1、0 通策医疗投资股份有限公司 600763 2014 年第一季度报告600763 通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一季度报告 1 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.6 四、附录.8 600763 通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一季度报告 2 一、重 要 提示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓
2、名 赵玲玲 主管会计工作负责人姓名 王毅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。600763 通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一季度报告 3 二、公 司 主要 财务 数据 和股 东变 化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 656,691,559.17 644,767,298.85 1.85 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 544,
3、300,943.35 519,424,796.56 4.79 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 1,008,637.60 14,668,601.80-93.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 121,115,528.92 96,098,739.70 26.03 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 24,876,146.74 22,000,540.06 13.07 归属于上市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 19,763,772.58
4、 19,979,286.94-1.08 加 权 平 均 净资 产 收 益 率（）4.68 5.12 减少 0.44 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.16 0.14 14.29 稀释每股收益（元/股）0.16 0.14 14.29 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益 966,249.00 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政 策 规定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受的政府补助除外 2,959,200.00 除 同 公 司
5、 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期保 值 业 务 外，持 有 交 易 性 金 融 资 产、交易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损益，以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产、交 易 性金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投资收益-27,512.10 对外委托贷款取得的损益 2,855,830.43 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支-253,919.97 600763 通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一季度报告 4 出 所得税影响额-1,395,323.39 少数股东权益影响额（税
6、后）7,850.19 合计 5,112,374.16 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 10,034 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 杭 州 宝 群 实 业 集 团 有限公司 境内非国有法人 33.75 54,116,000 54,116,000 质押 43,616,000 鲍正梁 境内自然人 7.54 12,082,000 12,082,000 无 全 国 社 保 基 金 六 零 四组合 其他 1.93 3,099,818 3,099,818 无 中
7、 国 建 设 银 行 交 银施 罗 德 稳 健 配 置 混 合型证券投资基金 其他 1.61 2,587,311 2,587,311 无 中 国 农 业 银 行 交 银施 罗 德 精 选 股 票 证 券投资基金 其他 1.59 2,543,124 2,543,124 无 中 国 农 业 银 行 交 银施 罗 德 成 长 股 票 证 券投资基金 其他 1.42 2,272,746 2,272,746 无 中 国 工 商 银 行 易 方达 价 值 成 长 混 合 型 证券投资基金 其他 1.33 2,134,774 2,134,774 无 全 国 社 保 基 金 六 零 一组合 其他 1.29 2
8、,070,564 2,070,564 无 中 国 工 商 银 行 汇 添富 优 势 精 选 混 合 型 证券投资基金 其他 1.25 2,007,800 2,007,800 无 中 国 工 商 银 行 博 时第 三 产 业 成 长 股 票 证券投资基金 其他 1.12 1,800,000 1,800,000 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000 鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000 全国社保基金六零四组合 3,099,
9、818 人民币普通股 3,099,818 中 国 建 设 银 行 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混合型证券投资基金 2,587,311 人民币普通股 2,587,311 中 国 农 业 银 行 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 2,543,124 人民币普通股 2,543,124 600763 通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一季度报告 5 券投资基金 中 国 农 业 银 行 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证券投资基金 2,272,746 人民币普通股 2,272,746 中 国 工 商 银 行 易 方 达 价 值 成 长 混 合 型证券投资基金 2,134,774
10、人民币普通股 2,134,774 全国社保基金六零一组合 2,070,564 人民币普通股 2,070,564 中 国 工 商 银 行 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型证券投资基金 2,007,800 人民币普通股 2,007,800 中 国 工 商 银 行 博 时 第 三 产 业 成 长 股 票证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 600763 通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一季度报告 6 三、重 要 事项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用（1）本报告 期末，公司资产负债表项目大幅 度变动情况及原因（单
11、位：元）项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 预付款项 28,656,152.48 17,598,499.49 11,057,652.99 62.83%主要系期末预付房租款增加所致 其他应收款 6,301,759.47 2,902,904.75 3,398,854.72 117.08%主要系待结算款增加所致 在建工程 17,340,424.00 9,681,780.00 7,658,644.00 79.10%主要系杭口新大楼装修款增加所致 应付职工薪酬 3,502,944.34 13,383,057.01-9,880,112.67-73.83%主要系本期支付了期初应付上年奖金
