1、2020 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600758 公 司简称：红阳 能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、郭洪 波、主 管 会计工 作负 责人 张群 及会 计机构 负责 人（会 计主 管 人员）李月 保 证季 度报告中财 务报 表的 真实、准 确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 16,147,817,965.48 15,602,435,359.69 3.50 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 5,433,434,302.97 5,437,113,588.84-0.07 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-129,465,599.79-169,000,522.24 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,831,903,101.23 1,853,592,481.37-1.17 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-85,867,630.95 94,705,253.90-190.67 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润-88,690,063.66 93,124,252.01-195.24 加权平 均净 资产 收益 率（%）-1.58 1.72 减少 3.30 个百 分
4、点 基本每 股收 益（元/股）-0.06 0.07-185.71 稀释每 股收 益（元/股）-0.06 0.07-185.71 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策 规定、按 3,433,457.36 2020 年第一季 度报告 4/18 照一定 标准 定额 或定 量持 续享受 的政 府补 助除 外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占
5、用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可辨认 净资 产公 允价 值产 生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司
6、正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、衍生金 融资产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、衍 生金 融资 产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 和其 他债 权投 资取 得的投 资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 受托经
7、营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 329,786.25 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-940,810.90 合计 2,822,432.71 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）66,404 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 沈阳煤 业（集团）有 限责任公 司
8、 523,665,944 39.61 0 质押 523,665,944 国有法 人 中国信 达资 产管 理股 份有限公 司 138,648,593 10.49 0 无 0 未知 深圳市 祥隆 投资 合伙 企业（有 限合 伙）127,011,601 9.61 0 无 0 未知 辽宁能 源投 资（集团）有限责 任公 司 97,229,797 7.35 0 无 0 国有法 人 2020 年第一季 度报告 5/18 中国银 行股 份有 限公 司招商 中证 煤炭 等权 指数分级 证券 投资 基金 3,846,034 0.29 0 无 0 未知 海通证 券股 份有 限公 司中融 中证 煤炭 指数 分级证券
9、 投资 基金 2,457,294 0.19 0 无 0 未知 梁国坤 2,271,300 0.17 0 无 0 未知 徐丽云 2,000,976 0.15 0 无 0 未知 张会营 1,831,200 0.14 0 无 0 未知 何冬海 1,800,000 0.14 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 沈阳煤 业（集团）有 限责 任公司 523,665,944 人民币 普通 股 523,665,944 中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 138,648,593 人民币 普通 股 138,
10、648,593 深圳市 祥隆 投资 合伙 企业（有限 合伙）127,011,601 人民币 普通 股 127,011,601 辽宁能 源投 资（集团）有 限责任 公司 97,229,797 人民币 普通 股 97,229,797 中国银 行股 份有 限公 司 招商中 证煤 炭等权指 数分 级证 券投 资基 金 3,846,034 人民币 普通 股 3,846,034 海通证 券股 份有 限公 司 中融中 证煤 炭指数分 级证 券投 资基 金 2,457,294 人民币 普通 股 2,457,294 梁国坤 2,271,300 人民币 普通 股 2,271,300 徐丽云 2,000,976 人
11、民币 普通 股 2,000,976 张会营 1,831,200 人民币 普通 股 1,831,200 何冬海 1,800,000 人民币 普通 股 1,800,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、沈 煤集 团与 辽宁 能源 投 资（集 团）有限 责任 公司 为辽宁 省国资委 同一 控制 下的 一致 行动人。2、未 知公 司其 他前 十名 股 东及前 十名 无限 售条 件股 东之间 是否具有 关联 关系 或一 致行 动关系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 三
12、、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2020 年第一季 度报告 6/18 资产 负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比例（%）变动原因 预收款 项 83,180,525.34 527,344,309.81-444,163,784.47-84.23 主 要是 预收 取暖 费在本期 结转 收入 利润 表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例（%）变动原因 财务费 用 139,908,340.94 89,071,576.46 50,836,764.48 57.07 主要是 票据 贴现 利息增加 其他收 益 3,43
13、3,457.36 1,718,083.89 1,715,373.47 99.84 主要是 本期 收到 补贴款增 加 投资收 益 5,404,496.39 5,404,496.39 不适用 权益法 核算 的长 期股权投 资收 益增 加 信用减 值损 失 40,000.00 40,000.00 不适用 本期应 收账 款坏 账转回 资产减 值损 失 1,971,112.42-1,971,112.42-100.00 上期应 收账 款坏 账转回 现金 流量表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例（%）变动原因 收到其 他与 经营 活动 有关的现 金 137,421,193.59 61,777,83
14、4.97 75,643,358.62 122.44 主要是 出售 产能 指标回款 增加 支付其 他与 经营 活动 有关的现 金 136,057,742.55 266,510,018.12-130,452,275.57-48.95 主要是 本期 与其 他经营活 动的 业务 减少 收到其 他与 投资 活动 有关的现 金 190,000,000.00-190,000,000.00-100.00 上期收 回委 托贷 款 购建固 定资 产、无形 资产和其 他长 期资 产所 支付的现 金 10,400,473.97 34,667,670.28-24,267,196.31-70.00 主要是 本期 购买 资
