201 人民币普通股

    6、 3,746,201 杭州茂和贸易有限公司 3,328,258 人民币普通股 3,328,258 厦门国际信托有限公司聚宝一号集合资金信托 2,246,644 人民币普通股 2,246,644 交通银行股份有限公司光大保德信中小盘股票型证券投资基金 1,961,177 人民币普通股 1,961,177 许昭晖 1,790,515 人民币普通股 1,790,515 华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX113 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动 的情况及原因 适用 不 适用 1、截止报告 期末,公司

    7、资产负债项目大幅变动原因分析 项 目 2012 年9 月30 日 2011 年 12 月31 日 增减额 增减比例 应收票 据 78,988,447.43 418,813,374.46-339,824,927.03-81.14%应付票 据 237,710,000.00 335,728,909.39-98,018,909.39-29.20%其他应 付款 71,927,617.93 104,089,813.11-32,162,195.18-30.90%一年内 到期 的非流动 负债 28,000,000.00 113,000,000.00-85,000,000.00-75.22%(1)报告期末,应收

    8、票据比期初减少 33,982 万 元,降低 81.14%,主要系黑豹本部票据贴现增多及子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司以银行承兑汇票支付货款增多所致。(2)报告期 末,应付票据比期初减少 9,802 万 元,降低 29.20%,系票据 到期付款所 致。(3)报告期 末,其他应付款比期初减少 3,216 万元,降低 30.90%,主要 系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司偿还安徽阜阳市安置房产开发有限公司借款 3,000 万元所 致。(4)报告期 末,一年内到期的非流动负债比期初减少 8,500 万元,降 低 75.22%,主要系黑豹本部一年内到期的长期借款 8,000 万元到期 还款所致。6

    9、00760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 4 2、报告期,公司利润表项目大幅变动原因分析 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减比例 营业收 入 2,120,541,909.80 2,898,723,023.24-778,181,113.44-26.85%营业成 本 2,004,390,369.67 2,706,669,613.59-702,279,243.92-25.95%销售费 用 83,325,954.91 104,491,176.89-21,165,221.98-20.26%财务费 用 42,955,288.33 13,967,978.

    10、54 28,987,309.79 207.53%营业外 收入 28,018,998.80 20,579,583.97 7,439,414.83 36.15%利润总 额-92,260,170.80-7,464,413.62-84,795,757.18-1136.00%(1)报告期,营业收入、营业成本较上年同期降低,降幅分别为 26.85%和 25.95%,主要系本期受国内宏观调控政策影响销量下滑所致。(2)报告期,销售费用比上年同期减少 2,117 万元,降低 20.26%,主要 系销量下降,与销量相关的费用减少所致。(3)报告期,财务费用比上年同期增加 2,899 万元,增长 207.53%,

    11、主 要系银行借款增加所致。(4)报告期,营业外收入比上年同期增加 744 万元,增长 36.15%,主要 系本期确认收到的财政补贴较上年增加所致。(5)报告期,利润总额比上年同期减少 8,480 万元,降低 1136%,主要 系本期受国内宏观调控政策影响营业收入下滑,而原材料和人工成本没有同比例下降,导致毛利率下降所致。3、报告期,公司现金流量项目大幅变动原因分析 项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 增减比例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 205,577,705.10-180,789,986.11 386,367,691.21 213.71%

    12、投资活 动产 生的现金 流量 净额-32,703,603.13-112,757,819.57 80,054,216.44 71.00%筹资活 动产 生的现金 流量 净额-185,323,048.23 346,305,946.12-531,628,994.35-153.51%(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 38,637 万 元,增长 213.71%,主要 系黑豹本部票据贴现同比增多及子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司以银行承兑汇票支付货款同比增多所致。(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 8,005 万 元,增长 71%,主要系本期支付的投资工程款减少所

    13、致。(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 53,163 万 元,降低 153.51%,主要 系本期偿还的流动资金贷款增加所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案 的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行情况 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 中国航空工业集团公司 中国航空工业集团公司(以下称本 公司)本身 并将促使本公司所控股或控制的企业(中航黑豹及其控股或控制的企业除外)与中航黑豹及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发