12、所致（2）本报告 期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 营业成本 73,381,560.74 50,231,021.17 23,150,539.57 46.09%主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致 营业税金及附加 213,637.50 748,760.44-535,122.94-71.47%主要系宁波口腔医院诊疗服务营业税免征所致 管理费用 17,473,656.66 13,169,678.02 4,303,978.64 32.68%主要系本期员工薪酬、办公场所租金增加所致 财务费用-127,92
13、7.89-68,658.26-59,269.63-86.33%主要系本期存款利息收入增加所致 公允价值变动收益-27,512.10 349.36-27,861.46-7975.00%主 要 系 以 公 允 价 值 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 本 期公允价值变动较大所致 投资收益 1,622,358.73-1,390,278.71 3,012,637.44 216.69%主 要 系 权 益 法 核 算 的 联 营 公 司 本 期 亏 损 减 少 及通策义齿公司转让收益增加所致 营业外收入 2,963,836.33 11,690.00 2,952,146.33 25253.60%主要系
14、本期财政补助款增加所致 营业外支出 258,440.67 134,640.71 123,799.96 91.95%主要系本期水利建设基金增加所致 少数股东损益 1,123,680.00 632,349.39 491,330.61 77.70%主要系本期少数股东损益增加所致（3）本报告 期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 1,008,637.60 14,668,601.80-13,659,964.20-93.12%主 要 系 本 期 支 付 杭 口 新 大 楼 租 金 以
15、 及 波 恩 公 司IVF 物资采 购、新设的诸暨口腔医院配套物资采购增加所致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-9,019,802.01-3,473,207.21-5,546,594.80-159.70%主要系本期支付杭口新大楼装修款增加所致 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、根据公司 与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的 合作框架协议，双方 拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提供英国 剑 桥波 恩生 殖 医学 中心 的 技术 规范、服务 标准 以 及人 才培 养、技 术服
16、务 管理 作为 双 方合 作的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的 51%；重庆研究院拟以经评估的资产出资，占股本的 49%。截至本 财务报表批准报出日，该公司尚未成立。2、为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理于 2013 年 2 月 20 日签订 房屋租 赁合同，杭 州口腔医院承租位于杭州市上城区平海路 1 号的 建筑面积共计 33076.08600763 通策医疗投资股份有限公司 2014 年第一季度报告 7 平方米的物业作为杭州口腔医院诊疗及办公用房。本次租赁租
17、金为每日每平米人民币 2.7 元，期限拟为 5 年，自 2013 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日止，其中 2013 月 3 月 1 日至 2013 年 8月 31 日为双 方确认通策 健康管理给予杭州口腔医院六个月的免租装修期。截止本报 告披露之日止，杭口新总院建设正在进行中，预计 2014 年 6 月完工。内容详见 2012 年 9 月 22 日、2012年 10 月 10 日及 2013 年 2 月 22 日公司信息披露媒体上海证券报和上海证券交易所网站（）。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报
18、 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示及原因说明 适用 不 适用 通策医疗投资股份有限公司 法定代表人:赵玲玲 2014 年 4 月 23 日 8 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:通策医疗投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 201,472,741.62 209,482,674.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 383,088.96 410,601.06 应收票据 应收账款 7,879,770.36
19、 6,254,288.41 预付款项 28,656,152.48 17,598,499.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 345,209.98 313,827.55 应收股利 其他应收款 6,301,759.47 2,902,904.75 买入返售金融资产 存货 15,985,908.05 15,523,688.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,319.63 35,512.11 流动资产合计 261,059,950.55 252,521,996.41 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 170,000,0
20、00.00 170,000,000.00 长期股权投资 7,562,825.62 9,335,910.43 投资性房地产 10,894,438.36 10,969,439.74 固定资产 84,748,447.31 86,575,145.09 9 在建工程 17,340,424.00 9,681,780.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,451,654.21 16,683,541.88 开发支出 商誉 43,106,672.31 43,106,672.31 长期待摊费用 40,811,363.38 40,703,323.15 递延所得税资产 450,580
21、.88 497,767.03 其他非流动资产 4,265,202.55 4,691,722.81 非流动资产合计 395,631,608.62 392,245,302.44 资产总计 656,691,559.17 644,767,298.85 流 动 负 债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,274,948.84 23,311,264.31 预收款项 7,947,266.14 8,359,158.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,502,944.34 13,383,057.01 应交税费 18,980,
22、580.89 23,267,000.83 应付利息 应付股利 其他应付款 13,298,684.04 12,759,509.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10 流动负债合计 67,004,424.25 81,079,990.72 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 67,004,424.25 81,079,990.72 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）160,320,000.00 160,320,000.