15、产业务 减少 取得子 公司 及其 他营 业单位支 付的 现金 净额 180,000.00-180,000.00-100.00 上期发 生 以 现金 购买股权 交易 取得借 款收 到的 现金 2,651,760,555.55 1,971,500,000.00 680,260,555.55 34.50 主要是 融资 借款 增加 支付其 他与 筹资 活动 有关的现 金 960,344,703.65 80,286,400.00 880,058,303.65 1,096.15 主要是 支付 开票 保证金增 加 3.2 重要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.
16、3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2020 年第一季 度报告 7/18 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因说 明 适用 不适 用 公 司受 到新 型冠 状病 毒肺炎 疫情 等不 利因 素影 响，主要 产品 市场 持续 低 迷、价格 下降，导致公 司 一季度营 业收 入同 比下 滑，营业成 本同 比增 加，业 绩 出现亏 损，预 计年 初至 下 一报告 期 期 末的 累计 净利 润为亏损。公司名 称 辽宁红 阳能 源投 资股 份有 限公司 法定代 表人 郭洪波 日期
17、 2020 年4 月29 日 2020 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年3 月31 日 编制单 位:辽宁 红阳 能源 投 资股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月 31 日 2019 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 3,107,980,839.74 2,428,528,462.84 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 2,378,069.38 2,378,069.38 衍生金 融资 产 应收票 据 694,662,566.13 731,301,232.08 应收账
18、款 1,528,937,736.01 1,441,928,560.92 应收款 项融 资 预付款 项 852,670,931.98 830,268,546.85 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 124,009,627.90 114,626,389.60 其中：应收 利息 应收股 利 58,062,849.71 58,062,849.71 买入返 售金 融资 产 存货 360,815,774.45 398,597,679.83 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 125,276,306.60 139,638,492
19、.51 流动资 产合 计 6,796,731,852.19 6,087,267,434.01 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 472,940,535.31 467,536,038.92 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 156,956.57 156,956.57 投资性 房地 产 固定资 产 6,730,960,499.53 6,872,057,518.88 在建工 程 61,068,400.26 66,294,121.01 生产性 生物 资产 2020 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 使用权 资产 无形资
20、产 1,658,560,511.48 1,683,214,657.41 开发支 出 商誉 2,318,751.09 2,318,751.09 长期待 摊费 用 191,274,268.30 189,815,965.57 递延所 得税 资产 218,006,190.75 217,973,916.23 其他非 流动 资产 15,800,000.00 15,800,000.00 非流动 资产 合计 9,351,086,113.29 9,515,167,925.68 资产总 计 16,147,817,965.48 15,602,435,359.69 流动负债：短期借 款 6,526,901,935.5
21、7 5,458,465,357.96 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 418,558,831.54 590,681,823.38 应付账 款 1,231,072,632.24 1,153,648,890.17 预收款 项 83,180,525.34 527,344,309.81 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 317,889,352.90 292,055,080.69 应交税 费 66,511,050.21 51,359,306.69 其他应 付款 191
22、,912,533.95 186,387,458.82 其中：应付 利息 应付股 利 31,447.97 31,447.97 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 256,000,000.00 257,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 9,092,026,861.75 8,516,942,227.52 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 950,161,417.26 965,194,676.42 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 10,379,000.00 10,379,000.00
23、 2020 年第一季 度报告 10/18 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 441,372,829.48 447,013,897.37 递延收 益 163,955,567.83 169,193,315.83 递延所 得税 负债 55,165,621.48 55,165,621.48 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,621,034,436.05 1,646,946,511.10 负债合 计 10,713,061,297.80 10,163,888,738.62 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,322,017,394.00 1,322,017,394.00 其他
24、权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,419,094,868.07 3,419,094,868.07 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 113,051,068.28 30,862,723.20 盈余公 积 144,300,471.76 144,300,471.76 一般风 险准 备 未分配 利润 434,970,500.86 520,838,131.81 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 5,433,434,302.97 5,437,113,588.84 少数股 东权 益 1,322,364.71 1,433,032.23 所有者 权益（或 股东
25、权益）合计 5,434,756,667.68 5,438,546,621.07 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 16,147,817,965.48 15,602,435,359.69 法定代 表人：郭 洪波 主管 会计 工作 负责 人：张群 会计 机构负 责人：李月 母公司资产负债表 2020 年3 月31 日 编制单 位:辽宁 红阳 能源 投 资股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 12,391,146.69 15,911,746.87 交易性 金融 资产