    14、生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的,本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。截止目前严格履行承诺,该承诺持续生效。解决 中国 1、中国航空 工业集团公司(以下称本公司)已将所属从事【专用车整车和专用车 截止目前严600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 5 同业竞争 航空工业集团公司 关键零部件】密切相关 的资产注入中航黑豹,本公

    15、司在本次重组完成后不再经营该等业务。本次 重组完成后,本公司及本公司所属企业(中航黑豹 及其附属 企业除外)所经营的业务与中航黑豹及其附属企业于本次重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司(中航黑豹及其下属附属企业除外)不直接或间接从事任何在商业上对中航黑豹或其附属企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公 司(包括除中航黑豹及其附属企业以外的本公司控制的其他子公司)将来经营的产品或服务与中航黑豹及其附属企业的主营产品或服务有可能形成竞争,本公司同意中航黑豹有权收购本公司或子公司与该等产品或服务有关的资产,或本公司在相

    16、关子公司中的全部股权。4、如因本公 司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹造成损失的,本公司将依法赔偿中航黑豹的实际损失。格履行承诺,该承诺持续生效。股份限售 金城集团有限公司 金城集团有限公司(以 下称本公司)通过本次 重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不转 让。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的,本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。该承诺期至2013 年9 月30 日,截止目前严格履行承诺。其他 金城集团有限公司 金城集团有限公司承诺:坚决杜绝非经营性占用上市公司资金。截止目前严格履行承诺,该承诺持续生效。置入资

    17、产价值保证及补偿 金城集团有限公司 金城集团有限公司(以下称本公司)承诺:上 海市轿车国产化办公室通过委托贷款方式向上航特贷款 3000 万元(以下简称“逾期借款”),贷款期限至 2009 年5 月31 日,现贷 款期限已届满,但上航特尚未归还前述贷款,上海市轿车国产化办公室亦未向其催要。1、若上 海市轿车国产化办公室根据相关贷款协议的约定就上述逾期借款向上航特追索任何罚息(不含逾期期间的正常利息)、违约金或违约赔偿,该等罚息、违约金或违约赔偿由本公司承担。2、若上海市轿车国产化办公室向上航特追索上述逾期贷款于相关贷款协议项下的本息(含逾 期期间的正常利息,但 不含上述第 1 项所述之罚息、违

    18、约金或 违约赔偿),且上航特自有现金不足以偿还的,就不足部分,本公司将通过向上航特增资、委托贷款或债务转移等方式予以解决,并确保上航特的正常经营不因此受有重大不利影响。截止目前严格履行承诺,该承诺持续生效。股份限售 中航投资控股有限公司 中航投资控股有限公司(以下称本 公司)通过 本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起 36 个月 内不转让。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的,本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。该承诺期至2013 年9 月30 日,截止目前严格履行承诺。3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与

    19、上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 报告期内公司未实施现金分红政策。中航黑豹股份有限公司 法定代表人:田学应 2012 年 10 月 29 日 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 6 2012 年 9 月30 日 编制单位:中航黑豹股份有限 公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资 金 331,455,184.28 336,331,075.17 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 78

    20、,988,447.43 418,813,374.46 应收账 款 189,950,354.84 149,095,755.62 预付款 项 147,378,557.45 163,731,093.33 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 14,034,957.64 12,644,917.56 买入返 售金融资产 存货 536,433,887.40 638,237,063.00 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 1,298,241,389.04 1,718,853,279.14 非 流 动 资产:发放委 托贷款及垫款 可供出

    21、 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 500,000.00 500,000.00 投资性 房地产 固定资 产 929,291,184.06 982,762,369.46 在建工 程 515,270,436.63 443,598,240.50 工程物 资 202.24 3,497.24 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 362,633,364.29 345,090,877.94 开发支 出 9,333,000.00 9,469,678.12 商誉 长期待 摊费用 755,301.59 755,301.59 递延所 得税资产 22,041,640.7