23、00 资本公积 198,243,521.19 198,243,521.19 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66 一般风险准备 未分配利润 183,891,999.70 159,015,852.96 外币报表折算差额-0.20-0.25 归属于母公司所有者权益合计 544,300,943.35 519,424,796.56 少数股东权益 45,386,191.57 44,262,511.57 所有者权益合计 589,687,134.92 563,687,308.13 负 债 和 所 有 者 权 益 总计 656,691,559.17 644,767
24、,298.85 法定代表人：赵玲玲 主 管会计工作负责人：王毅 会计机构 负责人：潘晓华 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:通策医疗投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 76,821,890.68 72,602,322.31 交易性金融资产 383,088.96 410,601.06 应收票据 11 应收账款 10,177,024.28 8,431,570.89 预付款项 4,351,995.99 810,244.40 应收利息 应收股利 其他应收款 56,637,776.45 64,637,776.4
25、5 存货 1,182,282.88 950,139.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,319.63 35,512.11 流动资产合计 149,589,378.87 147,878,167.09 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 122,093,350.98 122,093,350.98 投资性房地产 固定资产 508,518.08 550,243.69 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,004,687.08 2,121,119.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 186,765.16 206,7
26、75.73 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 124,793,321.30 124,971,490.36 资产总计 274,382,700.17 272,849,657.45 流 动 负 债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,289,666.73 15,580,412.72 预收款项 328,167.67 339,001.67 12 应付职工薪酬 46,553.10 373,785.91 应交税费 31,620.60 31,570.60 应付利息 应付股利 其他应付款 4,741,761.22 4,741,761.22 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动
27、负债合计 22,437,769.32 21,066,532.12 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 22,437,769.32 21,066,532.12 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）160,320,000.00 160,320,000.00 资本公积 198,943,240.87 198,943,240.87 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66 一般风险准备 未分配利润-109,163,732.68-109,325,538.