26、 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 6,000.00 其他应 收款 1,837,162,952.62 1,835,180,613.12 其中：应收 利息 应收股 利 255,273,739.72 255,273,739.72 存货 2020 年第一季 度报告 11/18 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 53,526.96 26,789.14 流动资 产合 计 1,849,613,626.27 1,851,119,149.13 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,548
27、,747,156.82 3,543,327,592.03 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 263,457.78 296,556.14 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 588,369.78 629,418.84 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 3,549,598,984.38 3,544,253,567.01 资产总 计 5,399,212,610.65 5,395,372,716.14 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债
28、应付票 据 应付账 款 预收款 项 合同负 债 应付职 工薪 酬 2,083,569.35 2,024,763.96 应交税 费 38,876.86 38,876.86 其他应 付款 209,706,856.90 209,624,433.20 其中：应付 利息 应付股 利 31,447.97 31,447.97 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 211,829,303.11 211,688,074.02 2020 年第一季 度报告 12/18 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职
29、工薪 酬 预计负 债 17,183,191.66 17,183,191.66 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 17,183,191.66 17,183,191.66 负债合 计 229,012,494.77 228,871,265.68 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,322,017,394.00 1,322,017,394.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,747,206,136.48 3,747,206,136.48 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 47,304,130.79
30、 47,304,130.79 未分配 利润 53,672,454.61 49,973,789.19 所有者 权益（或 股东 权益）合计 5,170,200,115.88 5,166,501,450.46 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 5,399,212,610.65 5,395,372,716.14 法定代 表人：郭 洪波 主 管会 计工 作负 责 人：张群 会计 机 构负责 人：李月 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：辽宁 红阳 能源 投资股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、
31、营 业总 收入 1,831,903,101.23 1,853,592,481.37 其中：营业 收入 1,831,903,101.23 1,853,592,481.37 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,909,426,663.29 1,725,197,820.72 其中：营业 成本 1,595,824,655.40 1,473,993,432.79 利息支 出 2020 年第一季 度报告 13/18 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 41,121,393.08 3
32、9,606,148.07 销售费 用 26,506,867.66 27,210,449.45 管理费 用 106,065,406.21 95,316,213.95 研发费 用 财务费 用 139,908,340.94 89,071,576.46 其中：利息 费用 148,581,210.27 88,610,771.88 利息收 入 14,064,260.59 1,951,443.04 加：其 他收 益 3,433,457.36 1,718,083.89 投资收 益（损失 以“”号填列）5,404,496.39 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 5,404,496.39 以摊余
33、成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）40,000.00 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）1,971,112.42 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-68,645,608.31 132,083,856.96 加：营 业外 收入 988,350.00 935,153.66 减：营 业外 支出 658,563.75 727,524.31 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”
34、号 填列）-68,315,822.06 132,291,486.31 减：所 得税 费用 17,662,476.41 37,717,533.16 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-85,978,298.47 94,573,953.15（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-85,978,298.47 94,573,953.15 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净 亏损 以“-”号 填 列）-85,867,630.95 94,705,253.90 2.少数 股
35、东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-110,667.52-131,300.75 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益 2020 年第一季 度报告 14/18（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3
36、）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-85,978,298.47 94,573,953.15（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-85,867,630.95 94,705,253.90（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-110,667.52-131,300.75 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.06 0.07（二）稀释 每股 收益
37、(元/股)-0.06 0.07 定代表 人：郭洪 波 主管 会计 工作 负 责人：张群 会 计机构 负责 人：李月 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：辽宁 红阳 能源 投资股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 284,863.14 销售费 用 管理费 用 1,730,788.80 3,803,609.59 研发费 用 财务费 用-9,889.43-9,751.62 其中：利息 费用 利息收 入 10,155.43 11,040.27 加：其 他收