    22、9 22,041,640.79 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,839,825,129.60 1,804,221,605.64 资产总计 3,138,066,518.64 3,523,074,884.78 流 动 负 债:短期借 款 788,850,000.00 838,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 7 交易性 金融负债 应付票 据 237,710,000.00 335,728,909.39 应付账 款 535,092,563.56 577,972,377.13 预收款 项 114,

    23、069,883.27 91,238,230.24 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 35,192,185.71 32,922,746.29 应交税 费 16,516,340.73 20,366,351.98 应付利 息 71,600.01 应付股 利 其他应 付款 71,927,617.93 104,089,813.11 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 28,000,000.00 113,000,000.00 其他流 动负债 1,171,925.20 流动 负债合计 1,828,602,116.41 2,1

    24、13,318,428.14 非 流 动 负债:长期借 款 305,000,000.00 300,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 115,607,323.57 123,801,147.10 非流 动负债合计 420,607,323.57 423,801,147.10 负 债合计 2,249,209,439.98 2,537,119,575.24 所 有 者 权益(或 股 东权益):实收资 本(或股本)344,940,390.00 344,940,390.00 资本公 积 552,565,717.98 552,565,7

    25、17.98 减:库 存股 专项储 备 盈余公 积 13,853,565.20 13,853,565.20 一般风 险准备 未分配 利润-220,450,290.59-143,895,381.78 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 690,909,382.59 767,464,291.40 少数股 东权益 197,947,696.07 218,491,018.14 所有者权益合计 888,857,078.66 985,955,309.54 负 债和所有者权益总计 3,138,066,518.64 3,523,074,884.78 公司法定代表人:田学 应 主管会 计工作负责人:朱

    26、清海 会计机构负责人:王昕琪 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:中航黑豹股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产:600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 8 货币资 金 87,443,342.41 173,310,987.55 交易性 金融资产 应收票 据 51,960,310.17 205,497,862.17 应收账 款 18,691,040.33 24,077,257.56 预付款 项 7,655,739.22 34,007,866.86 应收利 息 应收股 利 其他应 收款

    27、 3,828,843.53 4,518,231.41 存货 175,335,882.03 166,543,603.13 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 344,915,157.69 607,955,808.68 非 流 动 资产:可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 292,419,451.01 292,419,451.01 投资性 房地产 固定资 产 420,657,709.40 448,741,576.03 在建工 程 412,106,473.90 369,614,808.70 工程物 资 202.24 3,497.24 固定资 产清

    28、理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 132,962,556.66 111,848,061.24 开发支 出 9,333,000.00 9,469,678.12 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 其他非 流动资产 5,000,000.00 非流 动资产合计 1,272,479,393.21 1,232,097,072.34 资 产总计 1,617,394,550.90 1,840,052,881.02 流 动 负 债:短期借 款 349,850,000.00 410,000,000.00 交易性 金 融负债 应付票 据 161,682,000.00 183,650,000.00

    29、应付账 款 311,670,935.76 342,390,603.66 预收款 项 50,106,073.45 43,714,557.85 应付职 工薪酬 18,591,401.70 19,942,453.80 应交税 费 3,079,056.53-5,651,456.50 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 15,195,164.94 22,666,915.29 一年内 到期的非流动负债 80,000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 910,174,632.38 1,096,713,074.10 非 流 动 负债:长期借 款 5,000,000.00 应付债 券 600760

    30、 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 9 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 5,000,000.00 负 债合计 915,174,632.38 1,096,713,074.10 所 有 者 权益(或 股 东权益):实收资 本(或股本)344,940,390.00 344,940,390.00 资本公 积 506,149,618.32 506,149,618.32 减:库 存股 专项储 备 盈余公 积 57,195,892.81 57,195,892.81 一般风 险准备 未分配 利润-206,065,982.61-164,9