28、20 所有者权益（或股东权益）合计 251,944,930.85 251,783,125.33 负 债 和 所 有 者 权 益（或股东权益）总计 274,382,700.17 272,849,657.45 法定代表人：赵玲玲 主 管会计工作负责人：王毅 会计机构 负责人：潘晓华 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 13 一、营业总收入 121,115,528.92 96,098,739.70 其中：营业收入 121,115,528.92 96,098,739.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 91,910,58
29、0.96 65,010,167.36 其中：营业成本 73,381,560.74 50,231,021.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 213,637.50 748,760.44 销售费用 969,653.95 929,365.99 管理费用 17,473,656.66 13,169,678.02 财务费用-127,927.89-68,658.26 资产减值损失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）-27,512.10 349.36 投 资 收 益（损 失 以“”号 填列）1,622,
30、358.73-1,390,278.71 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投资收益-1,773,084.81-3,788,206.45 汇 兑 收 益（损 失 以“”号 填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）30,799,794.59 29,698,642.99 加：营业外收入 2,963,836.33 11,690.00 减：营业外支出 258,440.67 134,640.71 其中：非流动资产处置损失 115.63 16,317.05 四、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“”号填列）33,505,190.25 29,575,692.28 减：所得税费用 7,505,363
31、.51 6,942,802.83 五、净利润（净亏损以“”号填 列）25,999,826.74 22,632,889.45 归属于母公司所有者的净利润 24,876,146.74 22,000,540.06 14 少数股东损益 1,123,680.00 632,349.39 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.16 0.14（二）稀释每股收益 0.16 0.14 七、其他综合收益 0.05 八、综合收益总额 25,999,826.79 22,632,889.45 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益总额 24,876,146.79 22,000,540.06 归属于少数股东
32、的综合收益总额 1,123,680.00 632,349.39 法定代表人：赵玲玲 主 管会计工作负责人：王毅 会计机构 负责人：潘晓华 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 17,069,284.70 16,819,687.69 减：营业成本 15,797,859.83 15,650,080.71 营业税金及附加 51,367.66 销售费用 管理费用 1,090,634.51 875,655.63 财务费用-26,236.47-2,642.67 资产减值损失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）-
33、27,512.10 349.36 投 资 收 益（损 失 以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填 列）179,514.73 245,575.72 加：营业外收入 减：营业外支出 17,709.21 22,379.09 其中：非流动资产处置损失 三、利 润 总 额（亏 损 总 额 以“”号填列）161,805.52 223,196.63 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填 列）161,805.52 223,196.63 五、每股收益：15（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 161,805.5
34、2 223,196.63 法定代表人：赵玲玲 主 管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 119,630,877.28 94,408,279.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,
35、101,758.21 收到其他与经营活动有关的现金 72,088,188.16 4,084,972.15 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 191,719,065.44 100,595,009.88 16 购买商品、接受劳务支付的现金 42,802,210.69 21,628,862.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 50,854,605.16 40,890,741.24 支付的各项税费 15,694,453.86 5,841,618.10 支付其他与
36、经营活动有关的现金 81,359,158.13 17,565,186.54 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 190,710,427.84 85,926,408.08 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 1,008,637.60 14,668,601.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,824,448.00 2,824,448.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,412,168.66 收到其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 入 小计 5,
37、239,116.66 2,824,448.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现14,258,918.67 6,297,655.21 17 金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 14,258,918.67 6,297,655.21 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-9,019,802.01-3,473,207.21 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现
38、金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小计 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,231.54 五、现金及现金等价物净增加额-8,009,932.87 11,195,394.59 18 加：期初现金及现金等价物余额 209,482,674.49 103,765,633.95 六、期末现金及现金等价物余额 201,472,741.62 114,961,028.54 法定代表人：赵玲玲 主 管
39、会计工作负责人：王毅 会计机构 负责人：潘晓华 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 18,123,068.31 17,463,988.22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,160,097.09 3,404,098.07 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 28,283,165.40 20,868,086.29 购买商品、接受劳务支付的现金 20,794,907.16 18,814,497.84 支付给职工以及为职工支付的现金 761,103.52
40、723,269.30 支付的各项税费 21,144.23 92,574.24 支付其他与经营活动有关的现金 2,486,442.12 375,018.29 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 24,063,597.03 20,005,359.67 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 4,219,568.37 862,726.62 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 19 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 入 小计 购建固定资产、无形资
41、产和其他长期资产支付的现金 65,299.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 65,299.00 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-65,299.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小计 筹 资 活 动 产 生 的 现 20 金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等 价 物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,219,568.37 797,427.62 加：期初现金及现金等价物余额 72,602,322.31 15,597,843.81 六、期末现金及现金等价物余额 76,821,890.68 16,395,271.43 法定代表人：赵玲玲 主 管会计工作负责人：王毅 会计机构 负责人：潘晓华