38、 益 投资收 益（损失 以“”号填列）5,419,564.79 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 5,419,564.79 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）3,698,665.42-4,078,721.11 加：营 业外 收入 2020 年第一季 度报告 15/18 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损
39、 总额 以“”号 填列）3,698,665.42-4,078,721.11 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）3,698,665.42-4,078,721.11（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）3,698,665.42-4,078,721.11（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允
40、价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 3,698,665.42-4,078,721.11 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：郭 洪波 主 管会 计工 作 负责人：张群 会 计机构 负责 人：李月 合并现金流量表 2020 年13 月 编
41、制单 位：辽宁 红阳 能源 投资股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,305,521,608.10 1,759,967,326.91 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 2020 年第一季 度
42、报告 16/18 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 137,421,193.59 61,777,834.97 经营活 动现 金流 入小 计 1,442,942,801.69 1,821,745,161.88 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 926,022,441.99 1,145,859,303.68 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的
43、 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 379,949,585.18 420,951,379.90 支付的 各项 税费 130,378,631.76 157,424,982.42 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 136,057,742.55 266,510,018.12 经营活 动现 金流 出小 计 1,572,408,401.48 1,990,745,684.12 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-129,465,599.79-169,000,522.24 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资
44、产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 190,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 190,000,000.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 10,400,473.97 34,667,670.28 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 180,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 10,400,473.97 34,847,670.28
45、投资活 动产 生的 现金 流量 净额-10,400,473.97 155,152,329.72 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 2,651,760,555.55 1,971,500,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 15,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 2,666,760,555.55 1,971,500,000.00 偿还债 务支 付的 现金 1,501,050,000.00 1,856,700,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付
46、的现 金 73,215,213.40 85,665,835.77 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 960,344,703.65 80,286,400.00 筹资活 动现 金流 出小 计 2,534,609,917.05 2,022,652,235.77 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 132,150,638.50-51,152,235.77 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 16.49-19.63 2020 年第一季 度报告 17/18 五、现金及现金等价 物净 增加额-7,715,418.77-65,000,447.9
47、2 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,426,651,406.88 1,391,285,995.92 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,418,935,988.11 1,326,285,548.00 法定代 表人：郭 洪波 主 管会 计工 作负 责 人：张群 会 计机构 负责 人：李月 母公司现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：辽宁 红阳 能源 投资股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经
48、营 活动 有关 的现金 10,155.43 9,705,921.79 经营活 动现 金流 入小 计 10,155.43 9,705,921.79 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 5,340.00 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 1,076,138.60 2,812,903.67 支付的 各项 税费 14,287.99 284,863.14 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,434,989.02 2,879,810.59 经营活 动现 金流 出小 计 3,530,755.61 5,977,577.40 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-3,520,600.18 3,7
49、28,344.39 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 2,678,580.75 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 2,678,580.75 投资活 动产 生的 现金 流量
50、 净额-2,678,580.75 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2020 年第一季 度报告 18/18 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-3,520,600.18 1,049,763.64 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 15,842,282.