    31、46,094.21 所有者权益(或股东权益)合计 702,219,918.52 743,339,806.92 负 债和所有者权益(或股东权益)总计 1,617,394,550.90 1,840,052,881.02 公司法定代表人:田学 应 主管会 计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪 4.2 合 并 利 润表 编制单位:中航黑豹股份有限公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(7 9 月)上期金额(7 9 月)年 初 至 报告期 期末金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告期 期 末 金额(1-9月)一、营业总收入 565,922,843.06 685,43

    32、4,784.48 2,120,541,909.80 2,898,723,023.24 其中:营业收入 565,922,843.06 685,434,784.48 2,120,541,909.80 2,898,723,023.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 597,103,852.78 735,861,657.06 2,240,148,040.88 2,926,186,764.33 其中:营业成本 526,599,673.56 665,599,922.37 2,004,390,369.67 2,706,669,613.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出

    33、净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,033,641.78 1,270,791.81 3,982,441.71 3,856,846.69 销售费用 23,879,831.76 27,832,785.78 83,325,954.91 104,491,176.89 管理费用 32,710,242.07 34,496,624.26 105,140,171.59 97,135,564.19 财务费用 11,880,463.61 6,661,532.84 42,955,288.33 13,967,978.54 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告

    34、 10 资产减值损失 353,814.67 65,584.43 加:公 允价值变动收益(损失以“”号填列)投 资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇 兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)-31,181,009.72-50,426,872.58-119,606,131.08-27,463,741.09 加:营 业外收入 6,237,473.41 12,953,590.56 28,018,998.80 20,579,583.97 减:营 业外支出 545,182.20 401,017.82 673,038.52 580,256.50 其中:非流动资

    35、产处置损失 23,085.00 4,365.97 117,698.06 72,945.46 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)-25,488,718.51-37,874,299.84-92,260,170.80-7,464,413.62 减:所 得税费用 1,355,000.50-390,334.83 4,838,060.08 6,283,685.51 五、净利润(净亏损以“”号填列)-26,843,719.01-37,483,965.01-97,098,230.88-13,748,099.13 归属于 母公司所有者的净利润-21,649,687.11-33,468,987.76-76,55

    36、4,908.81-18,013,266.26 少数股 东损益-5,194,031.90-4,014,977.25-20,543,322.07 4,265,167.13 六、每股收益:(一)基本每股收益-0.0628-0.0970-0.2219-0.0522(二)稀释每股收益-0.0628-0.0970-0.2219-0.0522 七、其他综合收益 八、综合收益总额-26,843,719.01-37,483,965.01-97,098,230.88-13,748,099.13 归属于 母公司所有者的综合收益总额-21,649,687.11-33,468,987.76-76,554,908.81-

    37、18,013,266.26 归属于 少数股东的综合收益总额-5,194,031.90-4,014,977.25-20,543,322.07 4,265,167.13 公司法定代表人:田学 应 主管会 计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪 母 公 司 利润表 编制单位:中航黑豹股份有限公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(7 9 月)上期金额(7 9 月)年 初 至 报告期期 末 金 额(1-9月)上 年 年 初至报告 期 期 末金额(1-9 月)一、营业收入 222,772,606.20 159,002,747.72 731,217,653.25 964,

    38、988,859.59 减:营 业成本 202,312,178.83 153,255,852.80 663,390,887.38 870,061,802.38 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 11 营 业税金及附加 1,305,871.46 394,709.64 1,534,574.16 2,275,700.41 销 售费用 14,389,680.42 16,185,789.48 51,912,161.75 70,232,566.29 管 理费用 14,722,859.74 15,314,258.35 44,570,427.93 40,198,146.76 财 务费用

    39、 2,023,277.61 2,442,087.57 10,939,658.90 2,771,322.66 资 产减值损失 172,768.25 207,265.40 加:公 允价值变动收益(损失以“”号填列)投 资收益(损失以“”号填列)2,557,274.80 2,557,274.80 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列)-11,981,261.86-26,032,675.32-41,302,825.12-18,200,669.51 加:营 业外收入 219,436.71 350,921.43 709,461.61 1,014,397.88 减:营 业外支

    40、出 516,085.00 310,157.82 525,524.89 405,211.02 其中:非流动资产处置损失 23,085.00 4,365.97 41,351.76 13,154.53 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-12,277,910.15-25,991,911.71-41,118,888.40-17,591,482.65 减:所 得税费用 1,000.00 1,000.00-278,975.00 四、净利润(净亏损 以“”号填列)-12,278,910.15-25,991,911.71-41,119,888.40-17,312,507.65 五、每股收益:(一)基本每股收

    41、益(二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-12,278,910.15-25,991,911.71-41,119,888.40-17,312,507.65 公司法定代表人:田学 应 主管会 计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:中航黑豹股份有限公司 单位:元 币 种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告 期 期末金额(1-9 月)一、经 营活动 产 生 的现金 流 量:销售商 品、提供劳务收到的现金 1,619,328,646.76 1,4

    42、69,810,097.70 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 480,596.33 288,458.87 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 12 收到其 他与经营活动有关的现金 36,346,201.47 43,239,683.92 经营 活动现金流入小计 1,656,155,444.56 1,513,

    43、338,240.49 购买商 品、接受劳 务支付的现金 1,090,310,137.91 1,265,825,206.46 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 165,167,722.49 182,397,547.31 支付的 各项税费 69,513,860.17 81,704,582.69 支付其 他与经营活动有关的现金 125,586,018.89 164,200,890.14 经营 活动现金流出小计 1,450,577,739.46 1,694,

    44、128,226.60 经 营活动产生的现金流量净额 205,577,705.10-180,789,986.11 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量:收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,000.00 70,000.00 处置子 公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 59,000.00 70,000.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,762,603.13 112,827,819.57 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营

    45、业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 32,762,603.13 112,827,819.57 投 资活动产生的现金流量净额-32,703,603.13-112,757,819.57 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量:吸收投 资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 706,850,000.00 761,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 328,135,194.27 119,410,000.00 筹资 活动现金流入小计 1,034,985,194.27 880,410,00

    46、0.00 偿还债 务支付的现金 836,000,000.00 328,600,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 62,614,219.50 41,597,053.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 321,694,023.00 163,907,000.00 筹资 活动现金流出小计 1,220,308,242.50 534,104,053.88 筹 资活动产生的现金流量净额-185,323,048.23 346,305,946.12 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-12

    47、,448,946.26 52,758,140.44 加:期 初现金及现金等价物余额 217,091,505.01 146,768,717.91 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 204,642,558.75 199,526,858.35 公司法定代表人:田学 应 主管会 计工作负责人:朱清海 会计机构负责人:王昕琪 母 公 司 现金流 量表 600760 中航黑豹股份有限公司2012 年第三季度报告 13 2012 年 1 9 月 编制单位:中航黑豹股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告

    48、期 期末金额(1-9 月)一、经 营活动 产 生 的现金 流 量:销售商 品、提供劳务收到的现金 528,036,495.90 383,365,108.00 收到的 税费返还 480,596.33 288,458.87 收到其 他与经营活动有关的现金 3,148,012.06 1,810,494.65 经营 活动现金流入小 计 531,665,104.29 385,464,061.52 购买商 品、接受劳务支付的现金 327,367,559.15 315,145,245.10 支付给 职工以及为职工支付的现金 54,352,536.50 60,498,117.35 支付的 各项税费 12,10

    49、7,068.12 26,382,272.22 支付其 他与经营活动有关的现金 57,297,475.40 80,245,301.02 经营 活动现金流出小计 451,124,639.17 482,270,935.69 经 营活动产生的现金流量净额 80,540,465.12-96,806,874.17 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量:收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 30,926,273.74 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,000.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 30,9

    50、55,273.74 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,061,135.96 3,089,712.48 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 投资 活动现金流出小计 6,061,135.96 3,089,712.48 投 资活动产生的现金流量净额-6,061,135.96 27,865,561.26 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量:吸收投 资收到的现 金 取得借 款收到的现金 364,850,000.00 230,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金

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